各有关单位:
今为培养熟悉基建市场化运作、片区开发、乡村振兴、两新一重等公益性或半公益性政府项目的投融建运营一体化人才，助力地方政府创新投融资方式，用足用好专项债限额，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金，规范推广政府和社会资本合作（PPP）模式，高效精准、规范有序化解地方隐性债务、拓宽融资渠道、进一步推进“基建项目落地”，充分发挥“新平台公司”、投资施工企业、金融机构等相关单位在区域经济发展中的作用，搞清楚专项债、REITs、EOD、PPP、ABO、F+EPC、投资人+EPC等模式的优点和缺点，使项目少走弯路,北京光环时代国际咨询有限公司特举办本研修班，诚邀贵单位决策层带队或派员参加。
本研修班旨在解决以下痛点：
如何完成任务（目标）：债务化解、片区开发、城市更新、EOD、TOD、XOD、乡村振兴、老旧小区改造、两新一重、存量资产盘活、平台公司做大做强做优、平台公司可持续融资、融资渠道拓宽等；
如何选对工具（模式）：专项债、PPP、F+EPC、投资人+EPC、ABS、REITs等。
1、“十四五”期间的项目已谋划，钱从何来？
2、专项债要自平衡，PPP准备时间长，如何用足用好两者限额？
4、EOD、TOD、片区开发、公益或半公益项目用什么模式，怎么能融到资？
【城投/平台公司痛点】
1、平台公司在区域经济发展过程中是什么角色？
2、平台公司对项目稳定推进有什么作用？
3、平台公司对于降低政府债务有什么作用？
4、平台公司如何帮政府拓宽融资渠道？
5、如何快速打造一个有用的新平台公司？
6、平台公司历史债务如何化解？
1、传统施工项目越来越少，纯施工企业不转型会不会没活干？
2、大基建项目的投融资重点有哪些，投资人/F+EPC模式能不能干？
3、投建企业如何在“两金”压控背景下合规参与投资类基建或PPP项目？
4、投建企业如何解决项目资本金、项目贷和抵押物的搭配，持续地干项目？
5、投建企业参与片区开发中的合规问题和风险有哪些？
6、央企与城投公司合作的投资人/F+EPC模式合规问题和风险有哪些？
一、培训内容
（一）项目谋划方法实务与投融资模式设计
2、项目谋划的方向实务
3、项目谋划技术路线和原则
4、项目谋划关键要素保障
5、项目谋划组织形式与案例
（二）2023新形势下盘活存量资产、地方专项债券暨基建投融资实务
1、新形势下的地方专项债券“借、用、管、还”
2、地方专项债最新政策解读
3、哪些项目适合申报专项债券？
4、“项目收益自平衡”基本要求
5、专项债券项目的配套融资
6、专项债用作项目资本金
7、专项债申报实务工作解析
8、专项债项目“用、管、还”要求
9、专项债券绩效评价及资金调整用途
（三）盘活存量资产及基础设施REITs操作实务
1、最新盘活存量资产政策梳理
2、盘活存量资产重点方向及领域
3、盘活存量资产的七大方式
4、基础设施REITs申报要求项目筛选
5、盘活存量资产+循环投资
6、TOT模式实务运作及典型案例
（四）县城新型城镇化及县域公共服务综合提升运作
1、县城新型城镇化的机会
2、县域公共服务一体化项目运作思路
3、城投市场化运作+项目收益自平衡模式构建
4、通过PPP模式引入社会资本
5、结合盘活存量资产、挖掘闲置低效资产价值
6、项目投融资思路及实务工作指南
（五）基建项目市场化运作及城投公司转型
1、隐性债务化解与城投公司转型
2、城投公司职能定位的变化
3、市场化转型的目标与路径
4、结合项目运作实现转型目标
5、城投公司市场化运作架构建设
6、市场化基建与公共服务建设运营目标
7、政企分离城投公司经营方向
8、PPP模式、ABO模式下的城投职能
9、存量债务化解与公益性职能
（六）城市更新与片区开发的政策框架
1、新型城镇化的相关政策 2、住建部的政策引导
3、政府隐性债务的红线 4、地产企业的“三道红线”
5、“房住不炒”的基本要求 6、增加居住功能的供给
7、低效用地的相关政策 8、“成片征收”政策概述
9、租赁住房的政策引导 10、税收分配与土地收入
（七）城市更新与片区开发的筹资模式
1、政策性银行贷款模式 2、城市更新基金
3、商业银行贷款 4、项目收益债券
5、信托资金的运用 6、资金的接续与滚动开发
7、后续资产的盘活与滚动
（八）城市更新与片区开发的运作流程
1、设定整体目标 2、摸底前期投入
3、推动城市设计 4、修编相应规划
5、确定实施模式 6、选定实施主体
7、推动地区条例 8、设定筹资模式
9、完成相应流程 10、成立项目公司
（九）城市更新与片区开发实务的要点难点
1、规划与征拆问题 2、实施主体问题
3、财政预算与隐性债务 4、实施流程与招投标、政府采购
5、资金自平衡的基本要求 6、筹资过程中的主要问题
7、城投公司运作的要点与难点 8、土地一二级联动中的政策障碍
（十）投融资项目策划分析与风险管控，利用资源盘活存量做大做强平台公司
1、目前宏观经济发展与政策调整解析
2、投融资项目策划分析与风险管控
3、银保监15号文、十四五规划、《政府投资条例》等新规对目前项目影响
4、合作各方如何利用项目前期投融资策划降低项目运营成本；
5、投资方如何利用资产负债表、现金流量表、利润表进行项目前期策划
6、项目参与各方的投资价值评估分析、投融资合同核心条款设计
7、项目资金短期与长期的搭配、项目股权结构和未来调整设计、融资和使用
8、融资成本管控及控制措施、融资需要解决的核心问题
9、融资方式和各类融资渠道、融资成本与融资时序
10、拓宽融资渠道，搭建政府融资平台项目参与各方应该注意什么？
11、项目公司的资产证券化
12、投资方、政府、项目公司以及银行等各方的财务测算和税收管理
13、资金的结构与收益的关联性、参与各方的现金流平衡测算及分析
14、项目的产出标准回报机制设计
15、不同参与主体及项目公司税费的筹划与管理
16、PPP、REITs、ABO、EOD、EPC+F、REITs等模式的对比分析
17、投融资模式创新的核心要素：投资+运营+资本+退出
18、投融资项目管控出表问题的解决、产融结合在投融资模式创新中的作用
19、项目市场营销方式的转变、财务测算的关联、多维度全方位的思维建立
20、项目筛选过程中的风险控制（项目的模式、风险点、项目价值评估等）
21、投融资管理在企业战略管理中的作用
22、当前国有企业投融资管理存在的主要问题及解决办法
23、专项债的申请以及助力资本金的作用
24、资产负债率的控制以及合并报表的问题解决
（十一）平台公司转型在区域经济发展过程中的机遇与挑战》
1、目前的宏观经济发展与政策调整的解析；
2、城投公司在片区开发、城市更新过程中的业务拓展、重要作用的发挥；
3、园区产业升级过程中的机遇；
4、施工企业和房地产开发公司的投融资模式转型；
5、资源性资产持有的利弊；
6、地方债务变化的趋势与风险防控；
7、投融资平台在区域经济发展过程中的重要性；
8、产业基金在区域经济发展过程中的作用；
9、资金来源、构成以及节点、财务成本以及资本金收益率
10、城投的现金流量平衡、融资不到位的补救
11、城投公司融资渠道以及成本分析
12、债项资金到期的搭接
13、抵押物（包括但不限于股权、在建工程、未来收益权等）
14、政府项目补贴等的处理
15、商业银行借贷资金与产业基金的不同作用
16、资产证券化与REITs在基金退出过程中的风险
17、基金的撬动杠杆作用及其风险控制
18、夹层融资、信托融资、融资租赁等渠道的优劣势
19、并购过程中的风险防控以及未来预期的实现保障设置
20、如何利用好资产证券化推动区域经济发展；
二、培训对象
各级发改、财政、教育、科技、司法、环保、住建、交通、水利、农业、林草、文旅、卫健、能源等政府职能部门工作人员；城投类平台公司、污水垃圾处理、供水供气供热、仓储物流、新能源、环境保护及建筑施工等行业企业管理人员；银行、证券、基金、信托、保险等金融机构专业人员。
三、授课师资
邀请发改、财政、金融及法律等领域的专家，采用专题讲座、现场答疑、互动交流等形式进行授课。
四、时间地点
2023年3月23日（周四）报到，24日-25日培训 长沙
五、收费标准
学费：2800元/人；2人以上2600元/人；3人以上2500元/人（含：培训、资料、场地、茶点、税费；不含：食宿及交通费）。
七、主办单位
