国泰中证有色金属矿业主题ETF净值下跌4.46%
国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证有色金属矿业主题ETF,代码561330)公布4月23日最新净值,下跌4.46%。
国泰中证有色金属矿业主题ETF成立于2022年10月19日,业绩比较基准为中证有色金属矿业主题指数收益率。该基金成立以来收益-2.02%,今年以来收益9.72%,近一月收益3.54%,近一年收益-10.68%。近一年,该基金排名同类919/3086。
基金经理为梁杏,麻绎文。梁杏自2023年6月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.62%;麻绎文自2023年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 12.06% | 379700 | 638.66万 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.17% | 392800 | 326.81万 |
601600 | 中国铝业 | 6.16% | 440800 | 326.19万 |
600547 | 山东黄金 | 5.36% | 100460 | 283.6万 |
002466 | 天齐锂业 | 5.20% | 57403 | 275.36万 |
600111 | 北方稀土 | 5.14% | 140600 | 272.34万 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.30% | 62666 | 227.85万 |
600489 | 中金黄金 | 4.03% | 161707 | 213.61万 |
603799 | 华友钴业 | 3.91% | 76270 | 206.84万 |
601168 | 西部矿业 | 3.86% | 106000 | 204.47万 |