工银印度基金人民币增聘刘子豪为基金经理,与刘伟琳共同管理,刘伟琳2018H1至2024H1给基民赚4.06亿收管理费4251.47万
新浪基金∞工作室
2月8日,工银印度基金人民币公告称,增聘刘子豪为基金经理,与刘伟琳共同管理该基金。变更日期为2025年2月7日。
刘子豪简历显示,刘子豪,硕士研究生。曾任华兴证券量化研究员,2022年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任指数及量化投资部基金经理。2023年4月起开始担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,后续在2024 - 2025年陆续担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型、中证1000增强策略交易型开放式指数、国证2000交易型开放式指数、中证500交易型开放式指数及其联接基金等多只基金的基金经理。
刘伟琳简历显示,刘伟琳,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,曾任金融工程分析师等职位,现任指数及量化投资部投资副总监、基金经理。2010年7月1日入职工银瑞信基金管理有限公司至今。2014年10月17日起开始担任多只基金的基金经理,如工银瑞信沪深300指数证券投资基金等,后续在多个时间点担任众多不同基金的基金经理,管理多种类型基金至今。
新浪基金数据显示,工银印度基金人民币成立于2018年6月15日,成立规模为2.54亿元,截止2024年12月31日规模26.43亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%。投资目标为:在严格控制组合风险的前提下,主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金(包括ETF),力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。最新单位净值为1.44元,累计净值为1.44元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,工银印度基金人民币今年以来收益-4.21%,近一年收益-1.67%,成立以来收益44.41%。
从基金经理任期回报看,刘伟琳自2018年6月15日至今,管理的工银印度基金人民币产品,任期回报为44.41%,同类平均为38.03%,行业排名60/190。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2024H1)盈利金额4.06亿元,管理费4251.47万元。
刘伟琳自2022年6月30日至今,管理的港股通科技30ETF产品,任期回报为16.11%,同类平均为-11.20%,行业排名309/2584。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H1)亏损金额6.00亿元,管理费1518.15万元。
刘伟琳自2023年3月30日至今,管理的港股红利ETF产品,任期回报为7.87%,同类平均为-5.08%,行业排名530/2943。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H1)盈利金额6064.43万元,管理费248.03万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港股通科技30ETF | 股票型基金 | 20220630 - 至今 | 16.11% | -11.20% | 309/2584 | -6.00亿 (2022H1 - 2024H1) | 1518.15万 (2022H1 - 2024H1) |
| 港股红利ETF | 股票型基金 | 20230330 - 至今 | 7.87% | -5.08% | 530/2943 | 6064.43万 (2023H1 - 2024H1) | 248.03万 (2023H1 - 2024H1) |
| 沪深300ETF工银 | 股票型基金 | 20190520 - 至今 | 12.24% | 45.64% | 816/963 | 9312.37万 (2019H1 - 2024H1) | 7523.26万 (2019H1 - 2024H1) |
| 工银印度基金人民币 | QDII基金 | 20180615 - 至今 | 44.41% | 38.03% | 60/190 | 4.06亿 (2018H1 - 2024H1) | 4251.47万 (2018H1 - 2024H1) |
| 工银沪深300指数A | 股票型基金 | 20141017 - 至今 | 66.42% | 108.98% | 136/211 | 11.67亿 (2015H1 - 2024H1) | 1.13亿 (2015H1 - 2024H1) |
| 锂电池ETF | 股票型基金 | 20210805 - 至今 | -44.61% | -18.59% | 1774/1996 | -7.93亿 (2021H2 - 2024H1) | 1148.14万 (2021H2 - 2024H1) |
| 科技龙头ETF | 股票型基金 | 20210121 - 20230927 | -38.94% | -20.62% | 1458/1642 | -2.89亿 (2021H1 - 2023H1) | 771.56万 (2021H1 - 2023H1) |
| 中证500ETF工银 | 股票型基金 | 20191017 - 20220321 | 24.26% | 41.36% | 758/1158 | 1.78亿 (2019H2 - 2021H2) | 454.22万 (2019H2 - 2021H2) |
| 互联网龙头ETF | 股票型基金 | 20210122 - 20230105 | -41.91% | -16.51% | 1694/1718 | -3.03亿 (2021H1 - 2022H2) | 431.51万 (2021H1 - 2022H2) |
| 工银中证500指数 | 股票型基金 | 20141017 - 20200217 | 2.96% | 63.37% | 303/336 | -958.57万 (2015H1 - 2019H2) | 596.51万 (2015H1 - 2019H2) |
| 工银传媒指数A | 股票型基金 | 20201126 - 至今 | 2.95% | -6.45% | 368/1484 | -8070.50万 (2020H2 - 2024H1) | 341.19万 (2020H2 - 2024H1) |
| 湾创ETF | 股票型基金 | 20191101 - 20220321 | 3.80% | 40.25% | 1011/1166 | 1.03亿 (2019H2 - 2021H2) | 170.67万 (2019H2 - 2021H2) |
| 工银中证500六个月持有指数增强A | 股票型基金 | 20211214 - 20230927 | -14.43% | -24.56% | 454/2391 | -3932.44万 (2021H2 - 2023H1) | 408.43万 (2021H2 - 2023H1) |
| 工银沪深300ETF联接A | FOF基金 | 20190821 - 至今 | 6.67% | 19.44% | 82/89 | -1.35亿 (2019H2 - 2024H1) | 52.55万 (2019H2 - 2024H1) |
| 工银中证500ETF联接A | FOF基金 | 20200218 - 20220321 | 10.63% | 15.02% | 65/122 | 4086.15万 (2020H1 - 2021H2) | 6.50万 (2020H1 - 2021H2) |
| 线上消费ETF | 股票型基金 | 20210611 - 20221025 | -39.43% | -20.07% | 1844/1977 | -3712.78万 (2021H1 - 2022H1) | 51.64万 (2021H1 - 2022H1) |
| 国证2000ETF基金 | 股票型基金 | 20231109 - 至今 | -0.54% | 5.42% | 2507/3266 | -226.43万 (2023H2 - 2024H1) | 4.61万 (2023H2 - 2024H1) |
| 工银深证100指数分级 | 股票型基金 | 20141017 - 20180417 | 44.77% | 41.16% | 163/367 | -6033.62万 (2015H1 - 2017H2) | 144.95万 (2015H1 - 2017H2) |
| 工银中证传媒指数分级 | 股票型基金 | 20150521 - 20201126 | -69.94% | 15.79% | 440/461 | -9.49亿 (2015H1 - 2020H1) | 1462.97万 (2015H1 - 2020H1) |
| 中证1000ETF增强 | 股票型基金 | 20230831 - 至今 | 10.44% | 2.37% | 776/3141 | 122.58万 (2023H2 - 2024H1) | 27.37万 (2023H2 - 2024H1) |
| 工银深证成份指数(LOF) | 股票型基金 | 20170915 - 20180511 | -8.87% | -2.71% | 842/1102 | -115.97万 (2017H2) | 44.90万 (2017H2) |
| 工银中证高铁产业指数分级 | 股票型基金 | 20150723 - 20201104 | -59.54% | 26.40% | 580/626 | -1.02亿 (2015H2 - 2020H1) | 325.50万 (2015H2 - 2020H1) |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | FOF基金 | 20220704 - 至今 | -39.28% | -8.15% | 388/391 | -7833.93万 (2022H2 - 2024H1) | 18.52万 (2022H2 - 2024H1) |
| 工银湾创100ETF联接A | FOF基金 | 20191225 - 20220321 | -2.64% | 20.47% | 116/117 | 1772.77万 (2019H2 - 2021H2) | 8.47万 (2019H2 - 2021H2) |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | FOF基金 | 20211126 - 20230105 | -16.91% | -10.19% | 240/299 | -699.12万 (2021H2 - 2022H2) | 1.46万 (2021H2 - 2022H2) |
| 工银科技龙头ETF发起式联接A | FOF基金 | 20210722 - 20230308 | -31.54% | -10.14% | 217/221 | -962.57万 (2021H2 - 2022H2) | 1.19万 (2021H2 - 2022H2) |
| 工银京津冀指数A | 股票型基金 | 20180417 - 20240110 | -16.88% | 21.05% | 696/751 | -219.52万 (2018H1 - 2023H1) | 50.90万 (2018H1 - 2023H1) |
| 工银瑞信中证800ETF | 股票型基金 | 20200601 - 20220615 | -5.53% | 24.12% | 1301/1440 | 814.29万 (2020H1 - 2021H2) | 54.20万 (2020H1 - 2021H2) |
| A500ETF工银 | 股票型基金 | 20241119 - 至今 | 0.59% | -1.21% | 1629/4087 | -- | -- |
| 工银中证A500ETF联接A | FOF基金 | 20241126 - 至今 | -0.49% | 1.37% | 1024/1076 | -- | -- |
| 创50ETF工银 | 股票型基金 | 20250110 - 至今 | 6.24% | 5.76% | 2893/4345 | -- | -- |
综合来看,刘伟琳管理的31只产品,任职期总亏损金额14.23亿元,任期内管理费合计3.14亿元。
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