人造钻石全天领涨！又是因为“国产替代”？欧洲需求暴涨，热泵龙头上演“地天板”……
来源：国际金融报
今日A股三大指数涨跌不一，创业板指涨1.03%。盘面上，培育钻石板块全天领涨，空气能热泵板块尾盘走强，光伏概念全天活跃。
8月15日，A股三大指数午后窄幅震荡，沪指跌0.02%，深成指涨0.33%，创业板指涨1.03%，沪深两市全天成交额9763亿元。两市个股涨跌参半，北向资金全天净买入10.87亿元。
盘面上，培育钻石板块全天领涨，晶盛机电、惠丰钻石涨超10%，新湖中宝、亚振家居涨停；空气能热泵板块尾盘走强，日出东方上演“地天板”，万和电气、大元泵业、冰山冷热涨停，盾安环境、三花智控涨超5%；光伏概念全天活跃，HJT电池、TOPCON电池方向领涨，钧达股份、沐邦高科、TCL中环涨停，宇邦新材、明冠新材、帝科股份、金刚玻璃等多股涨超5%。
分析人士认为，盈利和政策预期仍在向下修正，市场短期仍为震荡存量博弈格局。建议关注成长股赛道中的光伏、储能、半导体、ARVR，关注受益能源价格上涨的煤炭，景气度较好的培育钻石、工业硅，调整时间较长的医药等。
培育钻石领涨
培育钻石板块全天领涨，晶盛机电、惠丰钻石涨超10%，新湖中宝、亚振家居涨停。
消息面上，美国商务部限制半导体材料金刚石出口：美国时间8月12日，美国商务部宣布从8月15日开始对四项技术加入商业管制清单，开始限制其出口，这四项技术分别是宽禁带半导体材料氧化镓（Ga2O3）和金刚石；开发GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路的ECAD软件和压力增益燃烧技术（PGC）。
资料显示，培育钻石是真正的钻石，在实验室里合成。不同于锆石、莫桑石等钻石替代品，人工培育的钻石在光学、物理、化学等方面与天然钻石具有相同的性质。
人造金刚石生产方式分为HPHT（高温高压法）及CVD（化学气相沉积法）。高温高压法工业金刚石多用于开采、切割场景，CVD法工业金刚石多用于高精尖的功能性材料。
东吴批零社服吴劲草团队表示，CVD工业金刚石凭借其更强的高温高压耐受性能，在半导体领域有较大的应用潜力，不仅仅是培育钻石，国内CVD工业金刚石头部企业将有望迎来更广阔的市场空间。
独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示，培育钻石领涨，市场热点比较分散，游资占主导，概念题材或者中市值股票容易有表现机会。
热泵尾盘走强
空气能热泵板块尾盘走强，日出东方上演“地天板”，万和电气、大元泵业、冰山冷热涨停，盾安环境、三花智控涨超5%。
其中，日出东方在8月9日至8月11日，连续三日涨停，12日则回调跌停，今日则再度涨停。
据悉，从2021年下半年开始，欧洲能源价格飙升拉动热泵类产品需求快速增长，热泵类产品相较普通以直电、天然气为动力源的产品更为节能、高效。受欧洲热泵需求暴涨拉动，2021年我国空气源热泵出口额同比增长93.63%达到48.6亿元。
根据RePowerEU未来五年欧洲将累计新增1000万台热泵产品，我国家电厂商作为全球空调暖通行业的代表企业，在热泵领域也已做出系统布局。
东亚前海证券指出，当前受益于欧洲气候中和的长期目标和解决能源短缺的迫切需求，在欧洲政策的大力扶持下，有望迎来我国空气源热泵出口的爆发式增长。同时我国空气源热泵市场起步晚、格局分散、技术水平参差不齐，产品技术积淀深厚的公司有望更快享受行业红利。
“空气能热泵年快过去了。市场热点转换比较快，龙头股领涨，影响整个板块走向。”郭施亮说。
光伏全天活跃
受4000亿光伏巨头拟再次扩产消息影响，光伏概念全天活跃，HJT电池、TOPCON电池方向领涨，钧达股份、沐邦高科、TCL中环涨停，宇邦新材、明冠新材、帝科股份、金刚玻璃等多股涨超5%。
消息面上，光伏巨头隆基绿能拟再次扩产，公司8月14日晚间宣布，上调鄂尔多斯单晶硅棒和切片项目年产能至46GW，预计将增加投资69.5亿元。
钧达股份表示，公司已于上半年将汽车饰件业务整体出售，目前主营业务为光伏电池业务。公司已于2022年7月完成安徽滁州基地8GW N型Topcon电池项目厂房、配套设施建设及设备安装调试，计划于2022年第三季度投产，下一步将实现TOPCon产品出货。
在郭施亮看来，光伏走强，新能源光伏与传统蓝筹股形成跷跷板效应，市场资金流向影响市场表现，市场资金更喜欢投资政策环境明朗、发展前景高的行业。
结构机会较多
国内疫情散发扰动，经济恢复一波三折，信用扩张明显放缓，二季度货币政策执行报告表态相对谨慎。展望后市，机构纷纷发表观点。
私募排排网财富研究部副总监刘有华在接受《国际金融报》记者采访时表示，大量不确定性事件落地之后，资金风险偏好会有效提升。本周市场在3200点至3300点位置还会要经历不少的震荡，即不太可能直接再次长阳向上突破，这个可能性比较小。上周的窄幅波动上涨，波动率已经大幅降低，未来一小段时间，这一风格依旧将会持续，直到市场合理选择方向。8月的下半月，是半年报的密集披露期，市场结构性机会依旧较多。
名禹资产认为，盈利和政策预期仍在向下修正，市场短期仍为震荡存量博弈格局。在货币松、信用弱，流动性相对宽裕的环境里，小盘成长股盈利相对高增长，风格上或继续占优。稳增长政策落实和经济恢复持续低于预期的情况扭转之前，跟宏观经济高度相关的大盘蓝筹或继续跑输。投资机会上，关注成长股赛道中的光伏、储能、半导体、ARVR，关注受益能源价格上涨的煤炭，景气度较好的培育钻石、工业硅，调整时间较长的医药等。
华安合鑫表示，短期来看，市场的核心因素多空交织，我们仍然持有谨慎的观点。一方面，虽然美国通胀的风险仍未解除，但最新的CPI数据减弱了美联储继续大幅加息的预期，受此影响，美股向上，美元指数向下，这对A股有正面刺激。另一方面，中美地缘政治事件的后续演变为市场带来了不确定性。
磐耀资产认为，在国内基本面经济信心预期转弱，整体面临需求收缩和海外通胀向内转移进而带来供给冲击的前提下，国内的货币政策预计腾挪空间有限，因此短期内也无法期望可以有比较大的水牛行情，还是更多地要去寻找上结构性有增长确定性优势的行业。继续看好后市结构性行情，方向上积极布局军工、新能源、医药、消费等需求确定性板块。
此外，建泓时代投资总监赵媛媛对《国际金融报》记者表示，在市场正式反弹前，有两个方向可以关注。一是短线参与中小盘主题并结合当时的新闻事件选择细分方向，比如电力电网、半导体新路线。二是在美国增长/通胀数据公布前后参与新能源。
