国联沪港深大消费主题A净值上涨4.36%
新浪基金∞工作室
国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:国联沪港深大消费主题A,代码005142)公布10月18日最新净值,上涨4.36%。
国联沪港深大消费主题A成立于2017年11月16日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(经汇率调整后)×65%+中债综合(全价)指数收益率×35%。该基金成立以来收益-36.57%,今年以来收益5.72%,近一月收益18.76%,近一年收益2.16%,近三年收益-31.20%。近一年,该基金排名同类4046/7590。
基金经理为陈荔。陈荔自2020年9月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.11% | 9300 | 316.09万 |
| 03690 | 美团-W | 9.86% | 30400 | 308.25万 |
| 02020 | 安踏体育 | 6.00% | 27400 | 187.56万 |
| 00291 | 华润啤酒 | 5.71% | 74500 | 178.49万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 5.62% | 15160 | 175.58万 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 5.58% | 49000 | 174.41万 |
| 01801 | 信达生物 | 5.43% | 50500 | 169.61万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4.65% | 41600 | 145.23万 |
| 01093 | 石药集团 | 3.45% | 190000 | 107.86万 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 3.35% | 22000 | 104.61万 |