2017年03月23日基金交易提示
每日权益信息提示
2017年03月23日(星期四)
红利转再投资日
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
红利转再投资日:2017-03-23 |
001794 |
华福朝阳债券 |
红利转再投资日:2017-03-23 |
002001 |
华夏回报混合A |
红利转再投资日:2017-03-23 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
每10份基金税前分红:0.058元,每10份基金税后分红:0.058元,基金权益登记日:2017-03-23,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
001794 |
华福朝阳债券 |
每10份基金税前分红:0.071元,每10份基金税后分红:0.071元,基金权益登记日:2017-03-23,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
002001 |
华夏回报混合A |
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2017-03-23,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
每10份基金税前分红:7.36元,每10份基金税后分红:7.36元,基金权益登记日:2017-03-23,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
每10份基金税前分红:0.058元,每10份基金税后分红:0.058元,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
001794 |
华福朝阳债券 |
每10份基金税前分红:0.071元,每10份基金税后分红:0.071元,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
002001 |
华夏回报混合A |
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
每10份基金税前分红:7.36元,每10份基金税后分红:7.36元,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
000086 |
南方稳利1年定期开放债券A |
暂停日常赎回日:2017-03-23 |
000720 |
南方稳利1年定期开放债券C |
暂停日常赎回日:2017-03-23 |
003385 |
工银全球美元债(QDII)A |
暂停大额申购日:2017-03-23 |
003386 |
工银全球美元债(QDII)A现汇 |
暂停大额申购日:2017-03-23 |
003387 |
工银全球美元债(QDII)C |
暂停大额申购日:2017-03-23 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
暂停大额申购日:2017-03-23 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
暂停转托管日:2017-03-23至2017-03-27 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
暂停转换转出日:2017-03-23至2018-03-22 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
暂停日常申购日:2017-03-23至2018-03-22 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
暂停日常赎回日:2017-03-23至2018-03-22 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
暂停转换转入日:2017-03-23至2018-03-22 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
暂停日常申购日:2017-03-23至2018-03-22 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
暂停日常赎回日:2017-03-23至2018-03-22 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
暂停转换转入日:2017-03-23至2018-03-22 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
暂停转换转出日:2017-03-23至2018-03-22 |
000086 |
南方稳利1年定期开放债券A |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-23 |
000720 |
南方稳利1年定期开放债券C |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-23 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-23,暂停基金赎回截止日:2018-03-22 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-23,暂停基金赎回截止日:2018-03-22 |
000305 |
中银中高等级债券 |
每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23 |
000817 |
中银安心回报债券 |
每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23 |
001993 |
博时裕泰纯债债券 |
每10份基金税前分红:0.342元,每10份基金税后分红:0.342元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23 |
002434 |
中银宏利混合A |
每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23 |
002435 |
中银宏利混合C |
每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23 |
002461 |
中银珍利混合A |
每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23 |
002462 |
中银珍利混合C |
每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23 |
002502 |
中银腾利混合A |
每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23 |
002503 |
中银腾利混合C |
每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23 |
003383 |
民生加银鑫享债券C |
每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23 |
003551 |
工银恒丰纯债债券 |
每10份基金税前分红:0.068元,每10份基金税后分红:0.068元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23 |
003789 |
工银丰益一年定开债券 |
每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23 |
161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23 |
000305 |
中银中高等级债券 |
再投资赎回起始日:2017-03-23 |
000817 |
中银安心回报债券 |
再投资赎回起始日:2017-03-23 |
001993 |
博时裕泰纯债债券 |
再投资赎回起始日:2017-03-23 |
002434 |
中银宏利混合A |
再投资赎回起始日:2017-03-23 |
002435 |
中银宏利混合C |
再投资赎回起始日:2017-03-23 |
002461 |
中银珍利混合A |
再投资赎回起始日:2017-03-23 |
002462 |
中银珍利混合C |
再投资赎回起始日:2017-03-23 |
002502 |
中银腾利混合A |
再投资赎回起始日:2017-03-23 |
002503 |
中银腾利混合C |
再投资赎回起始日:2017-03-23 |
675053 |
西部利得合赢债券C |
再投资赎回起始日:2017-03-23 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
基金场外申购起始日:2017-03-23,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
003385 |
工银全球美元债(QDII)A |
基金场外申购起始日:2017-03-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
003386 |
工银全球美元债(QDII)A现汇 |
基金场外申购起始日:2017-03-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
003387 |
工银全球美元债(QDII)C |
基金场外申购起始日:2017-03-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
基金场外赎回起始日:2017-03-23,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
003385 |
工银全球美元债(QDII)A |
基金场外赎回起始日:2017-03-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
003386 |
工银全球美元债(QDII)A现汇 |
基金场外赎回起始日:2017-03-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
003387 |
工银全球美元债(QDII)C |
基金场外赎回起始日:2017-03-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
001296 |
长城转型成长混合 |
基金发行起始日:2017-03-23,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:长城基金管理有限公司 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
基金发行起始日:2017-03-23,基金发行截止日:2017-03-23,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
基金经理调整公告日:2017-03-23,变动前基金经理:张燕、韩林,变动后基金经理:张燕、韩林、郭世凯 |
004388 |
鹏华丰享债券 |
基金经理调整公告日:2017-03-23,变动前基金经理:刘太阳,变动后基金经理:刘太阳、周恩源 |
004411 |
申万菱信臻选6个月定期开放混合 |
基金经理调整公告日:2017-03-23,变动前基金经理:丁杰科,变动后基金经理:丁杰科、袁英杰 |
004412 |
申万菱信智选一年期定期开放混合 |
基金经理调整公告日:2017-03-23,变动前基金经理:丁杰科,变动后基金经理:丁杰科、袁英杰 |
004463 |
鹏华丰玉债券 |
基金经理调整公告日:2017-03-23,变动前基金经理:刘太阳,变动后基金经理:刘太阳、周恩源 |
673020 |
西部利得成长精选混合 |
基金经理调整公告日:2017-03-23,变动前基金经理:韩丽楠,变动后基金经理:韩丽楠、曹祥 |
673030 |
西部利得多策略优选混合 |
基金经理调整公告日:2017-03-23,变动前基金经理:韩丽楠,变动后基金经理:韩丽楠、曹祥 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
基金场内红利发放日:2017-03-23 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
基金场内红利发放日:2017-03-23 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
基金场内红利发放日:2017-03-23 |
002944 |
信诚主题轮动混合 |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-23 |
003385 |
工银全球美元债(QDII)A |
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-23 |
003386 |
工银全球美元债(QDII)A现汇 |
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-23 |
003387 |
工银全球美元债(QDII)C |
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-23 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-23 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
业绩比较基准变动日:2017-03-23 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
招募说明书公告日:2017-03-23 |
004223 |
金信多策略精选混合 |
招募说明书公告日:2017-03-23 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
基金发行起始日:2017-03-23,基金发行截止日:2017-03-23,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
004357 |
南方智慧混合 |
基金发行起始日:2017-02-14,基金发行截止日:2017-03-23,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
基金发行起始日:2017-03-22,基金发行截止日:2017-03-23,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
基金成立日:2017-03-23 |
163111 |
申万菱信中小板指数分级 |
基金拆分公告日:2017-03-23,基金份额拆分日:2017-05-08 |
163910 |
中海惠丰分级债券A |
基金拆分公告日:2017-03-23,基金份额拆分日:2017-03-28 |
163824 |
中银盛利定期开放债券(LOF) |
每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场内除息日:2017-03-23,基金场外除息日:2017-03-22,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
163827 |
中银产业债定期开放债券(LOF) |
每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场内除息日:2017-03-23,基金场外除息日:2017-03-22,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
320002 |
诺安货币A |
2017年第3次收益支付, 计算期间:2017-02-22至2017-03-21,按月结转,收益支付日:2017-03-22,收益结转日:2017-03-22,结转份额赎回起始日:2017-03-23 |
320019 |
诺安货币B |
2017年第3次收益支付, 计算期间:2017-02-22至2017-03-21,按月结转,收益支付日:2017-03-22,收益结转日:2017-03-22,结转份额赎回起始日:2017-03-23 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-23,暂停转换转入截止日:2018-03-22 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-23,暂停转换转入截止日:2018-03-22 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-23,暂停基金申购截止日:2018-03-22 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-23,暂停基金申购截止日:2018-03-22 |
2017年03月24日(星期五)
基金场外红利发放日
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
每10份基金税前分红:0.058元,每10份基金税后分红:0.058元,基金权益登记日: 2017-03-23,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
001794 |
华福朝阳债券 |
每10份基金税前分红:0.071元,每10份基金税后分红:0.071元,基金权益登记日: 2017-03-23,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
002001 |
华夏回报混合A |
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2017-03-23,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
002051 |
诺安创新驱动混合C |
每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
002807 |
融通通安债券 |
每10份基金税前分红:0.057元,每10份基金税后分红:0.057元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
每10份基金税前分红:7.36元,每10份基金税后分红:7.36元,基金权益登记日: 2017-03-23,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
163824 |
中银盛利定期开放债券(LOF) |
每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
163827 |
中银产业债定期开放债券(LOF) |
每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
380005 |
中银纯债债券A |
每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
380006 |
中银纯债债券C |
每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
511220 |
海富通上证可质押城投债ETF |
每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日: 2017-03-17,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-24 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
再投资赎回起始日:2017-03-24 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
再投资赎回起始日:2017-03-24 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
再投资赎回起始日:2017-03-24 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
再投资赎回起始日:2017-03-24 |
002051 |
诺安创新驱动混合C |
再投资赎回起始日:2017-03-24 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
再投资赎回起始日:2017-03-24 |
002807 |
融通通安债券 |
再投资赎回起始日:2017-03-24 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
再投资赎回起始日:2017-03-24 |
003383 |
民生加银鑫享债券C |
再投资赎回起始日:2017-03-24 |
163824 |
中银盛利定期开放债券(LOF) |
再投资赎回起始日:2017-03-24 |
380005 |
中银纯债债券A |
再投资赎回起始日:2017-03-24 |
380006 |
中银纯债债券C |
再投资赎回起始日:2017-03-24 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
暂停大额申购日:2017-03-24 |
001112 |
东方红中国优势混合 |
暂停大额申购日:2017-03-24 |
001647 |
天弘聚利混合 |
暂停大额申购日:2017-03-24 |
003922 |
长盛盛康混合A |
暂停大额申购日:2017-03-24 |
003923 |
长盛盛康混合C |
暂停大额申购日:2017-03-24 |
004144 |
上投摩根安丰回报混合A |
暂停大额申购日:2017-03-24 |
004145 |
上投摩根安丰回报混合C |
暂停大额申购日:2017-03-24 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-24 |
001112 |
东方红中国优势混合 |
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-24 |
001647 |
天弘聚利混合 |
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-24 |
003922 |
长盛盛康混合A |
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-24 |
003923 |
长盛盛康混合C |
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-24 |
004144 |
上投摩根安丰回报混合A |
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-24 |
004145 |
上投摩根安丰回报混合C |
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-24 |
001020 |
诺安裕鑫收益定期开放债券 |
基金场外申购起始日:2017-03-24,基金管理人:诺安基金管理有限公司 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
基金场外申购起始日:2017-03-24,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
003561 |
诺德成长精选混合A |
基金场外申购起始日:2017-03-24,基金管理人:诺德基金管理有限公司 |
003562 |
诺德成长精选混合C |
基金场外申购起始日:2017-03-24,基金管理人:诺德基金管理有限公司 |
003922 |
长盛盛康混合A |
基金场外申购起始日:2017-03-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
003923 |
长盛盛康混合C |
基金场外申购起始日:2017-03-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
004135 |
申万菱信量化成长混合 |
基金场外申购起始日:2017-03-24,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 |
004144 |
上投摩根安丰回报混合A |
基金场外申购起始日:2017-03-24,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
004145 |
上投摩根安丰回报混合C |
基金场外申购起始日:2017-03-24,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
004146 |
上投摩根安泽回报混合A |
基金场外申购起始日:2017-03-24,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
004147 |
上投摩根安泽回报混合C |
基金场外申购起始日:2017-03-24,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
004213 |
中欧骏益货币 |
基金场外申购起始日:2017-03-24,基金管理人:中欧基金管理有限公司 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) |
基金场外申购起始日:2017-03-24,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
001020 |
诺安裕鑫收益定期开放债券 |
基金场外赎回起始日:2017-03-24,基金管理人:诺安基金管理有限公司 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
基金场外赎回起始日:2017-03-24,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
003561 |
诺德成长精选混合A |
基金场外赎回起始日:2017-03-24,基金管理人:诺德基金管理有限公司 |
003562 |
诺德成长精选混合C |
基金场外赎回起始日:2017-03-24,基金管理人:诺德基金管理有限公司 |
003922 |
长盛盛康混合A |
基金场外赎回起始日:2017-03-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
003923 |
长盛盛康混合C |
基金场外赎回起始日:2017-03-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
004135 |
申万菱信量化成长混合 |
基金场外赎回起始日:2017-03-24,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 |
004144 |
上投摩根安丰回报混合A |
基金场外赎回起始日:2017-03-24,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
004145 |
上投摩根安丰回报混合C |
基金场外赎回起始日:2017-03-24,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
004146 |
上投摩根安泽回报混合A |
基金场外赎回起始日:2017-03-24,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
004147 |
上投摩根安泽回报混合C |
基金场外赎回起始日:2017-03-24,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
004213 |
中欧骏益货币 |
基金场外赎回起始日:2017-03-24,基金管理人:中欧基金管理有限公司 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) |
基金场外赎回起始日:2017-03-24,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
每10份基金税前分红:0.178元,每10份基金税后分红:0.178元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
每10份基金税前分红:0.158元,每10份基金税后分红:0.158元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
002018 |
鹏华弘安混合A |
每10份基金税前分红:0.213元,每10份基金税后分红:0.213元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
002019 |
鹏华弘安混合C |
每10份基金税前分红:0.125元,每10份基金税后分红:0.125元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
003013 |
中融恒泰纯债A |
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-27 |
003014 |
中融恒泰纯债C |
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-27 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
每10份基金税前分红:6.76元,每10份基金税后分红:6.76元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
每10份基金税前分红:6.76元,每10份基金税后分红:6.76元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
519162 |
新华信用增益债券A |
每10份基金税前分红:2.27元,每10份基金税后分红:2.27元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
519163 |
新华信用增益债券C |
每10份基金税前分红:2.33元,每10份基金税后分红:2.33元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
540002 |
汇丰晋信龙腾混合 |
每10份基金税前分红:5.9元,每10份基金税后分红:5.9元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
550003 |
信诚盛世蓝筹混合 |
每10份基金税前分红:5.29元,每10份基金税后分红:5.29元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-27 |
550008 |
信诚优胜精选混合 |
每10份基金税前分红:0.78元,每10份基金税后分红:0.78元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-27 |
580005 |
东吴进取策略混合 |
每10份基金税前分红:4.5元,每10份基金税后分红:4.5元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
红利转再投资日:2017-03-24 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
红利转再投资日:2017-03-24 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
红利转再投资日:2017-03-24 |
002018 |
鹏华弘安混合A |
红利转再投资日:2017-03-24 |
002019 |
鹏华弘安混合C |
红利转再投资日:2017-03-24 |
003013 |
中融恒泰纯债A |
红利转再投资日:2017-03-24 |
003014 |
中融恒泰纯债C |
红利转再投资日:2017-03-24 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
红利转再投资日:2017-03-24 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
红利转再投资日:2017-03-24 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
红利转再投资日:2017-03-24 |
519162 |
新华信用增益债券A |
红利转再投资日:2017-03-24 |
519163 |
新华信用增益债券C |
红利转再投资日:2017-03-24 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
红利转再投资日:2017-03-24 |
540002 |
汇丰晋信龙腾混合 |
红利转再投资日:2017-03-24 |
550003 |
信诚盛世蓝筹混合 |
红利转再投资日:2017-03-24 |
580005 |
东吴进取策略混合 |
红利转再投资日:2017-03-24 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
红利转再投资日:2017-03-24 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
每10份基金税前分红:0.178元,每10份基金税后分红:0.178元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
每10份基金税前分红:0.158元,每10份基金税后分红:0.158元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
002018 |
鹏华弘安混合A |
每10份基金税前分红:0.213元,每10份基金税后分红:0.213元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
002019 |
鹏华弘安混合C |
每10份基金税前分红:0.125元,每10份基金税后分红:0.125元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
003013 |
中融恒泰纯债A |
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-27 |
003014 |
中融恒泰纯债C |
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-27 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
每10份基金税前分红:6.76元,每10份基金税后分红:6.76元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
每10份基金税前分红:6.76元,每10份基金税后分红:6.76元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
519162 |
新华信用增益债券A |
每10份基金税前分红:2.27元,每10份基金税后分红:2.27元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
519163 |
新华信用增益债券C |
每10份基金税前分红:2.33元,每10份基金税后分红:2.33元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
540002 |
汇丰晋信龙腾混合 |
每10份基金税前分红:5.9元,每10份基金税后分红:5.9元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
550003 |
信诚盛世蓝筹混合 |
每10份基金税前分红:5.29元,每10份基金税后分红:5.29元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-27 |
550008 |
信诚优胜精选混合 |
每10份基金税前分红:0.78元,每10份基金税后分红:0.78元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-27 |
580005 |
东吴进取策略混合 |
每10份基金税前分红:4.5元,每10份基金税后分红:4.5元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
001596 |
信诚新泽混合A |
基金发行起始日:2017-03-24,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
002177 |
信诚新泽混合B |
基金发行起始日:2017-03-24,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
004250 |
银河量化优选混合 |
基金发行起始日:2017-03-24,基金发行截止日:2017-04-24,基金管理人:银河基金管理有限公司 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF) |
基金发行起始日:2017-03-24,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
003005 |
华夏鼎益债券A |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-17,权利登记日:2017-03-24,会议召开日:2017-03-27 |
003006 |
华夏鼎益债券I |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-17,权利登记日:2017-03-24,会议召开日:2017-03-27 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-15,权利登记日:2017-03-24,会议召开日:2017-03-25 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-15,权利登记日:2017-03-24,会议召开日:2017-03-25 |
003011 |
中融盈润债券A |
基金发行起始日:2016-12-27,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:中融基金管理有限公司 |
003012 |
中融盈润债券C |
基金发行起始日:2016-12-27,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:中融基金管理有限公司 |
003197 |
光大保德信安诚债券A |
基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 |
003198 |
光大保德信安诚债券C |
基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
003955 |
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 |
基金发行起始日:2017-03-20,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
004148 |
圆信永丰多策略混合 |
基金发行起始日:2017-02-27,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 |
004287 |
国投瑞银安颐多策略混合 |
基金发行起始日:2017-02-28,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
004341 |
农银尖端科技灵活配置混合 |
基金发行起始日:2017-03-06,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 |
004393 |
安信合作创新混合 |
基金发行起始日:2017-02-27,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF) |
基金发行起始日:2017-03-10,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
501020 |
国泰中证国有企业改革指数(LOF) |
基金发行起始日:2017-03-10,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
基金发行起始日:2017-02-27,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:万家基金管理有限公司 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) |
基金场内申购起始日:2017-03-24 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) |
基金场内赎回起始日:2017-03-24 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) |
基金上市日:2017-03-24 |
162718 |
广发鑫瑞混合 |
基金上市日:2017-03-24 |
161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
基金场内红利发放日:2017-03-24 |
511220 |
海富通上证可质押城投债ETF |
基金场内红利发放日:2017-03-24 |
519162 |
新华信用增益债券A |
每10份基金税前分红:2.27元,每10份基金税后分红:2.27元,基金场内除息日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
519163 |
新华信用增益债券C |
每10份基金税前分红:2.33元,每10份基金税后分红:2.33元,基金场内除息日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场内除息日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
2017年03月25日(星期六)
基金持有人大会召开日
003456 |
信达澳银新目标混合 |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-15,权利登记日:2017-03-24,会议召开日:2017-03-25 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-15,权利登记日:2017-03-24,会议召开日:2017-03-25 |
2017年03月27日(星期一)
开放式基金交易提示
000239 |
华安年年盈定期开放债券A |
暂停日常赎回日:2017-03-27至2018-03-26 |
000239 |
华安年年盈定期开放债券A |
暂停转换转入日:2017-03-27至2018-03-26 |
000239 |
华安年年盈定期开放债券A |
暂停转换转出日:2017-03-27至2018-03-26 |
000239 |
华安年年盈定期开放债券A |
暂停日常申购日:2017-03-27至2018-03-26 |
000240 |
华安年年盈定期开放债券C |
暂停日常赎回日:2017-03-27至2018-03-26 |
000240 |
华安年年盈定期开放债券C |
暂停转换转入日:2017-03-27至2018-03-26 |
000240 |
华安年年盈定期开放债券C |
暂停转换转出日:2017-03-27至2018-03-26 |
000240 |
华安年年盈定期开放债券C |
暂停日常申购日:2017-03-27至2018-03-26 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
暂停转换转出日:2017-03-27至2017-06-23 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
暂停转换转入日:2017-03-27至2017-06-23 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
暂停日常申购日:2017-03-27至2017-06-23 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
暂停日常赎回日:2017-03-27至2017-06-23 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
暂停转换转入日:2017-03-27至2017-06-23 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
暂停日常申购日:2017-03-27至2017-06-23 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
暂停日常赎回日:2017-03-27至2017-06-23 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
暂停转换转出日:2017-03-27至2017-06-23 |
000503 |
中信建投稳信一年债券A |
暂停日常赎回日:2017-03-27至2018-03-26 |
000503 |
中信建投稳信一年债券A |
暂停日常申购日:2017-03-27至2018-03-26 |
000504 |
中信建投稳信一年债券C |
暂停日常赎回日:2017-03-27至2018-03-26 |
000504 |
中信建投稳信一年债券C |
暂停日常申购日:2017-03-27至2018-03-26 |
001481 |
华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) |
暂停大额申购日:2017-03-27 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
暂停日常申购日:2017-03-27 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
暂停日常赎回日:2017-03-27 |
003122 |
鹏华兴盛定期开放混合 |
暂停日常申购日:2017-03-27至2017-09-26 |
100072 |
富国强回报定期开放债券A |
暂停日常申购日:2017-03-27至2017-06-26 |
100073 |
富国强回报定期开放债券C |
暂停日常申购日:2017-03-27至2017-06-26 |
160718 |
嘉实多利分级债券 |
暂停日常赎回日:2017-03-27至2017-03-28 |
160718 |
嘉实多利分级债券 |
暂停日常申购日:2017-03-27至2017-03-28 |
160718 |
嘉实多利分级债券 |
暂停转托管日:2017-03-27至2017-03-28 |
160718 |
嘉实多利分级债券 |
暂停定期定额日:2017-03-27至2017-03-28 |
162411 |
华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) |
暂停大额申购日:2017-03-27 |
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停日常申购日:2017-03-27 |
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停转换转入日:2017-03-27 |
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停日常申购日:2017-03-27 |
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停转换转入日:2017-03-27 |
000239 |
华安年年盈定期开放债券A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2018-03-26 |
000240 |
华安年年盈定期开放债券C |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2018-03-26 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2017-06-23 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2017-06-23 |
000503 |
中信建投稳信一年债券A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2018-03-26 |
000504 |
中信建投稳信一年债券C |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2018-03-26 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27 |
003122 |
鹏华兴盛定期开放混合 |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2017-09-26 |
100072 |
富国强回报定期开放债券A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2017-06-26 |
100073 |
富国强回报定期开放债券C |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2017-06-26 |
160718 |
嘉实多利分级债券 |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2017-03-28 |
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27 |
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27 |
000239 |
华安年年盈定期开放债券A |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-27,暂停基金赎回截止日:2018-03-26 |
000240 |
华安年年盈定期开放债券C |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-27,暂停基金赎回截止日:2018-03-26 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-27,暂停基金赎回截止日:2017-06-23 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-27,暂停基金赎回截止日:2017-06-23 |
000503 |
中信建投稳信一年债券A |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-27,暂停基金赎回截止日:2018-03-26 |
000504 |
中信建投稳信一年债券C |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-27,暂停基金赎回截止日:2018-03-26 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-27 |
160718 |
嘉实多利分级债券 |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-27,暂停基金赎回截止日:2017-03-28 |
000239 |
华安年年盈定期开放债券A |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-27,暂停转换转入截止日:2018-03-26 |
000240 |
华安年年盈定期开放债券C |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-27,暂停转换转入截止日:2018-03-26 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-27,暂停转换转入截止日:2017-06-23 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-27,暂停转换转入截止日:2017-06-23 |
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-27 |
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-27 |
000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合 |
每10份基金税前分红:3.7元,每10份基金税后分红:3.7元,基金权益登记日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
020002 |
国泰金龙债券A |
每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
020012 |
国泰金龙债券C |
每10份基金税前分红:0.59元,每10份基金税后分红:0.59元,基金权益登记日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
每10份基金税前分红:0.88元,每10份基金税后分红:0.88元,基金权益登记日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
320004 |
诺安优化收益债券 |
每10份基金税前分红:3.54元,每10份基金税后分红:3.54元,基金权益登记日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
519640 |
银河鸿利混合A |
每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
519641 |
银河鸿利混合C |
每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
519647 |
银河鸿利混合I |
每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合 |
每10份基金税前分红:3.7元,每10份基金税后分红:3.7元,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
020002 |
国泰金龙债券A |
每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
020012 |
国泰金龙债券C |
每10份基金税前分红:0.59元,每10份基金税后分红:0.59元,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
每10份基金税前分红:0.88元,每10份基金税后分红:0.88元,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
320004 |
诺安优化收益债券 |
每10份基金税前分红:3.54元,每10份基金税后分红:3.54元,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
519640 |
银河鸿利混合A |
每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
519641 |
银河鸿利混合C |
每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
519647 |
银河鸿利混合I |
每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合 |
红利转再投资日:2017-03-27 |
020002 |
国泰金龙债券A |
红利转再投资日:2017-03-27 |
020012 |
国泰金龙债券C |
红利转再投资日:2017-03-27 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
红利转再投资日:2017-03-27 |
320004 |
诺安优化收益债券 |
红利转再投资日:2017-03-27 |
519640 |
银河鸿利混合A |
红利转再投资日:2017-03-27 |
519641 |
银河鸿利混合C |
红利转再投资日:2017-03-27 |
519647 |
银河鸿利混合I |
红利转再投资日:2017-03-27 |
550008 |
信诚优胜精选混合 |
红利转再投资日:2017-03-27 |
001481 |
华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) |
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-27 |
162411 |
华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) |
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-27 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金场内除息日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-24,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
每10份基金税前分红:6.76元,每10份基金税后分红:6.76元,基金场内除息日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-24,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
每10份基金税前分红:6.76元,每10份基金税后分红:6.76元,基金场内除息日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-24,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
519640 |
银河鸿利混合A |
每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金场内除息日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金权益登记日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
519641 |
银河鸿利混合C |
每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金权益登记日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
519647 |
银河鸿利混合I |
每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金场内除息日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金权益登记日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
002001 |
华夏回报混合A |
再投资赎回起始日:2017-03-27 |
002278 |
中邮稳健合赢债券 |
基金发行起始日:2017-03-20,基金发行截止日:2017-03-27,基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-03-27,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-03-27,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
002425 |
金鹰保本混合C |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-23,权利登记日:2017-03-27,会议召开日:2017-03-28 |
210006 |
金鹰保本混合A |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-23,权利登记日:2017-03-27,会议召开日:2017-03-28 |
002740 |
泓德裕泽一年定开债券A |
基金发行起始日:2017-03-27,基金发行截止日:2017-05-19,基金管理人:泓德基金管理有限公司 |
002741 |
泓德裕泽一年定开债券C |
基金发行起始日:2017-03-27,基金发行截止日:2017-05-19,基金管理人:泓德基金管理有限公司 |
004223 |
金信多策略精选混合 |
基金发行起始日:2017-03-27,基金发行截止日:2017-06-26,基金管理人:金信基金管理有限公司 |
004451 |
汇添富年年丰定开混合A |
基金发行起始日:2017-03-27,基金发行截止日:2017-04-17,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 |
004452 |
汇添富年年丰定开混合C |
基金发行起始日:2017-03-27,基金发行截止日:2017-04-17,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF) |
基金发行起始日:2017-03-27,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
003005 |
华夏鼎益债券A |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-17,权利登记日:2017-03-24,会议召开日:2017-03-27 |
003006 |
华夏鼎益债券I |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-17,权利登记日:2017-03-24,会议召开日:2017-03-27 |
003013 |
中融恒泰纯债A |
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-27 |
003014 |
中融恒泰纯债C |
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-27 |
550003 |
信诚盛世蓝筹混合 |
每10份基金税前分红:5.29元,每10份基金税后分红:5.29元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-27 |
550008 |
信诚优胜精选混合 |
每10份基金税前分红:0.78元,每10份基金税后分红:0.78元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-27 |
150032 |
嘉实多利分级债券优先 |
基金特殊份额折算:折算基准日:2017年3月27日 |
160718 |
嘉实多利分级债券 |
基金拆分公告日:2017-03-22,基金份额拆分日:2017-03-27 |
160718 |
嘉实多利分级债券 |
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-03-27,暂停定期定额申购截止日:2017-03-28 |
163824 |
中银盛利定期开放债券(LOF) |
基金场内红利发放日:2017-03-27 |
163827 |
中银产业债定期开放债券(LOF) |
基金场内红利发放日:2017-03-27 |
519193 |
万家消费成长股票 |
基金场内申购起始日:2017-03-27 |
519193 |
万家消费成长股票 |
基金场内赎回起始日:2017-03-27 |
519193 |
万家消费成长股票 |
基金场外申购起始日:2017-03-27,基金管理人:万家基金管理有限公司 |
519193 |
万家消费成长股票 |
基金场外赎回起始日:2017-03-27,基金管理人:万家基金管理有限公司 |
2017年03月28日(星期二)
基金场外红利发放日
000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合 |
每10份基金税前分红:3.7元,每10份基金税后分红:3.7元,基金权益登记日: 2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
每10份基金税前分红:0.178元,每10份基金税后分红:0.178元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
每10份基金税前分红:0.158元,每10份基金税后分红:0.158元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
002018 |
鹏华弘安混合A |
每10份基金税前分红:0.213元,每10份基金税后分红:0.213元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
002019 |
鹏华弘安混合C |
每10份基金税前分红:0.125元,每10份基金税后分红:0.125元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
每10份基金税前分红:6.76元,每10份基金税后分红:6.76元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
020002 |
国泰金龙债券A |
每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
020012 |
国泰金龙债券C |
每10份基金税前分红:0.59元,每10份基金税后分红:0.59元,基金权益登记日: 2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
每10份基金税前分红:6.76元,每10份基金税后分红:6.76元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
519162 |
新华信用增益债券A |
每10份基金税前分红:2.27元,每10份基金税后分红:2.27元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
519163 |
新华信用增益债券C |
每10份基金税前分红:2.33元,每10份基金税后分红:2.33元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
540002 |
汇丰晋信龙腾混合 |
每10份基金税前分红:5.9元,每10份基金税后分红:5.9元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
580005 |
东吴进取策略混合 |
每10份基金税前分红:4.5元,每10份基金税后分红:4.5元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
再投资赎回起始日:2017-03-28 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
再投资赎回起始日:2017-03-28 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
再投资赎回起始日:2017-03-28 |
002018 |
鹏华弘安混合A |
再投资赎回起始日:2017-03-28 |
002019 |
鹏华弘安混合C |
再投资赎回起始日:2017-03-28 |
003013 |
中融恒泰纯债A |
再投资赎回起始日:2017-03-28 |
003014 |
中融恒泰纯债C |
再投资赎回起始日:2017-03-28 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
再投资赎回起始日:2017-03-28 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
再投资赎回起始日:2017-03-28 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
再投资赎回起始日:2017-03-28 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
再投资赎回起始日:2017-03-28 |
540002 |
汇丰晋信龙腾混合 |
再投资赎回起始日:2017-03-28 |
580005 |
东吴进取策略混合 |
再投资赎回起始日:2017-03-28 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
再投资赎回起始日:2017-03-28 |
002425 |
金鹰保本混合C |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-23,权利登记日:2017-03-27,会议召开日:2017-03-28 |
210006 |
金鹰保本混合A |
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-23,权利登记日:2017-03-27,会议召开日:2017-03-28 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-03-28,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-30 |
004136 |
博时民泽纯债债券 |
每10份基金税前分红:0.034元,每10份基金税后分红:0.034元,基金权益登记日:2017-03-28,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-30 |
420002 |
天弘永利债券A |
每10份基金税前分红:0.166元,每10份基金税后分红:0.166元,基金权益登记日:2017-03-28,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
420102 |
天弘永利债券B |
每10份基金税前分红:0.181元,每10份基金税后分红:0.181元,基金权益登记日:2017-03-28,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合A |
每10份基金税前分红:0.619元,每10份基金税后分红:0.619元,基金权益登记日:2017-03-28,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合 |
每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2017-03-28,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
每10份基金税前分红:0.003元,每10份基金税后分红:0.003元,基金权益登记日:2017-03-28,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-30 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
红利转再投资日:2017-03-28 |
004136 |
博时民泽纯债债券 |
红利转再投资日:2017-03-28 |
420002 |
天弘永利债券A |
红利转再投资日:2017-03-28 |
420102 |
天弘永利债券B |
红利转再投资日:2017-03-28 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合A |
红利转再投资日:2017-03-28 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合 |
红利转再投资日:2017-03-28 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
红利转再投资日:2017-03-28 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-30 |
004136 |
博时民泽纯债债券 |
每10份基金税前分红:0.034元,每10份基金税后分红:0.034元,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-30 |
420002 |
天弘永利债券A |
每10份基金税前分红:0.166元,每10份基金税后分红:0.166元,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
420102 |
天弘永利债券B |
每10份基金税前分红:0.181元,每10份基金税后分红:0.181元,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合A |
每10份基金税前分红:0.619元,每10份基金税后分红:0.619元,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合 |
每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
每10份基金税前分红:0.003元,每10份基金税后分红:0.003元,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-30 |
004139 |
中邮军民融合混合 |
基金发行起始日:2017-03-06,基金发行截止日:2017-03-28,基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 |
040028 |
华安月月鑫短期理财债券A |
2017年第2次收益支付, 计算期间:2017-01-25至2017-02-23,按月结转,收益支付日:2017-02-23,结转份额赎回起始日:2017-03-28 |
040029 |
华安月月鑫短期理财债券B |
2017年第2次收益支付, 计算期间:2017-01-25至2017-02-23,按月结转,收益支付日:2017-02-23,结转份额赎回起始日:2017-03-28 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
每10份基金税前分红:0.88元,每10份基金税后分红:0.88元,基金场内除息日:2017-03-28,基金场外除息日:2017-03-27,基金权益登记日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
每10份基金税前分红:0.003元,每10份基金税后分红:0.003元,基金场内除息日:2017-03-28,基金场外除息日:2017-03-28,基金权益登记日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-30 |
163910 |
中海惠丰分级债券A |
暂停日常赎回日:2017-03-28 |
163910 |
中海惠丰分级债券A |
基金拆分公告日:2017-03-23,基金份额拆分日:2017-03-28 |
163910 |
中海惠丰分级债券A |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-28 |
519162 |
新华信用增益债券A |
基金场内红利发放日:2017-03-28 |
519163 |
新华信用增益债券C |
基金场内红利发放日:2017-03-28 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
基金场内红利发放日:2017-03-28 |
2017年03月29日(星期三)
再投资赎回起始日
000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合 |
再投资赎回起始日:2017-03-29 |
020002 |
国泰金龙债券A |
再投资赎回起始日:2017-03-29 |
020012 |
国泰金龙债券C |
再投资赎回起始日:2017-03-29 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
再投资赎回起始日:2017-03-29 |
320004 |
诺安优化收益债券 |
再投资赎回起始日:2017-03-29 |
519640 |
银河鸿利混合A |
再投资赎回起始日:2017-03-29 |
519641 |
银河鸿利混合C |
再投资赎回起始日:2017-03-29 |
519647 |
银河鸿利混合I |
再投资赎回起始日:2017-03-29 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
基金场内红利发放日:2017-03-29 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
基金场内红利发放日:2017-03-29 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
基金场内红利发放日:2017-03-29 |
519640 |
银河鸿利混合A |
基金场内红利发放日:2017-03-29 |
519641 |
银河鸿利混合C |
基金场内红利发放日:2017-03-29 |
519647 |
银河鸿利混合I |
基金场内红利发放日:2017-03-29 |
004332 |
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 |
基金发行起始日:2017-03-02,基金发行截止日:2017-03-29,基金管理人:恒生前海基金管理有限公司 |
004466 |
长盛盛杰一年期定开混合 |
基金发行起始日:2017-03-29,基金发行截止日:2017-04-27,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
040028 |
华安月月鑫短期理财债券A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-29,暂停基金申购截止日:2017-04-20 |
040029 |
华安月月鑫短期理财债券B |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-29,暂停基金申购截止日:2017-04-20 |
163910 |
中海惠丰分级债券A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-29 |
040028 |
华安月月鑫短期理财债券A |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-29,暂停基金赎回截止日:2017-04-24 |
040029 |
华安月月鑫短期理财债券B |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-29,暂停基金赎回截止日:2017-04-24 |
040028 |
华安月月鑫短期理财债券A |
暂停日常申购日:2017-03-29至2017-04-20 |
040028 |
华安月月鑫短期理财债券A |
暂停日常赎回日:2017-03-29至2017-04-24 |
040029 |
华安月月鑫短期理财债券B |
暂停日常申购日:2017-03-29至2017-04-20 |
040029 |
华安月月鑫短期理财债券B |
暂停日常赎回日:2017-03-29至2017-04-24 |
163910 |
中海惠丰分级债券A |
暂停日常申购日:2017-03-29 |
040030 |
华安季季鑫短期理财债券A |
2016年第4次收益支付, 计算期间:2016-10-12至2016-12-28,按月结转,收益支付日:2016-12-28,结转份额赎回起始日:2017-03-29 |
040031 |
华安季季鑫短期理财债券B |
2016年第4次收益支付, 计算期间:2016-10-12至2016-12-28,按月结转,收益支付日:2016-12-28,结转份额赎回起始日:2017-03-29 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
每10份基金税前分红:0.88元,每10份基金税后分红:0.88元,基金权益登记日: 2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
320004 |
诺安优化收益债券 |
每10份基金税前分红:3.54元,每10份基金税后分红:3.54元,基金权益登记日: 2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
420002 |
天弘永利债券A |
每10份基金税前分红:0.166元,每10份基金税后分红:0.166元,基金权益登记日: 2017-03-28,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
420102 |
天弘永利债券B |
每10份基金税前分红:0.181元,每10份基金税后分红:0.181元,基金权益登记日: 2017-03-28,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合A |
每10份基金税前分红:0.619元,每10份基金税后分红:0.619元,基金权益登记日: 2017-03-28,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合 |
每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2017-03-28,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
519640 |
银河鸿利混合A |
每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
519641 |
银河鸿利混合C |
每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
519647 |
银河鸿利混合I |
每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日: 2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-29 |
2017年03月30日(星期四)
开放式基金交易提示
000816 |
南方理财金货币ETFA |
暂停转换转入日:2017-03-30至2017-03-31 |
000816 |
南方理财金货币ETFA |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-03-31 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) |
暂停转换转入日:2017-03-30至2017-03-31 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) |
暂停转换转出日:2017-03-30至2017-03-31 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) |
暂停定期定额日:2017-03-30至2017-03-31 |
000979 |
景顺长城沪港深精选股票 |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-03-31 |
000979 |
景顺长城沪港深精选股票 |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
暂停转换转出日:2017-03-30至2017-03-31 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
暂停转换转入日:2017-03-30至2017-03-31 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-03-31 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
暂停定期定额日:2017-03-30至2017-03-31 |
001737 |
大摩沪港深新价值混合 |
暂停转换转入日:2017-03-30至2017-03-31 |
001737 |
大摩沪港深新价值混合 |
暂停转换转出日:2017-03-30至2017-03-31 |
001737 |
大摩沪港深新价值混合 |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
001737 |
大摩沪港深新价值混合 |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-03-31 |
001737 |
大摩沪港深新价值混合 |
暂停定期定额日:2017-03-30至2017-03-31 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
暂停定期定额日:2017-03-30至2017-03-31 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-03-31 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-03-31 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
暂停定期定额日:2017-03-30至2017-03-31 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-03-31 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
暂停定期定额日:2017-03-30至2017-03-31 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-03-31 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
暂停定期定额日:2017-03-30至2017-03-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
暂停转换转入日:2017-03-30至2017-03-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
暂停转换转出日:2017-03-30至2017-03-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
暂停定期定额日:2017-03-30至2017-03-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-03-31 |
003473 |
南方天天利货币A |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
003473 |
南方天天利货币A |
暂停转换转入日:2017-03-30至2017-03-31 |
003474 |
南方天天利货币B |
暂停转换转入日:2017-03-30至2017-03-31 |
003474 |
南方天天利货币B |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
003702 |
平安大华中证沪港深高股息指数 |
暂停转换转出日:2017-03-30至2017-03-31 |
003702 |
平安大华中证沪港深高股息指数 |
暂停转换转入日:2017-03-30至2017-03-31 |
003702 |
平安大华中证沪港深高股息指数 |
暂停定期定额日:2017-03-30至2017-03-31 |
003702 |
平安大华中证沪港深高股息指数 |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
003702 |
平安大华中证沪港深高股息指数 |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-03-31 |
040030 |
华安季季鑫短期理财债券A |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-06-27 |
040031 |
华安季季鑫短期理财债券B |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-06-27 |
159920 |
恒生ETF(QDII) |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-03-31 |
159920 |
恒生ETF(QDII) |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
160322 |
华夏港股通精选股票(LOF) |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-03-31 |
160322 |
华夏港股通精选股票(LOF) |
暂停定期定额日:2017-03-30至2017-03-31 |
160322 |
华夏港股通精选股票(LOF) |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
163826 |
中银互利分级债券A |
暂停日常申购日:2017-03-30 |
163826 |
中银互利分级债券A |
暂停日常赎回日:2017-03-30 |
202303 |
南方理财14天A |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
202304 |
南方理财14天B |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
202305 |
南方理财60天债券A |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
202306 |
南方理财60天债券B |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
501050 |
华夏上证50AH优选指数(LOF) |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-03-31 |
501050 |
华夏上证50AH优选指数(LOF) |
暂停定期定额日:2017-03-30至2017-03-31 |
501050 |
华夏上证50AH优选指数(LOF) |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
511810 |
南方理财金货币ETFH |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF(QDII) |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-03-31 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF(QDII) |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
519139 |
海富通沪港深混合 |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
519139 |
海富通沪港深混合 |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-03-31 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-03-31 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
暂停定期定额日:2017-03-30至2017-03-31 |
519931 |
长信上证港股通指数发起式 |
暂停日常申购日:2017-03-30至2017-03-31 |
519931 |
长信上证港股通指数发起式 |
暂停日常赎回日:2017-03-30至2017-03-31 |
000816 |
南方理财金货币ETFA |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
000979 |
景顺长城沪港深精选股票 |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
001737 |
大摩沪港深新价值混合 |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
003473 |
南方天天利货币A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
003474 |
南方天天利货币B |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
003702 |
平安大华中证沪港深高股息指数 |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
159920 |
恒生ETF(QDII) |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
160322 |
华夏港股通精选股票(LOF) |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
163826 |
中银互利分级债券A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30 |
202303 |
南方理财14天A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
202304 |
南方理财14天B |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
202305 |
南方理财60天债券A |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
202306 |
南方理财60天债券B |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
501050 |
华夏上证50AH优选指数(LOF) |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
511810 |
南方理财金货币ETFH |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF(QDII) |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
519139 |
海富通沪港深混合 |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
519931 |
长信上证港股通指数发起式 |
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-30,暂停基金申购截止日:2017-03-31 |
000816 |
南方理财金货币ETFA |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-30,暂停转换转入截止日:2017-03-31 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-30,暂停转换转入截止日:2017-03-31 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-30,暂停转换转入截止日:2017-03-31 |
001737 |
大摩沪港深新价值混合 |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-30,暂停转换转入截止日:2017-03-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-30,暂停转换转入截止日:2017-03-31 |
003473 |
南方天天利货币A |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-30,暂停转换转入截止日:2017-03-31 |
003474 |
南方天天利货币B |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-30,暂停转换转入截止日:2017-03-31 |
003702 |
平安大华中证沪港深高股息指数 |
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-30,暂停转换转入截止日:2017-03-31 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) |
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-03-30,暂停定期定额申购截止日:2017-03-31 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-03-30,暂停定期定额申购截止日:2017-03-31 |
001737 |
大摩沪港深新价值混合 |
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-03-30,暂停定期定额申购截止日:2017-03-31 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-03-30,暂停定期定额申购截止日:2017-03-31 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-03-30,暂停定期定额申购截止日:2017-03-31 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-03-30,暂停定期定额申购截止日:2017-03-31 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-03-30,暂停定期定额申购截止日:2017-03-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-03-30,暂停定期定额申购截止日:2017-03-31 |
003702 |
平安大华中证沪港深高股息指数 |
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-03-30,暂停定期定额申购截止日:2017-03-31 |
160322 |
华夏港股通精选股票(LOF) |
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-03-30,暂停定期定额申购截止日:2017-03-31 |
501050 |
华夏上证50AH优选指数(LOF) |
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-03-30,暂停定期定额申购截止日:2017-03-31 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-03-30,暂停定期定额申购截止日:2017-03-31 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-31 |
000979 |
景顺长城沪港深精选股票 |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-31 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-31 |
001737 |
大摩沪港深新价值混合 |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-31 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-31 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-31 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-31 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-31 |
003702 |
平安大华中证沪港深高股息指数 |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-31 |
040030 |
华安季季鑫短期理财债券A |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-06-27 |
040031 |
华安季季鑫短期理财债券B |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-06-27 |
159920 |
恒生ETF(QDII) |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-31 |
160322 |
华夏港股通精选股票(LOF) |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-31 |
163826 |
中银互利分级债券A |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30 |
501050 |
华夏上证50AH优选指数(LOF) |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-31 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF(QDII) |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-31 |
519139 |
海富通沪港深混合 |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-31 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-31 |
519931 |
长信上证港股通指数发起式 |
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-31 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-03-28,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-30 |
004136 |
博时民泽纯债债券 |
每10份基金税前分红:0.034元,每10份基金税后分红:0.034元,基金权益登记日: 2017-03-28,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-30 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
每10份基金税前分红:0.003元,每10份基金税后分红:0.003元,基金权益登记日: 2017-03-28,基金场外除息日:2017-03-28,基金场外红利发放日:2017-03-30 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
再投资赎回起始日:2017-03-30 |
004136 |
博时民泽纯债债券 |
再投资赎回起始日:2017-03-30 |
420002 |
天弘永利债券A |
再投资赎回起始日:2017-03-30 |
420102 |
天弘永利债券B |
再投资赎回起始日:2017-03-30 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合A |
再投资赎回起始日:2017-03-30 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合 |
再投资赎回起始日:2017-03-30 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深股票A |
基金发行起始日:2017-03-30,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
004404 |
平安大华股息精选沪港深股票C |
基金发行起始日:2017-03-30,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
基金场内红利发放日:2017-03-30 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
基金场内红利发放日:2017-03-30 |
519632 |
银河君辉债券 |
基金发行起始日:2017-03-02,基金发行截止日:2017-03-30,基金管理人:银河基金管理有限公司 |
责任编辑:徐巧 SF184