广发沪港深价值精选混合C净值下跌4.33%
新浪财经
广发沪港深价值精选混合型证券投资基金(简称:广发沪港深价值精选混合C,代码011909)公布4月25日最新净值,下跌4.33%。
广发沪港深价值精选混合C成立于2021年5月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中债新综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-37.31%,今年以来收益-25.74%,近一月收益-8.01%。
基金经理为张东一。张东一自2021年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-37.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00388 | 香港交易所 | 7.60% | 254700 | 7671.8万 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.95% | 971020 | 7009.79万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.07% | 35600 | 6119.64万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.80% | 314700 | 5849.64万 |
| 603259 | 药明康德 | 5.43% | 487560 | 5479.2万 |
| 300059 | 东方财富 | 5.41% | 2154820 | 5460.31万 |
| 02331 | 李宁 | 5.38% | 989500 | 5424.86万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.97% | 163100 | 5011.25万 |
| 002572 | 索菲亚 | 4.72% | 2476988 | 4765.72万 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 4.68% | 16668000 | 4717.75万 |