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避险需求催升金价逼近历史高点,A股港股黄金板块大涨

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外盘期货走势图

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欧美银行风险事件持续刺激市场避险需求

欧美银行风险事件持续刺激市场避险需求,金价大涨直冲每盎司2000美元关口。

3月20日,A股和港股黄金股大涨,截至发稿,四川黄金(001337.SZ)涨停,湖南黄金(002155.SZ)涨超7%。港股灵宝黄金(03330.HK)涨8.47%、中国黄金国际(02099.HK)、招金矿业(01818.HK)涨近7%。

3月20日,国内黄金期货价格也同步上涨。上期所黄金期货主力合约开盘上涨,盘中触及443.2元/克。截至发稿报441.9元/克,张幅2.35%。

COMEX黄金期货价格也于当地时间3月20日触及1994.6美元/盎司,距离2020年8月历史最高点2089美元/盎司仅一步之遥。上周单周价格涨幅高达6%。

消息面上,当地时间19日,瑞银集团同意以30亿瑞郎的价格收购瑞信集团。拥有167年历史的瑞士信贷作为独立银行将正式退出历史舞台。日前,瑞士信贷自曝财报程序存“重大缺陷”。近期,硅谷银行、签字银行、第一共和银行(First Republic Bank)等风险事件接踵而至。

“应警惕风险事件传染性,”世界铂金投资协会亚太区负责人邓伟斌对第一财经分析称,硅谷银行破产对美国金融系统影响有限,但其带来的恐慌情绪是否会传染至新兴市场,进而影响新兴市场的稳定,这更加需要关注。

邓伟斌认为,美联储更担心硅谷银行破产事件带来的风险传染性问题。美联储目前能够为整个银行系统提供流动性支持,不会使该事件形成较大的金融系统风险。但风险传染可以跨区域和国界,这个问题不容忽视。随着瑞士信贷风险爆出,市场恐慌情绪从美国传染到欧洲,是否会继续传染至新兴市场,尤其是南美洲或亚洲地区,并对新兴市场的稳定带来负面影响,值得考虑。

利得基金也认为,虽然各国宽松货币政策已开始逐步退出,但多年累积所致的高债务问题并不能得到快速有效化解。随着全球经济现在进入了高通胀、高利率、低增长的阶段,债务负担的快速上升使得新一轮债务风险若隐若现。高利率环境下全球债务危机风险上升,欧元区、日本、新兴市场等高债务、高负利差经济体仍面临风险。

邓伟斌分析称,美联储主要目的是降低高通胀,虽然美国通胀和核心通胀的整体水平继续缓慢下行,但重要的个人消费通胀预期却在环比加速,所以美联储立刻停止加息甚至降息的可能性小,加息货币政策仍将维持一段时间。

对于金价未来的趋势,业内不少观点认为金价仍处在上涨通道。

世界黄金协会最新数据显示,2023年央行买入规模进一步放大。1月全球央行净买入黄金的数据从31吨上调至77吨,显示在地缘冲突不确定性仍存的情况下,全球各国购买黄金的热情高涨。1月购买规模较去年12月环比上涨192%。

根据中国央行数据,今年2月末,中国官方储备资产中共持有6592万盎司黄金,环增1.23%,约购买25吨黄金,已经连续4个月增持黄金。

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