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宝盈祥明一年定开混合A净值下跌0.27%

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宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金(简称:宝盈祥明一年定开混合A,代码009419)公布9月9日最新净值,下跌0.27%。

宝盈祥明一年定开混合A成立于2020年6月11日,业绩比较基准为中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。该基金成立以来收益3.16%,今年以来收益3.09%,近一月收益-0.38%,近一年收益3.11%,近三年收益-6.26%。近一年,该基金排名同类255/7443。

基金经理为邓栋,程逸飞,吉翔。邓栋自2020年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.16%;程逸飞自2022年7月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.12%;吉翔自2023年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.17%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600941中国移动4.09%63700684.78万
600690海尔智家3.89%229500651.32万
600519贵州茅台3.85%4400645.65万
002014永新股份3.80%671720636.79万

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