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2017年02月21日基金交易提示

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2017年02月21日(星期二)

开放式基金交易提示

000246

博时月月薪定期支付债券

暂停日常申购日:2017-02-21

000246

博时月月薪定期支付债券

暂停日常赎回日:2017-02-21

000784

博时月月盈短期理财债券R

暂停日常赎回日:2017-02-21

002324

南方日添益货币A

暂停大额申购日:2017-02-21

002325

南方日添益货币E

暂停大额申购日:2017-02-21

003713

英大睿盛混合A

暂停大额申购日:2017-02-21

003714

英大睿盛混合C

暂停大额申购日:2017-02-21

161622

融通汇财宝货币A

暂停大额申购日:2017-02-21

161623

融通汇财宝货币B

暂停大额申购日:2017-02-21

166802

浙商沪深300指数分级

暂停大额申购日:2017-02-21

730002

方正富邦红利精选混合

暂停大额申购日:2017-02-21

暂停基金申购日暂停基金申购日

000246

博时月月薪定期支付债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-21

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

000246

博时月月薪定期支付债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-21

000784

博时月月盈短期理财债券R

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-21

货币型基金结转份额可赎回起始日货币型基金结转份额可赎回起始日

000576

中邮货币A

2017年第2次收益支付计算期间:2017-01-202017-02-19,按月结转,收益支付日:2017-02-20,收益结转日:2017-02-20,结转份额赎回起始日:2017-02-21

000580

中邮货币B

2017年第2次收益支付计算期间:2017-01-202017-02-19,按月结转,收益支付日:2017-02-20,收益结转日:2017-02-20,结转份额赎回起始日:2017-02-21

001812

嘉实货币E

2017年第2次收益支付计算期间:2017-01-202017-02-19,按日结转,收益支付日:2017-02-20,收益结转日:2017-02-20,结转份额赎回起始日:2017-02-21

070008

嘉实货币A

2017年第2次收益支付计算期间:2017-01-202017-02-19,按日结转,收益支付日:2017-02-20,收益结转日:2017-02-20,结转份额赎回起始日:2017-02-21

070088

嘉实货币B

2017年第2次收益支付计算期间:2017-01-202017-02-19,按日结转,收益支付日:2017-02-20,收益结转日:2017-02-20,结转份额赎回起始日:2017-02-21

红利转再投资日红利转再投资日

000930

博时黄金ETFI

红利转再投资日:2017-02-21

基金权益登记日基金权益登记日

000930

博时黄金ETFI

10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金权益登记日:2017-02-21,基金场外除息日:2017-02-21

基金场外除息日基金场外除息日

000930

博时黄金ETFI

10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2017-02-21

基金发行起始日基金发行起始日

001901

前海开源沪港深隆鑫混合A

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-05-19,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

001902

前海开源沪港深隆鑫混合C

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-05-19,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

003457

国泰润泰纯债债券

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-03-21,基金管理人:国泰基金管理有限公司

003841

大成惠裕定开纯债债券

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-05-19,基金管理人:大成基金管理有限公司

003852

金鹰添享纯债债券

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-03-03,基金管理人:金鹰基金管理有限公司

004032

工银丰淳半年定开债券

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

004305

长盛盛禧混合A

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

004306

长盛盛禧混合C

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

004359

创金合信量化核心混合A

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-03-21,基金管理人:创金合信基金管理有限公司

004360

创金合信量化核心混合C

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-03-21,基金管理人:创金合信基金管理有限公司

004380

信诚永利混合A

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:信诚基金管理有限公司

004381

信诚永利混合C

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:信诚基金管理有限公司

004383

平安大华添益债券A

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-04-07,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

004384

平安大华添益债券C

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-04-07,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

004390

平安大华转型创新混合A

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-04-07,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

004391

平安大华转型创新混合C

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-04-07,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

004396

中银文体娱乐混合

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-03-31,基金管理人:中银基金管理有限公司

招募说明书公告日招募说明书公告日

002203

国泰睿信平衡混合

招募说明书公告日:2017-02-21

004033

金鹰添荣纯债债券

招募说明书公告日:2017-02-21

004261

招商招禧宝货币A

招募说明书公告日:2017-02-21

004262

招商招禧宝货币B

招募说明书公告日:2017-02-21

004287

国投瑞银安颐多策略混合

招募说明书公告日:2017-02-21

004303

长盛盛德混合A

招募说明书公告日:2017-02-21

004304

长盛盛德混合C

招募说明书公告日:2017-02-21

004330

太平日日鑫货币A

招募说明书公告日:2017-02-21

004331

太平日日鑫货币B

招募说明书公告日:2017-02-21

004395

国富恒通纯债债券

招募说明书公告日:2017-02-21

004400

金信民兴债券A

招募说明书公告日:2017-02-21

004401

金信民兴债券C

招募说明书公告日:2017-02-21

519228

海富通欣享混合C

招募说明书公告日:2017-02-21

519229

海富通欣享混合A

招募说明书公告日:2017-02-21

519649

银河犇利混合A

招募说明书公告日:2017-02-21

519650

银河犇利混合C

招募说明书公告日:2017-02-21

暂停大额申购日暂停大额申购日

002324

南方日添益货币A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-21

002325

南方日添益货币E

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-21

003713

英大睿盛混合A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-21

003714

英大睿盛混合C

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-21

161622

融通汇财宝货币A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-21

161623

融通汇财宝货币B

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-21

166802

浙商沪深300指数分级

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-21

730002

方正富邦红利精选混合

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-21

基金场外赎回起始日基金场外赎回起始日

002377

建信目标收益一年期债券

基金场外赎回起始日:2017-02-21,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

002773

光大保德信铭鑫混合A

基金场外赎回起始日:2017-02-21,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

002774

光大保德信铭鑫混合C

基金场外赎回起始日:2017-02-21,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

003713

英大睿盛混合A

基金场外赎回起始日:2017-02-21,基金管理人:英大基金管理有限公司

003714

英大睿盛混合C

基金场外赎回起始日:2017-02-21,基金管理人:英大基金管理有限公司

003824

天弘信利债券A

基金场外赎回起始日:2017-02-21,基金管理人:天弘基金管理有限公司

003825

天弘信利债券C

基金场外赎回起始日:2017-02-21,基金管理人:天弘基金管理有限公司

003888

汇安嘉源纯债债券

基金场外赎回起始日:2017-02-21,基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金场外申购起始日基金场外申购起始日

002377

建信目标收益一年期债券

基金场外申购起始日:2017-02-21,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

002773

光大保德信铭鑫混合A

基金场外申购起始日:2017-02-21,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

002774

光大保德信铭鑫混合C

基金场外申购起始日:2017-02-21,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

003713

英大睿盛混合A

基金场外申购起始日:2017-02-21,基金管理人:英大基金管理有限公司

003714

英大睿盛混合C

基金场外申购起始日:2017-02-21,基金管理人:英大基金管理有限公司

003824

天弘信利债券A

基金场外申购起始日:2017-02-21,基金管理人:天弘基金管理有限公司

003825

天弘信利债券C

基金场外申购起始日:2017-02-21,基金管理人:天弘基金管理有限公司

003888

汇安嘉源纯债债券

基金场外申购起始日:2017-02-21,基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金经理调整公告日基金经理调整公告日

002554

信达澳银纯债债券

基金经理调整公告日:2017-02-21,变动前基金经理:孔学峰,变动后基金经理:孔学峰、唐弋迅

基金持有人大会召开通知公告日基金持有人大会召开通知公告日

003436

博时鑫丰混合A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-21,权利登记日:2017-02-23,会议召开日:2017-02-23

003437

博时鑫丰混合C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-21,权利登记日:2017-02-23,会议召开日:2017-02-23

004153

信诚新悦混合A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-21,权利登记日:2017-02-22,会议召开日:2017-02-23

004154

信诚新悦混合B

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-21,权利登记日:2017-02-22,会议召开日:2017-02-23

基金发行截止日基金发行截止日

004282

博时兴荣货币

基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-21,基金管理人:博时基金管理有限公司

基金场外红利发放日基金场外红利发放日

070009

嘉实超短债债券

10份基金税前分红:0.033元,每10份基金税后分红:0.033元,基金权益登记日: 2017-02-20,基金场外除息日:2017-02-20,基金场外红利发放日:2017-02-21

基金场内红利发放日基金场内红利发放日

161224

国投瑞银新丝路混合(LOF)

基金场内红利发放日:2017-02-21

161230

国投瑞银双债丰利定开债券A

基金场内红利发放日:2017-02-21

161231

国投瑞银双债丰利定开债券C

基金场内红利发放日:2017-02-21

基金上市日基金上市日

169104

东方红睿满沪港深混合

基金上市日:2017-02-21

169105

东方红睿华沪港深混合

基金上市日:2017-02-21

2017年02月22日(星期三)

基金持有人大会权利登记日

001666

鹏华添利宝货币

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-18,权利登记日:2017-02-22,会议召开日:2017-02-23

004153

信诚新悦混合A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-21,权利登记日:2017-02-22,会议召开日:2017-02-23

004154

信诚新悦混合B

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-21,权利登记日:2017-02-22,会议召开日:2017-02-23

基金权益登记日基金权益登记日

003146

融通通优债券

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2017-02-22,基金场外除息日:2017-02-22,基金场外红利发放日:2017-02-24

519700

交银主题优选混合

10份基金税前分红:9.12元,每10份基金税后分红:9.12元,基金权益登记日:2017-02-22,基金场外除息日:2017-02-22,基金场外红利发放日:2017-02-24

基金场外除息日基金场外除息日

003146

融通通优债券

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2017-02-22,基金场外红利发放日:2017-02-24

519700

交银主题优选混合

10份基金税前分红:9.12元,每10份基金税后分红:9.12元,基金场外除息日:2017-02-22,基金场外红利发放日:2017-02-24

红利转再投资日红利转再投资日

003146

融通通优债券

红利转再投资日:2017-02-22

519700

交银主题优选混合

红利转再投资日:2017-02-22

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

003402

安信活期宝货币A

暂停大额申购日:2017-02-22

004118

博时裕鹏纯债债券

暂停大额申购日:2017-02-22

004167

安信活期宝货币B

暂停大额申购日:2017-02-22

004368

前海开源聚财宝货币A

暂停大额申购日:2017-02-22

004369

前海开源聚财宝货币B

暂停大额申购日:2017-02-22

020001

国泰金鹰增长混合

暂停大额申购日:2017-02-22

160215

国泰价值经典混合(LOF)

暂停大额申购日:2017-02-22

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停日常赎回日:2017-02-22

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停转换转出日:2017-02-22

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停日常赎回日:2017-02-22

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停转换转出日:2017-02-22

519704

交银先进制造混合

暂停大额申购日:2017-02-22

暂停大额申购日暂停大额申购日

003402

安信活期宝货币A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-22

004118

博时裕鹏纯债债券

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-22

004167

安信活期宝货币B

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-22

004368

前海开源聚财宝货币A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-22

004369

前海开源聚财宝货币B

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-22

020001

国泰金鹰增长混合

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-22

160215

国泰价值经典混合(LOF)

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-22

519704

交银先进制造混合

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-22

基金发行起始日基金发行起始日

004074

交银瑞安定期开放灵活配置混合

基金发行起始日:2017-02-22,基金发行截止日:2017-03-21,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

519631

银河君欣债券

基金发行起始日:2017-02-22,基金发行截止日:2017-02-27,基金管理人:银河基金管理有限公司

基金场外申购起始日基金场外申购起始日

004118

博时裕鹏纯债债券

基金场外申购起始日:2017-02-22,基金管理人:博时基金管理有限公司

004368

前海开源聚财宝货币A

基金场外申购起始日:2017-02-22,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

004369

前海开源聚财宝货币B

基金场外申购起始日:2017-02-22,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金场外赎回起始日基金场外赎回起始日

004118

博时裕鹏纯债债券

基金场外赎回起始日:2017-02-22,基金管理人:博时基金管理有限公司

004368

前海开源聚财宝货币A

基金场外赎回起始日:2017-02-22,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

004369

前海开源聚财宝货币B

基金场外赎回起始日:2017-02-22,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金发行截止日基金发行截止日

004230

永赢添益债券

基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-22,基金管理人:永赢基金管理有限公司

货币型基金结转份额可赎回起始日货币型基金结转份额可赎回起始日

040028

华安月月鑫短期理财债券A

2017年第1次收益支付计算期间:2016-12-292017-01-24,按月结转,收益支付日:2017-01-24,结转份额赎回起始日:2017-02-22

040029

华安月月鑫短期理财债券B

2017年第1次收益支付计算期间:2016-12-292017-01-24,按月结转,收益支付日:2017-01-24,结转份额赎回起始日:2017-02-22

040033

华安月安鑫短期理财债券A

2017年第1次收益支付计算期间:2016-12-282017-01-23,按月结转,收益支付日:2017-01-23,结转份额赎回起始日:2017-02-22

040034

华安月安鑫短期理财债券B

2017年第1次收益支付计算期间:2016-12-282017-01-23,按月结转,收益支付日:2017-01-23,结转份额赎回起始日:2017-02-22

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

070009

嘉实超短债债券

再投资赎回起始日:2017-02-22

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-22

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-22

基金场内除息日基金场内除息日

519700

交银主题优选混合

10份基金税前分红:9.12元,每10份基金税后分红:9.12元,基金场内除息日:2017-02-22,基金场外除息日:2017-02-22,基金权益登记日:2017-02-22,基金场外红利发放日:2017-02-24

基金全称变动日基金全称变动日

580007

东吴新创业混合

基金全称变动日:2017-02-22,变动前全称:东吴新创业混合型证券投资基金,变动后全称:东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金

基金投资范围变动日基金投资范围变动日

580007

东吴新创业混合

基金投资范围变动日:2017-02-22

2017年02月23日(星期四)

基金权益登记日

000338

鹏华双债保利债券

10份基金税前分红:1.118元,每10份基金税后分红:1.118元,基金权益登记日:2017-02-23,基金场外除息日:2017-02-23,基金场外红利发放日:2017-02-27

620009

金元顺安丰祥债券

10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2017-02-23,基金场外除息日:2017-02-23,基金场外红利发放日:2017-02-24

基金场外除息日基金场外除息日

000338

鹏华双债保利债券

10份基金税前分红:1.118元,每10份基金税后分红:1.118元,基金场外除息日:2017-02-23,基金场外红利发放日:2017-02-27

620009

金元顺安丰祥债券

10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2017-02-23,基金场外红利发放日:2017-02-24

红利转再投资日红利转再投资日

000338

鹏华双债保利债券

红利转再投资日:2017-02-23

620009

金元顺安丰祥债券

红利转再投资日:2017-02-23

基金简称变动日基金简称变动日

001113

南方大数据100指数A

基金简称变动日:2017-02-23,变动前简称:南方大数据100指数,变动后简称:南方大数据100指数A

002656

南方创业板ETF联接A

基金简称变动日:2017-02-23,变动前简称:南方创业板ETF联接,变动后简称:南方创业板ETF联接A

002900

南方中证500信息技术ETF联接A

基金简称变动日:2017-02-23,变动前简称:南方中证500信息技术ETF联接,变动后简称:南方中证500信息技术ETF联接A

160119

南方中证500ETF联接(LOF)A

基金简称变动日:2017-02-23,变动前简称:南方中证500ETF联接(LOF),变动后简称:南方中证500ETF联接(LOF)A

202015

南方开元沪深300ETF联接A

基金简称变动日:2017-02-23,变动前简称:南方开元沪深300ETF联接,变动后简称:南方开元沪深300ETF联接A

202021

南方小康ETF联接A

基金简称变动日:2017-02-23,变动前简称:南方小康ETF联接,变动后简称:南方小康ETF联接A

基金持有人大会召开日基金持有人大会召开日

001666

鹏华添利宝货币

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-18,权利登记日:2017-02-22,会议召开日:2017-02-23

003436

博时鑫丰混合A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-21,权利登记日:2017-02-23,会议召开日:2017-02-23

003437

博时鑫丰混合C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-21,权利登记日:2017-02-23,会议召开日:2017-02-23

004153

信诚新悦混合A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-21,权利登记日:2017-02-22,会议召开日:2017-02-23

004154

信诚新悦混合B

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-21,权利登记日:2017-02-22,会议召开日:2017-02-23

基金场外申购起始日基金场外申购起始日

002808

泓德优势领航混合

基金场外申购起始日:2017-02-23,基金管理人:泓德基金管理有限公司

003188

博时聚源纯债债券

基金场外申购起始日:2017-02-23,基金管理人:博时基金管理有限公司

004112

创金合信国企活力混合

基金场外申购起始日:2017-02-23,基金管理人:创金合信基金管理有限公司

004124

民生加银鑫升纯债债券

基金场外申购起始日:2017-02-23,基金管理人:民生加银基金管理有限公司

004149

博时鑫惠混合A

基金场外申购起始日:2017-02-23,基金管理人:博时基金管理有限公司

004150

博时鑫惠混合C

基金场外申购起始日:2017-02-23,基金管理人:博时基金管理有限公司

004168

博时富嘉纯债债券

基金场外申购起始日:2017-02-23,基金管理人:博时基金管理有限公司

004342

南方开元沪深300ETF联接C

基金场外申购起始日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004343

南方创业板ETF联接C

基金场外申购起始日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004344

南方大数据100指数C

基金场外申购起始日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004345

南方深证成份ETF联接C

基金场外申购起始日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004346

南方小康ETF联接C

基金场外申购起始日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004347

南方中证500信息技术ETF联接C

基金场外申购起始日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004348

南方中证500ETF联接(LOF)C

基金场外申购起始日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

基金场外赎回起始日基金场外赎回起始日

002808

泓德优势领航混合

基金场外赎回起始日:2017-02-23,基金管理人:泓德基金管理有限公司

003188

博时聚源纯债债券

基金场外赎回起始日:2017-02-23,基金管理人:博时基金管理有限公司

004112

创金合信国企活力混合

基金场外赎回起始日:2017-02-23,基金管理人:创金合信基金管理有限公司

004124

民生加银鑫升纯债债券

基金场外赎回起始日:2017-02-23,基金管理人:民生加银基金管理有限公司

004149

博时鑫惠混合A

基金场外赎回起始日:2017-02-23,基金管理人:博时基金管理有限公司

004150

博时鑫惠混合C

基金场外赎回起始日:2017-02-23,基金管理人:博时基金管理有限公司

004168

博时富嘉纯债债券

基金场外赎回起始日:2017-02-23,基金管理人:博时基金管理有限公司

004342

南方开元沪深300ETF联接C

基金场外赎回起始日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004343

南方创业板ETF联接C

基金场外赎回起始日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004344

南方大数据100指数C

基金场外赎回起始日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004345

南方深证成份ETF联接C

基金场外赎回起始日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004346

南方小康ETF联接C

基金场外赎回起始日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004347

南方中证500信息技术ETF联接C

基金场外赎回起始日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004348

南方中证500ETF联接(LOF)C

基金场外赎回起始日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

003188

博时聚源纯债债券

暂停大额申购日:2017-02-23

004149

博时鑫惠混合A

暂停大额申购日:2017-02-23

004150

博时鑫惠混合C

暂停大额申购日:2017-02-23

004168

博时富嘉纯债债券

暂停大额申购日:2017-02-23

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停日常申购日:2017-02-232017-03-23

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停日常赎回日:2017-02-232017-03-27

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停日常申购日:2017-02-232017-03-23

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停日常赎回日:2017-02-232017-03-27

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停日常申购日:2017-02-232017-03-14

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停日常赎回日:2017-02-232017-03-16

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停日常申购日:2017-02-232017-03-14

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停日常赎回日:2017-02-232017-03-16

470088

汇添富6月红添利定期开放债券A

暂停日常申购日:2017-02-232017-08-21

470088

汇添富6月红添利定期开放债券A

暂停日常赎回日:2017-02-232017-08-21

470089

汇添富6月红添利定期开放债券C

暂停日常申购日:2017-02-232017-08-21

470089

汇添富6月红添利定期开放债券C

暂停日常赎回日:2017-02-232017-08-21

513500

博时标普500ETF(QDII)

暂停日常申购日:2017-02-23

暂停大额申购日暂停大额申购日

003188

博时聚源纯债债券

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-23

004149

博时鑫惠混合A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-23

004150

博时鑫惠混合C

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-23

004168

博时富嘉纯债债券

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-23

基金持有人大会权利登记日基金持有人大会权利登记日

003436

博时鑫丰混合A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-21,权利登记日:2017-02-23,会议召开日:2017-02-23

003437

博时鑫丰混合C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-21,权利登记日:2017-02-23,会议召开日:2017-02-23

基金发行截止日基金发行截止日

003716

平安大华惠益纯债

基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

004032

工银丰淳半年定开债券

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

004342

南方开元沪深300ETF联接C

基金发行起始日:2017-02-23,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004343

南方创业板ETF联接C

基金发行起始日:2017-02-23,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004344

南方大数据100指数C

基金发行起始日:2017-02-23,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004345

南方深证成份ETF联接C

基金发行起始日:2017-02-23,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004346

南方小康ETF联接C

基金发行起始日:2017-02-23,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004347

南方中证500信息技术ETF联接C

基金发行起始日:2017-02-23,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004348

南方中证500ETF联接(LOF)C

基金发行起始日:2017-02-23,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

基金发行起始日基金发行起始日

004020

广发景祥纯债债券

基金发行起始日:2017-02-23,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:广发基金管理有限公司

004342

南方开元沪深300ETF联接C

基金发行起始日:2017-02-23,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004343

南方创业板ETF联接C

基金发行起始日:2017-02-23,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004344

南方大数据100指数C

基金发行起始日:2017-02-23,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004345

南方深证成份ETF联接C

基金发行起始日:2017-02-23,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004346

南方小康ETF联接C

基金发行起始日:2017-02-23,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004347

南方中证500信息技术ETF联接C

基金发行起始日:2017-02-23,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

004348

南方中证500ETF联接(LOF)C

基金发行起始日:2017-02-23,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

167003

平安大华鼎弘混合

基金发行起始日:2017-02-23,基金发行截止日:2017-03-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金成立日基金成立日

004342

南方开元沪深300ETF联接C

基金成立日:2017-02-23

004343

南方创业板ETF联接C

基金成立日:2017-02-23

004344

南方大数据100指数C

基金成立日:2017-02-23

004345

南方深证成份ETF联接C

基金成立日:2017-02-23

004346

南方小康ETF联接C

基金成立日:2017-02-23

004347

南方中证500信息技术ETF联接C

基金成立日:2017-02-23

004348

南方中证500ETF联接(LOF)C

基金成立日:2017-02-23

业绩比较基准变动日业绩比较基准变动日

004342

南方开元沪深300ETF联接C

业绩比较基准变动日:2017-02-23

004343

南方创业板ETF联接C

业绩比较基准变动日:2017-02-23

004344

南方大数据100指数C

业绩比较基准变动日:2017-02-23

004345

南方深证成份ETF联接C

业绩比较基准变动日:2017-02-23

004346

南方小康ETF联接C

业绩比较基准变动日:2017-02-23

004347

南方中证500信息技术ETF联接C

业绩比较基准变动日:2017-02-23

004348

南方中证500ETF联接(LOF)C

业绩比较基准变动日:2017-02-23

暂停基金申购日暂停基金申购日

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-23,暂停基金申购截止日:2017-03-23

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-23,暂停基金申购截止日:2017-03-23

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-23,暂停基金申购截止日:2017-03-14

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-23,暂停基金申购截止日:2017-03-14

470088

汇添富6月红添利定期开放债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-23,暂停基金申购截止日:2017-08-21

470089

汇添富6月红添利定期开放债券C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-23,暂停基金申购截止日:2017-08-21

513500

博时标普500ETF(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-23

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-23,暂停基金赎回截止日:2017-03-27

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-23,暂停基金赎回截止日:2017-03-27

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-23,暂停基金赎回截止日:2017-03-16

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-23,暂停基金赎回截止日:2017-03-16

470088

汇添富6月红添利定期开放债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-23,暂停基金赎回截止日:2017-08-21

470089

汇添富6月红添利定期开放债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-23,暂停基金赎回截止日:2017-08-21

2017年02月24日(星期五)

暂停基金转换转入日

000227

华安年年红债券A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-02-24,暂停转换转入截止日:2018-02-26

001994

华安年年红债券C

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-02-24,暂停转换转入截止日:2018-02-26

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

000227

华安年年红债券A

暂停日常申购日:2017-02-242018-02-26

000227

华安年年红债券A

暂停日常赎回日:2017-02-242018-02-26

000227

华安年年红债券A

暂停转换转出日:2017-02-242018-02-26

000227

华安年年红债券A

暂停转换转入日:2017-02-242018-02-26

001994

华安年年红债券C

暂停日常申购日:2017-02-242018-02-26

001994

华安年年红债券C

暂停日常赎回日:2017-02-242018-02-26

001994

华安年年红债券C

暂停转换转出日:2017-02-242018-02-26

001994

华安年年红债券C

暂停转换转入日:2017-02-242018-02-26

160131

南方聚利1年定期开放债券(LOF)A

暂停日常申购日:2017-02-24

160134

南方聚利1年定期开放债券(LOF)C

暂停日常申购日:2017-02-24

暂停基金申购日暂停基金申购日

000227

华安年年红债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-24,暂停基金申购截止日:2018-02-26

001994

华安年年红债券C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-24,暂停基金申购截止日:2018-02-26

160131

南方聚利1年定期开放债券(LOF)A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-24

160134

南方聚利1年定期开放债券(LOF)C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-24

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

000227

华安年年红债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-24,暂停基金赎回截止日:2018-02-26

001994

华安年年红债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-24,暂停基金赎回截止日:2018-02-26

基金发行起始日基金发行起始日

002203

国泰睿信平衡混合

基金发行起始日:2017-02-24,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:国泰基金管理有限公司

004033

金鹰添荣纯债债券

基金发行起始日:2017-02-24,基金发行截止日:2017-03-17,基金管理人:金鹰基金管理有限公司

004261

招商招禧宝货币A

基金发行起始日:2017-02-24,基金发行截止日:2017-05-23,基金管理人:招商基金管理有限公司

004262

招商招禧宝货币B

基金发行起始日:2017-02-24,基金发行截止日:2017-05-23,基金管理人:招商基金管理有限公司

004303

长盛盛德混合A

基金发行起始日:2017-02-24,基金发行截止日:2017-03-28,基金管理人:长盛基金管理有限公司

004304

长盛盛德混合C

基金发行起始日:2017-02-24,基金发行截止日:2017-03-28,基金管理人:长盛基金管理有限公司

004395

国富恒通纯债债券

基金发行起始日:2017-02-24,基金发行截止日:2017-05-23,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

004400

金信民兴债券A

基金发行起始日:2017-02-24,基金发行截止日:2017-05-23,基金管理人:金信基金管理有限公司

004401

金信民兴债券C

基金发行起始日:2017-02-24,基金发行截止日:2017-05-23,基金管理人:金信基金管理有限公司

519649

银河犇利混合A

基金发行起始日:2017-02-24,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:银河基金管理有限公司

519650

银河犇利混合C

基金发行起始日:2017-02-24,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:银河基金管理有限公司

基金场外红利发放日基金场外红利发放日

003146

融通通优债券

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-02-22,基金场外除息日:2017-02-22,基金场外红利发放日:2017-02-24

519700

交银主题优选混合

10份基金税前分红:9.12元,每10份基金税后分红:9.12元,基金权益登记日: 2017-02-22,基金场外除息日:2017-02-22,基金场外红利发放日:2017-02-24

620009

金元顺安丰祥债券

10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2017-02-23,基金场外除息日:2017-02-23,基金场外红利发放日:2017-02-24

基金发行截止日基金发行截止日

003197

光大保德信安诚债券A

基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

003198

光大保德信安诚债券C

基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

003238

新华外延增长主题混合

基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:新华基金管理股份有限公司

003403

华商瑞丰混合

基金发行起始日:2017-01-19,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:华商基金管理有限公司

003488

平安大华惠裕债券A

基金发行起始日:2016-12-27,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

003756

国泰嘉益灵活配置混合A

基金发行起始日:2017-02-06,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:国泰基金管理有限公司

003757

国泰嘉益灵活配置混合C

基金发行起始日:2017-02-06,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:国泰基金管理有限公司

003831

建信鑫瑞回报灵活配置混合

基金发行起始日:2017-01-19,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

003945

国泰众益灵活配置混合A

基金发行起始日:2017-02-06,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:国泰基金管理有限公司

003946

国泰众益灵活配置混合C

基金发行起始日:2017-02-06,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:国泰基金管理有限公司

003978

中信建投稳祥债券A

基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:中信建投基金管理有限公司

003979

中信建投稳祥债券C

基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:中信建投基金管理有限公司

004142

招商盛合灵活混合A

基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:招商基金管理有限公司

004143

招商盛合灵活混合C

基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:招商基金管理有限公司

004177

平安大华惠裕债券C

基金发行起始日:2016-12-27,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

004213

中欧骏益货币

基金发行起始日:2017-01-09,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:中欧基金管理有限公司

004285

华富天盈货币A

基金发行起始日:2017-02-20,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:华富基金管理有限公司

004286

华富天盈货币B

基金发行起始日:2017-02-20,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:华富基金管理有限公司

004295

中欧天尚债券A

基金发行起始日:2017-02-06,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:中欧基金管理有限公司

004296

中欧天尚债券C

基金发行起始日:2017-02-06,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:中欧基金管理有限公司

501027

国泰融信定增灵活配置混合

基金发行起始日:2016-12-01,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金上市日基金上市日

164302

新华惠鑫债券(LOF)

基金上市日:2017-02-24

基金场内红利发放日基金场内红利发放日

519700

交银主题优选混合

基金场内红利发放日:2017-02-24

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

519700

交银主题优选混合

再投资赎回起始日:2017-02-24

2017年02月27日(星期一)

基金场外红利发放日

000338

鹏华双债保利债券

10份基金税前分红:1.118元,每10份基金税后分红:1.118元,基金权益登记日: 2017-02-23,基金场外除息日:2017-02-23,基金场外红利发放日:2017-02-27

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

000338

鹏华双债保利债券

再投资赎回起始日:2017-02-27

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

000931

国寿安保尊益信用纯债一年

暂停转换转入日:2017-02-27

000931

国寿安保尊益信用纯债一年

暂停日常申购日:2017-02-27

000931

国寿安保尊益信用纯债一年

暂停日常赎回日:2017-02-27

000931

国寿安保尊益信用纯债一年

暂停转换转出日:2017-02-27

262001

景顺长城大中华混合(QDII)

暂停日常赎回日:2017-02-272017-02-28

262001

景顺长城大中华混合(QDII)

暂停日常申购日:2017-02-272017-02-28

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停日常申购日:2017-02-27

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停转换转入日:2017-02-27

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停日常申购日:2017-02-27

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停转换转入日:2017-02-27

519602

海富通大中华混合(QDII)

暂停日常赎回日:2017-02-272017-02-28

519602

海富通大中华混合(QDII)

暂停日常申购日:2017-02-272017-02-28

暂停基金申购日暂停基金申购日

000931

国寿安保尊益信用纯债一年

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-27

262001

景顺长城大中华混合(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-27,暂停基金申购截止日:2017-02-28

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-27

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-27

519602

海富通大中华混合(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-27,暂停基金申购截止日:2017-02-28

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

000931

国寿安保尊益信用纯债一年

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-27

262001

景顺长城大中华混合(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-27,暂停基金赎回截止日:2017-02-28

519602

海富通大中华混合(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-27,暂停基金赎回截止日:2017-02-28

暂停基金转换转入日暂停基金转换转入日

000931

国寿安保尊益信用纯债一年

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-02-27

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-02-27

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-02-27

基金发行起始日基金发行起始日

004148

圆信永丰多策略混合

基金发行起始日:2017-02-27,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

004330

太平日日鑫货币A

基金发行起始日:2017-02-27,基金发行截止日:2017-03-10,基金管理人:太平基金管理有限公司

004331

太平日日鑫货币B

基金发行起始日:2017-02-27,基金发行截止日:2017-03-10,基金管理人:太平基金管理有限公司

519212

万家宏观择时多策略混合

基金发行起始日:2017-02-27,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:万家基金管理有限公司

基金发行截止日基金发行截止日

162718

广发鑫瑞混合

基金发行起始日:2016-12-16,基金发行截止日:2017-02-27,基金管理人:广发基金管理有限公司

519631

银河君欣债券

基金发行起始日:2017-02-22,基金发行截止日:2017-02-27,基金管理人:银河基金管理有限公司

2017年02月28日(星期二)

开放式基金交易提示

002377

建信目标收益一年期债券

暂停日常申购日:2017-02-282018-02-26

002377

建信目标收益一年期债券

暂停日常赎回日:2017-02-282018-02-26

暂停基金申购日暂停基金申购日

002377

建信目标收益一年期债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-28,暂停基金申购截止日:2018-02-26

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

002377

建信目标收益一年期债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-28,暂停基金赎回截止日:2018-02-26

基金发行截止日基金发行截止日

002920

中欧强泽债券

基金发行起始日:2016-11-30,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:中欧基金管理有限公司

003670

中融物联网主题混合

基金发行起始日:2016-12-22,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:中融基金管理有限公司

003908

万家家泰债券A

基金发行起始日:2016-11-29,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:万家基金管理有限公司

003909

万家家泰债券C

基金发行起始日:2016-11-29,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:万家基金管理有限公司

003910

万家家盛债券A

基金发行起始日:2016-12-05,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:万家基金管理有限公司

003911

万家家盛债券C

基金发行起始日:2016-12-05,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:万家基金管理有限公司

003957

安信新起点混合A

基金发行起始日:2016-12-12,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:安信基金管理有限责任公司

003958

安信新起点混合C

基金发行起始日:2016-12-12,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:安信基金管理有限责任公司

004194

招商中证1000指数A

基金发行起始日:2017-01-17,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:招商基金管理有限公司

004195

招商中证1000指数C

基金发行起始日:2017-01-17,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:招商基金管理有限公司

004200

博时富瑞纯债债券

基金发行起始日:2016-12-30,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:博时基金管理有限公司

004281

华宝新回报混合

基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

004283

中欧达安混合

基金发行起始日:2017-01-24,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:中欧基金管理有限公司

675100

西部利得得尊债券

基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:西部利得基金管理有限公司

基金发行起始日

004287

国投瑞银安颐多策略混合

基金发行起始日:2017-02-28,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

责任编辑:杨雪 SF114

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