工银添慧债券C净值下跌0.06%
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工银瑞信添慧债券型证券投资基金(简称:工银添慧债券C,代码006739)公布8月26日最新净值,下跌0.06%。
工银添慧债券C成立于2019年6月11日,业绩比较基准为中债信用债总财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。该基金成立以来收益4.53%,今年以来收益0.19%,近一月收益-0.44%,近一年收益-5.38%,近三年收益-14.06%。近一年,该基金排名同类4553/4752。
基金经理为陈涵。陈涵自2020年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.30% | 252300 | 443.29万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.31% | 13220 | 238万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.52% | 54200 | 156.75万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.02% | 30900 | 105.65万 |
| 601939 | 建设银行 | 1.01% | 140900 | 104.27万 |
| 600522 | 中天科技 | 0.92% | 60200 | 95.42万 |
| 601857 | 中国石油 | 0.84% | 83600 | 86.28万 |
| 002371 | 北方华创 | 0.65% | 2100 | 67.18万 |
| 600938 | 中国海油 | 0.65% | 20300 | 66.99万 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.56% | 5800 | 57.63万 |