政策预期带动房地产板块持续走强 A股三大指数缩量震荡
◎记者 李雨琪
周三,A股三大指数全天缩量震荡。截至收盘,上证综指报3119.90点,跌0.82%;深证成指报9583.54点,跌0.88%;创业板指报1838.89点,跌0.90%。沪深两市合计成交额达7611亿元,较上个交易日缩量635亿元。
盘面上,房地产板块全天表现强势,光大嘉宝、天地源、云南城投涨停;化工、化纤股盘中活跃,正丹股份以20%幅度涨停,苏州龙杰、南京化纤涨停;家居板块震荡走强,亚振家具、三棵树涨停;券商股走势分化,国联证券复牌涨停,其余个股出现不同程度下跌。
房地产板块持续走强
受政策面“暖风”频吹提振,房地产板块昨日再度走强,我爱我家盘中一度触及涨停。截至收盘,光大嘉宝、天地源、云南城投涨停,我爱我家、信达地产、海南高速、特发服务、滨江集团等涨超5%。
政策面上,近期各地房地产支持政策较多,最新一轮深圳、佛山、惠州等广东多个地区相继出台新政。深圳近日发布《关于进一步优化房地产政策的通知》,从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。
据深圳中原地产研究中心统计,上周(5月6日至5月12日)深圳二手住宅共成交1165套,环比上涨231.9%,单周过户量创2021年5月以来新高。
中银国际认为,短期内房地产板块行情仍会延续,同时市场对于一线城市进一步松绑限购仍有期待,这对于后续板块行情或将起到一定的支撑。现阶段地产板块逻辑为“定调转向+需求端政策宽松加码+外资进场+市场回暖后房企现金流压力减轻”。
对于房地产行业后市,国联证券表示,随着政策逐步宽松,预计市场信心有望得到提振,带动销量回暖。同时,房企高成本项目逐渐消化完毕,毛利率有望触底反弹。行业筑底有望加速完成,板块估值或将逐步修复。建议关注核心区域土储丰富、融资通道畅通的央地国企,以及具备改善性产品塑造能力的优质房企。
低空经济概念再度活跃
低空经济概念股也重回活跃态势。截至收盘,新研股份以20%幅度涨停,南京聚隆涨超10%,顺威股份、上工申贝涨停,宝利国际、天成自控、苏交科、四川九洲等涨幅居前。
山东省交通运输厅昨日发布消息称,《山东省低空经济高质量发展三年行动方案(2024—2026年)》向社会公开征求意见建议。其中提到,拟全面建成覆盖无人机、eVTOL(电动垂直起降航空器)、直升机、固定翼飞机等各类低空航空器的智能化管理服务平台,创建2个城市低空融合飞行示范基地,打造4个飞行服务站,建成40个通用机场、400个数字化低空航空器起降平台。
同日,南京市政府办公厅印发《南京市促进低空经济高质量发展实施方案(2024—2026年)》(下称《方案》)。《方案》指出,将通过三年时间的建设,在南京建成管理体制顺畅、运行机制高效、基础设施领先、示范效果显著、服务保障有力的低空飞行管理服务体系,支撑低空运行活动顺畅开展;建成开放、创新、融合、协同的低空经济产业体系,成为全国低空经济产业高地;培育一批在全国有较高知名度的低空领域科技创新服务机构,成为全国低空经济主要科创策源地。到2026年,力争低空经济发展水平稳居全国第一方阵。
东吴证券认为,基础设施建设是高质量发展低空经济的核心和基础,而规划设计又是基础设施建设的先行步骤,因此未来有较大发展潜力和机会。今年以来,安徽及苏州、无锡、沈阳、长沙等地相继发布了低空经济基础设施相关的发展规划,预计5月开始,更多城市有望加入。
机构:A股修复行情可能仍未结束
展望后市,中金公司认为,虽然不排除经历持续反弹后投资者情绪短期再度出现反复,但A股市场自2月以来的修复行情可能仍未结束,当前A股市场机会仍大于风险。
配置方面,中金公司提示,有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域中期仍有望有一定表现;新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化,有助于扭转投资者预期;地产链近期事件性因素较多带来阶段性表现,但持续性需关注政策落地力度及节奏。
宏观策略方面,兴证资管表示,5月处于A股业绩真空期,国内经济预期重新抬升。个股角度而言,今年出海方向和资源类均出现较多持续上涨的“优质股”,显示资金对于长期逻辑向好且估值合理的个股更加具有“耐心”。
权益市场方面,兴证资管认为,短期可关注年报、一季报超预期板块及个股带来的投资机会,中长期持续看好经济复苏,把握新质生产力、内需改善以及出口链条的投资机会。