万科企业(02202.HK)“22万科05”及“22万科06”拟7月8日付息
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格隆汇7月4日丨万科企业(02202.HK)公告,万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一债券简称:22万科05,债券代码:149975;品种二债券简称:22万科06,债券代码:149976)将于2024年7月8日支付自2023年7月8日至2024年7月7日期间的利息。
“22万科05”的票面利率为3.21%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币32.10元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为25.68元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为32.10元。“22万科06”的票面利率为3.70%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币37.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为29.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为37.00元。