公募基金今年以来分红已逾千亿元
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上海证券报
◎记者 赵明超
提高投资者获得感,公募基金今年以来分红金额已超千亿元。与过往不同的是,ETF正成为分红的重要力量,多只新成立的ETF设置“季度强制分红”条款、“月月可分红”机制,更有基金管理人召开持有人大会,拟提高分红频次。
公募分红热情高涨。7月25日,国泰上证国有企业红利ETF发起式联接、博时稳欣39个月定期开放债券、汇安裕鑫12个月定期开放纯债、凯石岐短债、博时稳悦63个月定期开放债券、博时利发纯债等近10只产品密集发布基金分红公告。
部分基金今年已多次分红。例如,凯石基金公告称,凯石岐短债的收益分配基准日为7月22日,这已是该基金2024年第7次分红。同泰恒利纯债、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接、工银瑞景定开发起式债券等基金的分红次数均在5次以上。
Choice数据显示,截至7月25日,今年以来已有超千只基金(不同基金份额合并计算)宣布分红,合计分红金额达千亿元以上,其中债券型基金是分红主力。
从分红金额看,多只基金出手阔绰,华泰柏瑞沪深300ETF分红金额为24.94亿元,南方中证500ETF、中银证券安进债券、金鹰添盈纯债今年分红金额也在10亿元以上。此外,易方达裕祥回报债券、鹏华中债1-3年农发行债券指数、中银丰和定期开放债券等分红金额也超过8亿元。
与过往不同的是,ETF是今年基金分红的亮点,多只新成立ETF宣布设定分红机制。例如,摩根中证A50ETF设置了“季度强制分红”条款,每季度最后一个交易日,若ETF相对标的指数(中证A50指数)的超额收益率为正,即强制分红,收益分配比例不低于超额收益率的60%。
部分ETF更是设定了“月月可分红”的机制。国泰上证国有企业红利ETF今年5月上市,目前已进行了3次分红。根据国泰上证国有企业红利ETF的基金合同,基金管理人可每月进行评估及收益分配,在符合基金分红条件下,可安排收益分配。
此外,部分ETF修改了基金合同,实现月月可分红。