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工银添慧债券C净值下跌0.06%

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工银瑞信添慧债券型证券投资基金(简称:工银添慧债券C,代码006739)公布8月26日最新净值,下跌0.06%。

工银添慧债券C成立于2019年6月11日,业绩比较基准为中债信用债总财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。该基金成立以来收益4.53%,今年以来收益0.19%,近一月收益-0.44%,近一年收益-5.38%,近三年收益-14.06%。近一年,该基金排名同类4553/4752。

基金经理为陈涵。陈涵自2020年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.7%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业4.30%252300443.29万
300750宁德时代2.31%13220238万
600900长江电力1.52%54200156.75万
600036招商银行1.02%30900105.65万
601939建设银行1.01%140900104.27万
600522中天科技0.92%6020095.42万
601857中国石油0.84%8360086.28万
002371北方华创0.65%210067.18万
600938中国海油0.65%2030066.99万
603501韦尔股份0.56%580057.63万

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