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汇添富中证中药ETF联接(LOF)A净值下跌0.24%

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汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(简称:汇添富中证中药ETF联接(LOF)A,代码501011)公布9月23日最新净值,下跌0.24%。

汇添富中证中药ETF联接(LOF)A成立于2016年12月29日,业绩比较基准为中证中药指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-2.53%,今年以来收益-18.86%,近一月收益-6.81%,近一年收益-19.71%,近三年收益-9.44%。近一年,该基金排名同类1884/3271。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600436片仔癀0.04%200045.7万
600085同仁堂0.03%800032.79万
600332白云山0.02%800023.08万
600285羚锐制药0.01%500010.73万
600422昆药集团0.01%600012.91万
600129太极集团0.01%500016.63万
600535天士力0.01%1100017.72万
600566济川药业0.01%400014.97万
600572康恩贝0.01%2100010.14万
600771广誉远0.01%600014.78万

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