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易方达港股通成长混合A净值下跌0.07%

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易方达港股通成长混合型证券投资基金(简称:易方达港股通成长混合A,代码012346)公布8月8日最新净值,下跌0.07%。

易方达港股通成长混合A成立于2021年8月31日,业绩比较基准为中证港股通综合指数收益率×70%+中证500指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%。该基金成立以来收益-41.98%,今年以来收益-15.78%,近一月收益-6.72%,近一年收益-28.86%。近一年,该基金排名同类6620/7369。

基金经理为陈皓。陈皓自2021年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.98%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股9.65%5936002.02亿
06078海吉亚医疗8.54%69530001.79亿
03690美团-W7.83%16159001.64亿
00189东岳集团4.10%110750008581.63万
02600中国铝业3.55%152840007435.03万
01816中广核电力3.44%229370007201.34万
01801信达生物3.32%20680006945.71万
002180纳思达3.30%26140456906.31万
01024快手-W3.13%15544006547.16万
06699时代天使3.09%12476006461.89万

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