2025年3月28日，融通基金管理有限公司发布了融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）2024年年度报告。报告期内，该基金份额总额减少12.63%，净资产合计增长0.66%，净利润达1.8亿元，而基金管理费为1374.71万元。以下将对该基金的各项关键数据进行详细解读。
主要财务指标：净利润扭亏为盈，资产净值增长
本期利润大幅增长
报告显示，2024年融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A类份额本期利润为97,909,018.34元，C类份额为81,883,117.18元，而2023年A、C类份额分别为 -84,221,953.80元和 -112,864,367.83元，实现了扭亏为盈。这一转变主要得益于市场环境改善以及基金投资策略的有效执行。
| 年份 | 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A | 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C |
|---|---|---|
| 2024年 | 97,909,018.34元 | 81,883,117.18元 |
| 2023年 | -84,221,953.80元 | -112,864,367.83元 |
资产净值稳步提升
2024年末，A类份额期末基金资产净值为654,530,160.54元，C类份额为923,360,420.56元，相比2023年末有所增长。这表明基金资产规模在不断扩大，反映出基金在市场中的吸引力逐渐增强。
| 年份 | 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A | 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C |
|---|---|---|
| 2024年末 | 654,530,160.54元 | 923,360,420.56元 |
| 2023年末 | 636,202,681.68元 | 832,123,950.08元 |
基金净值表现：紧跟业绩比较基准，波动较小
份额净值增长率与业绩比较基准相近
过去一年，融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A类份额净值增长率为19.01%，业绩比较基准收益率为19.10%；C类份额净值增长率为18.54%，业绩比较基准收益率同样为19.10%。这说明基金紧密跟踪业绩比较基准，实现了预期的投资目标。
| 份额类别 | 过去一年份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 |
|---|---|---|
| A类 | 19.01% | 19.10% |
| C类 | 18.54% | 19.10% |
净值增长率标准差较低
过去一年，A、C类份额净值增长率标准差均为2.49%，业绩比较基准收益率标准差为2.55%，表明基金净值波动较小，风险控制较为稳定。
| 份额类别 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 |
|---|---|---|
| A类 | 2.49% | 2.55% |
| C类 | 2.49% | 2.55% |
投资策略与业绩表现：指数化投资成效显著
指数化投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数。通过算法交易系统、跟踪误差分析系统等，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资该指数的有效工具。
业绩表现归因
报告期内，中证云计算与大数据主题指数上涨19.67%，本基金A、C类份额净值增长率虽略低于指数涨幅，但整体表现良好。基金通过积极参与新股投资、合理规划降低费用等方式，力求增加正向收益。
管理人展望：经济稳定，行业前景乐观
宏观经济展望
管理人预计2025年经济增速仍将维持在5%左右，政策端将进一步发力，积极的财政政策与适度宽松的货币政策有助于经济形势企稳。
行业走势展望
对于中证云计算与大数据主题指数相关行业，随着新技术和模型的不断突破，云计算板块展现出巨大发展潜力。2025年AI toB端应用将加速商业化变现，相关领域有望出现爆款应用。
费用分析：管理费与托管费稳定
基金管理费
2024年当期发生的基金应支付的管理费为13,747,075.40元，按前一日的基金资产净值的1.00%年费率计提。这一费用水平相对稳定，与基金管理的资产规模和服务质量相匹配。
基金托管费
2024年当期发生的基金应支付的托管费为2,749,415.07元，按前一日的基金资产净值的0.20%年费率计提。自2023年8月28日起，托管费年费率由0.25%调整为0.20%。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的托管费 | 托管费年费率 |
|---|---|---|
| 2024年 | 2,749,415.07元 | 0.20% |
| 2023年 | 2,621,404.06元 | 0.25%（2023年8月28日前），0.20%（2023年8月28日后） |
投资组合分析：股票投资占主导，行业集中
资产组合情况
期末基金资产组合中，权益投资占比88.36%，其中股票投资为1,477,785,816.33元，固定收益投资占0.63%，主要为国家债券。这表明基金以股票投资为主，符合其股票型基金的定位。
| 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 1,477,785,816.33元 | 88.36% |
| 固定收益投资 | 10,457,471.04元 | 0.63% |
行业分布
股票投资主要集中在制造业和信息传输、软件和信息技术服务业，分别占基金资产净值的29.76%和63.86%。这种行业集中的投资策略，使基金能够充分受益于相关行业的发展。
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 469,510,392.74元 | 29.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,007,636,086.97元 | 63.86% |
份额持有人结构：个人投资者为主
持有人户数与结构
期末基金份额持有人户数为115,746户，其中个人投资者持有份额占比87.47%，机构投资者占比12.53%。这显示出该基金在个人投资者中具有较高的吸引力。
| 持有人结构 | 持有份额占比 |
|---|---|
| 个人投资者 | 87.47% |
| 机构投资者 | 12.53% |
管理人从业人员持有情况
基金管理人所有从业人员持有本基金的份额较少，A类份额为34,014.79份，占比0.00627%；C类份额为133.83份，占比0.00002%。
开放式基金份额变动：份额有所减少
申购与赎回情况
2024年，融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A类份额总申购份额为961,516,688.95份，总赎回份额为1,046,528,872.15份；C类份额总申购份额为3,460,440,093.43份，总赎回份额为3,513,283,689.56份。总赎回份额大于总申购份额，导致基金份额总额减少。
| 份额类别 | 总申购份额（份） | 总赎回份额（份） |
|---|---|---|
| A类 | 961,516,688.95 | 1,046,528,872.15 |
| C类 | 3,460,440,093.43 | 3,513,283,689.56 |
份额变动影响
基金份额的减少可能会对基金的规模和运作产生一定影响，投资者需关注后续基金的发展策略和市场表现。
风险提示
尽管融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）在2024年取得了较好的业绩，但投资者仍需注意以下风险： 1. 市场风险：宏观经济波动、行业竞争加剧等因素可能导致中证云计算与大数据主题指数波动，进而影响基金净值。 2. 行业集中风险：基金投资集中在特定行业，若这些行业出现不利变化，基金业绩可能受到较大影响。 3. 政策风险：相关产业政策的调整可能对云计算与大数据行业发展产生影响，从而影响基金收益。
投资者在做出投资决策时，应充分考虑自身风险承受能力，并结合基金的历史业绩、投资策略等因素进行综合分析。
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
