医药ETF(512010)跌2.46%,成交额3.82亿元
7月8日,易方达沪深300医药ETF(512010)收盘跌2.46%,成交额3.82亿元。
医药ETF(512010)成立于2013年9月23日,基金全称为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达沪深300医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。医药ETF(512010)业绩比较基准为沪深300医药卫生指数。
规模方面,截止7月5日,医药ETF(512010)最新份额为523.02亿份,最新规模为169.77亿元。回顾2023年12月29日,医药ETF(512010)份额为496.56亿份,规模为204.33亿元。即该基金今年以来份额增加5.33%,规模减少16.91%。
流动性方面,截止7月8日,医药ETF(512010)近20个交易日累计成交金额76.27亿元,日均成交金额3.81亿元;今年以来,123个交易日,累计成交金额554.75亿元,日均成交金额4.51亿元。
医药ETF(512010)现任基金经理为余海燕。余海燕自2013年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.84%。
最新定期报告显示,医药ETF(512010)重仓股包括恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、片仔癀、爱尔眼科、智飞生物、联影医疗、云南白药、长春高新、上海莱士,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 17.18% | 6467.45万 | 29.73亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14.27% | 877.32万 | 24.69亿 |
603259 | 药明康德 | 7.93% | 2973.41万 | 13.73亿 |
600436 | 片仔癀 | 5.76% | 436.57万 | 9.98亿 |
300015 | 爱尔眼科 | 5.00% | 6754.52万 | 8.65亿 |
300122 | 智飞生物 | 4.51% | 1737.19万 | 7.81亿 |
688271 | 联影医疗 | 4.48% | 597.48万 | 7.76亿 |
000538 | 云南白药 | 3.82% | 1300.27万 | 6.61亿 |
000661 | 长春高新 | 3.26% | 468.86万 | 5.64亿 |
002252 | 上海莱士 | 3.16% | 7699.30万 | 5.47亿 |
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