中加新兴成长混合C净值下跌3.31%
中加新兴成长混合型证券投资基金(简称:中加新兴成长混合C,代码009856)公布5月7日最新净值,下跌3.31%。
中加新兴成长混合C成立于2020年9月17日,业绩比较基准为中证500指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+1年期定期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益13.51%,今年以来收益1.21%,近一月收益2.75%。
基金经理为李坤元。李坤元自2020年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.73% | 2200 | 441.98万 |
000858 | 五粮液 | 6.73% | 12700 | 340.33万 |
600809 | 山西汾酒 | 4.34% | 6600 | 219.65万 |
000799 | 酒鬼酒 | 4.12% | 13700 | 208.46万 |
300496 | 中科创达 | 4.09% | 17000 | 207.15万 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.33% | 22400 | 168.34万 |
600132 | 重庆啤酒 | 3.28% | 14900 | 165.82万 |
01810 | 小米集团-W | 2.71% | 62974 | 137.05万 |
603259 | 药明康德 | 2.69% | 9700 | 135.99万 |
002415 | 海康威视 | 2.67% | 24200 | 135.28万 |