汇添富沪港深大盘价值混合D净值上涨5.55%
新浪财经
汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金(简称:汇添富沪港深大盘价值混合D,代码015119)公布11月29日最新净值,上涨5.55%。
汇添富沪港深大盘价值混合D成立于2022年2月14日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×65%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-14.19%,近一月收益27.00%。
基金经理为陈健玮。陈健玮自2022年2月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 10.33% | 8188000 | 3243.63万 |
| 03690 | 美团-W | 8.58% | 180000 | 2695.95万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4.96% | 1830000 | 1557.47万 |
| 01088 | 中国神华 | 4.93% | 730000 | 1548.27万 |
| 00291 | 华润啤酒 | 4.66% | 296000 | 1463.06万 |
| 06690 | 海尔智家 | 4.61% | 665000 | 1446.49万 |
| 00941 | 中国移动 | 4.57% | 318000 | 1435.18万 |
| 02359 | 药明康德 | 4.49% | 246000 | 1411.71万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.37% | 57000 | 1373.37万 |
| 00388 | 香港交易所 | 4.35% | 56000 | 1365.49万 |