分红喜报
华夏基金华润有巢REIT
基金代码：508077
2024年11月20日及11月22日
分红1231.5万元
11月14日，华夏基金华润有巢REIT发布收益分配公告，将于11月20日及22日向投资者分红。本次拟分配金额为人民币 12,315,000.00 元，占截止本次收益分配基准日（2024年9月30日）可供分配金额的 99.9609%。每10份公募REITs份额分红0.2463元。
华夏基金华润有巢REIT截止本次收益分配基准日的可供分配金额为 12,319,814.98 元，包含前期未分配的可供分配金额 1,305.32 元，以及2024年7月1日至2024年9月30日的可供分配金额 12,318,509.66 元。
本次分红是华夏基金华润有巢REIT 2024年度第三次分红。
（基金收益分配公告关键信息截图）
温馨提示
本基金的分配方式为现金分红。
现金红利款将于2024年11月20日自本基金托管账户划出。
权益分派期间（2024年11月14日至2024年11月18日）暂停跨系统转托管业务。
权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
华夏REITs产品档案卡
名称：华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
简称：华夏基金华润有巢REIT
场内简称：华润有巢
代码：508077
上市场所：上交所
首募规模：12.085亿元
合同生效日期：2022年11月18日
基金上市时间：2022年12月9日
基金管理人名称：华夏基金管理有限公司
基金托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
底层资产：位于上海市松江区的有巢泗泾项目和有巢东部经开区项目
特点：首只由市场化机构运营的保租房REITs
（有巢上海泗泾项目）
（有巢上海东部经开区项目）
有巢泗泾项目和有巢东部经开区项目是由华润置地旗下有巢住房租赁（深圳）有限公司（以下简称有巢住房租开发经营的两处保障性租赁住房项目，是上海松江区“001号”、“002号”保租房项目，也是上海市推进保障性租赁住房发展的重要示范项目。受益于上海市和松江区产业蓬勃发展、新市民及新青年等人口的净流入，两项目凭借优质的产品品质、物业运营管理服务、齐全的社区生活配套，以及纳保后具有市场竞争力的租金水平，自开业以来出租率稳步提升，经营状态稳定。
（转自：华夏REITs）
