东北制药集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-058

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.预付账款期末余额9,107万元，比年初余额减少39%，其主要原因是：公司采购业务结算增加。

2.其他应收款期末余额28,685万元，比年初余额增长50%，其主要原因是：本期经营性往来等增加影响。

3.其他流动资产期末余额3,713万元，比年初余额增长68%，其主要原因是：预交税金增加。

4.合同负债期末余额8,534万元，比年初余额减少35%，其主要原因是公司：本期预收货款减少影响。

5.应付职工薪酬期末余额204万元，比年初余额减少96%，其主要原因是：本期支付职工薪酬影响。

6.应交税费期末余额5,901万元，比年初余额减少35%，其主要原因是：本期支付税金影响。

7.租赁负债期末余额1,760万元，比年初余额减少44%，其主要原因是：本期支付租金及租赁业务减少影响。

8.递延所得税负债期末余额317万元，比年初余额减少39%，其主要原因是：本期受应纳税暂时性差异变化影响。

9.库存股期末余额2,033万元，比年初余额减少82%，其主要原因是：本期部分限制性股票解除限售影响。

10.财务费用本期金额-624万元，比上年同期增加88%，其主要原因是：本期利息收入同比减少，汇兑损失同比增加。

11.投资收益本期金额344万元，比上年同期减少58%，其主要原因是：本期债务重组收益减少。

12.信用减值损失本期金额-167万元(损失以“-”号填列），比上年同期增加156%，其主要原因是：本期计提的应收款项坏账准备较上年同期增加。

13.资产减值损失本期金额-8,163万元(损失以“-”号填列），比上年同期减少41%，其主要原因是：上年同期受市场因素影响部分产品计提存货跌价准备较多。

14.资产处置收益本期金额1万元，比上年同期减少96%，其主要原因是：本期处置资产收益减少。

15.营业外支出本期金额327万元，比上年同期减少87%，其主要原因是：上年同期有捐赠支出影响。

16.所得税费用本期金额12,898万元，比上年同期增长86%，其主要原因是：本期纳税增长。

17.收到的税费返还本期金额1,646万元，比上年同期增长90%，其主要原因是：本期收到出口退税较上年同期增加。

18.收到其他与经营活动有关的现金本期金额22,385万元，比上年同期减少33%，其主要原因是：本期外部往来款、利息收入较上年同期减少。

19.支付其他与经营活动有关的现金本期金额96,200万元，比上年同期减少39%，其主要原因是：上年同期存在反垄断行政处罚支出；本年市场开发费等较上年同期减少。

20.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本期金额37万元，比上年同期减少95%，其主要原因是：本期处置资产较上年同期减少。

21.取得借款收到的现金本期金额146,220万元，比上年同期减少41%，其主要原因是：本期银行借款发生额较上年同期减少。

22.收到其他与筹资活动有关的现金本期金额954,221万元，比上年同期增长30%，其主要原因是：本期收到保证金及票据融资发生额较上年同期增加。

23.支付其他与筹资活动有关的现金本期金额965,992万元，比上年同期增长48%，其主要原因是：本期支付保证金及票据融资发生额较上年同期增加。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司在2024年8月6日于指定信息披露媒体公告了《东北制药集团股份有限公司关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2024-047），公司与张嵘先生签署《股权收购框架协议》，拟收购北京鼎成肽源生物技术有限公司70%的股权。公司本次收购目标公司的控股权，有利于优化公司业务结构，快速切入特异性细胞免疫治疗技术研究、产品开发和临床应用，培育公司新的业务和盈利增长点，促进公司可持续发展，并为公司未来发展提供强大动力。

2024年8月8日，根据国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）官网显示，鼎成肽源DCTY1102注射液获得国家药监局临床试验默示许可。

DCTY1102注射液为国际上首款靶向HLA-A*11:01基因型、KRAS G12D突变的TCR-T细胞治疗产品，适应症为晚期胰腺癌、结直肠癌等恶性实体肿瘤。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

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法定代表人：郭建民 主管会计工作负责人：宋家纶 会计机构负责人：周雅娜

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郭建民 主管会计工作负责人：宋家纶 会计机构负责人：周雅娜

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

东北制药集团股份有限公司董事会

2024年10月24日