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沪深300ETF指数基金(515390)跌0.10%,成交额2931.32万元

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6月21日,华安沪深300ETF(515390)收盘跌0.10%,成交额2931.32万元。

沪深300ETF指数基金(515390)成立于2019年12月13日,基金全称为华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF指数基金(515390)业绩比较基准为沪深300指数收益率。

规模方面,截止6月20日,沪深300ETF指数基金(515390)最新份额为3.99亿份,最新规模为3.88亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF指数基金(515390)份额为3.75亿份,规模为3.55亿元。即该基金今年以来份额增加6.41%,规模增加9.29%。

流动性方面,截止6月21日,沪深300ETF指数基金(515390)近20个交易日累计成交金额4.52亿元,日均成交金额2261.42万元;今年以来,112个交易日,累计成交金额26.77亿元,日均成交金额2390.51万元。

沪深300ETF指数基金(515390)现任基金经理为顾昕。顾昕自2024年6月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.75%。

最新定期报告显示,沪深300ETF指数基金(515390)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、五粮液、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.89%1.28万2179.71万
300750宁德时代2.73%5.32万1011.10万
601318中国平安2.40%21.73万886.79万
600036招商银行2.17%24.98万804.45万
000333美的集团1.72%9.92万636.91万
000858五粮液1.63%3.92万601.76万
601899紫金矿业1.51%33.25万559.26万
600900长江电力1.33%19.76万492.62万
601166兴业银行1.25%29.35万463.14万
600276恒瑞医药1.12%9.01万413.96万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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