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2024年8月1日
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今日格言
别希望自己每次都正确，如果犯了错，越快止损越好。
——伯纳德·巴鲁克
焦点复盘
7月31日，三大指数低开高走，沪指午后放量涨超2%，深成指、创业板指均涨逾3%。截止收盘沪指涨2.06%，深成指涨3.37%，创业板指涨3.51%。沪深两市成交额9033亿，较上个交易日放量3038亿。
从涨跌幅来看，全市场783只股票型ETF中，755只上涨，占比96%，20只下跌，占比2.6%。分板块来看，大金融板块昨日大涨。据央视新闻报道，中共中央政治局7月30日召开会议，会议强调，要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。信达证券认为，在加速一流投资银行和投资机构建设背景下，并购重组或成为券商优化资源配置、助力提质增效的重要抓手。多家券商并购正在进行中。
从成交额来看，783只股票型ETF合计成交额579.8亿元，有12只ETF当日成交金额超过10亿元，沪深300ETF当日成交53.53亿元位居榜首，中证1000ETF和科创50ETF紧随其后，分别成交28.78亿元、28.04亿元。
从份额来看，股票型ETF总份额增加18.2亿份，以区间成交均价测算，资金净流入30.31亿元。股票型ETF份额增加排名前五的为沪深300ETF、创业板ETF、红利ETF基金、中证A50指数ETF、创业板50ETF。
ETF风向标
1、宽基指数估值热力图
2、行业指数估值点阵图
点阵图阅读指南：绿色代表指数位于低估区间，黄色代表指数位于适中区间，红色代表指数位于高估区间。周期类行业可参考PB历史分位点为主，消费及科技类行业可参考PE历史分位点为主。仅供参考，不作为投资建议。
数据来源：Wind
风口ETF
1、国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议，学习贯彻习近平总书记关于当前经济形势和做好下半年经济工作的重要讲话精神，讨论《中华人民共和国仲裁法（修订草案）》和《中华人民共和国国家公园法（草案）》。会议强调，要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度，既要根据已出台政策的施行情况狠抓落实、加快进度，也要研究推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。集中资源力量攻关，在扩大国内需求、培育壮大新兴产业和未来产业、推进高水平对外开放等方面取得更多实质性突破。要进一步稳预期强信心，依靠实打实的政策举措和改革行动，释放更多积极信号。
相关ETF：华泰柏瑞沪深300ETF（510300）、南方中证500ETF（510500）等
2、国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出实施新一轮农业转移人口市民化行动、潜力地区城镇化水平提升行动、现代化都市圈培育行动、城市更新和安全韧性提升行动等4项重大行动、19项重点任务及有关政策措施。计划明确，经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%。银河证券认为，解决区域间城镇化水平分化的内生变量主要为通过城改、城市基础设施建设等方式提高城市自身治理水平，进而带动城市的产业升级，释放住房需求。
相关ETF：南方房地产ETF（512200）、华夏房地产ETF基金（515060）、广发基建50ETF（516970）等
3、商务部等三部门发布公告，优化调整无人机出口管制措施，自2024年9月1日起正式实施。公告提到，对于未列入出口管制清单或者未实施临时管制的所有无人驾驶航空飞行器，出口经营者明知或者应当知道出口将用于大规模杀伤性武器扩散、恐怖主义活动或者军事目的的，不得出口。
相关ETF：鹏华国防ETF（512670）、国泰军工ETF（512660）等
4、7月31日，上海市政府办公厅正式发布《关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见》，从孵化培育优质企业、推动改制挂牌上市、支持上市公司高质量发展、搭建资本市场公共服务平台、打造资本市场健康生态、持续优化资本市场环境六方面提出24项具体举措，力争用5年时间，将上海打造成为引领新质生产力的投融资集聚区、上市公司高质量发展的示范区、资本市场生态健康规范的先导区。
相关ETF：华夏科创50ETF（588000）、嘉实新兴科技100ETF（515860）、华宝科技龙头ETF（515000）等
5、拜登政府计划公布一项新规定，美国将进一步阻止日本、荷兰、韩国等一些国家向中国芯片制造商出口半导体和制造设备。对此，外交部发言人林剑表示，中方已多次就美国恶意封锁打压中国的半导体产业，阐明严正立场。遏制打压，阻挡不了中国的发展，只会增强中国科技自立自强的决心和能力。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身的合法权益。
相关ETF：国泰半导体设备ETF（159516）、国联安半导体ETF（512480）、华夏芯片ETF（159995） 等
6、美国联邦储备委员会7月31日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。美联储同时表示，如果抗击通货膨胀继续取得想要的进展，美联储可能会在今年9月会议上宣布降息。
相关ETF：华安黄金ETF（518880）、博时黄金ETF（159937）、永赢黄金股ETF（517520）等
注：以上相关ETF是基于行业信息相关性提示，仅供参考，不作为投资建议。
本周发行上市
1、本周新发行：
2、本周新上市：无
数据来源：Wind
指数小课堂
资料来源：Wind
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第四十四期：ETF轮动策略的优势有哪些？
ETF由于其行业品种丰富、交易成本低等特点，使其成为实现轮动策略的最佳工具之行业ETF能高效准确地追踪行业整体表现，方便地投资看好的特定行业板块，参与阶段性交易机会。
一方面，行业ETF是对某一选定行业的全面布局，解决在行业内选择个股既耗时又困难的问题，并且减少投资单个股票业绩不稳定所带来的风险，快速抓住行业机会，有效分享整个行业的收益。另一方面，ETE低廉的交易费用也使得投资者在追踪行业行情快速、频繁的切换中，节省大量的投资成本。
信息来源：上交所
