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抛弃千亿“药茅”、18亿豪买伊利股份 高瓴旗下二级私募最新持仓大揭秘

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原标题:抛弃千亿“药茅”、18亿豪买伊利股份,高瓴旗下二级私募最新持仓大揭秘!

记者 龙力

随着上市公司一季报披露收官,高瓴资本旗下二级私募礼仁投资的最新持仓情况也浮出了水面。

Wind数据显示,2021年一季报,礼仁投资旗下的两只产品“卓越长青”和“礼仁卓越长青二期”共出现在5家A股上市公司前十大流通股东之列,其中2家为新进,3家持仓数量与去年年报持平。另外,公司旗下产品也退出了2家A股上市公司前十大流通股东之列。

数据来源:Wind、界面新闻研究部整理

按照截至一季度末的持仓市值排序,最受礼仁投资青睐的当属“奶茅”伊利股份(600887)。一季报显示,“卓越长青”新进成为公司第8大流通股股东,持股数量为4484.37万股,持股参考市值高达17.95亿元。

伊利股份主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动,近年来,公司的经营业绩稳步增长,今年一季度实现净利润28.31亿元,同比增长率高达147.69%。

天风证券最新研报指出,伊利股份一季度业绩超预期,看好公司在原奶价格上行周期中的控费能力,上调盈利预测。预计2021-2023年实现归母净利润88/103/118亿元,同比增长24%/18%/14%,EPS为1.44、1.70、1.94元/股。复盘公司2019年发布股权激励公告后阶段估值中枢位于26X,2021年有利润超预期可能性,参照历史业绩乐观时期估值中枢,给予公司2021年35XPE,对应目标价50.4元,维持“买入”评级。

股价方面,在今年1月上旬刷出历史新高51.85元/股以后,伊利股份的股价开始一路回落,截至5月6日,最新收盘价为39.65元/股,相较于4个月以前的高点跌幅超过两成,同时也低于天风证券最新给出的目标价。

豪买“奶茅”的同时,礼仁投资还在今年一季度重仓增持了安图生物(603658),公司旗下的“卓越长青”和“礼仁卓越长青二期”双双新进出现在该股一季报前十大流通股东之列,合计的持股参考市值达3.06亿元。

安图生物专业从事体外诊断试剂及仪器的研发、制造、整合及服务,产品涵盖免疫、微生物、生化等检测领域,同时也在分子检测等领域积极布局。在2020年净利润同比下滑3.41%的基础上,今年一季度,公司的经营业绩大幅转好,实现净利润1.71亿元,同比增长84.15%。

在去年11月初刷出180.99元/股的历史新高之后,安图生物的股价开始大幅回落,至今年3月24日一度跌至103.59元/股。近日,安图生物的股价又有所反弹,不过截至5月6日的最新收盘价依然仅为119.23元/股。

与此同时,礼仁投资在今年一季度果断减持了即将面临巨额解禁压力的“药茅”药明康德(603259)。

2020年年报时,“卓越长青”新进成为药明康德第六大流通股股东,持仓参考市值高达24.62亿元。今年一季度,药明康德实现净利润15亿元,同比暴增394.92%,不过该股一季报前十大流通股东之列已不见“卓越长青”的踪影。

数据显示,5月10日,药明康德将有6.34亿股限售股解禁上市,占该股总股本的比例为25.86%,解禁市值接近千亿元。

同样在今年一季度遭到礼仁投资抛售的还有长城汽车(601633)。长城汽车是中国最大的SUV和皮卡制造企业之一,2020年年报时,“卓越长青”新进为公司第十大流通股股东,持股参考市值为3.78亿元。今年一季度,长城汽车实现净利润同比增长352.17%,“卓越长青”退出该股前十大流通股东之列。

至于恩捷股份(002812)、阳光电源(300274)、上海机电(600835)等三只个股,“卓越长青”一季报的持仓数量均与去年年报持平,但是持仓参考市值都有不同程度的缩水,其中恩捷股份直接从17.72亿元下降至13.99亿元。不过,4月以来恩捷股份的股价又反弹了近两成。

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