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广发港股通优质增长混合C净值下跌3.12%

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广发港股通优质增长混合型证券投资基金(简称:广发港股通优质增长混合C,代码013392)公布6月21日最新净值,下跌3.12%。

广发港股通优质增长混合C成立于2021年8月19日,业绩比较基准为人民币计价的恒生指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益-28.52%,今年以来收益-14.78%,近一月收益-3.28%,近一年收益-22.45%。近一年,该基金排名同类6066/6558。

基金经理为樊力谨。樊力谨自2021年8月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.52%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W7.40%10474041.32亿
03888金山软件7.31%38426001.3亿
00700腾讯控股6.78%3569951.21亿
00388香港交易所6.48%3782871.15亿
02269药明生物6.25%26145001.11亿
01368特步国际5.65%115031341亿
00853微创医疗5.58%61392009920.99万
02020安踏体育5.45%9710009690.26万
02331李宁5.41%17750009618.35万
06078海吉亚医疗4.89%17816008702.74万

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