来源：资管云
证券私募基金
的产品设计与托管
- 私募托管，不会找外包可不行！ -
课程亮点
1、从私募证券基金托管的准备、产品设计、外包服务及对接人选择全流程解析，阐述私募托管外包的细节。
2、针对目前市场上已有的服务商进行分类排名评价，为私募机构提供更中立客观的托管外包合作机构。
3、逐字逐条的分析私募托管的细节条款。
PART ONE
课程背景
- course background -
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适合人群
1、有托管外包需求的证券私募基金运营人员，以及有此需求的非标转标机构。
2、对基金募集、投资顾问、份额登记、估值核算、信息技术感兴趣的金融机构人士。
3、想涉足外包托管业务的券商托管部门人员。
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讲师介绍
汪老师
头部券商资产托管部相关业务负责人
专注于在证券公司为私募基金提供托管业务，与数十家百亿私募、多家衍生品交易商、私募基金销售机构开展过业务合作。
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你将收获
1、快速了解私募证券基金托管的条件及流程。
2、细致了解私募证券基金托管过程中的产品设计条款。
3、学会托管外包的选择。
PART TWO
课程大纲
- course outline -
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第一章 私募证券基金托管外包前提
1、私募证券基金托管总体法律法规
2、私募证券基金托管必要性
3、私募证券基金托管人类别总览
4、私募证券基金托管人类别明细
5、私募证券基金外包业务角度法律法规
6、私募证券基金外包（服务机构）类别总览
7、私募证券基金外包（服务机构）类别明细
8、私募证券基金托管外包一般流程
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第二章 私募证券基金产品托管的条款设计
1、私募证券基金基础条款的不可能三角
2、基础条款设计费用
3、对买卖行为收取的费用-认/申购费和赎回费
4、对管理时间收取的费用-管理费和托管外包费
5、对产品收益收取的业绩报酬四大原则
6、对产品收益收取的业绩报酬的计提对象
7、对产品收益收取的业绩报酬的计提时点
8、对产品收益收取的业绩报酬的计提基准
9、对产品收益收取的业绩报酬的计提比例
10、对产品收益收取的业绩报酬的计提分段收益率标准
11、私募证券基金产品各类费用要素对比
12、基础条款设计流动性
13、产品整体层面的流动性条款
14、单笔份额层面的流动性条款
15、各类费用层面的流动性条款
16、基础条款设计投资
17、投资范围条款
18、投资限制条款
19、预警止损条款
20、基础条款变更
21、份额分类及母子基金条款设计
22、份额分类条款
23、母子基金条款-用途
24、母子基金条款-缺点
25、母子基金条款-注意点
26、产品设计要点总结
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第三章 私募证券基金托管现状排名
1、证券公司托管外包业务资格
2、证券公司托管外包业务排名
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第四章 私募证券基金托管外包选择
1、托管服务的差异化-引入及合同协议
2、托管服务的差异化-合规约束
3、托管服务的差异化-托管账户
4、托管服务的差异化-托管资金投资监督
5、外包服务的差异化-募集账户监督
6、外包服务的差异化-份额登记
7、外包服务的差异化-估值核算（托管外包）
8、外包服务的差异化-信息披露（托管外包）
9、外包服务的差异化-系统支持
10、私募证券基金托管外包价格费用
11、私募证券基金托管外包对接人的差异化
报名方式
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课程时长：120分钟
上线日期：2022-11-27
上课时间：报名即可开课
课程形式：在线课堂
上课地点：资管云APP
资管云 · 试听章节
1. 私募证券基金托管必要性
2. 私募证券基金产品各类费用要素对比
3. 私募证券基金托管外包选择
