证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-016
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：暂以股本3,584,860,398为基数[注]，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
注：截止2023年4月20日，公司股本3,590,869,858股，其中回购股份回购数量为6,009,460股，根据《公司法》 的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略，以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，专注于冷热转换、温度智能控制的环境热管理解决方案开发，致力于建筑暖通、电器设备和新能源汽车热管理领域的专业化经营。根据战略性业务和成熟性业务发展所处的不同阶段和特点，公司业务主要分为制冷空调电器零部件业务和汽车零部件业务。制冷空调电器零部件业务致力于建筑暖通、电器设备专业化经营，主要产品包括四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等，广泛应用于空调、冰箱、冷链物流、洗碗机等领域；汽车零部件业务专注于汽车热管理领域的深入研究，主要产品包括热力膨胀阀、电子膨胀阀、电子水泵、新能源车热管理集成组件等，广泛应用于新能源汽车和传统燃油车。
报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。
（二）行业发展状况
1、制冷空调电器零部件行业
我国是全球空调冰箱最大的制造基地，产销量居世界首位。顺应世界环保潮流，节能变频和智能化已成为趋势，全球各国对控制元器件市场纷纷提出了一系列新的要求，也带来了新的发展机遇。公司作为制冷控制元器件行业的龙头企业，将顺应趋势，牢牢抓住这一机遇，稳健发展。
2、汽车零部件业务行业
全球汽车行业已得到了高速发展，也带动了汽车热管理产品市场需求持续大幅增长。近年来，新能源车的发展已成为确定的趋势，无论混动、纯电动、氢能源汽车均对热管理产品提出了更高更多更新的需求。公司定位于新能源汽车热管理系统领域，由零部件切入并逐渐向组件和子系统发展，已成为法雷奥、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、通用、吉利、比亚迪、上汽、蔚来等客户的合作伙伴。
（三）核心竞争力分析
1、清晰的战略布局
公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略，以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，牢牢把握节能环保和智能化控制的产品发展主题，从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级，产品系列从家用空调、冰箱部件领域向商用空调、商业制冷领域拓展，并向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。同时，三花汽零注入后，充分发挥与公司原有业务的协同效应，继续深耕汽车新能源车热管理系统部件研发，并积极布局热管理组件和子系统在汽车领域更深层次应用，为全球顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案。
2、技术引领，顾客导向
作为国家高新技术企业，公司始终坚持自主开发创新的技术路线，几十年如一日的聚焦于智能控制领域，大力培育具有自主知识产权的核心技术，现已获国内外专利授权3,408项，其中发明专利授权项1,683项。公司搭建了产品开发和技术研究多专业综合型研发团队，建立了矩阵化研发组织结构，以技术研究驱动产品开发模式，促进创新，组建了技术专家委员会，指导及管理技术发展。公司所有的产品、服务、质量都以满足客户的需求为第一要务。
3、质量品质保证，规模经济效应
公司产品覆盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大行业。公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega泵等产品市场占有率全球第一，截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市场占有率处于全球领先地位。公司已建立了完整而严格的质保体系，通过了ISO9001、IATF16949、QC080000质量体系认证，荣获了全国质量奖、浙江省质量奖，国家技术创新示范企业，并获得JCI、大金、开利、美的、格力、海尔、丰田、奔驰、大众、法雷奥等国内外知名企业的好评。
4、全球营销网络和生产基地优势
自上世纪九十年代起，公司着重开拓国际市场，在日本、韩国、新加坡、美国、墨西哥、德国等地建立了海外子公司,以此搭建全球营销网络。同时，在美国、波兰、墨西哥、越南、印度等地建立了海外生产基地，在实践中培养了一批能够适应不同国家、地区业务拓展需要的经营管理人才。
（四）行业地位
公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商，“三花”牌制冷智控元器件已成为世界知名品牌，是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。公司以提升各种终端产品的能效水平为己任，引领推进全球节能环保产品变革。经过三十多年的发展，公司已在全球制冷电器和汽车热管理领域确立了行业领先地位，公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega泵等产品市场占有率全球第一，截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市占率处于全球领先。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：百万元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：百万元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
注：2023年4月14日，浙江三花绿能实业集团有限公司因发行可交换公司债券业务质押股份15,000万股。
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司于2022年5月23日出具了《2022年浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》，三花转债信用等级维持为 AA+，公司信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
1、公司下礼泉厂区退二进三事项
关于公司下礼泉厂区退二进三事项详见公司于披露于巨潮资讯网的公告（2022-070）（2022-119）（2023-006）（2023-009）。公司将密切关注剩余款项的进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
2、回购公司股份事项
2022年10月26日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分公司股份用于后续公司实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元且不超过人民币40,000万元，回购价格不超过人民币36.00元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。详见公司于2022年10月27日披露在巨潮资讯网。
截止报告期末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,395,400股，占公司目前总股本的0.0389%，最高成交价为21.97元/股，最低成交价为21.09元/股，成交总金额为29,993,731元（不含交易费用）。
3、拟发行全球存托凭证（“GDR”），并申请在瑞士证券交易所挂牌上市
为满足公司境内外业务发展需求，拓展公司国际融资渠道，进一步推进公司全球化发展战略，公司拟发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，简称“GDR”），并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。详见公司于2022年11月29日披露在巨潮资讯网。
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-022
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月27日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将分配预案公告如下：
一、2022年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度实现归属于母公司所有者的净利润2,573,344,179.92元。
2022年度母公司实现净利润1,623,335,293.07元，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积162,333,529.31元，加上年初未分配利润768,646,528.98元，减去公司向全体股东支付的2021年度现金股利535,335,037.20元，减去公司向全体股东支付的2022年半年度现金股利358,623,976.60元，2022年度实际可供股东分配的利润为1,335,689,278.94元。暂以截止2023年4月20日股本3,584,860,398股为基数[注]向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发716,972,079.60元，公司剩余未分配利润结转下一年度。
注：截止2023年4月20日，公司股本3,590,869,858股，其中回购股份回购数量为6,009,460股，根据《公司法》 的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
二、审批程序
1、公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
2、公司第七届监事会第九次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
3、独立董事意见
经审核，独立董事发表独立意见如下：公司2022年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和公司《公司章程》等规定，我们同意公司董事会提交的2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-023
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下称“公司”）2023年4月27日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过35亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司2022年度股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过35亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币35亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。
1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本。
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-024
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，针对公司2023年度的资金需求情况，公司对2023年度对外担保进行了预测分析，提出了2023年度对控股子公司提供担保的预案，具体如下：
根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展，本公司拟在2023年度为公司控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 本期末交易性金融资产较年初增加3,086.58万元，主要系本期购买理财产品。
2. 本期末衍生金融资产较年初增加732.99万元，主要系部分公司汇率衍生工具、期货衍生工具浮盈增加。
3. 本期末其他应收款较年初下降43.05%，主要系收回部分土地收储补偿款。
4. 本期末衍生金融负债较年初减少4,517.10万元，主要系部分公司汇率衍生工具、期货衍生工具浮亏减少。
5. 本期末合同负债较年初增加1,960.24万元，主要系预收货款增加。
6. 本期末应付职工薪酬较年初下降34.53%，主要系年初奖金等发放。
7. 本期末一年内到期的非流动负债较年初增加87,051.03万元，主要系本期一年内到期的长期借款增加。
8. 本期末其他流动负债较年初增加513.80万元，主要系待转销项税额增加。
9. 本期末长期借款较年初下降48.34%，主要系部分长期借款转入一年内到期的非流动负债。
10. 本期末其他综合收益较年初增加10,580.79万元，主要系汇率波动影响。
11. 一季度管理费用同比上升39.28%，主要系职工薪酬等增加。
12. 一季度财务费用同比增加2,525.76万元，主要系利息收入净额减少。
13. 一季度其他收益同比增加852.09万元，主要系政府补助增加。
14. 一季度投资收益同比减少6,256.51万元，主要系汇率衍生工具、期货衍生工具结算收益等减少。
15. 一季度公允价值变动收益同比增加4,561.96万元，主要系汇率衍生工具、期货衍生工具浮动收益等增加。
16. 一季度信用减值损失变动，主要系应收账款等变动影响。
17. 一季度资产减值损失变动，主要系存货跌价等变动影响。
18. 一季度资产处置收益同比增加32.56万元，主要系固定资产处置收益增加。
19. 一季度营业外收入同比增加83.66万元，主要系固定资产报废利得增加。
20. 一季度营业外支出同比增加183.14万元，主要系固定资产报废损失增加。
21. 一季度少数股东损益同比增加630.72万元，主要系部分非全资子公司净利润增加。
22. 一季度经营活动产生的现金流量净额同比增加60,994.12万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。
23. 一季度投资活动产生的现金流量净额同比增加54,511.33万元，主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加。
24. 一季度筹资活动产生的现金流量净额同比增加9,675.02万元，主要系股份回购下降。
25. 一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加5,271.87万元，主要系汇率波动影响。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：2023年4月14日，浙江三花绿能实业集团有限公司因发行可交换公司债券业务质押股份15,000万股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
公司下礼泉厂区退二进三事项：
关于公司下礼泉厂区退二进三事项详见公司于披露于巨潮资讯网的公告（2022-070）（2022-119）（2023-006）（2023-009）。公司将密切关注剩余款项的进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■
法定代表人：张亚波 主管会计工作负责人：俞蓥奎 会计机构负责人：盛晓锋
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张亚波 主管会计工作负责人：俞蓥奎 会计机构负责人：盛晓锋
3、合并现金流量表
单位：元
■
法定代表人：张亚波 主管会计工作负责人：俞蓥奎 会计机构负责人：盛晓锋
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2023年04月29日
2023年第一季度报告
浙江三花智能控制股份有限公司
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-021
