截止日期：2016－01－29三年评级 五年评级 本月 上一年本年以来 三年 五年 成立以来
代码 名称 成立日期 单位净值（元）证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）
股票型
340006 兴全视野 2006－9－201．8768 ★★★★ ★★★★★★★－24．69 －7．6750．1442．32－24．69 －7．6751．7937．6851．5847．12440．40 325．37
540006 汇丰大盘 2009－6－241．9689 ★★★★★★★★★★★★★★★－18．73 0．33 35．1829．37－18．73 0．33 86．6176．0573．7374．58108．59 111．19
540008 汇丰低碳 2010－6－8 1．4306 ★★★★★★★ ★★★★－30．84 －4．8458．3541．47－30．84 －4．8461．5849．9337．2937．1656．0144．42
163110 申万量化 2011－6－161．9900 ★★★★★★★ ★★★★★－21．84 3．81 87．4848．06－21．84 3．81 123．85 71．2199．0073．03
160127 南方消费 2012－3－130．9160 ★★ ★★★★★★★★－23．22 －6．6140．3019．67－23．22 －6．6138．0417．1533．3421．50
混合型
110001 易方达平稳2002－8－232．1120 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －19．99 2．68 62．1652．87－19．99 2．68 74．0057．9855．2255．82443．02 378．32
080001 长盛成长 2002－9－181．3990 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ －19．08 1．18 51．3326．40－19．08 1．18 77．0041．7352．0731．02529．06 380．71
070001 嘉实成长 2002－11－51．0283 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－19．54 3．12 66．8257．53－19．54 3．12 98．2382．21104．92 105．51 795．70 700．64
090001 大成价值 2002－11－11 0．7850 ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★－19．58 －2．5549．0742．38－19．58 －2．5554．3941．6526．8422．72524．26 356．08
121001 国投融华 2003－4－161．5035 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★－12．44 －8．1620．4112．49－12．44 －8．1637．7918．6033．278．52 348．21 265．56
217001 招商偏股 2003－4－280．3991 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ －19．82 －3．7746．7844．91－19．82 －3．7786．9276．3143．9737．55409．97 300．35
240002 华宝配置 2003－7－151．7335 ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★－17．32 －9．7637．2830．66－17．32 －9．7636．3018．1831．9010．35425．58 315．52
151002 银河收益 2003－8－4 1．2935 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－1．781．79 14．987．30 －1．781．79 66．5650．9079．2457．70318．15 253．23
002001 华夏回报 2003－9－5 1．0750 ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ －12．46 －12．58 22．2820．14－12．46 －12．58 31．9223．6240．3524．74690．95 651．28
260101 景顺优选 2003－10－24 1．7599 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★－26．25 －7．2361．0347．30－26．25 －3．5668．8747．8771．4463．28527．83 414．48
020003 国泰精选 2003－12－50．6440 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★－17．22 0．59 81．6168．74－17．22 4．10 75．4555．4838．6730．30556．68 443．70
233001 大摩基础 2004－3－260．6915 ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★－21．53 －9．6855．8347．14－21．53 －9．6869．3652．2630．1320．6785．16－7．82
150103 银河银泰 2004－3－301．2247 ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ －23．97 －14．59 57．9948．77－23．97 －14．59 59．3839．7362．7244．08493．71 420．83
257010 国联安小盘2004－4－121．3670 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－19．45 －2．7756．3127．17－19．45 －2．7773．6032．7564．4433．53373．13 128．84
340001 兴全可转债2004－5－111．0189 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★－7．144．42 7．09 27．09－7．144．42 59．7558．4552．7355．20563．67 450．36
162102 金鹰小盘 2004－5－271．1888 ★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★★－22．49 －1．8653．3326．87－22．49 －1．8664．4329．4625．9713．54316．68 96．55
050004 博时精选 2004－6－221．4532 ★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★ －23．49 －5．9537．5127．11－23．49 －5．9530．8918．8617．3516．57320．31 189．10
350001 天治财富 2004－6－291．1603 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －25．04 －16．40 41．6632．99－25．04 －16．40 66．4047．2454．1734．37262．55 131．58
040004 华安宝利 2004－8－240．9560 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ －26．28 －16．80 44．1347．45－26．28 －16．80 55．8943．6048．4536．82677．35 555．17
160505 博时主题 2005－1－6 1．6510 ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★－15．79 2．84 21．0010．31－15．79 2．84 63．4351．2474．3674．41762．99 605．11
410001 华富优选 2005－3－2 0．8408 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★－27．40 －14．57 46．7639．09－27．40 －14．57 66．7950．4518．046．39 188．86 34．19
162205 泰达预算 2005－4－5 1．2961 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★－0．154．00 12．096．95 －0．154．01 48．0835．5861．7044．17366．18 292．90
450001 国富收益 2005－6－1 0．6955 ★★★★★★★ ★★★－15．34 －6．9528．5423．80－15．34 －6．9540．7933．8724．7319．41202．36 194．86
519087 新华分红 2005－9－160．7210 ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ －16．95 －4．138．94 1．30 －16．95 －4．1350．9634．1456．1743．68434．11 266．07
163402 兴全趋势 2005－11－31．3864 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－13．79 －3．0542．9635．29－13．79 －3．0573．1557．9764．4951．82931．32 780．16
310328 申万新动力2005－11－10 0．5994 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－21．21 －4．1126．1019．59－21．21 －4．1143．6833．1021．375．24 246．65 19．27
161005 富国天惠 2005－11－16 2．0339 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －26．73 －11．70 68．9661．50－26．73 －11．70 76．4662．3158．1051．19675．35 483．05
257020 国联安精选混合2005－12－28 1．2160 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★－23．04 －5．0363．5456．85－23．04 －5．0359．3746．8771．1068．44475．71 275．77
550001 信诚四季 2006－4－290．9735 ★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★★－18．10 －2．0539．8721．71－18．10 －2．0562．4038．8818．444．34 222．22 91．68
160607 鹏华价值 2006－7－180．5520 ★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★★★－23．88 －8．9119．222．20 －23．88 －8．9132．040．62 33．6812．92243．06 86．55
200007 长城回报 2006－8－220．8604 ★★ ★★★★ ★★ ★★★★★★★★★－19．41 －19．65 39．5035．23－19．41 －19．64 25．948．90 21．42－11．68 150．12 78．95
540002 汇丰龙腾 2006－9－271．6181 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ －17．59 0．68 17．061．12 －17．59 0．68 72．3463．7952．0855．19275．65 197．38
519993 长信增利 2006－11－91．0015 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ －24．35 －9．4386．2678．82－24．35 －9．4389．0974．8054．7946．97188．98 97．60
100026 富国天合 2006－11－15 0．9576 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★－27．55 －10．49 71．4864．00－27．55 －10．49 91．2277．5477．9073．83310．21 216．27
550002 信诚精萃 2006－11－27 0．7289 ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★－26．36 －9．4443．9337．35－26．36 －9．4451．9939．0733．1729．79209．53 131．88
290004 泰信优质 2006－12－15 0．9526 ★★★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ －27．83 －10．27 49．8139．10－27．83 －10．27 47．8035．5511．3310．2468．6415．63
160805 长盛同智 2007－1－5 0．8809 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★ －18．91 －5．0212．525．11 －18．91 －5．0237．2622．8014．145．05 89．6734．21
519017 大成成长 2007－1－160．9170 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★－23．99 －6．9672．1164．74－23．99 －6．9668．9855．0934．2428．68115．40 89．83
213003 宝盈策略 2007－1－190．9588 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ －31．99 －14．73 59．4449．64－31．99 －14．73 70．1052．3355．5948．2188．0776．63
519068 汇添富焦点2007－3－121．5443 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★－20．64 －3．6584．1577．16－20．64 －3．6585．9572．7881．6677．21153．92 129．40
410003 华富成长 2007－3－190．8911 ★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★★－26．22 －9．2954．6047．38－26．22 －9．2968．5853．9123．3017．8713．62－11．94
540003 汇丰策略 2007－4－9 1．8509 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ －21．25 －8．7938．4628．92－21．25 －8．7984．4468．8356．1743．29104．31 78．33
519021 国泰金鼎 2007－4－110．4450 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★－29．53 －14．53 59．4449．36－29．53 －14．53 50．6132．1725．9515．3068．0064．60
160311 华夏蓝筹 2007－4－241．1420 ★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★－20．86 －8．0430．2322．50－20．86 －8．0444．0128．8828．0317．1067．0553．04
202005 南方成份 2007－5－140．7975 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★ －16．83 0．16 25．7418．75－16．83 0．16 50．4437．2750．3445．9042．9248．41
020010 国泰金牛 2007－5－181．0640 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★－21．42 －4．4444．7837．79－21．42 －4．4459．7146．5471．0466．6094．47100．82
460002 华泰成长 2007－5－291．2348 ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ －17．24 －4．3620．5413．50－17．24 －4．3667．4753．2953．1743．0356．7149．31
040008 华安优选 2007－8－2 0．9479 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★－18．79 －1．7741．2933．65－18．79 －1．7754．4640．2626．0721．20－3．6516．34
519039 长盛同德 2007－10－25 1．3106 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★－15．43 1．56 29．1822．20－15．43 1．56 69．9656．7939．1034．6626．1655．28
163805 中银动态 2008－4－3 1．0618 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ －22．56 －6．5862．7856．01－22．56 －6．5875．3462．1858．3052．62130．00 132．25
213008 宝盈资源 2008－4－151．5286 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★－30．15 －14．19 53．9346．70－30．15 －14．19 106．58 92．81110．74 104．58 129．75 123．15
519110 浦银价值 2008－4－161．3400 ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －33．56 －17．56 56．4749．46－33．56 －17．56 85．0771．6867．1261．2250．5144．32
320006 诺安灵活 2008－5－201．8300 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－10．64 2．17 22．5614．82－10．64 2．17 82．6367．5079．0668．13205．89 202．40
373020 上投双核 2008－5－211．3484 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －24．92 －14．24 50．1842．31－24．92 －14．24 56．8741．1947．3433．5984．9271．22
070013 嘉实精选 2008－5－271．6030 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★－24．71 －4．6843．8337．83－24．71 －4．6867．7756．8086．8987．95235．96 250．94
050010 博时特许 2008－5－281．3150 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★－19．03 －1．9815．618．22 －19．03 －1．9826．4712．6525．4520．1284．5188．33
100029 富国天成 2008－5－281．1193 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ －22．62 －10．68 47．2840．01－22．62 －10．68 54．9040．1651．7240．32126．84 114．85
080002 长盛先锋 2008－6－4 1．3248 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★－23．80 －9．9250．8143．20－23．80 －9．9274．5359．7874．4865．07156．05 148．40
202011 南方价值 2008－6－181．1750 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★－29．58 －12．59 69．4962．51－29．58 －12．59 75．6362．4665．1760．73194．74 179．73
519991 长信双利 2008－6－191．1240 ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★－23．61 －9．3726．9813．60－23．61 －9．3756．1634．5371．3956．5091．2458．43
217010 招商大盘 2008－6－191．6340 ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★－24．67 －8．6728．3421．54－24．67 －8．6767．0853．9028．4622．76112．00 95．02
519183 万家灵活 2008－6－271．3129 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－0．6912．1330．5222．79－0．6912．1369．8954．7668．6657．73131．45 105．87
519066 汇添富蓝筹2008－7－8 1．5910 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★－14．85 －2．0374．2066．46－14．85 －2．0380．4765．3372．2261．29172．27 150．32
460005 华泰价值 2008－7－162．2222 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★－22．93 －5．9493．9186．92－22．93 －5．94134．66 121．49 90．8686．42248．40 232．40
166002 中欧蓝筹Ａ2008－7－251．5286 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★－16．92 －4．0955．4947．95－16．92 －4．0971．0256．1886．5375．92177．42 169．76
180013 银华领先 2008－8－201．6842 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ －20．47 －5．5557．8350．38－20．47 －5．5587．9473．6541．5433．72152．33 117．74
630002 华商盛世 2008－9－232．5420 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★ －29．55 －13．59 85．8775．15－29．55 －13．59 96．9885．7153．0555．73303．86 267．63
040011 华安核心 2008－10－22 1．4641 ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★－15．31 1．71 29．3022．55－15．31 1．71 54．4441．6333．1729．00109．88 45．36
571002 诺德主题 2008－11－51．8416 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★ －22．97 －10．16 66．9659．22－22．97 －10．16 59．5744．4448．1237．1984．1232．32
090007 大成策略 2008－11－26 1．0120 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★ －18．37 －1．3443．5036．42－18．37 －1．3474．6760．7345．9340．58194．50 132．89
398031 中海蓝筹 2008－12－30．7376 ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ －27．54 －14．67 9．33 0．74 －27．54 －14．67 52．4036．1547．1033．93103．19 54．74
210002 金鹰红利 2008－12－41．1178 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★－6．087．09 46．2625．67－6．087．09 129．40 101．29 73．0455．38167．38 90．23
410006 华富策略精选 2008－12－24 1．2955 ★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★－22．50 －9．6948．2840．54－22．50 －9．6953．5738．4325．7014．7748．02－6．68
200010 长城双动力2009－1－151．7728 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ －27．31 －11．40 88．8081．43－27．31 －11．40 93．6978．4059．8152．5492．7339．68
519069 汇添富价值2009－1－232．2420 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－19．73 －2．7464．4857．49－19．73 －2．7487．7874．61109．84 105．40 248．39 201．05
213006 宝盈核心Ａ2009－3－171．1748 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－20．73 －6．8526．9119．29－20．73 －6．85152．21 137．46 112．78 103．37 138．39 105．99
340008 兴全有机 2009－3－252．4779 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－10．25 0．49 59．1351．46－10．25 0．49 116．28 101．09 97．7785．10147．77 118．27
690001 民生蓝筹 2009－3－271．6040 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ －14．13 －1．3159．1151．38－14．13 －1．3168．6653．5350．6139．6864．5035．38
163807 中银优选 2009－4－3 0．9012 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★ －30．29 －16．39 49．3442．39－30．29 －16．39 50．4236．5345．0436．3380．7455．82
660003 农银平衡 2009－4－8 1．1979 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★－23．96 －12．12 49．2841．28－23．96 －12．12 49．7932．5932．2317．6565．4536．96
290006 泰信蓝筹 2009－4－221．1405 ★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★－29．51 －13．55 39．1031．87－29．51 －13．55 47．4833．7124．9718．8072．4849．34
519670 银河行业 2009－4－241．2350 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★－27．04 －10．05 62．7455．76－27．04 －10．05 125．10 111．93 110．01 105．57 217．67 196．02
020015 国泰区位 2009－5－271．7770 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ －27．79 －10．80 64．1857．19－27．79 －10．80 67．9654．7946．3841．9385．1270．26
519113 浦银生活 2009－6－4 1．7100 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★－32．62 －18．43 127．83 107．38 －32．62 －18．43 85．8753．0071．3444．1780．2939．61
210003 金鹰行业 2009－7－1 1．1738 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★ －28．56 －12．55 74．6267．85－28．56 －12．55 55．7842．659．11 3．46 20．2619．49
161810 银华内需 2009－7－1 1．4220 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★－25．35 －8．3786．9579．96－25．35 －8．3792．9479．7738．0633．6144．4445．55
410007 华富价值增长 2009－7－150．8844 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★★－18．84 －5．9559．3850．55－18．84 －5．9596．9879．8982．5968．6553．3046．09
166005 中欧价值Ａ2009－7－241．7310 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★－18．88 －1．9049．0242．04－18．88 －1．9068．0654．8979．3874．9376．8184．63
070018 嘉实回报 2009－8－180．8630 ★★★★★★★★★★★★ ★－24．17 －24．29 30．5228．39－24．17 －24．28 12．654．35 －2．64－18．25 4．27 －15．26
550008 信诚优胜 2009－8－261．5870 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －27．00 －6．7251．9226．60－27．00 －6．7285．6149．0153．1930．7858．8624．52
570005 诺德成长 2009－9－222．0770 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－11．47 5．52 62．1355．14－11．47 5．52 109．80 96．6386．9582．50107．70 102．29
160211 国泰小盘 2009－10－19 2．0980 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－21．75 0．90 88．5446．42－21．75 0．90 128．79 88．60104．48 86．43123．03 94．93
360011 光大配置 2009－10－28 1．0000 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★－17．64 －5．8042．1633．12－17．64 －5．8072．4253．5675．8059．9394．3180．63
590003 中邮优势 2009－10－28 1．6010 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ －23．47 －10．65 60．0652．32－23．47 －10．65 89．9274．7857．8946．9688．6480．22
630005 华商动态 2009－11－24 2．0950 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★－21．92 －10．16 54．5547．84－21．92 －10．16 126．98 112．60 93．9882．93114．21 106．74
420005 天弘策略 2009－12－17 1．1710 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －32．58 －16．49 66．7059．85－32．58 －16．49 66．8655．1844．5541．5859．2265．92
040015 华安灵活 2009－12－22 1．4690 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－24．86 －11．92 61．4452．90－24．86 －11．92 95．4679．0272．6659．8373．1866．61
519093 新华品质 2010－2－3 1．6540 ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★－24．75 －7．7625．6018．62－24．75 －7．7662．1648．9969．6465．2065．9063．54
481010 工银小盘 2010－2－101．3230 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★－29．29 －7．4172．2844．24－29．29 －7．4173．3936．9133．9121．0432．3015．31
620005 金元核心动力 2010－2－110．9950 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★ －16．10 －1．285．80 4．25 －16．10 －1．2829．2219．635．29 －2．03－0．501．30
660005 农银中小盘2010－3－252．2116 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★－25．83 －5．2082．2054．39－25．83 －5．20104．66 67．4895．5573．98127．54 107．36
202019 南方策略 2010－3－301．1540 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★－23．53 －6．5462．4355．45－23．53 －6．5469．2156．0426．1821．7417．6121．58
210004 金鹰稳健 2010－4－140．9940 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ －29．20 －13．20 72．7365．96－29．20 －13．20 105．47 92．3444．7339．0866．8768．02
163406 兴全合润 2010－4－222．3477 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－22．91 －5．9087．3479．98－22．91 －5．90140．85 127．15 122．75 117．30 133．47 131．85
320011 诺安中小盘2010－4－282．0970 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－15．38 6．54 44．4121．18－15．38 6．54 110．33 79．3782．3565．07121．23 103．90
470009 汇添富民营2010－5－5 2．5760 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－21．68 0．94 108．83 50．23－21．68 0．94 161．84 87．31195．32 141．32 209．49 150．79
590005 中邮主题 2010－5－191．6210 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ －31．86 －14．87 57．6550．67－31．86 －14．87 116．13 102．96 65．7561．3087．0974．02
690004 民生稳健 2010－6－291．1080 ★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★－27．20 －10．21 53．5846．60－27．20 －10．21 51．5738．4018．1213．6810．80－8．26
519700 交银主题 2010－6－301．5040 ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ －22．39 －9．5055．7948．04－22．39 －9．5055．8539．3343．3730．6852．5027．65
165508 信诚深度 2010－7－301．5180 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ －30．62 －13．53 29．3127．37－30．62 －13．53 59．9648．3457．8050．9151．8042．08
320012 诺安主题 2010－9－151．4260 ★★★★★★★★★★－19．30 －3．3026．5818．67－19．30 －3．3072．2857．3165．7157．7656．4345．45
630008 华商策略 2010－11－91．2140 ★★★★ ★★ ★★★★－21．58 －9．8230．1922．37－21．58 －9．8264．0548．6132．6820．3022．0114．08
519983 长信量化 2010－11－18 1．6080 ★★★★★★★★★★★★★－23．48 －7．4784．0376．32－23．48 －7．47148．62 133．94 99．2691．6988．7084．60
270025 广发行业 2010－11－23 1．7160 ★★★★★★★★★★★－27．90 －10．87 60．1652．64－27．90 －10．87 97．4783．3479．1273．2771．6069．74
截止日期：2016－01－29三年评级 五年评级 本月 上一年本年以来 三年 五年 成立以来
代码 名称 成立日期 单位净值（元）证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）
519674 银河创新 2010－12－29 1．9808 ★★★★★★★ ★★★★★－24．14 －2．5162．6127．34－24．14 －2．5194．2344．8499．2273．3598．0877．28
519097 新华市值 2011－1－281．3430 ★★★★★★★★★ ★★★★★－24．12 －2．2580．8452．80－24．12 －2．25107．15 70．6791．8278．9691．8278．96
202023 南方成长 2011－1－301．7210 ★★★★★★★★★★★★★－14．80 －1．9849．9642．22－14．80 －1．9883．2868．1572．1062．07
166009 中欧新动力Ａ 2011－2－101．9623 ★★★★★★★ ★★★★★－22．96 －6．9668．5660．65－22．96 －6．9697．2282．2596．2390．30
163409 兴全绿色 2011－5－6 1．2880 ★★★★★★★★★★★－24．10 －7．1028．1420．78－24．10 －7．1087．9674．2584．2081．73
590006 中邮中小盘2011－5－101．7120 ★★★★ ★★★★ ★★★★★－27．86 －11．11 58．7334．22－27．86 －11．11 104．05 71．2571．2050．58
233009 大摩精选 2011－5－171．5510 ★★★★★★★ ★★★★★－24．30 －1．2985．9966．88－24．30 －1．29133．39 112．90111．68 106．64
630010 华商价值 2011－5－312．1280 ★★★★★★★★★★★★★－29．37 －13．41 92．7785．54－29．37 －13．41 141．52 127．75123．89 116．87
610006 信达产业 2011－6－131．5480 ★★★★ ★★★★★★★－31．50 －14．46 52．9145．52－31．50 －14．46 70．6756．8654．8045．59
090015 大成内需 2011－6－141．9410 ★★★★ ★★★★★★★★－26．73 －9．7073．2565．88－26．73 －9．70103．03 89．1494．1084．72
206009 鹏华新兴产业 2011－6－151．7440 ★★★★ ★★ ★★★★★－22．45 －3．1869．5939．26－22．45 －3．1881．9037．4787．5456．76
519704 交银制造 2011－6－221．9590 ★★★★★★★ ★★★★★－25．77 －3．74100．68 53．96－25．77 －3．74110．87 42．0495．7056．79
165512 信诚机遇 2011－8－1 1．7870 ★★★★★★★★★★－25．14 －8．1149．0042．01－25．14 －8．1180．6966．8578．7072．09
100056 富国低碳 2011－8－101．9930 ★★★★ ★★★★ ★★★★★－34．91 －17．88 163．06 155．65 －34．91 －17．88 105．89 91．8699．3089．31
673010 西部新动向2011－8－180．9930 ★★★★★★★★★★★★★－7．634．13 35．1627．34－7．634．13 69．5654．1255．3239．93
290011 泰信中小盘2011－10－26 1．5550 ★★★★★★★★★－26．86 －4．9542．0613．37－26．86 －4．9564．0826．4481．9254．73
050022 博时回报 2011－11－81．4200 ★★★★★★★★★★★－24．39 －24．74 29．7324．56－24．39 －24．73 36．8618．6554．5227．11
398061 中海消费 2011－11－91．8140 ★★★★ ★★★★★★★－27．87 －11．20 47．1626．08－27．87 －11．20 80．9959．41116．67 104．54
519033 海富通国策2011－11－16 1．6020 ★★★★★★★★★★★－17．68 1．68 －17．75 －28．93 －17．68 1．68 53．6038．7660．2043．55
530016 建信恒稳 2011－11－22 1．4790 ★★★★ ★★★★ ★★★－24．00 －24．22 20．2716．87－24．00 －24．21 45．0832．7361．1942．60
720001 财通价值 2011－12－11．7940 ★★★★★ ★★★★－23．20 －10．38 69．8962．15－23．20 －10．38 71．1255．9895．1674．25
070027 嘉实周期 2011－12－81．6330 ★★★★ ★★★★ ★★★－26．11 －6．0726．2920．29－26．11 －6．0753．5942．6272．8154．24
161219 国投产业 2011－12－13 1．7580 ★★★★★★★ ★★★★★－14．99 －0．6274．9649．57－14．99 －0．62102．84 63．83136．51 91．92
040025 华安科技 2011－12－20 2．3570 ★★★★★★★★★★★★★－23．70 －4．8364．8349．90－23．70 －4．83123．84 101．38135．70 100．95
377150 上投品质 2012－2－1 1．7430 ★★★★★★★ ★★★－27．47 －9．4543．9837．28－27．47 －9．4551．7039．1974．3053．69
519697 交银行业 2012－2－3 2．0900 ★★★★★★★★★★★★★－19．85 －6．9681．7974．04－19．85 －6．96114．88 98．36117．73 93．97
360016 光大行业 2012－2－150．7610 ★★★★★★★★－24．50 －8．5037．5029．59－24．50 －8．5026．9712．0055．6734．51
240020 华宝医药 2012－2－281．3710 ★★ ★★★★★★★★－26．80 －6．8453．0216．71－26．80 －6．8437．543．8970．9615．68
320018 诺安新动力2012－3－5 1．4810 ★★★★ ★★★★ ★★★－20．89 －7．9930．1821．68－20．89 －7．9953．5436．9465．2046．07
166801 浙商新思维2012－3－8 2．1420 ★★★★★★★★★ ★★★★★－16．13 －4．3847．0439．21－16．13 －4．38108．98 93．53114．20 96．45
470098 汇添富逆向2012－3－9 1．7250 ★★★★ ★★★★ ★★★★－24．54 －7．5241．2033．67－24．54 －7．5284．3870．2594．1578．52
570008 诺德周期 2012－3－211．8110 ★★★★★★★★★★★★－21．36 －4．3151．1245．23－21．36 －4．3187．8677．1481．1066．80
080012 长盛电子 2012－3－272．2040 ★★★★★★★ ★★★★★－18．76 2．30 88．2736．07－18．76 2．30 236．79 152．04240．29 152．10
163412 兴全轻资产2012－4－5 2．1390 ★★★★ ★★★★★★★★★★－22．70 －5．69101．31 93．96－22．70 －5．69176．18 162．48199．11 178．94
200015 长城优化 2012－4－201．2970 ★★★★★★★★－29．05 －12．02 32．0824．67－29．05 －12．02 25．6011．5745．1428．42
660012 农银消费 2012－4－242．1575 ★★★★ ★★★★ ★★★★★－28．28 －12．27 75．2467．33－28．28 －12．27 104．54 89．57131．75 113．90
710002 富安达策略2012－4－251．6169 ★★ ★★★★★★★★－14．07 －2．3149．9242．09－14．07 －2．3162．5047．0667．5749．23
481017 工银量化 2012－4－261．6340 ★★★★★ ★★★－27．86 －9．0560．3045．80－27．86 －9．0560．5138．7563．4040．52
165516 信诚周期 2012－5－7 2．0160 ★★★★ ★★★★ ★★★★－24．69 －7．6754．4747．49－24．69 －7．6789．6575．81101．60 88．18
210009 金鹰核心 2012－5－231．2720 ★★ ★★★★★★★★－29．68 －13．68 52．5345．76－29．68 －13．68 37．1924．0639．2421．88
229002 泰达逆向 2012－5－231．8410 ★★★★ ★★★★★★★－22．74 －6．7954．9447．71－22．74 －6．7975．5061．7384．1067．49
700003 平安策略 2012－5－291．6620 ★★★★★★★★★★－29．67 －16．77 71．3662．53－29．67 －16．77 73．3656．2781．8562．63
630011 华商主题 2012－5－312．2320 ★★★★ ★★ ★★★★★－26．36 －10．40 36．5329．30－26．36 －10．40 122．48 108．71135．83 119．80
590008 中邮战略 2012－6－124．8150 ★★★★★★★★★★★★★★★－21．32 －2．09106．41 76．65－21．32 －2．09323．11 279．82381．50 338．04
519150 新华消费 2012－6－131．6700 ★★★★★★★★★★★★★★★－25．11 －8．5063．3742．74－25．11 －8．5091．6670．77123．66 109．02
750001 安信灵活 2012－6－201．4290 ★★★★ ★★★★ ★★★－18．34 －5．4023．8515．31－18．34 －5．4044．3727．9261．8940．17
180031 银华中小盘2012－6－202．3310 ★★★★★★★ ★★★★★－27．50 －6．0390．5758．69－27．50 －6．03116．23 73．57150．86 104．69
100060 富国高新 2012－6－271．7390 ★★★★ ★★ ★★★★－33．98 －15．13 42．5327．58－33．98 －15．13 65．9443．2573．9043．75
债券型
213007 宝盈收益Ａ／Ｂ2008－5－151．3329 ★★★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★★ ★★ －3．23－3．4514．157．98 －3．23－3．4534．2216．5341．0313．2083．2142．84
213917 宝盈收益Ｃ2008－10－20 1．2893 ★★★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★★ ★★ －3．27－3．4913．657．49 －3．27－3．4932．5614．8738．2810．4570．9139．95
200013 长城增利Ａ2011－4－121．3460 ★★★★★★★★★ ★★★★★0．60 0．40 11．283．13 0．60 0．40 37．7319．3250．9522．28
200113 长城增利Ｃ2011－4－121．3160 ★★★★★★★★★ ★★★★★0．53 0．33 10．722．57 0．53 0．33 35．8717．4647．8319．16
519989 长信利丰 2008－12－29 1．3820 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★－4．95－2．6627．5017．40－4．95－2．6663．4943．0481．5651．70106．06 65．21
233005 大摩强债 2009－12－29 1．5745 ★★★★ ★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★0．90 0．70 13．565．40 0．90 0．70 35．2116．8050．2020．2462．6630．12
100035 富国优化Ａ／Ｂ2009－6－101．5150 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★ －1．690．37 16．217．58 －1．690．37 39．6320．7244．5616．4360．8929．05
485111 工银双利Ａ2010－8－161．5850 ★★★★★★★ ★★★★★－2．34－2．5414．386．22 －2．34－2．5438．6720．2659．9429．9858．5030．80
485011 工银双利Ｂ2010－8－161．5490 ★★★★★★★ ★★★★★－2．39－2．6014．095．94 －2．39－2．6037．0818．6756．6226．6654．9027．20
485114 工银添颐Ａ2011－8－101．9710 ★★★★★★★★★ ★★★★－3．43－3．9214．928．60 －3．43－3．9059．7239．4897．1064．69
485014 工银添颐Ｂ2011－8－101．9070 ★★★★★★★★★ ★★★★－3．39－3．8814．107．78 －3．39－3．8756．1835．9490．7058．29
450005 国富债券Ａ2008－10－24 1．2257 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －1．94－1．7415．2910．78－1．94－1．7431．5425．6743．6235．1858．4549．06
450006 国富债券Ｃ2008－12－18 1．0670 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －1．96－1．7515．0010．49－1．96－1．7530．6824．8241．9533．5051．3544．69
160217 国泰互利 2011－12－29 1．0310 ★★★★★★★★★★★0．23 0．01 9．83 1．10 0．23 0．01 26．427．5136．7713．09
020002 国泰债券Ａ2003－12－51．0040 ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★0．33 0．12 10．274．12 0．33 0．12 27．009．33 31．884．07 103．50 44．09
020012 国泰债券Ｃ2008－6－5 1．0350 ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★ 0．34 0．13 9．86 3．71 0．34 0．13 25．848．17 30．172．36 54．3413．90
121009 国投稳定 2008－1－111．0869 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ －0．87－1．0710．874．15 －0．87－1．0731．5413．2545．4616．9781．1937．57
121012 国投优化Ａ／Ｂ2010－9－8 1．4870 ★★★★★★★★★★★★★★★－3．75－1．5916．968．43 －3．75－1．5947．6929．8256．3530．0854．6330．60
128112 国投优化Ｃ2010－9－8 1．4820 ★★★★★★★★★★★★★★★－3．83－1．6716．578．04 －3．83－1．6745．7427．8752．9726．7051．1427．11
519030 海富通稳固2010－11－23 1．4790 ★★★★ ★★★★★－9．49－9．7019．1815．78－9．49－9．7036．4424．0847．7524．4347．9023．72
040019 华安稳固 2010－12－21 1．0920 ★★★★★★★★★★★★0．65 0．30 7．49 2．39 0．65 0．31 33．1715．2049．6915．9450．1415．65
240012 华宝债券Ａ2009－2－171．4386 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 0．27 0．19 12．684．65 0．27 0．19 31．9014．6440．7912．9446．6215．76
240013 华宝债券Ｂ2009－2－171．3987 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 0．24 0．16 12．214．18 0．24 0．16 30．2913．0337．9810．1342．5811．72
410004 华富收益增强Ａ2008－5－281．6793 ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★－0．83－1．0612．075．55 －0．83－1．0655．3137．2162．6934．41120．51 79．93
410005 华富收益增强Ｂ2008－5－281．6684 ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★－0．86－1．0811．625．10 －0．86－1．0853．4135．3259．4231．15113．67 73．10
630003 华商债券Ａ2009－1－231．2870 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －0．92－1．1423．2917．17－0．92－1．1451．1733．5360．4932．7294．7363．40
630103 华商债券Ｂ2009－1－231．2660 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★－0．94－1．1522．7816．66－0．94－1．1549．3331．7057．2529．4888．9257．59
001011 华夏希望Ａ2008－3－101．1530 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ －1．79－2．0014．368．20 －1．79－2．0027．7210．0437．479．64 70．3129．05
001013 华夏希望Ｃ2008－3－101．1450 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －1．89－2．1014．047．88 －1．89－2．1026．668．97 35．407．57 66．1725．16
001001 华夏债券Ａ／Ｂ2002－10－23 1．0840 ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －0．09－0．319．14 3．47 －0．09－0．3119．776．54 29．696．82 121．45 67．24
519078 汇添富增收Ａ 2008－3－6 1．2090 ★★★★ ★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★－0．34－0．4210．602．57 －0．34－0．4224．577．31 34．636．78 59．7515．45
070020 嘉实稳固 2010－9－1 1．0390 ★★★★★★★ ★★★－3．89－4．2316．1911．17－3．89－4．2223．265．56 33．410．17 31．14－5．00
530009 建信收益Ａ2009－6－2 1．5060 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ －2．84－3．1521．3812．36－2．84－3．1542．6123．2950．2217．6967．6532．77
531009 建信收益Ｃ2009－6－2 1．4670 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ －2．85－3．1620．9011．88－2．85－3．1640．7921．4647．6115．0863．5528．68
530017 建信双息Ａ2011－12－13 1．2080 ★★★★★★★ ★★★★★－3．20－0．9824．0413．40－3．20－0．9858．4338．8470．9546．09
530008 建信稳定增利Ｃ2008－6－251．6060 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★－0．06－0．1412．614．59 －0．06－0．1438．5921．3352．2024．35102．89 57．98
530020 建信转债Ａ2012－5－292．4420 ★★★★ ★★★★★★★★－3．674．23 26．5038．13－3．674．23 118．23 109．24144．20 131．79
531020 建信转债Ｃ2012－5－292．4090 ★★★★ ★★★★★★★★－3．684．22 25．9337．56－3．684．22 115．86 106．87140．90 128．49
620003 金元丰利债券 2009－3－231．2090 ★★ ★★★★★★★★★★★★★ ★－2．74－2．9411．685．98 －2．74－2．9427．009．84 22．49－4．7623．39－6．82
690002 民生强债Ａ2009－7－211．8300 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★－6．54－6．7418．099．94 －6．54－6．7459．3640．9584．6954．73104．42 70．87
690006 民生双利Ａ2012－4－251．5030 ★★★★ ★★★★★★－5．89－5．7222．3819．68－5．89－5．7246．4242．4954．6249．56
202103 南方多利Ａ2009－9－231．1052 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★－0．31－0．1111．877．36 －0．31－0．1126．8220．9643．9935．5455．8948．94
202102 南方多利Ｃ2006－3－271．1052 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★－0．33－0．1211．547．03 －0．33－0．1225．7119．8441．8833．4374．6558．30
660002 农银增利Ａ2008－12－23 1．3371 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★0．20 0．01 9．23 0．56 0．20 0．01 35．5316．7041．4810．6758．7326．49
320004 诺安优化 2006－7－171．3235 ★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ －2．83－3．049．92 3．85 －2．83－3．0434．1016．5244．8417．1284．0236．37
160602 鹏华债券Ａ2003－7－121．2230 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－0．41－0．6214．4410．78－0．41－0．6229．5719．2642．5824．31108．98 64．10
160608 鹏华债券Ｂ2006－5－151．1980 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★－0．42－0．6313．9310．27－0．42－0．6327．8817．5739．6421．3780．0745．86
161603 融通债Ａ／Ｂ 2003－9－301．2170 ★★★★ ★★★★★★★★0．24 0．28 11．475．93 0．24 0．28 24．647．94 33．326．56 104．52 76．06
371020 上投纯债Ａ2009－6－241．3720 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★－0．07－0．1510．102．08 －0．07－0．1527．8710．6132．694．84 37．207．10
371120 上投纯债Ｂ2009－6－241．3360 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★－0．07－0．169．68 1．65 －0．07－0．1626．529．26 30．212．36 33．603．50
370021 上投添利Ａ2012－6－251．0870 ★★★★ ★★★★ ★★★★－0．91－1．1310．384．29 －0．91－1．1330．8213．2235．1515．44
370022 上投添利Ｂ2012－6－251．0860 ★★★★ ★★★★ ★★★★－0．91－1．1310．104．02 －0．91－1．1329．3011．7133．1913．49
162210 泰达集利Ａ2008－9－261．4770 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ －5．38－3．4723．9015．06－5．38－3．4751．4034．8057．7434．0670．5430．10
162299 泰达集利Ｃ2008－9－261．4149 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ －5．41－3．4923．4114．57－5．41－3．4949．4132．8054．3130．6264．9724．54
290003 泰信债券 2006－6－151．0217 ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★ －0．29－0．727．32 1．23 －0．29－0．7217．643．62 23．200．57 49．302．64
420002 天弘永利Ａ2008－4－181．0960 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★－0．47－0．6815．198．69 －0．47－0．6826．358．31 36．428．20 53．4711．77
420102 天弘永利Ｂ2008－4－181．0972 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★－0．45－0．6615．519．01 －0．45－0．6627．809．76 39．1810．9658．4816．78
519186 万家稳增Ａ2009－8－121．2404 ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★ －0．23－0．3112．344．32 －0．23－0．3132．6215．3646．4918．6459．2228．05
519187 万家稳增Ｃ2009－8－121．2318 ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★－0．28－0．3611．913．89 －0．28－0．3631．0713．8143．7915．9355．3924．21
161902 万家债券 2007－9－291．0694 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★－1．77－1．998．20 －0．53－1．77－1．9932．1013．2048．7017．6681．6132．30
340009 兴全磐稳 2009－7－231．3350 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★0．22 0．00 13．677．43 0．22 0．00 49．0831．8253．9026．9759．6229．68
110027 易方达安心Ａ 2011－6－211．4120 ★★★★★★★★★★★－10．75 －11．04 29．3224．91－10．75 －11．03 100．28 84．60129．39 102．73
110028 易方达安心Ｂ 2011－6－211．4050 ★★★★★★★★★★★－10．79 －11．09 29．0924．68－10．79 －11．08 98．2482．57126．28 99．62
110017 易方达回报Ａ 2008－3－191．2600 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－0．83－0．6317．3812．87－0．83－0．6345．7739．9162．9154．46117．35 106．13
110018 易方达回报Ｂ 2008－3－191．2410 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－0．84－0．6416．8712．36－0．84－0．6443．8337．9759．4851．03110．03 98．81
110007 易方达收益Ａ 2005－9－191．2703 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★－2．98－2．7720．5916．08－2．98－2．7749．4843．6267．5559．10113．39 93．32
110008 易方达收益Ｂ 2005－9－191．2746 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★－2．95－2．7520．7816．27－2．95－2．7550．9945．1270．1861．73118．09 98．01
217008 招商安本 2006－7－111．2955 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★ －7．26－7．498．14 4．53 －7．26－7．4940．5427．5247．8923．36116．62 67．44
217018 招商安瑞 2011－3－171．6570 ★★★★★★★★★★★★★★－3．272．53 20．9733．07－3．272．53 62．2952．8865．7054．94
217022 招商产业债Ａ 2012－3－211．1810 ★★★★★★★★★★★★★★★0．43 0．21 11．858．45 0．43 0．21 36．6924．3347．9431．23
217003 招商债券Ａ2003－4－281．1985 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★－0．08－0．407．96 3．96 －0．08－0．4023．8912．8238．7619．30125．15 75．80
395001 中海稳健 2008－4－101．0200 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －0．87－0．9510．932．90 －0．87－0．9529．0011．7437．519．66 73．5430．65
166008 中欧强债Ａ2010－12－21．0529 ★★★★★★★ ★★★★★0．46 0．38 12．364．33 0．46 0．38 35．8218．5645．6917．8445．4417．26
注：1、本表仅展示上海证券最新一期基金评级中三年综合管理能力评级在四星级以上的基金。
注：2、由于满足5年期评级的股票基金不足10只，该类评级结果暂不展示
