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绿电ETF(159669)跌0.46%,成交额380.75万元

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12月25日,国泰国证绿色电力ETF(159669)收盘跌0.46%,成交额380.75万元。

绿电ETF(159669)成立于2022年12月29日,基金全称为国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。绿电ETF(159669)业绩比较基准为国证绿色电力指数收益率。

规模方面,截止12月24日,绿电ETF(159669)最新份额为6875.48万份,最新规模为7468.14万元。回顾2023年12月29日,绿电ETF(159669)份额为5325.48万份,规模为5025.65万元。即该基金今年以来份额增加29.11%,规模增加48.60%。

流动性方面,截止12月25日,绿电ETF(159669)近20个交易日累计成交金额1.25亿元,日均成交金额624.75万元;今年以来,238个交易日,累计成交金额23.68亿元,日均成交金额995.03万元。

绿电ETF(159669)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.62%。

最新定期报告显示,绿电ETF(159669)重仓股包括中国核电、长江电力、三峡能源、国投电力、川投能源、中国广核、华能水电、国电电力、华能国际、申能股份,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601985中国核电10.61%50.68万565.08万
600900长江电力10.50%18.61万559.23万
600905三峡能源10.26%112.66万546.40万
600886国投电力6.74%21.17万358.83万
600674川投能源5.34%15.08万284.27万
003816中国广核5.16%61.10万274.95万
600025华能水电3.55%16.38万189.19万
600795国电电力2.73%26.55万145.23万
600011华能国际2.43%16.82万129.68万
600642申能股份2.43%15.18万129.64万

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