和聚投资超九成产品亏损 百亿大咖荣誉无数谁背锅
原标题:和聚投资年内超九成产品亏损 百亿大咖荣誉无数谁背锅
记者徐家昕 康博
中国经济网北京8月21日讯 近年来,阳光私募行业发展态势良好,每年都不断地走上新的“台阶”。尤其是在私募机构取得了艳羡市场的巨额业绩后,所有投资者都对其赞不绝口。但尽管如此,拥有百亿级规模的老牌公司偶尔也会业绩不佳,名震江湖的和聚投资就是其中机构之一。据统计,在今年以来公布数据的基金产品中,和聚投资基金产品超过九成亏损,“白花花的银子打了水漂”,令其投资者们懊恼不已。
资料显示,北京和聚投资管理有限公司(以下简称:和聚投资)是私募基金管理公司,其公司成立于2009年,主营业务为资产管理和投资顾问业务。于2013年成为中国基金业协会的首批特别会员,是在中国基金业协会登记备案的金融机构。目前其公司管理规模超过一百亿。
今年以来超九成产品亏损 私募和聚投资到底怎么了?
据大智慧显示,目前和聚投资旗下共有103只产品正在运行并且净值在近期有更新。其中包括“和聚1期”、“和聚2期”等19只产品更新净值截止日期为2017年8月11日。其余84只基金产品更新净值截止日期分别为2017年8月4日、8月7日。
从今年以来的回报来看,和聚投资旗下公布且有资料的98只产品中,有94只基金均为负收益,占比高达96%,其负收益均在-0.84%至-15.91%区间范围内。其中“和聚定增组合-乾皓7号”基金是表现最差的一只,其今年以来跑输同类平均业绩18.31%,落后于沪深300同期收益约28个百分点。另外,“和聚定增组合3号”基金的表现同样差强人意,其以跌幅为-15.86%的业绩排名倒数第二。在近一个月共4524只同类基金产品中,“和聚定增组合3号”基金仅仅位列第4210名。据天天基金网统计,公募混合型基金今年以来产品的平均收益约为4.39%。单凭业绩而论,与类似私募基金的公募混合型基金相比较,和聚投资旗下仅仅有1只产品的业绩高于同期公募混合型基金的业绩,其余97只产品业绩均落败。
近半年以来,和聚投资旗下公布业绩的99只产品中,其中有95只基金产品业绩回报率为负,占比约97%。其中2016年成立的“和聚定增”基金的业绩是相对较差的一只(图一),此产品不但近6月收益为-15.53%,大幅跑输同类平均约38.67个百分点,且从成立至今的业绩也仅为-14.49%。
(图一 来源:大智慧)
不仅如此,从近一个月情况来看,和聚投资的业绩也未见明显好转,其旗下公布103只产品业绩的总体收益在-6.03%至4.67%范围区间内,仅有“和聚量化500增强”、和聚6期、“和聚港股平台1号”、“和聚定增组合2期”等4只基金收益为正,其余的99只产品均为负收益。
公司荣誉无数 亏损究竟谁“背锅”?
近几年来,和聚投资曾获得过的荣誉数不胜数,据中国经济网记者不完全统计,和聚投资在2010年曾获国金证券授予的“私募基金年度最佳奖”;2012-2013年获中国证券报颁发的“金牛阳光私募管理公司”称号;2014-2015 年获得私募排排网授予的“年度中国最佳股票策略私募基金”;2015年获得东方财富网颁发的“年度最佳私募基金公司”奖;“晨星(中国)2015年度基金奖”;2016年获得中国证券报颁发的“英华榜三年期、五年期股票策略最佳产品奖”;“2016年度最受投资者喜爱私募基金经理 ”奖项;2017年获国金证券授予的“第九届中国最佳私募基金股票投资策略2012-2016优胜奖” 等20多个奖项。
但奖项数量的多少并不能完全代表其业绩的成败。和聚投资旗下的代表产品业绩在近些年以来存在严重下滑现象,“和聚1期”基金就是近期下跌的案例之一。资料显示,“和聚1期”的全称是“中信信托-和聚1期证券投资集合资金信托计划”,其成立于2009年07月14日,是此公司成立以来的第一只产品。据私募排排网显示,此产品从2015年往后收益大幅下降,其2016年度收益为-3.14%,而2017年以来的业绩为-10.17%,跑输同类平均约13.73%,落后沪深300约20%。
类似亏损的产品还有“和聚鼎宝”系列的产品。比较典型的是“和聚鼎宝4期”基金,其今年以来的回报率为-7.80%,跑输行业平均业绩12.33%。据了解,管理此产品的基金经理是于军,其毕业于北京交通大学,获经济学博士学位,目前也是和聚投资的核心人物之一。从业经历上看,此人有超过20年证券从业经历,曾任中信证券首席交通运输分析师、首席策略师,中信证券研究部执行总经理。2005-2008年连续四年获得“新财富”交通运输行业最佳分析师第一名;2010年获得“新财富”最佳分析师市场策略第二名。2012年加盟北京和聚投资,担任投资决策委员会主席。但华丽的背后,隐藏的是投资者血汗钱的不断“消失”。据中国经济网记者统计,在公布的资料中,基金经理于军目前共管理18只私募基金产品,以混合型居多。其中的15只产品任职回报处于亏损状态,占比高达83%,业绩跌幅超过10%的有12只产品。不仅如此,回看历史产品业绩,于军此前管理15只产品中,有13只产品业绩也以负收益为结局。
附:和聚投资旗下产品最新净值及回报率
序号 |
信托名称 |
产品状态 |
基金经理 |
最新净值(元) |
净值日期 |
近1月回报(%) |
近6月回报(%) |
今年以来回报(%) |
1 |
和聚6期 |
运作中 |
李泽刚 |
116.8200 |
2017-08-11 |
2.78 |
-9.46 |
-9.88 |
2 |
和聚民享1号 |
运作中 |
李泽刚 |
89.7100 |
2017-08-11 |
-0.58 |
-2.69 |
-2.55 |
3 |
和聚9期 |
运作中 |
李泽刚 |
1.5544 |
2017-08-11 |
-1.52 |
-8.76 |
-9.09 |
4 |
和聚10期 |
运作中 |
李泽刚 |
1.6762 |
2017-08-11 |
-1.72 |
-9.14 |
-9.21 |
5 |
和聚5期 |
运作中 |
李泽刚 |
227.8000 |
2017-08-11 |
-1.85 |
-9.54 |
-9.83 |
6 |
和聚8期 |
运作中 |
李泽刚 |
175.0800 |
2017-08-11 |
-1.86 |
-10.01 |
-10.31 |
7 |
和聚7期 |
运作中 |
李泽刚 |
164.1400 |
2017-08-11 |
-1.87 |
-9.59 |
-9.95 |
8 |
和聚民享2号 |
运作中 |
92.1400 |
2017-08-11 |
-1.87 |
-5.08 |
-5.30 |
|
9 |
和聚4期 |
运作中 |
李泽刚 |
216.7600 |
2017-08-11 |
-1.95 |
-9.49 |
-9.79 |
10 |
和聚2期 |
运作中 |
李泽刚 |
222.9400 |
2017-08-11 |
-1.98 |
-9.69 |
-9.99 |
11 |
和聚1期 |
运作中 |
李泽刚 |
345.5400 |
2017-08-11 |
-1.98 |
-9.77 |
-10.17 |
12 |
和聚3期 |
运作中 |
李泽刚 |
212.6400 |
2017-08-11 |
-2.01 |
-9.37 |
-9.67 |
13 |
和聚华享对冲1期 |
运作中 |
李泽刚 |
1.6508 |
2017-08-11 |
-2.75 |
2.36 |
4.69 |
14 |
和聚目标尊享C期 |
运作中 |
0.9285 |
2017-08-11 |
-3.00 |
-8.28 |
-7.55 |
|
15 |
和聚目标尊享A期 |
运作中 |
0.9285 |
2017-08-11 |
-3.00 |
-8.28 |
-7.55 |
|
16 |
和聚目标证券投资 |
运作中 |
0.9285 |
2017-08-11 |
-3.00 |
-8.28 |
-7.55 |
|
17 |
和聚目标尊享B期 |
运作中 |
0.9285 |
2017-08-11 |
-3.00 |
-8.28 |
-7.55 |
|
18 |
和聚鼎宝2期 |
运作中 |
于军 |
305.2100 |
2017-08-11 |
-5.93 |
-11.37 |
-12.26 |
19 |
和聚鼎宝1期 |
运作中 |
于军、李泽刚 |
227.8000 |
2017-08-11 |
-5.95 |
-11.40 |
-12.37 |
20 |
和聚鼎宝-创新1号 |
运作中 |
0.9134 |
2017-08-07 |
-2.55 |
-7.29 |
-7.90 |
|
21 |
和聚量化500增强 |
运作中 |
1.0659 |
2017-08-04 |
4.67 |
|||
22 |
和聚港股平台-1号 |
运作中 |
1.0160 |
2017-08-04 |
1.60 |
|||
23 |
和聚定增组合2期 |
运作中 |
1.0121 |
2017-08-04 |
0.30 |
1.21 |
1.21 |
|
24 |
和聚鼎宝盛世6号基金 |
运作中 |
0.8453 |
2017-08-04 |
-0.29 |
-1.55 |
-2.67 |
|
25 |
和聚鼎宝盛世7号基金 |
运作中 |
0.8383 |
2017-08-04 |
-0.30 |
-1.78 |
-2.88 |
|
26 |
和聚鼎宝盛世8号基金 |
运作中 |
0.8377 |
2017-08-04 |
-0.32 |
-1.84 |
-2.95 |
|
27 |
和聚鼎宝盛世5号基金 |
运作中 |
0.8347 |
2017-08-04 |
-0.33 |
-0.73 |
-2.18 |
|
28 |
和聚融享1号 |
运作中 |
0.7784 |
2017-08-04 |
-1.53 |
-3.46 |
-5.51 |
|
29 |
鼎宝安聚1号 |
运作中 |
于军 |
0.8371 |
2017-08-04 |
-1.70 |
-6.30 |
-7.85 |
30 |
和聚鼎宝盛世13号 |
运作中 |
于军 |
0.8473 |
2017-08-04 |
-1.77 |
-4.77 |
-6.33 |
31 |
和聚鼎宝盛世9号 |
运作中 |
0.8527 |
2017-08-04 |
-1.77 |
-3.58 |
-4.66 |
|
32 |
和聚鼎宝盛世11号 |
运作中 |
0.8516 |
2017-08-04 |
-1.79 |
-3.59 |
-4.70 |
|
33 |
和聚鼎宝盛世10号 |
运作中 |
于军 |
0.8519 |
2017-08-04 |
-1.81 |
-3.71 |
-4.78 |
34 |
和聚鼎宝盛世12号 |
运作中 |
于军 |
0.8476 |
2017-08-04 |
-1.83 |
-4.80 |
-6.36 |
35 |
和聚鼎宝4期 |
运作中 |
于军 |
0.8584 |
2017-08-04 |
-2.01 |
-2.99 |
-4.95 |
36 |
和聚商享1期基金 |
运作中 |
0.8777 |
2017-08-04 |
-2.01 |
-3.75 |
-5.14 |
|
37 |
和聚鼎宝-卓越2期 |
运作中 |
0.9634 |
2017-08-04 |
-2.04 |
-3.92 |
-5.84 |
|
38 |
和聚鼎宝金选财富2号 |
运作中 |
0.9672 |
2017-08-04 |
-2.16 |
-3.52 |
-5.08 |
|
39 |
和聚平台基金 |
运作中 |
李泽刚 |
1.7006 |
2017-08-04 |
-2.30 |
-4.96 |
-7.71 |
40 |
搏股通金鼎宝 |
运作中 |
于军 |
0.8848 |
2017-08-04 |
-2.38 |
-3.11 |
-4.91 |
41 |
和聚中子星专享1号 |
运作中 |
李泽刚 |
0.8479 |
2017-08-04 |
-2.39 |
-5.53 |
-8.36 |
42 |
和聚-钜派双核 |
运作中 |
0.8960 |
2017-08-04 |
-2.40 |
-5.49 |
-8.31 |
|
43 |
和聚视远专享A基金 |
运作中 |
1.6375 |
2017-08-04 |
-2.43 |
-5.67 |
-8.53 |
|
44 |
和聚友道专享1号基金 |
运作中 |
1.0579 |
2017-08-04 |
-2.45 |
-5.91 |
-8.80 |
|
45 |
和聚嘉享1号基金 |
运作中 |
1.4903 |
2017-08-04 |
-2.45 |
-5.90 |
-8.79 |
|
46 |
和聚聚海1号基金 |
运作中 |
李泽刚 |
1.0645 |
2017-08-04 |
-2.46 |
-5.90 |
-8.79 |
47 |
和聚恒享基金-B基金 |
运作中 |
1.3703 |
2017-08-04 |
-2.46 |
-5.92 |
-8.82 |
|
48 |
和聚-钜派专享2号 |
运作中 |
李泽刚 |
0.9371 |
2017-08-04 |
-2.46 |
-5.91 |
-8.81 |
49 |
和聚锦安1号基金 |
运作中 |
李泽刚 |
1.0400 |
2017-08-04 |
-2.46 |
-5.89 |
-8.79 |
50 |
和聚诺亚专享2号 |
运作中 |
李泽刚 |
1.0516 |
2017-08-04 |
-2.46 |
-5.90 |
-8.80 |
51 |
和聚恒享基金-A |
运作中 |
1.6148 |
2017-08-04 |
-2.46 |
-5.92 |
-8.83 |
|
52 |
和聚中金财富1号基金 |
运作中 |
1.2494 |
2017-08-04 |
-2.46 |
-5.90 |
-8.80 |
|
53 |
和聚-钜派专享1号基金 |
运作中 |
1.1302 |
2017-08-04 |
-2.46 |
-5.91 |
-8.81 |
|
54 |
和聚诺亚专享5号基金 |
运作中 |
李泽刚 |
0.9278 |
2017-08-04 |
-2.46 |
-5.90 |
-8.81 |
55 |
和聚平台-安和成长1号 |
运作中 |
0.9476 |
2017-08-04 |
-2.46 |
-5.91 |
-8.71 |
|
56 |
和聚诺亚专享1号基金 |
运作中 |
李泽刚 |
1.5537 |
2017-08-04 |
-2.46 |
-5.90 |
-8.80 |
57 |
和聚北斗星专享1号 |
运作中 |
李泽刚 |
0.9313 |
2017-08-04 |
-2.46 |
-5.91 |
-8.80 |
58 |
和聚格上专享-A |
运作中 |
李泽刚 |
1.5850 |
2017-08-04 |
-2.46 |
-5.93 |
-8.83 |
59 |
和聚安享2期基金 |
运作中 |
李泽刚 |
0.9783 |
2017-08-04 |
-2.46 |
-5.91 |
-8.80 |
60 |
和聚稳赢1号基金 |
运作中 |
1.5838 |
2017-08-04 |
-2.46 |
-5.91 |
-8.80 |
|
61 |
和聚诺亚专享8号 |
运作中 |
0.9022 |
2017-08-04 |
-2.46 |
-5.90 |
-8.80 |
|
62 |
和聚诺亚专享3号 |
运作中 |
李泽刚 |
1.0360 |
2017-08-04 |
-2.47 |
-5.90 |
-8.80 |
63 |
和聚永享1号 |
运作中 |
0.9011 |
2017-08-04 |
-2.47 |
-5.92 |
-8.81 |
|
64 |
和聚诺亚专享6号 |
运作中 |
李泽刚 |
0.8772 |
2017-08-04 |
-2.47 |
-5.90 |
-8.81 |
65 |
和聚成长专享基金-A基金 |
运作中 |
1.2874 |
2017-08-04 |
-2.47 |
-5.92 |
-8.82 |
|
66 |
和聚平台-和聚恒享C |
运作中 |
1.0338 |
2017-08-04 |
-2.49 |
|||
67 |
陆家嘴财富1期 |
运作中 |
0.8510 |
2017-08-04 |
-2.63 |
-5.44 |
-8.79 |
|
68 |
和聚12期汇智D期 |
运作中 |
0.9792 |
2017-08-04 |
-2.73 |
-3.83 |
-5.02 |
|
69 |
和聚12期汇智C期 |
运作中 |
0.9070 |
2017-08-04 |
-2.73 |
-3.83 |
-5.03 |
|
70 |
和聚12期汇智B期 |
运作中 |
0.9067 |
2017-08-04 |
-2.74 |
-3.83 |
-5.03 |
|
71 |
和聚12期汇智A期 |
运作中 |
0.9065 |
2017-08-04 |
-2.74 |
-3.83 |
-5.03 |
|
72 |
和聚12期 |
运作中 |
李泽刚 |
0.9064 |
2017-08-04 |
-2.74 |
-3.83 |
-5.03 |
73 |
和聚汇享1期 |
运作中 |
于军 |
0.8508 |
2017-08-04 |
-3.15 |
-4.30 |
-6.50 |
74 |
和聚鼎宝平台 |
运作中 |
于军 |
0.9660 |
2017-08-04 |
-3.40 |
-4.17 |
-5.94 |
75 |
和聚国享1期 |
运作中 |
李泽刚 |
0.9730 |
2017-08-04 |
-3.47 |
-0.10 |
-1.42 |
76 |
和聚鼎宝对冲母基金 |
运作中 |
1.0884 |
2017-08-04 |
-3.49 |
-6.45 |
-7.81 |
|
77 |
和聚鼎宝平台-A |
运作中 |
0.9460 |
2017-08-04 |
-3.57 |
-4.92 |
-6.71 |
|
78 |
和聚鼎宝平台-B |
运作中 |
0.9450 |
2017-08-04 |
-3.57 |
-4.93 |
-6.80 |
|
79 |
鼎宝-钜派双核 |
运作中 |
0.8447 |
2017-08-04 |
-3.58 |
-6.96 |
-8.41 |
|
80 |
和聚鼎宝诺亚专享6号 |
运作中 |
于军 |
0.8323 |
2017-08-04 |
-3.65 |
-7.38 |
-8.91 |
81 |
和聚鼎宝诺亚专享2号 |
运作中 |
于军 |
0.8321 |
2017-08-04 |
-3.65 |
-7.39 |
-8.91 |
82 |
和聚鼎宝盛世4号基金 |
运作中 |
0.8792 |
2017-08-04 |
-3.65 |
-7.39 |
-8.93 |
|
83 |
和聚鼎宝盛世1号基金 |
运作中 |
于军 |
0.8785 |
2017-08-04 |
-3.65 |
-7.40 |
-8.93 |
84 |
和聚鼎宝盛世2号基金 |
运作中 |
0.8784 |
2017-08-04 |
-3.65 |
-7.40 |
-8.93 |
|
85 |
和聚鼎宝盛世3号基金 |
运作中 |
0.8784 |
2017-08-04 |
-3.65 |
-7.40 |
-8.93 |
|
86 |
和聚鼎宝诺亚专享5号 |
运作中 |
0.8308 |
2017-08-04 |
-3.65 |
-7.38 |
-8.90 |
|
87 |
和聚鼎宝诺亚专享1号 |
运作中 |
于军 |
0.8322 |
2017-08-04 |
-3.66 |
-7.39 |
-8.92 |
88 |
和聚鼎宝君享 |
运作中 |
于军 |
0.8233 |
2017-08-04 |
-3.66 |
-7.41 |
-8.94 |
89 |
尊享和聚 |
运作中 |
李泽刚 |
1.1803 |
2017-08-04 |
-4.20 |
5.84 |
4.66 |
90 |
和聚鼎宝-福民财富1号 |
运作中 |
0.9372 |
2017-08-04 |
-4.28 |
-5.43 |
-7.47 |
|
91 |
和聚广享1期基金 |
运作中 |
李泽刚 |
1.2782 |
2017-08-04 |
-4.48 |
4.37 |
3.57 |
92 |
搏股通金-聚安平台 |
运作中 |
0.9636 |
2017-08-04 |
-4.89 |
-2.75 |
-5.20 |
|
93 |
和聚定增 |
运作中 |
0.8551 |
2017-08-04 |
-5.07 |
-14.22 |
-14.86 |
|
94 |
和聚定增组合-3号 |
运作中 |
0.8376 |
2017-08-04 |
-5.22 |
-15.08 |
-15.86 |
|
95 |
和聚定增组合-乾皓7号 |
运作中 |
0.8375 |
2017-08-04 |
-5.25 |
-15.12 |
-15.91 |
|
96 |
和聚信享平台基金 |
运作中 |
1.6090 |
2017-08-04 |
-5.80 |
-5.24 |
-8.48 |
|
97 |
和聚信享平台证券投资-B |
运作中 |
0.9530 |
2017-08-04 |
-5.92 |
-6.20 |
-9.58 |
|
98 |
和聚信享平台A基金 |
运作中 |
李泽刚 |
1.5640 |
2017-08-04 |
-5.95 |
-6.12 |
-9.54 |
99 |
和聚多策略对冲6号基金 |
运作中 |
1.0900 |
2017-08-04 |
-5.95 |
-5.38 |
-8.79 |
|
100 |
和聚信享平台证券投资-F |
运作中 |
0.9160 |
2017-08-04 |
-5.95 |
|||
101 |
和聚信享平台证券投资-E |
运作中 |
0.8980 |
2017-08-04 |
-5.97 |
-7.99 |
||
102 |
和聚多策略对冲3号基金 |
运作中 |
李泽刚 |
1.5960 |
2017-08-04 |
-6.01 |
-5.00 |
-8.43 |
103 |
和聚信享平台证券投资-C |
运作中 |
0.9510 |
2017-08-04 |
-6.03 |
-6.21 |
-9.60 |
(数据来源于大智慧截至8月14日)