广发中证100ETF联接A净值下跌3.56%
新浪财经
广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:广发中证100ETF联接A,代码007135)公布7月26日最新净值,下跌3.56%。
广发中证100ETF联接A成立于2019年5月27日,业绩比较基准为中证100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益30.73%,今年以来收益-8.16%,近一月收益-7.79%,近一年收益10.35%。近一年,该基金排名同类1091/1575。
基金经理为罗国庆。罗国庆自2019年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000858 | 五粮液 | 0.02% | 100 | 2.98万 |
| 600036 | 招商银行 | 0.01% | 400 | 2.17万 |
| 601012 | 隆基股份 | 0.01% | 180 | 1.6万 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.01% | 200 | 9200 |
| 000651 | 格力电器 | 0.01% | 200 | 1.04万 |
| 601318 | 中国平安 | 0.01% | 300 | 1.93万 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.01% | 500 | 1.03万 |
| 600309 | 万华化学 | 0.01% | 100 | 1.09万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.01% | 130 | 8836.1 |
| 000333 | 美的集团 | 0.01% | 200 | 1.43万 |