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洛娃科技违约 中邮基金发生巨额赎回后实施延期赎回

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上周,中邮基金发布公告称,旗下中邮睿利增强债券基金,因12月12日发生的基金份额净赎回申请,超过了前一日基金总份额的10%,已经触发巨额赎回。

基金发生巨额赎回后实施延期赎回

在12月11日至13日这3天时间里,中邮创业基金连发3份关于“旗下基金发生巨额赎回后实施延期赎回的公告”。如果投资者选择了延期赎回选项的,那么提交的赎回申请中超过10%的部分将自动转入下一个开放日继续赎回。也就是说,12月10日、12月11日、12月12日这三天想赎回中邮睿利增强债基的投资者,只有10%可以赎回,未确认部分,当初赎回时选择顺延处理的,将在下面的开放日陆续处理;没有选择顺延处理的,将确认失败。

据公开资料显示,中邮睿利增强债券基金成立于2017年8月17日。基金类型属于契约型、开放式、债券型。截至今年12月12日,成立以来的收益率为-3%,在同类产品中表现处于后半程。截至今年三季度末,该基金资产规模为0.98亿元。根据基金中报,截至今年二季度末,该基金资产规模为1.43亿元,持有人户数为343户,机构投资者持有比例达到99.26%,有两大机构持有的比例超过20%,其中第一大机构持有比例为 49.63% , 第二大机构持有35.45%。

北京青年报记者注意到,12月5日之前,中邮睿利增强债券基金原本每天的净值都在0.01%左右波动,但在12月6日这一天,该基金原本波澜不惊的净值走势图突然急转直下暴跌5.09%,导致这只原本可以在2018年保持正收益的基金变成年内亏损3%。

机构赎回大概率是因为基金“踩雷”

中邮睿利增强债券基金发生了什么?根据基金持仓,中邮睿利增强债券基金持有的债券“17洛娃CP001”在 12月6日发生实质性违约,而机构赎回大概率的原因就是因为基金“踩雷”。

12月6日,上海清算所公告称,未足额收到洛娃科技实业集团有限公司(以下简称“洛娃科技”)对“17洛娃科技CP001”应该支付的付息兑付资金。洛娃科技12 月 7 日亦披露,“17 洛娃科技CP001”当期应付本息 32250 万元,其中2250万元利息已在12月6日当天划付至上清所,本金部分将延期兑付。随后,中债金融估值中心将洛娃科技发行人存续债券中债市场隐含评级——债券债项评级由B调整至C。公开信息显示,17洛娃科技CP001发行规模达3亿元,债券期限为1年,由2017年12月6日起息,票面利率为7.5%。

截至今年三季度末,中邮睿利增强债券基金持有“17 洛娃CP001”10万张,占基金净值比例为9.93%。而机构赎回大概率原因就是因为基金“踩雷”该债券。

投资者应警惕债券型基金蕴含的风险

一名基金业人士表示,巨额赎回在基金行业时有发生,但一只基金连续3天发生巨额赎回的情况,却并不多见。按照该基金持有比例以及赎回的份额,此次发起赎回申请的很有可能是第一大机构持有者。

在2018年业绩倒数的几只基金中,亏得最惨的中融融丰淳债A年内亏损48%,“踩雷”了15万张“14富贵鸟”,该债券4天跌去92%,从100跌到8元。“踩雷”之后,该基金被机构争相赎回,规模一路缩水。中融融丰纯债型基金持有“14富贵鸟”的比例高达47.2%,自“14富贵鸟”3月1日复牌大跌后,中融融丰纯债A单位净值由0.878跳水到3月5日的0.658,中融融丰纯债C单位净值也由1.021降到0.765。

今年8月13日,17兵团六师SCP001未能足额划付资金,成为首例违约的城投债。当日,二季度末持有该短融券的中融融信双盈净值大跌3.42%。

9月20日,“14利源债”大跌83%,该债券为利源精制公司债券,公司公告预计不能按期支付“14利源债”利息。多只基金公司产品“踩雷”。

前述基金业人士称,债券基金发生“踩雷”对于基金运作来说非常不利,市场上大部分债券基金的机构持有人往往占比都比较大, 一旦“踩雷”就容易被机构打入黑名单,随后发生巨额赎回。表面上许多债券型基金的风险较小,实际上一旦“踩雷”,其下跌的幅度一点都不亚于股票,而且几乎没有反弹的空间。投资者应该对债券型基金有更全面的认识,对其中蕴含的风险保持警惕。

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