证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-107
金融街控股股份有限公司
与北京武夷房地产开发有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易概述
根据公司日常经营需要，公司拟按持股比例从关联人北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）借入资金不超过6亿元，借款期限2年，年利率0%。
（二）关联关系说明
由于公司副总经理李亮在北京武夷担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，北京武夷属于公司关联方，该事项构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司就此事项召开第十届董事会第六次会议，以9票同意、0票回避表决、0票弃权、0票反对，审议通过《公司与北京武夷房地产有限公司关联交易的议案》，批准上述关联交易事项。此项交易不需要提交公司股东大会审议批准。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．基本情况
公司名称：北京武夷房地产开发有限公司
成立时间：1993年11月12日
法定代表人：陈平
注册资本：4181.23万元
注册地址：北京市通州区武夷花园（通胡大街68号）
办公地点：北京市通胡大街1号院月季园4号楼
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91110112102456519D
经营范围：房地产开发；从事房地产经纪业务；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）；零售自行开发的商品房；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2．股权结构
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”）持有北京武夷70%的股份，公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司（以下简称“长安置业”）持有北京武夷30%的股份。北京武夷实际控制人为福建省国有资产监督管理委员会。
3．关联关系说明
由于公司副总经理李亮在北京武夷担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，北京武夷属于公司关联方，该事项构成关联交易。
4．发展状况
中国武夷于1993年全资设立北京武夷。2017年，公司全资子公司长安置业收购中国武夷持有的北京武夷30%股权，收购完成后，中国武夷持有北京武夷70%股权，长安置业持有北京武夷30%股权，双方共同开发北京武夷所拥有的武夷花园南区项目。
5．财务情况
截至2022年12月31日，北京武夷总资产为683,472万元，总负债为583,295万元，净资产为100,177万元。2022年度，北京武夷实现营业收入171,627万元，净利润45,664万元。（经审计数据）
截至2023年9月30日，北京武夷总资产为780,648万元，总负债为717,369万元，净资产为63,279万元。2023年前三季度，北京武夷实现营业收入196,543万元，净利润51,101万元。（未经审计数据）。
6．北京武夷不属于失信被执行人。
三、关联交易具体内容和定价原则
（一）关联交易的具体内容
1．借款额度：北京武夷按双方股东持股比例向双方股东借出同等条件的资金，借款额度不超过20亿元。其中，向公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司按照30%持股比例出借资金不超过6亿元，向中国武夷实业股份有限公司按照70%持股比例出借资金不超过14亿元。
该借款事项需经北京武夷双方股东履行完各自审批程序后方可实施，每笔出借资金不超过北京武夷出借前账面可分配利润。
2．借款期限：自借款协议生效之日起2年。
3．借款利率：0%。
4．还款方式：北京武夷股东会出具分红决议并办妥分红手续当日，视为归还并结清相应借款本金。
（二）关联交易公允性
北京武夷按双方股东各自持股比例向双方股东借出资金，且执行相同的借款利率，此次关联交易对等、公允。
四、交易目的和对上市公司的影响
北京武夷所开发项目武夷花园南区位于北京市副中心区域，项目体量较大，整体收入可观，现金流充裕。本次关联交易事项可使公司充分使用北京武夷富余资金，提高资金使用效率。
五、2023年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2023年初至披露日，公司与北京武夷发生的关联交易金额为3,996万元。
六、独立董事过半数同意意见
本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。
七、备查文件
1．公司第十届董事会第六次会议决议；
2．第十届董事会2023年第一次独立董事专门会议决议；
3．拟签署借款合同。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2023年12月26日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-106
金融街控股股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第十届董事会第六次会议于2023年12月22日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开，并于2023年12月22日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于2023年12月20日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票回避表决、0票弃权、0票反对审议通过了公司与北京武夷房地产有限公司关联交易的议案；
董事会同意以下事项：
1．同意公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司按持股比例从参股公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）借入资金不超过6亿元，借款期限不超过2年，借款利率0%，每笔出借资金不超过北京武夷出借前按长安（北京）置业有限公司持股比例计算的账面可分配利润。（北京武夷其他股东按持股比例从北京武夷借入同等条件的借款）
2．授权公司经理班子办理具体事宜。
本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。本次关联交易具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司与北京武夷房地产开发有限公司关联交易的公告》。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2023年12月26日
