截止日期:2014-12-31 三年评级 五年评级 上季度本季度上一年本年以来
代码 名称 成立日期 单位净值(元) 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)
股票型
213003 宝盈策略 2007-1-19 1.2953 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★26.03 14.37 14.30 -12.91 1.30 5.50 61.47 22.08
213002 宝盈增长 2005-3-8 0.5463 ★★★★★★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ 23.77 11.36 -2.93 -32.08 13.46 18.17 21.56 -20.56
213008 宝盈资源 2008-4-15 1.6482 ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★24.60 14.49 8.11 -24.16 36.14 40.87 50.26 11.64
050014 博时创业 2010-6-1 1.2060 ★★★★★★★★★★★★21.34 4.83 -0.41 -13.11 8.61 1.23 17.47 -14.04
050008 博时三产 2007-4-12 0.9910 ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★12.03 1.20 14.43 -20.62 3.90 10.12 22.40 -20.56
050010 博时特许 2008-5-28 1.5050 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ 19.38 8.55 38.84 3.79 -10.66 -4.44 58.92 15.96
050009 博时新兴 2007-7-6 0.6390 ★★★★★★★★★★★★10.08 -0.76 10.36 -24.69 10.84 17.06 15.76 -27.20
050018 博时行业 2010-12-10 0.9080 ★★★★ ★8.25 -2.58 15.37 -19.68 4.13 10.34 16.11 -26.85
160505 博时主题 2005-1-6 2.7500 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★13.95 2.36 39.10 11.90 2.57 6.32 61.39 25.58
160512 博时卓越 2011-4-22 1.4480 ★★★★ ★★★★★★★★★★★15.28 4.46 3.72 -31.33 18.64 24.66 24.93 -17.92
162006 长城久富 2007-2-12 1.1747 ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★★★★★★★★★7.70 -2.56 8.66 -24.29 7.53 12.50 15.43 -24.79
200010 长城双动力2009-1-15 1.2918 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★14.78 4.61 -1.09 -31.35 27.74 31.04 19.00 -19.33
200006 长城消费 2006-4-6 0.8437 ★★★★★★★★★★ ★5.89 -4.69 0.50 -31.20 1.59 5.47 5.12 -34.08
200008 长城优选 2007-8-6 0.9350 ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★★ 10.33 0.56 26.85 -2.35 -4.61 -1.06 29.13 -6.41
200012 长城中小盘2011-1-27 1.2320 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★3.79 -12.85 36.28 19.81 13.21 6.32 38.27 2.08
080005 长盛红利 2009-11-25 1.3050 ★★★★★★★★★★★★★18.19 4.65 4.07 -19.44 7.44 14.79 43.41 3.09
519039 长盛同德 2007-10-25 1.1996 ★★★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 13.42 2.70 25.63 -8.96 16.76 22.06 44.10 2.94
519987 长信恒利 2009-7-30 1.1000 ★★★★★★★ ★★★★★★★21.03 11.54 6.18 -23.82 21.07 25.25 28.50 -7.61
519995 长信金利 2006-4-30 0.8362 ★★★★★★★★★★★ ★★★★★ ★★★★★★★★22.55 11.61 24.58 -0.97 -15.42 -11.21 51.05 13.56
519983 长信量化 2010-11-18 1.3400 ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★32.31 22.10 7.29 -25.35 19.92 25.40 57.83 17.48
519997 长信银利 2005-1-17 0.6415 ★★★★ ★★★★★ ★5.86 -1.54 -2.45 -41.71 2.04 9.37 6.92 -35.47
519993 长信增利 2006-11-9 0.8556 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★ ★★ 13.55 4.06 5.47 -24.52 18.26 22.43 19.00 -17.11
090007 大成策略 2008-11-26 1.3480 ★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ 9.48 -1.36 17.94 -17.19 24.19 29.68 26.22 -16.24
519017 大成成长 2007-1-16 1.0630 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★★★★★★★★★11.41 0.61 13.45 -21.43 11.64 17.54 21.76 -20.81
090011 大成核心 2010-6-22 1.1290 ★★★★★★★★★★★★10.69 0.48 23.93 -8.70 14.71 20.19 25.86 -14.49
519019 大成景阳 2007-12-11 0.6750 ★★★★★★★★ ★★★★★8.44 -2.40 3.05 -32.08 -0.16 5.33 8.35 -34.11
090015 大成内需 2011-6-14 1.5290 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★13.99 3.18 11.04 -23.84 25.73 31.63 36.03 -6.54
090009 大成行业 2009-9-8 1.1100 ★★★★ ★★ ★★★★★★★★10.61 -0.19 25.28 -9.59 3.54 9.44 35.70 -6.88
233009 大摩精选 2011-5-17 1.3560 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★31.23 17.83 -6.85 -33.55 28.47 29.92 36.57 -3.41
233006 大摩领先 2009-9-22 1.2962 ★★★★★ ★★★★ ★★16.79 5.96 4.95 -29.93 19.86 25.77 17.89 -24.84
233007 大摩卓越 2010-5-18 1.5361 ★★★★★★★ ★★ ★★★★25.56 14.75 -4.30 -39.17 38.32 44.22 15.74 -26.83
400007 东方策略 2008-6-3 1.9805 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 12.43 2.84 29.36 1.03 -1.96 0.95 46.39 10.13
400011 东方动力 2009-6-24 1.0062 ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ 9.12 -1.70 13.82 -21.23 7.68 13.70 20.14 -22.70
580002 东吴动力 2006-12-15 1.3471 ★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★ 18.93 7.87 -9.57 -35.73 14.25 16.40 7.31 -27.89
580007 东吴新创业2010-6-29 1.1950 ★★★★★★★★★★★★7.95 -9.69 11.37 -1.91 14.53 8.45 21.32 -10.93
580006 东吴新经济2009-12-30 1.2310 ★★★★★★★★★★15.52 5.26 33.37 0.43 -4.77 0.21 33.95 -6.27
580003 东吴行业 2008-4-23 0.6500 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★10.15 -0.11 14.52 -18.43 -26.13 -21.16 23.88 -16.34
519035 富国天博 2007-4-27 1.0166 ★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★11.05 0.47 13.16 -18.55 -1.45 2.43 27.91 -11.29
100026 富国天合 2006-11-15 1.2693 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★20.29 9.72 6.11 -25.59 33.15 37.03 24.40 -14.80
100039 富国主题 2010-5-12 1.1760 ★★★★★★★★ ★★★21.42 10.58 4.26 -30.63 5.54 11.44 34.09 -8.63
481004 工银成长 2006-12-6 1.6378 ★★ ★★★★★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★17.54 6.82 -1.34 -35.93 29.19 34.49 7.76 -33.39
481006 工银红利 2007-7-18 0.8609 ★★★★★★★★★★★★ ★19.36 0.65 7.40 -23.78 -17.49 -15.72 16.76 -31.95
481001 工银价值 2005-8-31 0.4310 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 11.26 1.09 18.24 -12.02 15.44 18.75 30.45 -7.89
481008 工银蓝筹 2008-8-4 1.1500 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★★ 14.75 4.03 35.61 1.03 3.59 8.89 47.63 6.47
481013 工银消费 2011-4-21 1.1700 ★★ ★★★★★★★17.16 6.44 5.12 -29.46 9.71 15.01 20.37 -20.79
481010 工银小盘 2010-2-10 1.0860 ★★★★★ ★★★★ ★★★17.60 0.15 5.54 -7.40 19.69 10.69 25.84 -5.38
360005 光大红利 2006-3-24 3.0820 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★12.34 2.27 21.61 -7.45 1.99 10.03 29.78 -10.07
360010 光大精选 2009-3-4 0.9285 ★★★★★★★★★★14.15 3.93 7.59 -25.26 -3.18 1.64 4.63 -36.06
360001 光大量化 2004-8-27 1.0369 ★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★14.99 3.13 9.18 -29.95 13.07 21.09 16.91 -27.26
360012 光大小盘 2010-4-14 1.0044 ★★★★★★11.03 -5.46 2.05 -10.65 6.62 -1.05 7.68 -23.71
360007 光大优势 2007-8-24 0.9869 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★9.76 -0.47 23.02 -9.83 17.25 22.06 30.32 -10.38
360006 光大增长 2006-9-14 1.3641 ★★ ★★ ★★★★★★★★★★★ 12.87 2.72 6.81 -25.84 7.97 14.34 23.19 -14.30
270008 广发核心 2008-7-16 1.8640 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 6.15 -4.57 -0.90 -35.49 29.31 34.62 -8.54 -49.70
270005 广发聚丰 2005-12-23 0.7105 ★★★★★★★ ★★11.29 0.47 1.92 -33.13 8.10 13.72 3.36 -39.49
270021 广发聚瑞股票 2009-6-16 1.7050 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★10.72 -0.10 -0.53 -35.58 30.01 36.03 18.90 -23.95
162703 广发小盘 2005-2-2 2.0846 ★★★★★★ ★★ ★★★★★ 13.55 -10.24 10.57 0.82 -1.14 -16.05 15.34 -22.48
270025 广发行业 2010-11-23 1.4860 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★18.41 7.59 22.91 -12.14 20.50 26.52 46.98 4.14
450007 国富成长 2009-3-25 1.3710 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★ 12.74 1.54 35.07 -1.92 0.55 7.37 51.89 8.07
450002 国富弹性 2006-6-14 1.3623 ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 11.21 1.09 2.05 -23.54 3.73 7.65 7.97 -25.79
450004 国富价值 2008-7-3 1.2400 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★★★★★★★★★10.35 -0.86 -2.29 -39.44 5.35 12.51 4.11 -40.15
450003 国富潜力 2007-3-22 1.2734 ★★ ★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★10.86 -1.45 16.41 -14.56 11.94 15.71 26.06 -13.95
450009 国富中小盘2010-11-23 1.2770 ★★★★★★★★★★★★17.94 -1.59 12.91 -1.35 -8.18 -17.54 32.33 -2.00
257040 国联安红利2008-10-22 1.3630 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ 12.97 2.25 25.16 -9.42 22.92 28.22 35.88 -5.27
257020 国联安精选股票2005-12-28 1.0330 ★★★★★★★ ★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★11.02 -0.32 7.94 -28.99 17.91 23.79 16.47 -27.26
257030 国联安优势2007-1-24 1.2880 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★★ 9.39 -0.10 21.51 -8.49 16.23 20.40 28.59 -7.53
257070 国联安优选2011-5-23 1.1680 ★★★★★★★ ★★ ★★★10.81 0.09 -0.93 -35.52 39.02 44.32 4.29 -36.87
257050 国联安主题2009-8-26 1.4150 ★★★★ ★★★★★★★★★★9.55 -1.17 20.94 -13.64 19.18 24.48 28.64 -12.52
160215 国泰价值 2010-8-13 1.1470 ★★★★★★★★★★ ★★★17.98 7.16 14.24 -20.81 8.78 14.80 34.15 -8.70
020010 国泰金牛 2007-5-18 1.4840 ★★★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★10.24 -0.48 8.56 -26.02 31.88 37.18 14.24 -26.92
020001 国泰金鹰 2002-5-8 1.1920 ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ 10.17 -5.20 1.88 -35.09 21.89 28.69 23.37 -29.69
020015 国泰区位 2009-5-27 1.4990 ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 12.45 1.73 3.09 -31.49 34.18 39.48 13.99 -27.17
160211 国泰小盘 2009-10-19 1.4220 ★★★★ ★★★★★★★★★★★10.44 -4.39 2.60 -3.24 30.13 20.20 26.63 5.00
121008 国投成长 2008-1-10 0.8758 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★11.65 0.89 13.77 -18.46 7.86 11.58 27.41 -13.02
121005 国投创新 2006-11-15 0.7582 ★★ ★★ ★★★★ ★★★★★★ ★★★★★★11.88 1.13 12.14 -20.09 7.50 11.22 15.89 -24.54
121003 国投核心 2006-4-19 0.9553 ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ 8.47 -3.95 26.03 -12.02 1.65 6.71 28.09 -18.13
519005 海富通股票2005-7-29 0.7190 ★★ ★★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ 8.98 -2.79 11.82 -17.21 9.94 12.33 20.44 -17.22
519025 海富通领先2009-4-30 1.2740 ★★★★ ★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★10.62 -1.15 24.78 -4.25 9.06 11.44 33.96 -3.69
519026 海富通小盘2010-4-14 1.1150 ★★★ ★★3.33 -14.12 2.58 -10.37 16.70 7.70 6.39 -24.83
519013 海富通优势2006-10-19 0.9970 ★★★★★★★★ ★★ ★★ ★★ 4.63 -6.45 10.29 -16.88 9.85 11.84 14.60 -20.81
040007 华安成长 2007-4-10 1.1246 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★10.41 -3.93 19.38 12.24 -1.16 -8.97 24.69 3.00
040011 华安核心 2008-10-22 1.3370 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★9.80 -0.68 26.49 -7.71 6.61 12.24 35.71 -4.99
040005 华安宏利 2006-9-6 2.7901 ★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★7.53 -4.22 6.33 -29.46 16.59 21.26 12.43 -31.07
040020 华安升级 2011-4-22 1.1180 ★★ ★★★★★★10.92 0.09 0.99 -34.06 21.75 27.97 8.54 -34.42
040016 华安行业 2010-5-11 1.3079 ★★★★★★★★★★★★18.63 7.80 20.99 -14.06 -0.78 5.44 40.00 -2.96
040008 华安优选 2007-8-2 0.8261 ★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★ ★★★★★★★ 8.97 -1.66 24.75 -7.07 8.58 12.45 29.56 -9.99
240009 华宝成长 2006-11-7 2.0204 ★★★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★★ 14.06 -1.31 -2.45 -39.44 38.94 45.93 13.63 -39.42
240011 华宝大盘 2008-10-7 1.7290 ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ 8.94 -1.78 12.05 -22.54 9.65 14.95 18.03 -23.13
240004 华宝动力 2005-11-17 1.1008 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★ ★★★18.18 8.03 -0.70 -39.16 11.18 17.69 31.82 -13.68
240017 华宝新兴 2010-12-7 1.6359 ★★★★ ★★★★★★★★★★★13.26 -1.88 -6.62 -12.94 60.43 41.44 11.77 -11.48
240010 华宝行业 2007-6-14 1.2348 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★10.36 -2.85 9.75 -34.42 18.64 26.28 17.35 -34.31
410003 华富成长 2007-3-19 0.7812 ★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★24.54 13.78 1.86 -30.37 23.06 26.78 28.61 -11.81
410009 华富量子 2011-4-1 0.8628 ★★★★★★17.25 7.03 0.52 -32.33 0.30 5.94 18.89 -21.80
630006 华商产业 2010-6-18 0.9840 ★★★★★★★★★★★★10.82 0.81 9.21 -20.54 17.41 20.90 24.71 -12.55
630010 华商价值 2011-5-31 1.5630 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★17.15 7.05 -0.06 -32.34 33.83 38.56 39.48 0.86
630002 华商盛世 2008-9-23 2.5236 ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★14.89 3.37 3.16 -20.03 29.06 34.69 22.05 -8.54
460005 华泰价值 2008-7-16 1.6102 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★11.64 0.92 26.20 -8.38 22.18 27.48 33.52 -7.64
460009 华泰量化 2010-6-22 0.9950 ★★★ ★★12.80 2.08 7.57 -27.02 7.84 13.14 6.42 -34.74
460001 华泰盛世 2005-4-27 0.7313 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★12.95 3.55 11.67 -16.05 18.53 21.65 20.10 -14.89
460007 华泰行业 2009-8-3 1.2010 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★9.51 -1.16 28.72 -5.77 25.92 31.31 39.65 -1.25
000031 华夏复兴 2007-9-10 1.6090 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ 14.15 3.42 6.06 -28.52 30.93 36.23 16.59 -24.56
000061 华夏盛世 2009-12-11 0.9230 ★★ ★★★★★ ★★14.33 3.60 13.39 -21.19 -1.84 3.46 23.89 -17.27
288002 华夏收入 2005-11-17 3.4120 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 10.56 -3.95 19.80 -10.71 16.25 18.31 31.74 -13.07
160314 华夏行业 2007-11-22 0.9570 ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 17.71 6.99 5.86 -28.72 22.69 28.00 22.86 -18.29
000021 华夏优势 2006-11-24 1.3840 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★7.67 -4.03 10.72 -16.84 13.30 16.26 11.25 -26.04
540006 汇丰大盘 2009-6-24 1.7921 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★8.21 -3.64 63.68 24.54 10.36 17.01 60.25 14.44
540008 汇丰低碳 2010-6-8 1.3063 ★★★★★★★★ ★★★21.29 9.44 -4.73 -43.87 41.42 48.06 9.52 -36.29
540002 汇丰龙腾 2006-9-27 1.6772 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★7.01 -3.36 55.79 42.51 25.16 24.75 55.01 35.79
540009 汇丰消费 2010-12-8 0.8728 ★★★★9.03 -2.82 -5.13 -44.26 8.58 15.22 -5.54 -51.36
540007 汇丰中小盘2009-12-11 1.1678 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★12.35 -7.17 30.63 16.36 15.58 6.23 38.09 3.76
470008 汇添富策略2009-12-22 1.2350 ★★★★★★★★★★★★13.66 2.94 3.78 -30.80 10.69 15.99 22.99 -18.17
519069 汇添富价值2009-1-23 1.7880 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★10.71 -0.01 24.43 -10.16 13.50 18.80 38.27 -2.89
519068 汇添富焦点2007-3-12 1.3783 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 9.61 -1.11 7.50 -27.08 16.98 22.28 19.09 -22.07
519018 汇添富均衡2006-8-7 0.7754 ★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★★★ 13.49 2.77 2.74 -31.84 11.81 17.11 13.21 -27.95
470009 汇添富民营2010-5-5 1.5750 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★16.75 -0.08 -4.66 -6.70 38.22 15.66 27.94 3.69
470006 汇添富医药2010-9-21 1.3170 ★★★★ ★★★★★★★★★★★11.92 1.51 -3.23 -5.62 41.69 18.02 10.30 1.14
470028 汇添富责任2011-3-29 1.2090 ★★★★★★★★ ★★★15.24 4.42 3.16 -31.90 16.13 22.14 20.78 -22.07
620005 惠理核心动力 2010-2-11 1.1210 ★★★★ ★★★★★★★★★★★11.18 2.61 50.27 6.01 -0.55 10.11 53.77 4.74
620004 惠理价值增长 2009-9-11 1.0850 ★★ ★★ ★★★★ ★★7.08 -3.57 32.80 -2.50 14.25 20.60 20.82 -22.09
620006 惠理消费主题 2010-9-15 1.1570 ★★ ★★★★★ ★★★11.79 0.95 23.22 -11.84 7.11 13.32 27.99 -14.97
070021 嘉实动力 2010-12-7 1.0560 ★★ ★★★★★★★10.87 -1.71 -2.31 -44.04 22.36 29.41 7.21 -41.78
070019 嘉实价值 2010-6-7 1.2900 ★★ ★★★★★★★15.92 3.34 4.20 -37.52 24.35 31.40 11.79 -37.20
070013 嘉实精选 2008-5-27 2.2300 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★13.67 1.09 15.13 -26.60 27.67 34.72 32.85 -16.13
070017 嘉实量化 2009-3-20 1.0660 ★★ ★★★★★★★★ ★★★★★★16.65 6.54 11.04 -21.23 5.30 10.03 21.97 -16.65
070022 嘉实领先 2011-5-31 1.5240 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★11.79 -0.79 15.63 -26.09 26.44 33.49 26.47 -22.51
070099 嘉实优质 2007-12-8 1.0550 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 9.66 -2.92 3.23 -38.50 15.41 22.46 2.23 -46.75
530003 建信成长 2006-9-8 1.1858 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★12.57 2.01 21.68 7.84 12.32 12.94 33.82 12.75
530001 建信价值 2005-12-1 0.6222 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★★★★★ ★★★14.66 3.48 -1.54 -29.17 15.85 18.02 13.32 -23.24
530006 建信精选 2008-11-25 1.1890 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★14.49 4.25 9.38 -23.46 6.55 12.43 28.53 -12.30
530011 建信内生 2010-11-16 1.3010 ★★★★ ★★★★★★★★★★8.31 -1.94 25.53 -7.32 6.71 12.59 34.97 -5.86
165310 建信双利 2011-5-6 1.2170 ★★★★★★★ ★★ ★★★13.98 1.46 19.43 -22.20 13.01 20.17 23.80 -24.89
519692 交银成长 2006-10-23 3.2246 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★ 10.48 0.01 1.23 -12.17 23.32 24.85 5.20 -14.45
519688 交银精选 2005-9-29 0.7511 ★★★ ★★★★★★9.91 -0.35 2.72 -30.22 8.28 13.25 1.96 -38.26
519694 交银蓝筹 2007-8-8 0.8166 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★9.40 1.26 8.14 -33.29 5.40 14.59 8.88 -36.93
519702 交银趋势 2010-12-22 0.9690 ★★★ ★★ ★★15.52 5.26 6.72 -26.23 5.69 10.66 21.28 -18.94
519698 交银先锋 2009-4-10 1.3336 ★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★10.75 -5.78 4.98 -7.81 7.03 -1.39 13.26 -17.69
519704 交银制造 2011-6-22 1.3150 ★★★★★★★ ★★ ★★★★15.90 -1.38 -3.52 -7.30 33.76 12.93 14.05 -14.74
210004 金鹰稳健 2010-4-14 1.1610 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★17.63 7.53 14.50 -17.93 28.48 33.63 38.38 -0.75
210003 金鹰行业 2009-7-1 0.9409 ★★ ★★★★★★★★★ ★★ ★★★★ ★★ 8.39 -1.71 13.03 -19.39 14.13 19.28 19.62 -19.51
210005 金鹰主题 2010-12-20 0.8040 ★★★ ★★★★8.30 -1.80 9.99 -22.44 11.48 16.62 18.24 -20.89
260109 景内需贰 2006-10-11 1.2850 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★7.89 -5.01 5.59 -22.29 69.02 74.32 7.44 -35.62
260108 景顺成长 2006-6-28 0.7600 ★★★★★★★★11.92 1.02 1.20 -12.83 20.10 20.41 1.74 -18.04
162605 景顺鼎益 2005-3-16 1.1510 ★★★★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ 3.92 -4.40 11.21 -24.76 23.31 30.23 10.46 -27.64
260101 景顺股票 2003-10-24 1.5342 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★7.58 -5.32 1.95 -25.93 39.68 44.98 9.43 -33.63
260110 景顺蓝筹 2007-6-18 1.1800 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★12.06 1.23 19.80 -15.25 30.00 36.22 33.48 -9.48
260112 景顺能源 2009-10-20 1.1940 ★★ ★★★★★ ★13.86 3.04 12.64 -22.41 -9.75 -3.73 17.29 -25.56
260104 景顺增长 2004-6-25 4.8630 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★7.58 -5.33 5.37 -22.51 70.41 75.71 7.08 -35.98
260111 景顺治理 2008-10-22 1.2620 ★★ ★★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★11.58 0.76 16.96 -18.10 22.41 28.43 18.50 -24.35
260115 景顺中小盘2011-3-22 1.1330 ★★ ★★★★★ ★★★6.13 -11.42 -3.82 -17.16 39.40 31.23 1.34 -31.45
162607 景顺资源 2006-1-26 0.8090 ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 10.56 1.94 5.89 -30.89 12.57 20.01 14.34 -26.53
690003 民生精选 2010-2-3 0.8320 ★★ ★★★★★★★11.95 1.23 12.43 -22.15 -2.20 3.10 17.18 -23.98
690005 民生内需 2011-1-28 1.0490 ★★ ★★ ★★★★★15.67 4.95 10.19 -24.39 7.75 13.05 27.93 -13.23
690004 民生稳健 2010-6-29 0.9910 ★★★★★★★★★★ ★★★15.60 4.88 11.47 -23.11 10.38 15.68 31.26 -9.90
202019 南方策略 2010-3-30 0.9290 ★★★★★★★★★★★20.97 10.25 16.71 -17.87 -3.69 1.61 48.40 7.24
202005 南方成份 2007-5-14 1.3242 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 13.33 2.61 43.81 9.23 -7.15 -1.85 58.15 16.99
160106 南方高增 2005-7-13 1.8119 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★16.49 2.58 12.45 -20.45 18.14 23.84 29.08 -18.27
202003 南方绩优 2006-11-16 1.4292 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★★★ ★★★12.79 2.07 5.24 -29.35 14.59 19.89 12.73 -28.43
202011 南方价值 2008-6-18 1.6260 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★9.46 -1.26 23.28 -11.31 12.85 18.15 35.16 -6.00
202007 南方隆元 2007-11-9 0.5400 ★★★★★★★★ ★★★★★★★12.45 1.11 3.05 -33.88 -7.65 -1.77 4.05 -39.69
202009 南方盛元 2008-3-21 0.9910 ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ 23.09 11.22 -0.10 -34.91 0.38 10.58 27.04 -19.15
660004 农银策略 2009-9-29 1.3434 ★★★★★★★★★★ ★★9.18 -1.08 11.90 -21.04 18.10 23.07 9.50 -30.71
660001 农银成长 2008-8-4 1.8090 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★15.92 5.66 2.15 -30.80 41.63 46.60 13.06 -27.15
660006 农银大盘 2010-9-1 0.9542 ★★★ ★★ ★6.46 -3.77 12.84 -20.01 13.78 19.42 1.22 -39.47
660005 农银中小盘2010-3-25 1.6365 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★12.72 -3.77 -4.78 -17.49 43.72 36.06 9.83 -21.55
320007 诺安成长 2009-3-10 0.9330 ★★★★ ★★★★★★★★★★★ ★★★9.82 -6.50 7.00 -13.12 3.38 0.27 9.00 -29.55
320003 诺安股票 2005-12-19 1.0431 ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★ 14.98 3.19 3.37 -24.03 12.40 15.47 21.89 -14.86
320005 诺安价值 2006-11-21 1.0025 ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 17.18 5.39 22.58 -4.82 2.39 5.47 36.99 0.25
320011 诺安中小盘2010-4-28 1.7160 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★16.15 0.34 37.94 18.22 21.44 16.95 58.60 21.19
320012 诺安主题 2010-9-15 1.3960 ★★★★★★★★★★★★★★★★14.33 4.10 25.54 -7.31 17.76 23.40 52.99 12.29
570007 诺德30 2011-5-5 0.9420 ★★★ ★★ ★13.33 2.82 -1.05 -35.30 14.86 20.53 12.81 -27.33
570005 诺德成长 2009-9-22 1.4470 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★17.42 6.70 9.54 -25.05 14.01 19.31 34.73 -6.43
570001 诺德价值 2007-4-19 1.0213 ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★★ 12.62 1.90 12.18 -22.40 2.44 7.74 21.53 -19.63
570006 诺德中小盘2010-6-28 1.3430 ★★★★★★★ ★★ ★★★★9.78 -7.66 9.81 -3.13 17.65 8.65 27.54 -3.68
160613 鹏华创新 2008-10-10 1.6170 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★14.27 4.06 21.67 -10.96 14.71 20.19 30.18 -10.18
160607 鹏华价值 2006-7-18 1.1260 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★ 12.30 -2.02 35.50 17.68 1.92 -0.75 46.17 11.70
206002 鹏华精选 2009-9-9 1.0830 ★★★★★★★★ ★★★14.92 4.11 7.33 -27.54 17.05 22.95 17.72 -24.86
160603 鹏华收益 2003-7-12 1.0130 ★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★14.89 0.63 10.35 -7.37 6.15 3.48 27.58 -6.54
206009 鹏华新兴产业 2011-6-15 1.4260 ★★★★★★★ ★★ ★★★★11.80 -3.45 0.99 -5.61 25.30 7.26 15.65 -9.14
206007 鹏华优选 2010-12-28 1.3680 ★★★★★★★ ★★★★★★13.41 2.60 32.56 -2.32 15.38 21.28 36.12 -6.45
160611 鹏华治理 2007-4-25 0.9060 ★★★★★★★★7.92 -2.29 10.76 -21.87 1.80 7.29 6.97 -33.39
519115 浦银红利 2009-12-3 1.1210 ★★★★★★★★★★ ★★12.88 -0.54 -8.64 -31.95 12.27 19.30 22.51 -16.58
519110 浦银价值 2008-4-16 1.4420 ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★26.21 16.11 4.72 -27.70 27.65 32.79 49.43 10.30
161609 融通动力 2006-11-15 1.6480 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ 14.14 3.30 22.99 -11.90 21.36 25.98 44.31 1.58
161610 融通领先 2007-4-30 0.7280 ★★★★★★★★★★★★8.57 -2.27 -4.21 -39.34 6.09 11.58 -0.55 -43.00
161611 融通内需 2009-4-22 0.9520 ★★★★★★★★ ★★★★★★ ★★★ 6.44 -4.40 30.95 -4.18 10.39 15.88 27.96 -14.50
377010 上 投 α 2005-10-11 2.2886 ★★★★★★★★ ★6.80 -4.03 4.42 -30.63 10.75 10.47 -0.92 -43.88
376510 上投大盘 2010-12-20 1.2330 ★★★★★★★ ★★ ★★★★7.41 -3.93 23.30 -13.63 28.80 34.68 18.33 -25.40
377020 上投动力 2007-4-13 1.0343 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★★ 8.65 -2.07 -5.21 -39.79 35.20 40.51 -12.35 -53.51
378010 上投先锋 2006-9-20 1.2810 ★★★ ★★★ ★★★★10.23 -0.61 -0.72 -35.77 18.32 20.10 -7.31 -50.27
379010 上投小盘 2009-1-21 1.7370 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★16.98 0.46 21.81 5.59 3.32 -4.26 33.00 -1.69
377530 上投行业 2010-1-28 1.4010 ★★★★ ★★★★★★★★★★★13.78 3.05 -0.21 -34.80 45.18 50.48 10.66 -30.50
163110 申万量化 2011-6-16 1.3580 ★★★★★★★ ★★ ★★★★20.42 -2.11 6.59 -0.90 28.24 12.82 28.36 -6.48
310388 申万消费 2009-6-12 1.0430 ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★★ 20.43 9.72 -5.87 -40.57 12.22 17.85 14.74 -26.83
310328 申万新动力2005-11-10 0.8750 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★15.22 4.50 28.15 -6.56 9.18 15.46 38.25 -3.32
310368 申万优势 2008-7-4 1.4337 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 11.80 1.08 19.44 -15.27 9.89 15.52 30.84 -10.74
162212 泰达红利 2009-12-3 1.3940 ★★★★★★★★★★ ★★★9.27 -7.27 13.07 -9.99 32.03 26.92 11.47 -27.99
162204 泰达精选 2004-7-9 3.4959 ★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★★9.68 -0.73 9.95 -14.25 20.27 22.74 9.91 -23.83
162214 泰达领先 2011-1-26 1.1090 ★★★★★★★★★★★11.00 -6.45 1.74 -11.20 14.10 5.10 15.16 -16.06
162209 泰达市值 2007-8-3 0.9117 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★13.08 2.97 10.18 -22.10 18.28 23.01 8.81 -29.81
162208 泰达首选 2006-12-1 1.4495 ★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★11.12 1.77 16.55 -24.58 27.96 35.98 18.50 -24.91
290008 泰信发展 2010-12-15 1.4890 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★22.11 11.88 27.16 -5.70 15.60 21.24 52.25 11.56
290006 泰信蓝筹 2009-4-22 1.2266 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★21.09 10.98 10.84 -21.43 8.69 13.43 42.17 3.55
290004 泰信优质 2006-12-15 1.0358 ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★★ 11.52 0.60 19.65 -5.78 16.79 20.52 24.93 -8.75
420005 天弘策略 2009-12-17 1.0420 ★★★★★★★★★★★★★18.70 8.72 2.48 -30.12 24.77 31.43 24.98 -14.65
420003 天弘永定 2008-12-2 1.1904 ★★★★ ★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ 18.64 7.92 6.82 -27.76 0.27 5.58 41.80 0.64
350005 天治创新 2008-5-8 1.5068 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ 8.09 -1.32 12.39 -15.33 23.31 26.43 13.94 -21.06
163503 天治核心 2006-1-20 0.6897 ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★11.64 -1.70 22.90 4.35 16.38 16.23 17.82 -13.83
519185 万家精选 2009-5-18 1.0412 ★★ ★★★★ ★★★★★★ ★★★★★★ 5.58 -5.14 4.60 -29.98 28.59 33.89 -4.47 -45.63
671010 西部策略 2011-1-25 0.9570 ★★ ★★ ★★ ★★9.31 -1.41 4.48 -30.11 17.63 22.93 14.75 -26.41
519089 新华成长 2008-7-25 1.1809 ★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★17.21 6.49 -2.11 -36.69 22.09 27.39 6.70 -34.45
519093 新华品质 2010-2-3 1.7500 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★20.75 10.03 29.63 -4.95 13.84 19.14 59.96 18.80
519097 新华市值 2011-1-28 1.3980 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★16.43 -1.02 8.37 -4.57 19.31 10.31 34.68 3.46
519095 新华行业 2010-7-21 1.9770 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★14.26 3.53 19.75 -14.84 12.70 18.00 39.23 -1.93
550002 信诚精萃 2006-11-27 0.6877 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 2.09 -8.49 39.13 7.42 14.23 18.10 30.72 -8.48
165508 信诚深度 2010-7-30 1.6920 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★4.41 -6.23 48.94 8.98 26.82 33.55 47.26 -1.17
550003 信诚盛世 2008-6-4 1.6880 ★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★ 11.35 4.58 0.06 -45.19 9.21 18.51 11.38 -37.11
550009 信诚小盘 2010-2-10 1.3740 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★21.22 4.57 23.34 6.64 39.35 31.99 44.78 8.84
550008 信诚优胜 2009-8-26 1.4310 ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★16.22 -0.23 14.11 -6.49 28.54 25.63 36.94 -2.88
610006 信达产业 2011-6-13 1.4780 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★12.76 1.93 28.63 -6.42 15.16 21.37 53.16 10.20
610005 信达红利 2010-7-28 1.1940 ★★★★ ★★★★★★★★★★★10.93 -3.47 45.26 20.08 3.79 12.00 55.87 12.94
610001 信达领先 2007-3-8 1.3120 ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★7.38 -3.45 21.03 -14.02 9.55 15.77 29.10 -13.86
610004 信达小盘 2009-12-1 1.1270 ★★★★★ ★★★★★★★10.24 -7.32 17.64 4.31 12.21 4.27 27.78 -5.12
163406 兴全合润 2010-4-22 1.6256 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★13.21 2.56 13.45 -21.85 32.43 38.78 38.33 -4.59
163409 兴全绿色 2011-5-6 1.8940 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★11.09 0.44 21.18 -14.12 43.87 50.22 44.03 1.11
340006 兴全视野 2006-9-20 1.6598 ★★★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ 6.62 -3.95 10.89 -20.81 18.18 22.05 21.53 -17.67
340007 兴全责任 2008-4-30 1.7160 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ 11.89 1.26 -0.92 -32.74 18.08 21.95 15.25 -24.31
110009 易方达价值2006-6-13 1.0624 ★★★★★★★★★★★★13.23 2.51 1.48 -33.10 -4.11 1.19 9.91 -31.25
110013 易方达科翔2008-11-13 1.5360 ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★ ★★★20.37 5.97 3.16 -22.01 23.70 31.90 18.52 -24.41
110029 易方达科讯2007-12-18 0.9649 ★★★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★★ 10.43 -0.40 -3.58 -38.63 51.80 58.01 4.55 -38.41
110022 易方达消费2010-8-20 1.0390 ★★ ★★ ★★★★11.33 2.11 5.70 -6.44 17.40 11.23 8.46 -7.04
110015 易方达行业2009-3-26 1.3360 ★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★11.09 0.26 -2.62 -37.68 29.07 35.28 1.05 -41.91
110023 易方达医疗2011-1-28 1.2610 ★★★★★★★ ★★ ★★★6.37 -7.19 -4.47 -3.85 34.48 6.17 -2.02 -17.37
110011 易方达中小盘 2008-6-19 2.1295 ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 6.31 -9.82 24.49 5.94 9.61 4.50 31.43 -5.68
519668 银河成长 2008-5-26 1.1704 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★10.90 0.18 4.65 -29.93 40.50 45.80 11.58 -29.58
519674 银河创新 2010-12-29 1.6057 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★10.79 -8.01 8.17 1.52 38.84 25.13 18.84 -11.03
519672 银河蓝筹 2010-7-16 1.4690 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★11.94 1.84 24.39 -7.89 35.68 40.41 38.45 -0.16
519670 银河行业 2009-4-24 1.8310 ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★14.29 3.57 0.44 -34.14 53.85 59.15 30.47 -10.69
180012 银华富裕 2006-11-16 1.2315 ★★★★★★★ ★★★★★ ★★★★★★12.73 1.90 10.75 -24.31 8.87 15.08 16.10 -26.86
180013 银华领先 2008-8-20 1.5793 ★★★★★★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ 16.63 7.13 14.93 -15.06 17.91 22.08 35.08 -1.04
161810 银华内需 2009-7-1 1.0190 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★ ★★ 12.75 2.02 10.76 -23.82 20.38 25.68 25.03 -16.13
519001 银华优选 2005-9-27 1.5840 ★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ 14.90 4.06 10.58 -24.47 13.64 19.86 18.69 -24.27
180010 银华优质 2006-6-9 1.7923 ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★ ★★★13.84 3.01 2.00 -33.05 32.32 38.54 11.20 -31.76
161706 招商成长 2005-11-17 1.2560 ★★★★★★★★★★★★7.45 -5.07 20.51 -21.12 1.27 8.41 15.65 -33.06
217010 招商大盘 2008-6-19 1.6900 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ 25.00 14.90 31.01 -1.42 14.84 19.99 59.43 20.31
217001 招商股票 2003-4-28 0.4543 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★★13.36 3.49 24.56 -12.19 11.83 18.15 48.01 3.78
217012 招商领先 2009-6-19 1.2740 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★ ★★★28.12 17.86 11.85 -21.09 3.95 8.92 34.53 -5.69
217013 招商小盘 2009-12-25 1.2850 ★★★★ ★★★★★★★★★★★14.75 -1.89 7.98 -8.72 21.87 14.50 24.64 -11.30
688888 浙商成长 2011-5-17 1.0580 ★★★ ★★ ★6.46 -3.64 21.19 -11.08 -1.77 2.96 19.28 -19.34
398041 中海量化 2009-6-24 1.0180 ★★★★★★ ★★★★★★ ★★★★ ★★ 15.69 4.85 7.84 -27.21 -6.01 0.20 18.37 -24.59
166009 中欧动力 2011-2-10 1.5111 ★★★★ ★★★★★★★★★★★23.12 12.90 -0.87 -33.73 20.42 26.05 30.38 -10.31
166005 中欧价值 2009-7-24 1.4320 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★21.24 10.51 2.80 -31.78 11.75 17.05 28.66 -12.50
166001 中欧趋势 2007-1-29 0.9400 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★ 13.89 2.10 2.11 -25.30 6.68 9.76 26.09 -10.65
166006 中欧小盘 2009-12-30 0.8585 ★★ ★★★★★★★14.10 -2.55 7.14 -9.56 -22.59 -29.95 16.99 -18.95
163805 中银动态 2008-4-3 1.3345 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 13.35 3.25 8.61 -23.81 12.96 18.11 26.77 -12.36
163803 中银增长 2006-3-17 0.9344 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ 5.10 -7.36 34.91 4.00 9.07 11.86 33.28 -6.64
590002 中邮成长 2007-8-17 0.6615 ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★24.44 13.61 5.64 -29.41 4.22 10.44 38.80 -4.16
590001 中邮优选 2006-9-28 1.2935 ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★11.86 1.13 11.66 -23.39 13.69 21.13 25.00 -16.78
590005 中邮主题 2010-5-19 1.5090 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★28.91 18.19 16.71 -17.88 29.40 34.70 60.19 19.03
混合型
213006 宝盈核心A 2009-3-17 1.5035 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★22.19 13.31 28.13 0.38 56.37 59.99 80.06 46.43
213001 宝盈鸿利 2002-10-8 0.8390 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ 17.79 1.46 13.64 -6.47 11.06 7.95 53.89 15.35
050012 博时策略 2009-8-11 1.0240 ★★ ★★ ★★ ★★13.24 4.75 10.82 -15.59 1.69 6.63 21.62 -12.95
050001 博时价值 2002-10-9 0.8380 ★★★★★★ ★★★★★★ 8.55 -1.11 17.86 -12.81 -7.36 -1.80 23.24 -15.49
050004 博时精选 2004-6-22 1.4508 ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★★ 13.61 2.75 19.50 -5.87 -5.00 -1.52 31.62 -1.79
050007 博时平衡 2006-5-31 1.0340 ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★ 5.59 -1.54 11.78 -4.54 7.61 9.88 17.90 -7.14
200007 长城回报 2006-8-22 0.7653 ★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★7.02 5.52 0.00 -1.45 8.95 2.89 7.50 1.49
200011 长城景气行业 2009-6-30 1.2460 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★★★★★★5.74 -2.18 10.85 -13.12 8.72 12.65 20.39 -11.64
200001 长城久恒 2003-10-31 1.4410 ★★★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 2.11 -12.21 2.49 -15.33 20.31 17.63 3.61 -30.85
080001 长盛成长 2002-9-18 1.2170 ★★★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 13.27 -3.05 7.99 -12.24 14.87 12.13 32.43 -6.52
510081 长盛精选 2004-5-21 1.2402 ★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★14.47 -4.85 4.17 -19.63 19.52 16.76 23.35 -22.16
160805 长盛同智 2007-1-5 1.1806 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★17.04 8.18 30.93 3.23 10.48 14.09 46.35 12.80
080002 长盛先锋 2008-6-4 1.1528 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★11.21 2.33 7.40 -20.35 21.79 25.41 31.45 -2.18
519991 长信双利 2008-6-19 1.4480 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★19.00 8.84 6.55 -13.21 24.86 24.53 36.32 6.95
160910 大成创新 2007-6-12 0.9750 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★ ★★★★★ 10.65 0.99 26.79 -3.89 -2.61 2.95 30.70 -8.03
090001 大成价值 2002-11-11 0.8935 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★★★★★ 11.44 0.72 18.33 -16.38 1.16 6.79 31.42 -10.16
090004 大成精选 2004-12-15 0.9372 ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ 9.43 -0.81 11.54 -21.30 10.32 16.21 14.89 -25.94
090003 大成蓝筹 2004-6-3 0.7314 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ 15.19 6.13 16.46 -13.64 -5.01 -0.07 19.43 -17.09
233001 大摩基础 2004-3-26 0.5655 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★ ★★ 22.74 14.90 4.47 -19.49 11.02 14.94 29.05 -2.66
233008 大摩消费 2010-12-3 1.0027 ★★ ★★★★★ ★★16.18 8.33 -6.60 -30.56 35.57 39.49 8.54 -23.17
163302 大摩资源 2005-9-27 2.0251 ★★★ ★★ ★★★★★★★★★ ★★★20.35 10.75 -8.37 -36.70 11.93 14.83 4.97 -31.29
400001 东 方 龙2004-11-25 0.8885 ★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 8.68 -1.43 20.54 -9.94 -2.20 0.69 31.69 -7.01
400003 东方精选 2006-1-11 1.2363 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★13.74 4.12 0.28 -19.16 3.23 7.09 18.98 -8.04
580001 东吴嘉禾 2005-2-1 0.7696 ★★★★★★★★ ★★ ★★★★★ 20.06 11.13 -15.67 -42.54 0.70 4.11 7.52 -26.89
580005 东吴进取 2009-5-6 1.1996 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★10.63 1.54 -1.15 -29.81 31.59 35.54 9.15 -26.65
100029 富国天成 2008-5-28 1.4181 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★12.02 4.43 3.75 -18.03 21.97 24.04 17.70 -10.65
161005 富国天惠 2005-11-16 1.7675 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 17.74 8.38 9.82 -17.79 18.18 21.31 25.58 -9.07
100022 富国天瑞 2005-4-5 0.9253 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★9.91 -0.99 10.21 -15.10 8.77 12.58 16.31 -20.33
100020 富国天益 2004-6-15 1.0888 ★★ ★★ ★★ ★★★★★★★★★★★★★ ★★★15.21 2.74 8.67 -29.50 6.46 11.51 20.87 -25.72
100016 富国天源 2002-8-16 1.1733 ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★10.26 1.51 3.81 -21.79 20.17 22.94 15.47 -16.94
483003 工银平衡 2006-7-13 0.5279 ★★★★★★★★★★ ★14.29 5.78 1.40 -24.68 -14.97 -10.57 17.08 -17.05
360011 光大配置 2009-10-28 1.2220 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★13.69 5.82 10.89 -13.45 21.71 25.01 29.43 -2.85
270007 广发大盘 2007-6-13 0.7956 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★12.50 2.40 7.44 -24.83 22.01 26.74 14.16 -24.46
270001 广发聚富 2003-12-3 1.1353 ★★★★★★★★ ★0.79 -9.96 -4.01 -36.24 5.29 9.01 -4.76 -45.18
270022 广发内需 2010-4-19 0.7420 ★★★★★★★★8.21 0.33 14.86 -9.48 -19.57 -15.37 10.75 -21.54
270002 广发稳健 2004-7-26 1.4264 ★★★ ★★★ ★★★★★★★ 4.82 -3.97 4.04 -21.67 12.63 15.40 0.12 -32.63
270006 广发优选 2006-5-17 1.4829 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★★★★★ ★★★8.51 -1.72 6.29 -26.57 6.21 11.47 10.37 -30.33
253010 国联安安心2005-7-13 0.6630 ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★3.11 2.45 7.80 7.17 -2.97 -5.68 18.14 15.52
截止日期:2014-12-31 三年评级 五年评级 上季度本季度上一年本年以来
代码 名称 成立日期 单位净值(元) 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)
257010 国联安小盘2004-4-12 1.1140 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 17.40 4.32 10.08 -0.14 8.14 -0.22 37.53 11.68
519021 国泰金鼎 2007-4-11 0.8110 ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★ ★★★12.43 2.19 1.88 -21.57 29.66 32.84 11.10 -23.13
020005 国泰金马 2004-6-18 0.7740 ★★★★★★ ★★★★★ ★6.72 -3.03 16.04 -4.57 -2.52 0.04 11.37 -19.84
020009 国泰金鹏 2006-9-29 1.3150 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★12.03 5.88 33.23 0.42 8.94 17.06 43.87 4.74
020003 国泰精选 2003-12-5 0.5310 ★★★★★★★★ ★★★★★ ★★ 5.57 -6.42 7.71 -18.12 12.41 16.44 8.59 -30.10
121002 国投景气 2004-4-29 1.1034 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★12.18 2.09 7.44 -22.61 10.89 14.24 16.63 -21.14
121001 国投融华 2003-4-16 1.4824 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 12.22 8.33 7.26 -2.97 12.12 11.49 20.33 3.65
121006 国投稳健 2008-6-11 1.1630 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ 10.49 2.05 7.19 -17.33 5.40 7.52 12.65 -19.53
519007 海富通回报2006-5-25 0.8080 ★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★5.86 4.79 24.31 23.27 11.95 7.65 18.13 13.86
519011 海富通精选2003-8-22 0.5168 ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ 3.75 -5.97 4.34 -19.16 9.78 11.01 4.03 -26.96
519003 海富通收益2004-3-12 0.7240 ★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★3.36 -2.99 2.40 -12.25 7.87 7.36 3.58 -16.74
519015 海富通选贰2007-4-9 0.7070 ★★★★ ★★★ ★★★★★★ 3.83 -5.89 4.28 -19.22 9.02 10.24 4.43 -26.55
040004 华安宝利 2004-8-24 1.4910 ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ 12.47 6.28 18.90 -8.37 9.94 11.46 34.81 -0.38
040015 华安灵活 2009-12-22 1.2110 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★10.55 2.06 21.60 -4.81 27.84 32.78 33.42 -1.14
240005 华宝策略 2004-5-11 0.6219 ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★11.97 1.83 7.58 -30.88 12.20 18.71 17.61 -27.89
240002 华宝配置 2003-7-15 1.5896 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 8.78 3.39 11.90 -6.10 4.83 6.49 19.53 -5.26
240008 华宝收益 2006-6-15 4.2018 ★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★7.75 -1.06 -1.89 -26.65 39.28 45.62 3.75 -29.75
240001 华宝消费 2003-7-15 1.7055 ★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★7.43 -2.84 -2.12 -41.14 26.38 33.08 7.89 -38.95
410006 华富策略精选 2008-12-24 1.1274 ★★★★ ★★ ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★15.80 7.53 8.11 -17.43 6.25 9.32 35.28 4.08
410007 华富价值增长 2009-7-15 1.1843 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★19.21 10.75 5.43 -20.99 26.72 31.26 28.60 -5.75
410001 华富优选 2005-3-2 0.7891 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★ 17.94 9.58 5.95 -18.36 38.87 41.04 23.26 -8.39
630008 华商策略 2010-11-9 1.1890 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★16.70 9.04 7.70 -15.66 27.27 29.82 32.70 3.91
630005 华商动态 2009-11-24 1.7360 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★24.87 17.28 4.77 -17.01 51.46 53.54 33.74 5.40
630001 华商领先 2007-5-15 1.5818 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★17.21 7.80 6.82 -20.90 37.53 40.65 30.83 -4.16
460002 华泰成长 2007-5-29 1.4897 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ 17.41 9.15 43.42 17.65 8.51 12.27 65.34 33.37
002031 华夏策略 2008-10-23 2.0680 ★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★10.46 2.80 0.98 -22.38 18.11 20.65 8.96 -19.83
000011 华夏大盘 2004-8-11 9.0750 ★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 9.79 1.26 15.69 -20.54 14.94 22.87 6.06 -33.05
002011 华夏红利 2005-6-30 1.9270 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★11.81 0.77 10.05 -12.54 12.93 15.46 22.58 -11.17
002001 华夏回报 2003-9-5 1.2930 ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 8.25 7.50 3.53 2.80 23.88 20.84 7.12 4.12
288001 华夏经典 2004-3-15 1.1530 ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★ ★★★★ 8.55 0.30 -2.37 -26.20 34.96 36.83 5.01 -25.60
160311 华夏蓝筹 2007-4-24 1.1080 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★12.45 4.18 19.14 -6.40 15.97 19.05 29.29 -1.91
519029 华夏稳增 2006-8-9 1.6520 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★11.13 3.28 0.92 -16.77 30.47 32.25 8.32 -18.49
540003 汇丰策略 2007-4-9 1.6975 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★ 8.99 1.51 49.69 31.43 15.44 16.08 58.96 33.50
519066 汇添富蓝筹2008-7-8 1.3440 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★★★ ★★★5.26 -3.01 11.91 -13.63 15.27 18.35 11.73 -19.47
519008 汇添富优势2005-8-25 3.0292 ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 9.27 -0.22 7.26 -22.74 16.16 20.34 21.75 -14.36
620001 惠理宝石动力 2010-8-17 1.0733 ★★★★★★★★★★★★11.46 4.48 18.83 -1.01 4.99 6.74 29.83 3.65
620002 惠理成长动力 2008-9-3 1.0950 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★ ★★ 14.34 6.75 20.46 -1.31 5.06 7.14 28.67 0.33
070011 嘉实策略 2006-12-12 1.3090 ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 10.32 0.22 6.51 -25.76 13.05 17.78 14.87 -23.75
070001 嘉实成长 2002-11-5 0.7825 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★8.79 -6.59 10.34 -26.63 28.01 34.81 18.88 -34.17
070006 嘉实服务 2004-4-1 5.1700 ★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ 12.63 -3.68 17.39 -2.83 20.61 17.87 19.19 -19.76
070018 嘉实回报 2009-8-18 1.0220 ★★ ★★★★★★★12.01 11.26 4.39 3.66 4.30 1.27 13.94 10.93
070003 嘉实稳健 2003-7-9 0.9370 ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★★ 8.22 -3.15 16.69 -30.75 13.74 21.39 12.36 -40.06
070002 嘉实增长 2003-7-9 6.0090 ★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 12.46 -13.14 2.46 -5.11 14.12 -4.26 14.88 -26.26
070010 嘉实主题 2006-7-21 1.2620 ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 10.28 -2.25 -0.32 -41.95 -5.37 1.77 11.98 -36.74
530005 建信优化 2007-3-1 1.1234 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★11.51 2.39 16.28 -4.93 16.64 19.35 28.76 -1.92
519690 交银稳健 2006-6-14 1.2912 ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 12.44 2.52 10.78 -13.61 -3.30 -1.54 13.03 -20.09
519700 交银主题 2010-6-30 1.2440 ★★★★ ★★★★★★★★★★★3.53 -4.98 57.27 30.70 -15.77 -12.30 59.49 25.85
210002 金鹰红利 2008-12-4 1.1539 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 17.81 6.93 8.16 -10.39 23.62 28.55 40.12 8.98
162102 金鹰小盘 2004-5-27 1.0073 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★16.61 0.26 1.92 -10.42 13.59 5.37 26.07 -3.85
210001 金鹰优选 2003-6-16 0.6768 ★★★ ★★★ ★★★ ★★7.05 -2.51 3.38 -32.63 16.25 22.53 2.70 -40.44
260103 景顺平衡 2003-10-24 0.7277 ★★ ★★ ★★★★★ ★★★★3.65 -3.60 9.94 -12.15 10.55 14.78 8.55 -21.29
690001 民生蓝筹 2009-3-27 1.1740 ★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★ 18.28 10.01 4.26 -21.28 1.56 4.63 28.45 -2.75
202101 南方宝元 2002-9-20 1.5195 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★6.46 1.27 7.01 -2.24 7.13 9.08 20.71 -0.16
202023 南方成长 2011-1-30 1.3470 ★★★★ ★★★★★★★★★★★9.31 1.04 15.92 -9.62 13.68 16.75 29.64 -1.55
160105 南方积配 2004-10-14 1.2744 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★14.38 1.21 12.48 -18.48 8.14 13.33 27.48 -17.16
660003 农银平衡 2009-4-8 1.2367 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ 9.95 2.02 1.19 -23.31 20.58 23.56 15.54 -15.94
320006 诺安灵活 2008-5-20 1.6710 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★12.01 3.74 33.68 8.14 7.56 10.64 60.98 29.79
320001 诺安平衡 2004-5-21 0.9027 ★★★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★★★13.15 -0.19 17.48 1.04 4.96 1.71 35.97 4.39
571002 诺德主题 2008-11-5 1.4320 ★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★13.36 5.09 6.66 -18.88 7.76 10.84 18.91 -12.29
160605 鹏华50 2004-5-12 1.0810 ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★★ 7.82 -4.47 -0.73 -41.34 9.69 16.53 0.56 -47.93
206001 鹏华成长 2002-5-24 1.0237 ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 15.30 -1.02 -6.66 -26.88 10.32 7.58 7.72 -31.23
160610 鹏华动力 2007-1-9 1.1860 ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★10.62 1.00 1.63 -28.79 5.41 10.48 8.61 -29.55
519113 浦银生活 2009-6-4 1.1140 ★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★★★★ ★★★8.16 -3.49 -8.61 -23.71 13.55 10.71 11.74 -18.02
373020 上投双核 2008-5-21 1.4431 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★ 13.09 6.03 9.94 -11.27 26.27 28.29 15.67 -10.74
373010 上投双息 2006-4-26 0.9926 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★10.94 2.27 3.38 -11.79 32.46 35.11 13.49 -14.92
375010 上投优势 2004-9-15 1.9098 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★ ★15.65 6.00 22.75 -7.93 -18.20 -15.91 28.78 -9.94
310308 申万精选 2004-4-9 1.1609 ★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★ 16.21 6.13 8.76 -23.59 13.85 16.70 30.97 -7.96
310358 申万新经济2006-12-6 0.7483 ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ 10.84 -0.35 -1.37 -38.04 21.97 29.43 8.78 -34.18
162211 泰达品质 2009-4-9 1.0420 ★★ ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★7.13 -1.14 -8.76 -34.30 24.98 28.05 2.36 -28.84
162207 泰达效率 2006-5-12 1.3660 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★7.65 -1.07 30.69 9.28 23.45 26.27 44.32 14.36
162205 泰达预算 2005-4-5 1.1674 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★5.17 2.24 9.70 0.14 21.37 21.82 11.70 -2.11
290002 泰信先行 2004-6-28 0.6455 ★★ ★★★★★★ ★★★ ★★7.40 -2.17 0.19 -21.76 27.15 30.88 6.68 -22.82
290005 泰信优势 2008-6-25 1.3500 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★8.45 0.57 1.02 -23.32 42.45 46.65 20.70 -11.59
420001 天弘精选 2005-10-8 0.5636 ★★★★★★★★★ ★★ ★11.68 4.15 2.16 -24.25 1.21 4.62 16.54 -15.97
350001 天治财富 2004-6-29 1.0927 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ 9.66 3.50 29.19 12.00 18.42 19.09 37.19 12.92
350007 天治精选 2009-7-15 0.9610 ★★★★★★4.61 -3.27 3.33 -21.01 1.80 5.99 -0.31 -32.59
350002 天治品质 2005-1-12 0.9490 ★★ ★★★★★★ ★★★★★ ★★★★★★★★8.76 -0.65 13.69 -14.03 4.14 7.26 15.76 -19.23
519181 万家和谐 2006-11-30 0.6240 ★★ ★★★★★★ ★★★ ★★11.20 2.23 0.89 -27.45 21.26 26.07 6.61 -29.19
519183 万家灵活 2008-6-27 1.2042 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★2.87 -5.40 18.28 -7.26 13.36 16.44 21.73 -9.46
519087 新华分红 2005-9-16 1.1922 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★18.76 10.32 29.91 5.39 12.21 14.33 56.99 24.81
519091 新华资源 2009-7-13 1.3970 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★16.65 8.38 7.21 -18.33 16.13 19.21 24.40 -6.80
550001 信诚四季 2006-4-29 1.0468 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★9.72 -1.44 13.23 -2.51 16.51 14.69 26.46 -0.72
610002 信达精华 2008-7-30 1.7840 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★12.00 3.51 52.87 26.46 -1.32 3.62 70.55 35.99
340001 兴全可转债2004-5-11 1.6092 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★6.76 0.57 34.41 -5.12 9.85 10.95 53.18 1.26
163402 兴全趋势 2005-11-3 1.2242 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★11.66 4.72 18.39 -1.35 8.00 9.76 36.42 10.56
340008 兴全有机 2009-3-25 1.7349 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ 3.78 -3.15 4.91 -14.83 19.84 21.60 33.39 7.53
110002 易方达策略2003-12-9 4.1370 ★★★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★9.72 -1.96 9.41 -17.85 21.27 25.48 13.86 -25.63
110010 易方达成长2007-4-2 1.3011 ★★★★ ★★★★ ★★8.40 -1.09 3.20 -26.79 16.53 20.71 0.13 -35.98
110005 易方达积极2004-9-9 0.7591 ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 9.15 -6.23 -0.58 -37.54 18.17 24.97 -0.43 -53.48
110012 易方达科汇2008-10-9 1.4040 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★9.11 2.56 3.77 -28.67 25.65 33.10 6.67 -34.23
110001 易方达平稳2002-8-23 1.6470 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★12.13 -3.25 3.00 -33.97 17.69 24.49 19.52 -33.54
560003 益民创新 2007-7-11 0.9903 ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ 8.89 -1.34 17.64 -15.21 15.74 21.38 26.57 -14.12
560002 益民红利 2006-11-21 0.4682 ★★★★★★★★14.75 5.70 3.38 -25.16 8.48 13.38 8.30 -28.14
151002 银河收益 2003-8-4 1.5286 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★5.65 2.65 38.21 31.32 -2.62 -1.87 52.72 39.54
151001 银河稳健 2003-8-4 1.3054 ★★★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 11.37 -0.30 6.62 -20.78 23.02 27.65 17.67 -22.32
150103 银河银泰 2004-3-30 1.1667 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 9.08 2.16 9.45 -6.40 22.32 23.74 14.13 -10.90
180020 银华成长 2010-10-8 1.1340 ★★★★★★★★ ★★★16.10 7.61 3.47 -22.95 14.34 19.28 26.99 -7.58
180018 银华和谐 2009-4-27 1.7230 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★13.19 5.28 18.09 -6.23 23.74 28.38 37.73 5.22
180001 银华优势 2002-11-13 1.2795 ★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★6.09 -3.35 19.75 -8.16 9.69 12.69 19.30 -15.85
217009 招商核心 2007-3-30 0.9201 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★10.87 2.00 3.93 -24.02 3.40 7.61 10.90 -23.43
217002 招商平衡 2003-4-28 1.1815 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★9.43 3.14 12.79 -8.93 9.26 12.41 28.50 0.79
217005 招商先锋 2004-6-1 0.6911 ★★★★★★★ ★★★★ ★7.39 -1.33 13.71 -17.98 -1.81 3.40 16.07 -22.84
398001 中海成长 2004-9-28 0.6432 ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★12.58 2.47 7.27 -25.00 13.31 18.04 21.69 -16.93
398011 中海分红 2005-6-16 0.8432 ★★ ★★ ★★★★★★ ★★★★★★★★ 12.86 3.46 1.13 -25.54 7.73 14.82 7.48 -28.40
398031 中海蓝筹 2008-12-3 1.4460 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★13.67 5.39 23.79 -2.77 33.33 38.56 57.07 22.64
398021 中海能源 2007-3-13 0.6699 ★★★★★★★★★★ ★9.87 0.98 7.80 -19.95 4.06 7.68 10.24 -23.40
398051 中海新能源2010-12-9 1.0580 ★★★★★ ★★★★ ★★11.17 2.68 26.56 0.14 -0.49 4.45 29.82 -4.75
166002 中欧蓝筹 2008-7-25 1.1833 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ 11.77 3.52 3.44 -22.06 14.62 17.69 24.21 -6.90
163810 中银价值 2010-8-25 1.2760 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★10.31 2.04 16.96 -8.58 25.46 28.53 32.78 1.58
163809 中银蓝筹 2010-2-11 1.2250 ★★★★★★★ ★★ ★★★★6.71 -1.57 11.57 -13.97 11.19 14.27 18.59 -12.61
163804 中银收益 2006-10-11 1.2896 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★10.76 -0.17 4.03 -18.72 28.22 28.49 13.47 -20.35
163807 中银优选 2009-4-3 1.3826 ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 13.00 4.13 4.05 -23.91 17.41 21.62 30.13 -4.20
163801 中银中国 2005-1-4 1.3661 ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★ 7.97 -1.40 2.58 -25.00 20.96 23.88 4.38 -30.23
590003 中邮优势 2009-10-28 1.3070 ★★★★★★★★★★★★18.42 10.15 -2.24 -27.78 27.31 30.38 28.01 -3.18
590006 中邮中小盘2011-5-10 1.4950 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★19.23 6.02 14.82 4.03 20.82 16.23 53.33 25.65
债券型
213007 宝盈收益A/B 2008-5-15 1.2067 ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★2.91 1.25 10.01 6.40 3.63 1.85 20.24 10.83
213917 宝盈收益C 2008-10-20 1.1728 ★★ ★★ ★★ ★★★★★★★★ ★★★★★★2.79 1.14 9.90 6.28 3.22 1.44 19.77 10.36
050016 博时宏观A/B 2010-7-27 1.2850 ★★★★★★★★15.61 14.05 18.00 14.74 -15.35 -14.28 43.74 32.92
050116 博时宏观C 2010-7-27 1.2810 ★★★★★★★★15.60 14.04 18.39 15.14 -15.40 -14.33 43.93 33.11
050106 博时稳定A 2007-9-6 1.3490 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ 3.59 1.93 29.71 26.10 -5.25 -7.03 39.94 30.53
050006 博时稳定B 2005-8-24 1.3280 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★★★★ 3.54 1.88 29.56 25.95 -5.53 -7.31 39.50 30.09
050011 博时信用A/B 2009-6-10 1.9280 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ 6.00 3.26 67.94 61.13 -2.53 -0.06 88.34 73.41
050111 博时信用C 2009-6-10 1.9080 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ 5.96 3.22 67.81 60.99 -2.94 -0.47 87.63 72.71
050019 博时转债A 2010-11-24 1.6270 ★★ ★★ ★★★★ ★★6.93 5.44 72.90 70.35 -11.84 -11.42 93.46 83.71
050119 博时转债C 2010-11-24 1.6140 ★★ ★★ ★★★★ ★★6.78 5.29 73.74 71.18 -12.04 -11.61 93.76 84.01
200013 长城增利A 2011-4-12 1.2520 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★3.45 1.80 9.73 7.15 2.61 3.08 21.67 11.33
200113 长城增利C 2011-4-12 1.2320 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★3.40 1.76 9.61 7.03 2.26 2.73 21.26 10.92
200009 长城债券 2008-8-27 1.1490 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ 2.73 1.11 2.68 -0.55 1.17 3.27 11.29 0.06
080003 长盛积极 2008-10-8 1.3639 ★★ ★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★7.80 5.11 13.32 6.47 -1.41 0.13 30.49 15.95
519989 长信利丰 2008-12-29 1.3930 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★7.73 4.75 14.93 8.94 5.71 6.69 33.30 19.04
090008 大成强债 2008-8-6 1.2429 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ 6.14 4.49 24.58 21.99 -3.30 -2.83 33.75 23.41
092002 大成债C 2006-4-24 1.2380 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★4.76 3.14 17.61 14.39 0.57 2.67 31.48 20.24
090002 大成债券A/B 2003-6-12 1.2435 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★4.84 3.22 17.72 14.50 0.90 3.01 31.97 20.74
233005 大摩强债 2009-12-29 1.3742 ★★★★ ★★★★★★★★★★2.77 1.13 3.60 1.01 5.11 5.58 13.44 3.10
400009 东方稳健 2008-12-10 1.0790 ★★★★★★★★★★★★ ★2.61 1.00 1.79 -1.43 -8.83 -6.72 11.12 -0.11
582001 东吴优信A 2008-11-5 1.1372 ★★★★ ★★★★★ ★3.20 1.54 3.10 -0.51 -4.18 -5.96 14.96 5.55
582201 东吴优信C 2009-6-15 1.1126 ★★★★ ★★★★★★★3.10 1.44 2.98 -0.64 -4.62 -6.40 14.47 5.05
100051 富国可转债2010-12-8 1.4490 ★★ ★★ ★★★★★★★8.15 2.03 60.64 26.83 -10.36 -8.62 80.00 34.72
161010 富国天丰 2008-10-24 1.0970 ★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★3.52 1.87 3.49 0.91 -2.26 -1.79 13.09 2.75
100018 富国天利 2003-12-2 1.2872 ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★ ★★★2.66 1.04 4.84 1.61 -1.54 0.56 15.80 4.56
100035 富国优化A/B 2009-6-10 1.3260 ★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★★★★3.90 1.13 13.14 6.92 4.78 5.78 23.35 9.26
100037 富国优化C 2009-6-10 1.2950 ★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★★★★3.81 1.04 13.10 6.88 4.46 5.46 22.75 8.66
485105 工银强债A 2007-5-11 1.2028 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★4.41 2.74 11.45 8.89 1.98 2.71 23.50 13.16
485005 工银强债B 2007-5-11 1.2024 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★4.30 2.63 11.32 8.77 1.56 2.29 23.01 12.66
485111 工银双利A 2010-8-16 1.4190 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★4.72 3.07 8.32 5.74 4.46 4.93 21.18 10.84
485011 工银双利B 2010-8-16 1.3910 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★4.55 2.91 8.16 5.58 4.06 4.53 20.54 10.20
485107 工银添利A 2008-4-14 1.3321 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ 4.66 2.57 18.06 15.81 -1.46 -2.28 32.40 20.88
485007 工银添利B 2008-4-14 1.3252 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★4.55 2.47 18.03 15.77 -1.87 -2.69 31.97 20.45
360013 光大信用A 2011-5-16 1.1050 ★★ ★★ ★★★★3.00 1.44 9.24 5.98 -5.38 -4.91 19.82 9.00
360014 光大信用C 2011-5-16 1.0970 ★★★★★★3.03 1.47 9.03 5.77 -5.70 -5.23 19.45 8.63
360008 光大增利A 2008-10-29 1.0090 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★ 2.15 0.60 1.31 -1.95 -9.27 -11.05 11.62 0.80
360009 光大增利C 2008-10-29 0.9990 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★2.07 0.51 1.22 -2.04 -9.60 -11.38 11.25 0.43
270009 广发强债 2008-3-27 1.2020 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★3.17 1.62 5.62 2.37 -5.14 -4.06 15.91 5.09
450005 国富债券A 2008-10-24 1.1988 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 3.45 2.81 7.66 5.22 0.16 5.44 18.11 10.64
450006 国富债券C 2008-12-18 1.1987 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★3.44 2.80 7.65 5.21 -0.14 5.14 17.97 10.49
253020 国联安增利A 2009-3-11 1.1460 ★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★★ 2.74 1.08 1.96 -1.66 -0.62 -2.40 12.24 2.83
253021 国联安增利B 2009-3-11 1.1400 ★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★2.66 1.00 1.97 -1.65 -0.86 -2.64 11.87 2.46
253030 国联安增益2010-6-22 1.1380 ★★★★★★★★ ★★★★3.44 1.79 5.08 2.50 0.20 0.67 15.42 5.08
020019 国泰双利A 2009-3-11 1.1170 ★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★1.77 -0.91 3.94 -2.52 3.09 5.04 12.21 -2.30
020020 国泰双利C 2009-3-11 1.1030 ★★ ★★ ★★★★★★ ★★ ★★★ 1.69 -0.98 3.89 -2.56 2.61 4.57 11.74 -2.77
020002 国泰债券A 2003-12-5 1.1270 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★ ★★ ★★★★★ 1.70 0.05 4.93 1.32 2.90 1.12 12.48 3.06
020012 国泰债券C 2008-6-5 1.1240 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★ ★★ ★★ ★★ 1.71 0.05 4.85 1.24 2.49 0.71 12.29 2.88
121009 国投稳定 2008-1-11 1.2545 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★3.53 1.87 12.82 9.21 -0.92 -2.70 25.17 15.76
121012 国投优化A/B 2010-9-8 1.3210 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★6.21 3.47 15.27 8.45 1.96 4.43 31.96 17.03
128112 国投优化C 2010-9-8 1.3220 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★6.09 3.35 15.06 8.24 1.48 3.95 31.28 16.35
519030 海富通稳固2010-11-23 1.3710 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★2.95 1.88 15.50 14.46 3.97 -0.32 24.75 20.48
519024 海富通债券A 2009-3-18 1.1310 ★★★ ★★★★★★0.53 -1.02 -0.09 -3.34 1.29 2.37 3.19 -7.63
519023 海富通债券C 2008-10-24 1.1140 ★★★★★★★★0.45 -1.11 -0.27 -3.52 0.93 2.00 2.77 -8.05
040022 华安可转债A 2011-6-22 1.6300 ★★ ★★ ★★★★★12.88 7.95 64.65 35.26 -11.68 -10.63 78.14 37.60
040023 华安可转债B 2011-6-22 1.6070 ★★ ★★★★★★12.69 7.75 64.48 35.10 -12.12 -11.07 77.37 36.84
040012 华安强债A 2009-4-13 1.3380 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ 2.61 -0.57 27.18 21.98 0.87 2.11 33.05 18.98
040013 华安强债B 2009-4-13 1.3120 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★2.46 -0.72 27.13 21.93 0.49 1.74 32.45 18.38
040009 华安收益A 2008-4-30 1.1929 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 3.91 2.29 15.94 12.72 -2.55 -0.44 26.78 15.55
040010 华安收益B 2008-4-30 1.1879 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★3.80 2.18 15.82 12.60 -2.93 -0.83 26.25 15.02
040019 华安稳固 2010-12-21 1.2740 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★5.58 4.09 14.06 12.60 -0.68 -6.68 24.66 18.69
240018 华宝可转债2011-4-27 1.5910 ★★★★★ ★★★★ ★★12.62 8.53 55.52 26.51 2.73 2.42 62.96 23.82
240012 华宝债券A 2009-2-17 1.2733 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 4.04 2.42 5.87 2.65 2.27 4.37 16.24 5.01
240013 华宝债券B 2009-2-17 1.2436 ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★3.94 2.33 5.77 2.54 1.85 3.95 15.78 4.55
410004 华富收益增强A 2008-5-28 1.5110 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★11.04 9.38 16.35 12.73 9.38 7.60 34.55 25.14
410005 华富收益增强B 2008-5-28 1.5077 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 10.92 9.26 16.22 12.60 8.94 7.16 33.99 24.58
630009 华商稳定A 2011-3-15 1.3110 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★5.68 4.12 10.17 8.63 1.66 -4.66 25.82 19.52
630109 华商稳定C 2011-3-15 1.2900 ★★★★★★★★★★★★★★★★★5.59 4.02 10.07 8.53 1.18 -5.14 25.36 19.07
630007 华商稳健A 2010-8-9 1.3970 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★10.05 8.39 12.93 9.32 5.05 3.27 34.72 25.31
630107 华商稳健B 2010-8-9 1.3790 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★9.89 8.23 12.85 9.23 4.53 2.75 34.14 24.73
630003 华商债券A 2009-1-23 1.2990 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★6.53 4.87 2.12 -1.49 6.68 4.90 20.06 10.65
630103 华商债券B 2009-1-23 1.2870 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★6.41 4.75 2.06 -1.55 6.36 4.58 19.50 10.09
519519 华泰增利A 2006-4-13 1.1709 ★★ ★★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 3.37 1.88 4.15 1.12 1.49 -0.54 14.49 6.38
460003 华泰增利B 2007-12-3 1.1446 ★★★★★★★★★ ★★ ★3.29 1.81 4.07 1.04 1.19 -0.84 14.16 6.05
001011 华夏希望A 2008-3-10 1.1190 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★★★2.91 1.25 5.27 1.65 1.26 -0.52 13.56 4.15
001013 华夏希望C 2008-3-10 1.1160 ★★★★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★★ 2.91 1.25 5.18 1.57 0.99 -0.79 13.26 3.85
001001 华夏债券A/B 2002-10-23 1.0710 ★★★★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★2.58 1.66 1.51 -0.71 1.09 1.01 10.00 2.81
001003 华夏债券C类2006-4-3 1.0670 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 2.49 1.57 1.42 -0.80 0.73 0.66 9.71 2.52
540005 汇丰增利A 2008-12-3 1.0681 ★★★★★★★★★★★★ ★1.93 1.22 3.52 1.86 -0.42 -2.20 9.55 3.54
541005 汇丰增利C 2011-6-7 1.0666 ★★★★★★1.85 1.14 3.38 1.73 -0.81 -2.59 9.12 3.12
470058 汇添富可转债A 2011-6-17 1.6840 ★★★★★ ★★★★ ★★15.68 10.34 49.24 14.65 -1.41 -0.31 82.17 35.46
470059 汇添富可转债C 2011-6-17 1.6600 ★★★★★ ★★★★ ★★15.59 10.24 49.24 14.64 -1.82 -0.72 81.58 34.86
519078 汇添富增收A 2008-3-6 1.1510 ★★★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★ 2.79 1.17 3.79 0.56 1.34 3.44 13.33 2.10
470078 汇添富增收C 2009-9-15 1.1330 ★★★★★★★★ ★★★2.73 1.12 3.75 0.53 0.97 3.07 13.12 1.89
620003 惠理丰利债券 2009-3-23 1.1130 ★★ ★★ ★★★★★★★ ★★★★★★4.56 2.90 5.60 1.98 -0.54 -2.32 19.81 10.40
160718 嘉实多利 2011-3-23 1.0364 ★★★★2.86 0.11 6.99 0.17 0.21 2.68 15.42 0.50
070015 嘉实多元A 2008-9-10 1.1510 ★★★★ ★★★★★★★★ ★★ ★★★2.92 1.31 6.56 3.34 0.90 3.01 14.80 3.57
070016 嘉实多元B 2008-9-10 1.1400 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★2.76 1.14 6.53 3.31 0.54 2.65 14.46 3.23
070020 嘉实稳固 2010-9-1 1.0840 ★★ ★★ ★★★★★4.34 2.87 2.94 1.51 0.16 -5.76 12.30 6.42
070005 嘉实债券 2003-7-9 1.4960 ★★★ ★★★ ★★★★★★★ ★★★★2.04 0.42 2.96 -0.26 0.47 2.57 9.68 -1.55
530009 建信收益A 2009-6-2 1.2770 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 4.71 3.21 10.37 7.33 -0.10 1.40 23.86 12.70
531009 建信收益C 2009-6-2 1.2490 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★4.62 3.12 10.24 7.19 -0.49 1.00 23.30 12.14
530008 建信稳定增利C 2008-6-25 1.4270 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★4.33 2.71 11.75 8.52 1.57 3.67 24.10 12.86
519680 交银增利A/B 2008-3-31 1.0835 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★4.09 1.77 7.55 5.62 0.22 -1.54 19.84 8.18
519682 交银增利C 2008-3-31 1.0814 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★ 3.97 1.65 7.45 5.51 -0.23 -1.99 19.35 7.69
261001 景顺收益A 2011-3-25 1.0460 ★★★★ ★0.68 -0.82 0.87 -1.68 -1.68 -1.25 3.67 -6.08
261101 景顺收益C 2011-3-25 1.0300 ★★★★ ★0.49 -1.00 0.78 -1.77 -2.18 -1.75 3.21 -6.54
690002 民生强债A 2009-7-21 1.6580 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★7.52 5.87 36.46 33.88 0.94 1.41 49.64 39.30
690202 民生强债C 2009-7-21 1.6190 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★7.41 5.77 36.28 33.70 0.50 0.97 49.08 38.74
202103 南方多利A 2009-9-23 1.1295 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★3.64 3.01 3.73 1.28 -0.47 4.81 15.65 8.17
202102 南方多利C 2006-3-27 1.1263 ★★★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★★★★ ★★★3.56 2.93 3.64 1.20 -0.76 4.52 15.28 7.81
202105 南方广利A/B 2010-11-3 1.4430 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★7.70 6.14 26.18 22.93 2.69 3.76 44.16 33.34
202107 南方广利C 2010-11-3 1.4210 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★7.63 6.07 26.24 22.99 2.33 3.40 43.84 33.03
660009 农银收益A 2011-7-1 1.3083 ★★★★★★★★★★★★3.07 0.30 12.45 6.23 -0.62 0.39 23.16 9.06
660109 农银收益C 2011-7-1 1.2919 ★★★★★★★★★★ ★★★2.98 0.21 12.33 6.11 -0.95 0.05 22.69 8.59
660002 农银增利A 2008-12-23 1.3376 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 3.47 1.80 12.87 9.80 1.18 2.74 24.99 13.63
660102 农银增利C 2010-10-25 1.3187 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★3.38 1.72 12.73 9.66 0.87 2.43 24.53 13.17
320004 诺安优化 2006-7-17 1.2391 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★3.65 1.99 12.02 8.40 2.21 0.43 23.75 14.34
320008 诺安增利A 2009-5-27 1.3910 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ 5.03 3.37 9.18 5.57 2.31 0.53 25.54 16.13
320009 诺安增利B 2009-9-1 1.3510 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★4.91 3.25 9.04 5.42 1.69 -0.09 24.86 15.45
573003 诺德债券 2009-3-4 1.1250 ★★★★★ ★★★★4.54 2.69 3.97 -2.12 -0.20 5.13 12.73 1.30
206008 鹏华丰盛 2011-4-25 1.0860 ★★★★★★★★ ★★★2.31 0.85 4.26 2.82 -0.07 -5.98 10.73 4.84
160612 鹏华丰收 2008-5-28 1.0860 ★★★ ★★ ★★★★★★★★★★★2.44 0.82 5.97 2.74 -2.26 -0.16 12.97 1.73
206003 鹏华信用A 2010-5-31 1.1840 ★★ ★★★★★★3.20 1.58 1.89 -1.33 -1.21 0.90 11.59 0.36
206004 鹏华信用B 2010-5-31 1.1670 ★★ ★★ ★★★3.16 1.54 2.01 -1.21 -1.68 0.42 11.46 0.23
160602 鹏华债券A 2003-7-12 1.1530 ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 3.64 2.66 7.52 5.77 -0.80 -1.77 15.64 10.22
160608 鹏华债券B 2006-5-15 1.1360 ★★★★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ 3.49 2.51 7.44 5.69 -1.27 -2.23 15.21 9.79
519111 浦银收益A 2008-12-30 1.4300 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ 5.49 3.83 7.84 4.23 4.93 3.15 22.22 12.81
519112 浦银收益C 2009-9-22 1.4000 ★★★★★★★★★★★★5.35 3.69 7.78 4.16 4.45 2.67 21.74 12.33
371020 上投纯债A 2009-6-24 1.2470 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★★ 3.29 1.67 7.41 4.18 1.41 3.52 15.78 4.55
371120 上投纯债B 2009-6-24 1.2190 ★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★★★ 3.18 1.57 7.40 4.18 1.05 3.15 15.33 4.09
310378 申万添益宝A 2008-12-4 1.0870 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ 3.40 2.77 8.26 5.82 2.50 7.78 16.65 9.17
310379 申万添益宝B 2008-12-4 1.0950 ★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★ 3.34 2.70 8.93 6.48 2.14 7.43 17.00 9.52
310508 申万稳益宝2011-2-11 1.2160 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★7.16 6.52 12.80 10.36 4.70 9.98 23.58 16.10
162210 泰达集利A 2008-9-26 1.3136 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 6.66 3.97 12.35 8.20 -0.03 -1.65 30.50 21.95
162299 泰达集利C 2008-9-26 1.2803 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★6.56 3.86 12.22 8.06 -0.52 -2.14 29.91 21.37
290007 泰信增收A 2009-7-29 1.0573 ★★★★★ ★★★★★★1.72 -0.33 3.71 1.46 1.30 -2.74 10.77 2.91
291007 泰信增收C 2009-7-29 1.0499 ★★★★★ ★★★★★★1.62 -0.42 3.60 1.35 0.99 -3.05 10.34 2.48
290003 泰信债券 2006-6-15 1.0542 ★★ ★★ ★★ ★★★★★★ ★★ ★1.79 0.67 3.42 1.97 1.36 -1.39 9.09 4.68
420002 天弘永利A 2008-4-18 1.0433 ★★ ★★★★★★ ★★ ★★★★★★ 3.38 1.72 0.48 -3.13 1.60 -0.18 9.67 0.26
420102 天弘永利B 2008-4-18 1.0440 ★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★ ★★★★3.49 1.83 0.62 -3.00 2.03 0.25 10.17 0.76
350006 天治稳健 2008-11-5 1.3754 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★5.94 4.38 4.82 1.56 11.48 12.56 16.38 5.56
519186 万家稳增A 2009-8-12 1.1780 ★★★★ ★★★★★★★★★3.26 1.65 7.57 4.35 2.44 4.55 16.61 5.38
519187 万家稳增C 2009-8-12 1.1753 ★★★★★★★★★★★★3.16 1.54 7.45 4.23 2.07 4.18 16.15 4.91
161902 万家债券 2007-9-29 1.1913 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★3.97 2.41 12.79 9.54 2.13 3.20 22.75 11.93
550006 信诚经典A 2009-3-11 1.0680 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★2.98 1.48 2.99 -0.27 0.99 -0.65 11.03 2.56
550007 信诚经典B 2009-3-11 1.0690 ★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★ 2.87 1.37 2.89 -0.37 0.50 -1.14 10.70 2.23
550004 信诚三得益A 2008-9-27 1.1070 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 3.17 1.68 6.14 3.10 1.08 -0.95 15.98 7.88
550005 信诚三得益B 2008-9-27 1.1000 ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★2.98 1.49 5.97 2.94 0.68 -1.35 15.35 7.25
610003 信达稳定A 2009-4-8 1.4570 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★2.37 0.75 16.37 13.15 -1.47 0.63 28.26 17.02
610103 信达稳定B 2009-4-8 1.4210 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★★★★2.26 0.64 16.28 13.06 -1.94 0.16 27.79 16.55
340009 兴全磐稳 2009-7-23 1.3478 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★5.78 4.20 16.60 13.16 -2.26 -3.99 36.39 27.43
110027 易方达安心A 2011-6-21 1.9260 ★★★★★★★★★★★★16.08 14.76 43.41 42.12 1.50 -3.81 77.68 72.39
110028 易方达安心B 2011-6-21 1.9040 ★★★★★★★★★★★★15.97 14.65 43.27 41.98 1.32 -3.99 76.95 71.67
110017 易方达回报A 2008-3-19 1.3190 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★4.93 4.30 13.35 10.91 1.97 7.25 26.37 18.90
110018 易方达回报B 2008-3-19 1.2880 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★4.77 4.13 13.21 10.77 1.54 6.82 25.83 18.35
110007 易方达收益A 2005-9-19 1.3473 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★7.04 6.40 13.28 10.83 0.41 5.69 29.96 22.48
110008 易方达收益B 2005-9-19 1.3537 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★7.11 6.48 13.47 11.03 0.83 6.11 30.53 23.05
560005 益民多利 2008-5-21 0.9506 ★★★★★★★★★★ ★0.96 -2.87 2.08 -8.56 -7.25 -7.37 2.41 -14.20
519667 银河银信A 2008-5-23 1.1099 ★★★★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 2.47 1.07 7.39 4.65 1.19 1.52 13.15 3.94
519666 银河银信B 2007-3-14 1.1026 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★★ 2.37 0.97 7.25 4.50 0.79 1.12 12.67 3.46
180015 银华强债 2008-12-3 1.2320 ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 2.06 0.45 8.36 5.13 0.69 2.79 15.14 3.91
180025 银华双利A 2010-12-3 1.2360 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★3.57 2.63 6.55 5.29 0.48 4.75 17.83 11.49
180026 银华双利C 2010-12-3 1.2170 ★★★★★★★ ★★ ★★★3.44 2.50 6.57 5.30 0.10 4.37 17.47 11.13
217008 招商安本 2006-7-11 1.4335 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ 6.08 4.96 22.94 21.85 3.41 -1.09 39.77 35.30
217018 招商安瑞 2011-3-17 1.4160 ★★★★★★★ ★★ ★★★8.23 4.38 19.70 -5.86 4.37 3.90 41.04 5.21
217011 招商安心 2008-10-22 1.2490 ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★ ★★★4.55 2.89 6.11 2.50 -0.28 -2.06 19.79 10.38
217003 招商债券A 2003-4-28 1.2143 ★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★2.09 1.06 7.70 5.86 -0.16 -1.14 16.66 10.97
217203 招商债券B 2006-4-12 1.2450 ★★★★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ 2.00 0.97 7.58 5.74 -0.60 -1.58 16.20 10.51
395011 中海强债A 2011-3-23 1.1710 ★★ ★★★★★★★3.02 0.29 7.43 1.00 1.71 4.58 15.37 0.47
395012 中海强债C 2011-3-23 1.1530 ★★ ★★★★★★★2.87 0.14 7.36 0.93 1.24 4.11 14.96 0.06
395001 中海稳健 2008-4-10 1.1530 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★ 5.31 3.69 5.51 2.29 2.37 4.48 16.45 5.21
166008 中欧强债 2010-12-2 1.1498 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★3.24 1.62 9.68 6.46 4.84 6.94 17.61 6.37
166003 中欧稳A 2009-4-24 1.1237 ★★ ★★★★★★ ★★★★★★★★★★2.38 0.72 0.04 -3.58 1.88 0.10 8.24 -1.17
166004 中欧稳C 2009-4-24 1.1144 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 2.26 0.60 -0.09 -3.71 1.39 -0.39 7.83 -1.58
288102 中信双利 2006-7-20 1.0765 ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★2.82 1.34 5.95 2.91 -1.16 -3.19 14.15 6.05
163811 中银双利A 2010-11-24 1.3250 ★★★★★★★★★★★★4.17 3.48 4.08 2.42 0.97 4.72 15.92 9.38
163812 中银双利B 2010-11-24 1.3050 ★★★★★★★★★★★★4.06 3.37 3.98 2.32 0.53 4.29 15.59 9.05
163806 中银增利 2008-11-13 1.2010 ★★ ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★ 2.84 1.22 3.62 0.40 -3.20 -1.10 15.06 3.83
163816 中银转债A 2011-6-29 1.9170 ★★★★★★★★★★★★11.24 6.67 47.92 14.51 3.02 3.51 70.40 24.42
163817 中银转债B 2011-6-29 1.8910 ★★★★★★★★★★★★11.21 6.63 47.73 14.33 2.67 3.16 69.60 23.62
注：1、本表仅展示满足上海证券基金评级标准的相关基金信息
