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生物科技指数ETF(159849)跌0.65%,成交额195.44万元

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2月13日,招商中证生物科技主题ETF(159849)收盘跌0.65%,成交额195.44万元。

生物科技指数ETF(159849)成立于2021年2月8日,基金全称为招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证生物科技主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物科技指数ETF(159849)业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率。

规模方面,截止2月12日,生物科技指数ETF(159849)最新份额为1.56亿份,最新规模为7235.35万元。回顾2024年12月31日,生物科技指数ETF(159849)份额为1.60亿份,规模为7372.32万元。即该基金今年以来份额减少2.49%,规模减少1.86%。

流动性方面,截止2月13日,生物科技指数ETF(159849)近20个交易日累计成交金额3964.49万元,日均成交金额198.22万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额5497.80万元,日均成交金额219.91万元。

生物科技指数ETF(159849)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.79%。

最新定期报告显示,生物科技指数ETF(159849)重仓股包括迈瑞医疗、恒瑞医药、药明康德、上海莱士、长春高新、智飞生物、复星医药泰格医药康龙化成万泰生物,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300760迈瑞医疗10.31%2.98万759.90万
600276恒瑞医药10.01%16.07万737.80万
603259药明康德9.88%13.24万728.67万
002252上海莱士3.94%40.25万290.61万
000661长春高新3.86%2.86万284.40万
300122智飞生物3.83%10.75万282.73万
600196复星医药3.82%11.33万281.63万
300347泰格医药3.42%4.62万252.34万
300759康龙化成3.23%9.26万237.95万
603392万泰生物3.23%3.38万238.42万

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