易方达港股通成长混合A净值下跌0.07%
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易方达港股通成长混合型证券投资基金(简称:易方达港股通成长混合A,代码012346)公布8月8日最新净值,下跌0.07%。
易方达港股通成长混合A成立于2021年8月31日,业绩比较基准为中证港股通综合指数收益率×70%+中证500指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%。该基金成立以来收益-41.98%,今年以来收益-15.78%,近一月收益-6.72%,近一年收益-28.86%。近一年,该基金排名同类6620/7369。
基金经理为陈皓。陈皓自2021年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.65% | 593600 | 2.02亿 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 8.54% | 6953000 | 1.79亿 |
| 03690 | 美团-W | 7.83% | 1615900 | 1.64亿 |
| 00189 | 东岳集团 | 4.10% | 11075000 | 8581.63万 |
| 02600 | 中国铝业 | 3.55% | 15284000 | 7435.03万 |
| 01816 | 中广核电力 | 3.44% | 22937000 | 7201.34万 |
| 01801 | 信达生物 | 3.32% | 2068000 | 6945.71万 |
| 002180 | 纳思达 | 3.30% | 2614045 | 6906.31万 |
| 01024 | 快手-W | 3.13% | 1554400 | 6547.16万 |
| 06699 | 时代天使 | 3.09% | 1247600 | 6461.89万 |