工银兴瑞一年持有期混合A净值下跌3.63%
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工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金(简称:工银兴瑞一年持有期混合A,代码012888)公布3月7日最新净值,下跌3.63%。
工银兴瑞一年持有期混合A成立于2021年9月15日,业绩比较基准为中证700指数收益率×75%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%。该基金成立以来收益-41.37%,今年以来收益-13.17%,近一月收益-0.86%,近一年收益-24.38%。
基金经理为谭冬寒。谭冬寒自2021年8月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 8.83% | 1713998 | 1.25亿 |
| 000999 | 华润三九 | 7.18% | 2039511 | 1.01亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.06% | 1893034 | 8562.19万 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 5.70% | 2327342 | 8047.95万 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.42% | 4839522 | 7656.12万 |
| 002821 | 凯莱英 | 4.88% | 593240 | 6887.52万 |
| 603456 | 九洲药业 | 4.82% | 2812647 | 6809.42万 |
| 600085 | 同仁堂 | 3.93% | 1033300 | 5548.82万 |
| 002737 | 葵花药业 | 3.45% | 1873500 | 4867.35万 |
| 300122 | 智飞生物 | 3.32% | 766750 | 4685.61万 |