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摩根健康品质生活混合A净值下跌0.69%

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摩根健康品质生活混合型证券投资基金(简称:摩根健康品质生活混合A,代码377150)公布9月10日最新净值,下跌0.69%。

摩根健康品质生活混合A成立于2012年2月1日,业绩比较基准为中证内地消费指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益161.07%,今年以来收益-30.63%,近一月收益-11.18%,近一年收益-26.69%,近三年收益-37.06%。近一年,该基金排名同类6487/7442。

基金经理为徐项楠。徐项楠自2021年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.97%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002714牧原股份9.61%29067421.27亿
002840华统股份9.58%76157721.26亿
002100天康生物9.52%181200801.26亿
603477巨星农牧9.46%43477261.25亿
002567唐人神8.59%211396041.13亿
600975新五丰8.12%151525211.07亿
603288海天味业6.63%25351928738.81万
000858五粮液6.17%6349638130.07万
000568泸州老窖5.56%5113567337.45万
600519贵州茅台5.04%453006647.28万

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