华安优质生活混合净值下跌5.26%
新浪财经
华安优质生活混合型证券投资基金(简称:华安优质生活混合,代码008133)公布2月24日最新净值,下跌5.26%。
华安优质生活混合成立于2020年2月27日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率×35%+中证可选消费指数收益率×35%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益59.91%,今年以来收益8.66%,近一月收益-1.63%。
基金经理为陈媛。陈媛自2020年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益59.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601888 | 中国中免 | 9.71% | 1039430 | 2.94亿 |
| 603345 | 安井食品 | 9.36% | 1466833 | 2.83亿 |
| 000858 | 五粮液 | 9.31% | 963689 | 2.81亿 |
| 03690 | 美团-W | 8.67% | 1056900 | 2.62亿 |
| 000333 | 美的集团 | 4.61% | 1414000 | 1.39亿 |
| 300896 | 爱美客 | 4.30% | 198330 | 1.3亿 |
| 09922 | 九毛九 | 4.11% | 6247000 | 1.24亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.11% | 62150 | 1.24亿 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 3.58% | 7088000 | 1.08亿 |
| 02020 | 安踏体育 | 3.15% | 921000 | 9526.6万 |