行业景气度持续回升,工程机械ETF半日收涨1.95%
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6月25日上午收盘,市场早盘延续调整,创业板指领跌。盘面上,工业母机概念股开盘大涨,教育股盘中异动,汽车零部件概念股震荡反弹,商业航天概念股盘中一度冲高;ETF方面,广发中证工程机械ETF(560280)半日收涨1.95%,成份股中,潍柴动力(000338.SZ)、三一重工(600031.SH)涨超3%,徐工机械(000425.SZ)涨2.19%,安徽合力(600761.SH)、杭叉集团(603298.SH)等多股跟涨。
消息面上,CME 预估 2024 年 6 月挖掘机 ( 含出口 ) 销量 16000 台左右,同比增长 1.5% 左右,市场逐步修复。分市场来看:国内市场预估销量 7300 台,同比增长近 20%;出口市场预估销量 8700 台,同比下降近 10%。2024 年 3 月起,国内挖机销量同比增速持续为正。
德邦证券在最新发布的研报中表示,随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等系列政策持续推进,考虑到积极政策的滞后性和叠加性,我们目前对国内需求呈谨慎乐观态度。海外挖机降幅持续收窄,随着三季度后东南亚、欧洲等主要出口市场基数降低,海外数据或有望实现全年正增长。
有券商表示,2024年5月挖掘机内销实现连续3个月同比增长,叠加设备更新政策逐步落地,下游房地产支持政策有望加速地产市场去库存,2024年工程机械内需有望筑底。海外需求阶段性承压,而国产品牌市占率仍有较大提升空间。
东吴证券发布的工程机械行业报告判断,下半年,国内下游端基础设施投资持续改善,叠加更新需求向上,工程机械内销向上拐点明显,有望开启新一轮上行周期;海外市场方面,由于去年 " 高基数 + 短期库存较高 " 导致出口增速阶段性承压,下半年海外高基数效应消失,经销商去库结束,预计 2024 年下半年海外增速回暖。
工程机械 ETF(560280)紧密跟踪中证工程机械主题指数,该指数从沪深市场中选取 50 只业务涉及工程机械整机制造、零配件制造等工程机械领域的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映工程机械主题上市公司证券的整体表现。 截至 2024 年 6 月 24 日,中证工程机械主题指数前五大权重股(包括潍柴动力、三一重工、中联重科、恒立液压、徐工机械)占比之和达 55.03%,前十大权重股占比之和达 68.29%。