宝盈祥明一年定开混合A净值下跌0.27%
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宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金(简称:宝盈祥明一年定开混合A,代码009419)公布9月9日最新净值,下跌0.27%。
宝盈祥明一年定开混合A成立于2020年6月11日,业绩比较基准为中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。该基金成立以来收益3.16%,今年以来收益3.09%,近一月收益-0.38%,近一年收益3.11%,近三年收益-6.26%。近一年,该基金排名同类255/7443。
基金经理为邓栋,程逸飞,吉翔。邓栋自2020年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.16%;程逸飞自2022年7月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.12%;吉翔自2023年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600941 | 中国移动 | 4.09% | 63700 | 684.78万 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.89% | 229500 | 651.32万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.85% | 4400 | 645.65万 |
| 002014 | 永新股份 | 3.80% | 671720 | 636.79万 |