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谁在盯紧万科:三天市值暴增528亿 至少三路资金狭路相逢

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万科A又涨停了!

万科A已经连续拿下两个涨停板,这对于市值超过2000亿的大盘股来说,并不多见。上一次万科A出现连续涨停还是在去年三季度:2016年8月12-16日,万科A连续拿下三个涨停板,彼时正是恒大壕买万科A之时,亦是万科股权之争的最高潮。

时隔一年,万科股权之争已发生剧变:恒大退出,深圳地铁如愿坐上大股东之位;王石退出,郁亮接班;宝能仍在“坚守”……

万科A近日连续大涨,近三日累计涨幅高达25.86%,市值(A股)暴增528亿元。不过,盘后龙虎榜及大宗交易数据透露,当前有三大资金对万科虎视眈眈。此外,经过此番大涨之后,深圳地铁成了最大赢家,目前浮盈近200亿。

谁在抢万科?

去年11月18日,万科A股价创下了历史新高——29元/股。如今,万科A经过连续三日大涨,其中近两日连续涨停,涨幅超过25%,股价已涨至26.48元/股,离历史新高不到10%的距离。

如此强劲的上涨,到底是谁在扫货呢?从盘后龙虎榜及大宗交易数据可以看出,有三大资金对万科虎视眈眈:

1、游资:快进快出

从上周五(6月23日)龙虎榜数据可以发现,位于买一席位的是游资聚集地——中信上海淮海路营业部,大举买入2.03亿元的万科A股份,占了当日成交额的6.99%。

不出所料,今日(6月26日)盘后龙虎榜数据显示,中信上海淮海路营业部大举卖出了2.13亿元,若该操作为同一游资所为,则该游资一日盈利超过1000万;不过,中信上海淮海路营业部今日还买入了9168万元的万科A,或为另一波游资所为。

无独有偶,6月23日,浙商证券绍兴解放北路营业部大举买入6062万元万科A,于今日又大举卖出6942万元,均是游资一日游打法。

2、机构投资者:博弈加剧

在万科A股价表现上,机构投资者出现了较大分歧。

6月23日龙虎榜数据显示,机构专用席位位于买二位置,大举买入9004万元,占当日成交额的3.1%;

6月26日龙虎榜数据却是另一番景象,两家机构专用席位出现在了卖出席位,分别位于卖一和卖二席位,卖出2.97亿元和2.21亿元,累计卖出5.18亿元,占当日成交额的11.76%。

此外,万科A今日还有一笔大宗交易成交,买方为中信建投证券北京太阳宫中路营业部;卖方依然是机构专用,以26.48元/股的价格,卖出303.73万元。

3、北上资金:持续买入

自深港通开通以来,深市的白马股成了北上资金青睐的标的。

在万科股权大战明朗之际,北上资金选择了大举买入。数据显示,近5个交易日,北上资金净流入万科A9.05亿元。

在港股上市的万科企业,表现并没A股市场这般激烈。万科企业今日上涨2.05%,报收22.35港元。有市场人士质疑,北上资金放着更为便宜在港上市的万科企业不买,而去买A股市场的万科A,从投资的角度来说讲不通。

今日晚间,万科A发布股价异动公告称,股价连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司股东地铁集团和钜盛华反馈,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。此外,近期公司有意参与多个土地使用权挂牌出让项目的竞标,有部分项目的竞标价可能达到“应披露的交易”金额,如成功中标将及时披露。

深圳地铁浮盈近200亿元

6月9日,中国恒大公告表示,恒大地产及其附属公司将持有15.53亿股万科A股份,以292亿悉数转让予深圳地铁,公告显示,出售万科A的对价为18.8元/股。自此,万科股权之争告一段落。

此前,今年1月份深圳地铁耗资371.7亿元,将华润所持有的万科15.31%股权纳入囊中,成本价约为22元/股。

若以此来计算,万科A今日报收26.48元/股,深圳地铁已经浮盈194.98亿元。

再来看一下万科的第二大股东——宝能持有万科25.4%的股份。据此前媒体估算,宝能系持有万科的成本在16元/股左右。由于宝能持股主体中有多个资管计划,涉及杠杆,再加上股权持久战,持股成本必然会增加。

我们今日测算先将此因素排除,以16元/股的成本测算,宝能目前浮盈接近300亿元。

虽然宝能在账面浮盈接近300亿,但当前的局面或许并不是宝能所期待的。从宝能突然举牌,到原第一大股东华润对管理层表达争议,再到恒大“杀入”,在长达两年多的万宝之争中,主导“角色”频频转换,剧情跌宕起伏。

但在深圳地铁成功坐稳第一大股东之后,宝能已然不再是主角,而且面临颇为尴尬的处境。

6月21日,万科董事长王石通过朋友圈宣布自己将退位。在同一日,万科A发出了新一届董事会候选人名单公告,万科第二大股东宝能(持股比例25.4%)以及第三大股东安邦(持股比例6.73%)均未向董事会提名新的董事人选。

万科A其实是只伪大盘股

以当前价格计算,万科总市值超过了2800亿元:A股市值2571亿元,港股市值258亿元(单位均为人民币)。

虽然万科总市值接近3000亿元,但是当前万科筹码已经高度锁定,真正可用于市场交易的非常少,是一只名副其实的伪大盘股。

先来看一下万科的股权结构:

深圳地铁持有29.38%,宝能系持有25.4%,安邦持股6.18%,万科管理层通过金鹏资管计划持股4.14%,万科企业股中心通过德赢资管(德赢1号、2号)计划持股3.66%,万科工会持股0.61%,在港上市的万科企业占比11.91%。

这样算下来,可用于万科A交易的筹码约为总股本的18.72%,也就是20亿股左右。以此来计算,万科A的“流动市值”刚刚超过500亿元。

就像今日,盘面数据显示,万科A成交额为44亿元,换手率仅为1.76%,但若以500亿元的“流动市值”计算,换手率接近10%。因此,在伪大盘股的掩护下,给了游资炒作的机会。

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