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易方达沪深300量化增强净值下跌0.34%

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易方达沪深300量化增强证券投资基金(简称:易方达沪深300量化增强,代码110030)公布9月12日最新净值,下跌0.34%。

易方达沪深300量化增强成立于2012年7月5日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益108.26%,今年以来收益-6.33%,近一月收益-3.93%,近一年收益-14.65%,近三年收益-36.38%。近一年,该基金排名同类1100/3239。

基金经理为王建军,明朗。王建军自2021年9月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.7%;明朗自2023年11月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.28%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台4.23%238183495.03万
600036招商银行2.79%6754472309.35万
601318中国平安2.63%5248882170.94万
300750宁德时代2.60%1195072151.48万
601166兴业银行2.11%9893001743.15万
000333美的集团1.90%2433121569.36万
600919江苏银行1.72%19107001419.65万
000858五粮液1.58%1022001308.57万
601899紫金矿业1.56%7343741290.3万
601398工商银行1.27%18431001050.57万

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