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汇添富沪港深大盘价值混合D净值上涨5.55%

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汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金(简称:汇添富沪港深大盘价值混合D,代码015119)公布11月29日最新净值,上涨5.55%。

汇添富沪港深大盘价值混合D成立于2022年2月14日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×65%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-14.19%,近一月收益27.00%。

基金经理为陈健玮。陈健玮自2022年2月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.19%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01114BRILLIANCE CHI10.33%81880003243.63万
03690美团-W8.58%1800002695.95万
00883中国海洋石油4.96%18300001557.47万
01088中国神华4.93%7300001548.27万
00291华润啤酒4.66%2960001463.06万
06690海尔智家4.61%6650001446.49万
00941中国移动4.57%3180001435.18万
02359药明康德4.49%2460001411.71万
00700腾讯控股4.37%570001373.37万
00388香港交易所4.35%560001365.49万

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