国泰国证食品饮料行业指数A净值上涨3.46%
新浪财经
国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(简称:国泰国证食品饮料行业指数A,代码160222)公布6月30日最新净值,上涨3.46%。
国泰国证食品饮料行业指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益409.31%,今年以来收益-4.32%,近一月收益16.50%,近一年收益-9.99%,近三年收益77.85%。近一年,该基金排名同类969/2018。
基金经理为梁杏。梁杏自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13.92% | 464229 | 7.98亿 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.93% | 20103550 | 7.42亿 |
| 000858 | 五粮液 | 10.46% | 3869117 | 6亿 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.95% | 2142409 | 3.98亿 |
| 603288 | 海天味业 | 5.62% | 3683071 | 3.22亿 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.96% | 1115705 | 2.84亿 |
| 002304 | 洋河股份 | 4.60% | 1943569 | 2.64亿 |
| 600702 | 舍得酒业 | 2.08% | 751500 | 1.19亿 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1.93% | 749411 | 1.11亿 |
| 300999 | 金龙鱼 | 1.62% | 1872606 | 9284.38万 |