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国投金融地产ETF(159933)跌0.55%,成交额8.77万元

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6月25日,国投瑞银金融地产ETF(159933)收盘跌0.55%,成交额8.77万元。

国投金融地产ETF(159933)成立于2013年9月17日,基金全称为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国投瑞银金融地产ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.13%。国投金融地产ETF(159933)业绩比较基准为沪深300金融地产指数。

规模方面,截止6月24日,国投金融地产ETF(159933)最新份额为6237.89万份,最新规模为1.36亿元。回顾2023年12月29日,国投金融地产ETF(159933)份额为6637.89万份,规模为1.37亿元。即该基金今年以来份额减少6.03%,规模减少0.55%。

流动性方面,截止6月25日,国投金融地产ETF(159933)近20个交易日累计成交金额195.27万元,日均成交金额9.76万元;今年以来,114个交易日,累计成交金额890.34万元,日均成交金额7.81万元。

国投金融地产ETF(159933)现任基金经理为赵建、钱瀚。赵建自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.20%;钱瀚自2023年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.92%。

最新定期报告显示,国投金融地产ETF(159933)重仓股包括中国平安招商银行、兴业银行、中信证券、工商银行、交通银行、东方财富、江苏银行、农业银行、平安银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安10.27%34.36万1402.24万
600036招商银行9.35%39.64万1276.38万
601166兴业银行5.33%46.09万727.28万
600030中信证券4.38%31.15万598.04万
601398工商银行4.31%111.58万589.17万
601328交通银行4.06%87.49万554.67万
300059东方财富3.83%40.54万522.60万
600919江苏银行3.37%58.27万460.35万
601288农业银行3.17%102.20万432.32万
000001平安银行2.40%31.11万327.25万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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