广发港股通优质增长混合C净值下跌3.12%
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广发港股通优质增长混合型证券投资基金(简称:广发港股通优质增长混合C,代码013392)公布6月21日最新净值,下跌3.12%。
广发港股通优质增长混合C成立于2021年8月19日,业绩比较基准为人民币计价的恒生指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益-28.52%,今年以来收益-14.78%,近一月收益-3.28%,近一年收益-22.45%。近一年,该基金排名同类6066/6558。
基金经理为樊力谨。樊力谨自2021年8月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.52%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 03690 | 美团-W | 7.40% | 1047404 | 1.32亿 |
| 03888 | 金山软件 | 7.31% | 3842600 | 1.3亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.78% | 356995 | 1.21亿 |
| 00388 | 香港交易所 | 6.48% | 378287 | 1.15亿 |
| 02269 | 药明生物 | 6.25% | 2614500 | 1.11亿 |
| 01368 | 特步国际 | 5.65% | 11503134 | 1亿 |
| 00853 | 微创医疗 | 5.58% | 6139200 | 9920.99万 |
| 02020 | 安踏体育 | 5.45% | 971000 | 9690.26万 |
| 02331 | 李宁 | 5.41% | 1775000 | 9618.35万 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 4.89% | 1781600 | 8702.74万 |