2017年01月20日基金交易提示

每日权益信息提示

2017年01月20日（星期五）

基金定期报告披露日

000003 中海可转债债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000004 中海可转债债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000009 易方达天天理财货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000010 易方达天天理财货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000013 易方达天天理财货币R 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000026 泰达信用合利债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000027 泰达信用合利债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000030 长城久利保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000032 易方达信用债债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000033 易方达信用债债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000049 中银标普全球资源等权重指数（QDII） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000057 中银消费主题混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000073 上投摩根成长动力混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000080 天治可转债增强债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000081 天治可转债增强债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000091 信诚新双盈分级债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000092 信诚新双盈分级债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000093 信诚新双盈分级债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000111 易方达纯债1年定期开放债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000112 易方达纯债1年定期开放债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000120 中银美丽中国混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000125 上投摩根天颐年丰混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000126 招商安润保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000147 易方达高等级信用债债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000148 易方达高等级信用债债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000169 泰达宏利收益债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000170 泰达宏利收益债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000171 易方达裕丰回报债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000189 易方达保本一号混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000190 中银新回报混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000198 天弘余额宝货币 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000205 易方达投资级信用债债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000206 易方达投资级信用债债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000209 信诚新兴产业混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000244 天弘稳利定期开放债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000245 天弘稳利定期开放债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000254 长城定期开放债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000255 长城定期开放债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000256 上投摩根红利回报混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000260 信诚季季定期支付债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000265 易方达恒久1年定期债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000266 易方达恒久1年定期债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000298 中海纯债债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000299 中海纯债债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000305 中银中高等级债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000307 易方达黄金ETF联接A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000316 中海惠利分级债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000317 中海惠利分级债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000318 中海惠利分级债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000319 泰达宏利淘利债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000320 泰达宏利淘利债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000328 上投摩根转型动力混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000333 长城稳固收益债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000334 长城稳固收益债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000339 长城医疗保健混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000359 易方达易理财货币 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000360 信诚年年有余定期开放债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000361 信诚年年有余定期开放债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000372 中银惠利半年定期开放债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000377 上投摩根双债增利债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000378 上投摩根双债增利债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000387 泰达宏利瑞利分级债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000388 泰达宏利瑞利分级债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000404 易方达新兴成长混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000405 信诚月月定期支付债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000412 国开岁月鎏金定开信用债A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000413 国开岁月鎏金定开信用债C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000428 易方达聚盈分级债券发起式 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000429 易方达聚盈分级债券发起式A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000430 易方达聚盈分级债券发起式B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000432 中银优秀企业混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000436 易方达裕惠定开混合发起式 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000457 上投摩根核心成长股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000458 英大领先回报混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000467 信诚惠报债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000479 信诚惠报债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000483 鑫元货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000484 鑫元货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000507 泰达宏利养老混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000508 泰达宏利养老混合B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000524 上投摩根民生需求股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000530 招商丰盛稳定增长混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000539 中银活期宝货币 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000551 信诚幸福消费混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000572 中银多策略混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000573 天弘通利混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000578 鑫元一年定期开放债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000579 鑫元一年定期开放债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000588 招商招钱宝货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000591 中银健康生活混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000593 易方达标普全球消费品指数现汇（QDII） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000597 中海积极收益混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000599 信诚薪金宝货币 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000603 易方达创新驱动混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000607 招商招钱宝货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000615 长城工资宝货币 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000616 上投摩根优信增利债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000617 上投摩根优信增利债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000620 易方达现金增利货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000621 易方达现金增利货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000631 中银聚利分级债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000632 中银聚利分级债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000633 中银聚利分级债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000644 招商招金宝货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000647 易方达财富快线货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000648 易方达财富快线货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000649 长城久鑫保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000651 招商招金宝货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000655 鑫元稳利债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000674 中海惠祥分级债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000675 中海惠祥分级债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000676 中海惠祥分级债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000679 招商丰利灵活配置混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000685 上投摩根现金管理货币 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000694 鑫元鸿利债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000699 中银薪钱包货币 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000700 泰达宏利货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000704 易方达天天增利货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000705 易方达天天增利货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000712 上投摩根天添宝货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000713 上投摩根天添宝货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000721 兴业货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000722 兴业货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000743 红塔红土盛世普益混合发起式 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000746 招商行业精选股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000758 招商招钱宝货币C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000768 长城久盈分级债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000769 长城久盈分级债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000770 长城久盈分级债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000789 易方达龙宝货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000790 易方达龙宝货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000805 中银新经济混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000808 招商招利1个月期理财债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000809 招商招利1个月期理财债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000817 中银安心回报债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000822 东海美丽中国灵活配置混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000828 泰达转型机遇股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000832 天弘现金管家货币C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000839 上投摩根纯债丰利债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000840 上投摩根纯债丰利债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000855 上投摩根天添盈货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000856 上投摩根天添盈货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000857 上投摩根天添盈货币E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000878 中海医药混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000879 中海医药混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000887 上投摩根稳进回报混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000889 上投摩根纯债添利债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000890 上投摩根纯债添利债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000894 中欧睿达定期开放混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000896 鑫元半年定期开放债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000897 鑫元半年定期开放债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000901 国开货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000902 国开货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000909 鑫元合丰分级债券 基金定期报告披露日：2017-01-20

000910 鑫元合丰纯债C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000911 鑫元合丰纯债A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000912 英大现金宝货币 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

00091A 鑫元合丰分级债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20

00091B 鑫元合丰分级债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20

000920 易方达财富快线货币Y 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000939 中银研究精选灵活配置混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000950 易方达沪深300非银ETF联接 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000960 招商医药健康产业股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000961 天弘沪深300指数 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000962 天弘中证500指数 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000963 兴业多策略混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000976 长城新兴产业混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000977 长城环保主题混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000986 太平灵活配置混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

000996 中银新动力股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001000 中欧明睿新起点混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001009 上投摩根安全战略股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001010 易方达增金宝货币 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001017 泰达改革动力混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001018 易方达新经济混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001019 兴业年年利定开债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001030 天弘云端生活优选混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001035 中银恒利半年定期开放债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001038 天弘增益宝货币 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001076 易方达改革红利混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001117 中欧精选定期开放混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001126 上投摩根卓越制造股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001127 中银宏观策略混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001136 易方达裕如混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001141 泰达宏利创盈混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001142 泰达宏利创盈混合B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001146 中欧瑾源灵活配置混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001147 中欧瑾源灵活配置混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001164 中欧琪和灵活配置混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001165 中欧琪和灵活配置混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001170 泰达宏利复兴混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001173 中欧瑾和灵活配置混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001174 中欧瑾和灵活配置混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001182 易方达安心回馈混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001184 易方达新常态混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001192 上投摩根整合驱动混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001210 天弘互联网混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001211 中欧滚钱宝货币 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001216 易方达新收益混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001217 易方达新收益混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001219 上投摩根动态多因子混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001235 中银国有企业债 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001249 易方达新利混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001250 天弘新活力混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001251 天弘现金管家货币D 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001252 中海进取收益混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001254 泰达宏利新起点混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001255 长城改革红利混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001257 兴业收益增强债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001258 兴业收益增强债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001267 泰达宏利蓝筹混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001270 英大灵活配置混合发起式A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001271 英大灵活配置混合发起式B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001272 兴业聚利灵活配置混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001279 中海积极增利混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001285 易方达新鑫混合I 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001286 易方达新鑫混合E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001292 天弘普惠养老保本混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001293 天弘普惠养老保本混合B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001299 兴业添利债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001306 中欧永裕混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001307 中欧永裕混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001313 上投摩根智慧互联股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001314 易方达新益混合I 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001315 易方达新益混合E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001321 兴业聚优灵活配置混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001342 易方达新享混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001343 易方达新享混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001363 长城久惠保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001369 兴业稳固收益两年理财债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001370 中银新趋势混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001373 易方达新丝路混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001402 信诚新选混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001403 招商国企改革主题混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001404 招商移动互联网产业股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001415 信诚新锐混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001418 泰达宏利创益混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001419 泰达宏利新思路混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001427 招商丰泽混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001433 易方达瑞景混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001437 易方达瑞享混合I 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001438 易方达瑞享混合E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001443 易方达瑞选混合I 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001444 易方达瑞选混合E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001446 招商丰泽混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001475 易方达国防军工混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001476 中银智能制造股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001477 泰康薪意保货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001478 泰康薪意保货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001482 上投摩根新兴服务股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001484 天弘新价值混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001486 天弘鑫安宝保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001494 信诚新鑫混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001501 招商丰裕混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001502 招商丰裕混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001512 易方达中债3-5年期国债指数 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001513 易方达信息产业混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001527 鑫元安鑫宝货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001529 天弘云商宝货币 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001531 招商安益保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001538 上投摩根科技前沿混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001547 兴业聚惠灵活配置混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001556 天弘中证全指房地产指数A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001557 天弘中证全指房地产指数C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001558 天弘中证大宗商品股票指数A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001559 天弘中证大宗商品股票指数C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001565 永赢量化混合发起式 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001568 泰达宏利增利混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001574 中海混改红利混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001588 天弘中证800指数A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001589 天弘中证800指数C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001594 天弘中证银行指数A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001595 天弘中证银行指数C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001597 招商丰融混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001598 招商丰融混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001601 鑫元鑫新收益混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001602 鑫元鑫新收益混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001613 长城久祥保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001615 中欧睿尚定期开放混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001617 天弘中证电子指数A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001618 天弘中证电子指数C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001623 兴业国企改革混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001624 兴业添天盈货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001625 兴业添天盈货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001628 招商体育文化休闲股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001663 中银互联网+股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001673 红塔红土优质成长混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001674 红塔红土优质成长混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001677 中银战略新兴产业股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001693 招商招利1个月期理财债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001733 泰达宏利量化股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001754 永赢量化灵活配置混合发起式 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001766 上投摩根医疗健康股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001776 中欧兴利债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001787 中欧骏盈货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001788 中欧骏盈货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001795 上投摩根文体休闲混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001798 泰康新回报灵活配置混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001799 泰康新回报灵活配置混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001802 易方达瑞财混合I 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001803 易方达瑞财混合E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001810 中欧潜力价值灵活配置混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001811 中欧明睿新常态混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001840 招商丰享混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001841 招商丰享混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001864 中海魅力长三角混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001868 招商产业债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001869 招商制造业混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001881 中欧新趋势混合（LOF）E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001882 中欧价值发现混合E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001883 中欧新动力混合（LOF）E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001884 中欧沪深300指数增强（LOF）E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001885 中欧新蓝筹混合E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001886 中欧行业成长混合（LOF）E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001887 中欧价值智选混合E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001888 中欧盛世成长混合（LOF）E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001889 中欧增强回报债券（LOF）E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001890 中欧精选定期开放混合E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001891 中欧成长优选混合E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001894 泰达宏利活期友货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001895 泰达宏利活期友货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001896 泰达宏利绝对混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001899 东海社会安全指数 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001910 泰康新机遇灵活配置混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001912 中欧强势多策略债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001917 招商量化精选股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001925 兴业鑫天盈货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001926 兴业鑫天盈货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001938 中欧时代先锋股票A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001947 上投摩根安鑫回报混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001955 中欧养老混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001963 中欧天禧债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001984 上投摩根智慧生活混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

001990 中欧数据挖掘混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002009 中欧瑾通灵活配置混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002010 中欧瑾通灵活配置混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002013 中欧琪丰灵活配置混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002014 中欧琪丰灵活配置混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002030 信诚新选混合B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002043 天治研究驱动混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002046 信诚新锐混合B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002047 信诚新鑫混合B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002054 中银新财富混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002056 中银新财富混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002057 中银新机遇混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002058 中银新机遇混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002110 中海中鑫混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002169 永赢稳益债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002213 中海顺鑫保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002214 中海沪港深价值优选混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002215 招商招益一年定开债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002227 长城新优选混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002228 长城新优选混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002245 泰康稳健增利债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002246 泰康稳健增利债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002249 招商境远保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002261 中银宝利混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002262 中银宝利混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002263 泰达宏利大数据混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002265 鑫元兴利债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002268 兴业丰利债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002271 招商安弘保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002273 泰达宏利创益混合B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002286 中银美元债债券（QDII） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002287 中银美元债债券现汇（QDII） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002288 中银稳进保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002296 长城久安保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002301 兴业聚盛灵活配置混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002314 泰达宏利新思路混合B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002317 招商睿逸混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002330 兴业聚宝灵活配置混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002331 泰康安泰回报混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002338 兴业保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002341 招商招瑞纯债发起式A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002351 易方达裕祥回报债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002381 东海祥瑞债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002382 东海祥瑞债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002413 中银瑞利混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002414 中银瑞利混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002416 招商丰利灵活配置混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002417 招商丰盛稳定增长混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002430 中银丰利混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002431 中银丰利混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002432 天弘乐享保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002434 中银宏利混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002435 中银宏利混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002436 上投摩根红利回报混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002442 鑫元汇利债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002445 兴业丰泰债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002456 招商安元保本混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002461 中银珍利混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002462 中银珍利混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002470 泰达多元回报债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002471 泰达多元回报债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002478 中欧天添债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002479 中欧天添债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002494 兴业聚盈灵活配置混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002498 兴业聚鑫灵活配置混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002502 中银腾利混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002503 中银腾利混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002506 招商招盈18个月定开债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002510 申万菱信中证500指数增强 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002512 长城久润保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002516 招商丰达混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002517 招商丰达混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002520 招商招瑞纯债发起式C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002524 兴业福益债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002528 泰康安益纯债债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002529 泰康安益纯债债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002532 中欧强盈债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002535 中银鑫利混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002536 中银鑫利混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002540 招商丰和混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002541 招商丰和混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002542 长城久鼎保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002543 长城久益保本混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002544 长城久益保本混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002546 泰康薪意保货币E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002574 招商瑞庆混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002581 招商丰凯混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002582 招商丰凯混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002591 中欧信用增利债券（LOF）E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002592 中欧纯债债券（LOF）E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002597 兴业成长动力混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002614 中银颐利混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002615 中银颐利混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002616 中银益利混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002617 中银益利混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002618 中银裕利混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002619 中银裕利混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002621 中欧消费主题股票A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002626 招商丰源混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002627 招商丰源混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002628 招商安博保本混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002629 招商安博保本混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002632 鑫元双债增强债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002633 鑫元双债增强债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002638 兴业天融债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002639 天弘价值精选混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002646 中科沃土货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002647 中科沃土货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002653 泰康沪港深精选混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002654 上投摩根策略精选混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002657 招商安裕保本混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002658 招商安裕保本混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002659 兴业聚全灵活配置混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002660 兴业聚源灵活配置混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002661 兴业天禧债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002668 兴业聚丰灵活配置混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002693 中银合利债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002697 中欧消费主题股票C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002703 长城久源保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002717 红塔红土盛隆保本混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002718 红塔红土盛隆保本混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002725 中欧强瑞多策略债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002747 中欧货币C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002748 中欧货币D 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002756 招商招兴纯债债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002757 招商招兴纯债债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002767 泰康宏泰回报混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002769 兴业聚盛灵活配置混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002776 招商安荣保本混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002777 招商安荣保本混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002794 天弘永利债券E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002817 招商招恒纯债债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002818 招商招恒纯债债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002823 招商盛达混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002824 招商盛达混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002826 中银永利半年定期开放债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002845 上投摩根安鑫回报混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002847 天弘现金管家货币E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002852 招商财富宝货币ETFA 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002870 兴业增益五年定开债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002912 兴业稳天盈货币 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002915 鑫元裕利债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002916 中银尊享半年定期开放债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002923 兴业聚惠灵活配置混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002934 泰康恒泰回报混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002935 泰康恒泰回报混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002940 中欧强惠债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002963 易方达黄金ETF联接C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002965 中海合嘉增强收益债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002966 中海合嘉增强收益债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002985 中银季季红定期开放债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002986 泰康丰盈债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002994 招商招裕纯债债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

002995 招商招裕纯债债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003004 招商睿祥定开混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003041 鑫元得利债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003046 招商信用定开债（QDII） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003047 招商信用定开债（QDII）美元 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003073 泰达宏利汇利债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003074 泰达宏利汇利债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003091 中欧强利债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003095 中欧医疗健康混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003096 中欧医疗健康混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003104 泰达宏利定宏混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003121 信诚稳利债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003130 信诚稳利债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003133 易方达裕鑫债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003134 易方达裕鑫债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003213 中银悦享定期开放债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003214 易方达富惠纯债债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003215 信诚至鑫混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003216 信诚至鑫混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003226 信诚稳健债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003227 信诚稳健债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003234 信诚至利混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003235 信诚至利混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003236 信诚惠盈债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003237 信诚惠盈债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003247 泰达宏利启智混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003248 泰达宏利启智混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003256 信诚至益混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003257 信诚至益混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003265 招商招坤纯债债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003266 招商招坤纯债债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003277 信诚稳瑞债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003278 信诚稳瑞债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003282 信诚至裕混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003283 信诚至裕混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003287 信诚稳益债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003288 信诚稳益债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003309 兴业启元一年定开债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003310 兴业启元一年定开债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003313 中银睿享债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003351 招商稳荣定开灵活混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003352 招商稳荣定开灵活混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003353 信诚至优混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003354 信诚至优混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003355 招商稳祥定开灵活混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003356 招商稳祥定开灵活混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003369 招商招庆纯债债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003370 招商招庆纯债债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003371 招商招轩纯债债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003372 招商招轩纯债债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003414 泰达宏利创金混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003415 泰达宏利创金混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003430 兴业14天理财债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003431 兴业14天理财债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003432 信诚至瑞混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003433 信诚至瑞混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003452 招商招盛纯债债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003453 招商招盛纯债债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003463 泰达宏利亚洲债券（QDII）A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003464 泰达宏利亚洲债券（QDII）C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003500 鑫元聚利债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

003525 华福现金收益货币 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110001 易方达平稳增长混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110002 易方达策略成长混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110003 易方达上证50指数 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110005 易方达积极成长混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110006 易方达货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110007 易方达稳健收益债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110008 易方达稳健收益债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110009 易方达价值精选混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110010 易方达价值成长混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110011 易方达中小盘混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110012 易方达科汇灵活配置混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110013 易方达科翔混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110015 易方达行业领先混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110016 易方达货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110017 易方达增强回报债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110018 易方达增强回报债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110019 易方达深证100ETF联接 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110020 易方达沪深300ETF联接 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110021 易方达上证中盘ETF联接 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110022 易方达消费行业股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110023 易方达医疗保健行业混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110025 易方达资源行业混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110026 易方达创业板ETF联接 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110027 易方达安心回报债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110028 易方达安心回报债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110029 易方达科讯混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110030 易方达沪深300量化增强 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110031 易方达恒生中国企业ETF联接（QDII） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110032 恒生中国企业ETF联接现汇（QDII） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110033 恒生中国企业ETF联接现钞（QDII） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110035 易方达双债增强债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110036 易方达双债增强债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110037 易方达纯债债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110038 易方达纯债债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110050 易方达月月利理财债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110051 易方达月月利理财债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110052 易方达双月利理财债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

110053 易方达双月利理财债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

112002 易方达策略成长二号混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

118001 易方达亚洲精选股票（QDII） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

118002 易方达标普全球消费品指数（QDII） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150028 信诚中证500指数A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150029 信诚中证500指数B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150039 中欧鼎利分级债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150040 中欧鼎利分级债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150051 信诚沪深300指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150052 信诚沪深300指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150053 泰达稳健 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150054 泰达进取 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150057 长城久兆稳健指数 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150058 长城久兆积极指数 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150085 申万菱信中小板指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150086 申万菱信中小板指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150096 招商中证商品A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150097 招商中证商品B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150103 银河银泰混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150106 易方达中小板指数分级稳健 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150107 易方达中小板指数分级进取 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150121 银河沪深300成长优先 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150122 银河沪深300成长进取 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150148 信诚中证800医药指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150149 信诚中证800医药指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150150 信诚中证800有色指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150151 信诚中证800有色指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150154 中海惠丰分级债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150156 中银互利分级债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150157 信诚中证800金融指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150158 信诚中证800金融指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150159 中欧纯债添利分级债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150186 申万菱信中证军工指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150187 申万菱信中证军工指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150188 招商可转债分级债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150189 招商可转债分级债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150200 招商中证全指证券公司指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150201 招商中证全指证券公司指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150249 招商中证银行指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150250 招商中证银行指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150251 招商中证煤炭等权指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150252 招商中证煤炭等权指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150255 易方达银行指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150256 易方达银行指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150257 易方达生物科技指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150258 易方达生物科技指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150259 易方达重组指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150260 易方达重组指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150269 招商中证白酒指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150270 招商中证白酒指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150271 招商国证生物医药指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150272 招商国证生物医药指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150309 信诚中证信息安全指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150310 信诚中证信息安全指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150311 信诚中证智能家居指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

150312 信诚中证智能家居指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

151001 银河稳健混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

151002 银河收益债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

159001 易方达保证金货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

159002 易方达保证金货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

159003 招商保证金快线货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

159004 招商保证金快线货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

159901 易方达深证100ETF 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

159909 招商深证TMT50ETF 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

159915 易方达创业板ETF 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

159934 易方达黄金ETF 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161115 易方达岁丰添利债券（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161116 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161117 易方达永旭添利债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161118 易方达中小板指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161119 易方达中债新综指发起式（LOF）A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161120 易方达中债新综指发起式（LOF）C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161121 易方达银行指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161122 易方达生物科技指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161123 易方达重组指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161505 银河通利债券（LOF）A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161506 银河通利债券（LOF）C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161507 银河沪深300成长分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161714 招商标普金砖四国指数（QDII-LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161715 招商中证大宗商品指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161716 招商双债增强（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161718 招商沪深300高贝塔指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161719 招商可转债分级债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161720 招商中证全指证券公司指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161721 招商沪深300地产等权重指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161722 招商丰泰灵活配置混合（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161723 招商中证银行指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161724 招商中证煤炭等权指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161725 招商中证白酒指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161726 招商国证生物医药指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

161727 招商增荣混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162006 长城久富混合（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162010 长城久兆中小300指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162201 泰达宏利成长混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162202 泰达宏利周期混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162203 泰达宏利稳定混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162204 泰达宏利行业混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162205 泰达宏利风险预算混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162206 泰达宏利货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162207 泰达宏利效率优选混合（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162208 泰达宏利首选企业股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162209 泰达宏利市值优选混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162210 泰达宏利集利债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162211 泰达宏利品质生活混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162212 泰达宏利红利先锋混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162213 泰达宏利财富大盘指数 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162214 泰达宏利领先中小盘混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162215 泰达宏利聚利债券（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162216 泰达宏利500指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

162299 泰达宏利集利债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163111 申万菱信中小板指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163114 申万菱信中证环保产业指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163115 申万菱信中证军工指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163503 天治核心成长混合（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163801 中银中国混合（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163803 中银增长混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163804 中银收益混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163805 中银策略混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163808 中银中证100指数增强 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163809 中银蓝筹混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163810 中银价值混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163813 中银全球策略（QDII-FOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163816 中银转债增强债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163817 中银转债增强债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163818 中银中小盘成长混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163819 中银信用增利债券（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163821 中银沪深300等权重指数（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163823 中银保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163824 中银盛利定期开放债券（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163825 中银互利分级债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163826 中银互利分级债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163827 中银产业债定期开放债券（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163907 中海惠裕纯债债券（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163909 中海惠丰分级债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

163910 中海惠丰分级债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

164205 天弘鑫动力灵活配置混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

164206 天弘添利债券（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

164208 天弘丰利债券（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

164210 天弘同利债券（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165508 信诚深度价值混合（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165509 信诚增强收益债券（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165510 信诚四国配置（QDII-FOF-LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165511 信诚中证500指数 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165512 信诚新机遇混合（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165513 信诚全球商品主题（QDII-FOF-LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165515 信诚沪深300指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165516 信诚周期轮动混合（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165517 信诚双盈债券（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165519 信诚中证800医药指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165520 信诚中证800有色指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165521 信诚中证800金融指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165523 信诚中证信息安全指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165524 信诚中证智能家居指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165525 信诚中证基建工程指数（LOF） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165526 信诚新旺混合（LOF）A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165527 信诚新旺混合（LOF）C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165528 信诚鼎利定增混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

165530 信诚惠泽债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166001 中欧新趋势混合（LOF）A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166002 中欧新蓝筹混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166003 中欧稳健收益A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166004 中欧稳健收益C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166005 中欧价值发现混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166006 中欧行业成长混合（LOF）A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166007 中欧沪深300指数增强（LOF）A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166008 中欧增强回报债券（LOF）A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166009 中欧新动力混合（LOF）A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166010 中欧鼎利分级债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166011 中欧盛世成长混合（LOF）A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166012 中欧信用增利债券（LOF）C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166014 中欧货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166015 中欧货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166016 中欧纯债债券（LOF）C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166019 中欧价值智选混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166020 中欧成长优选混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166021 中欧纯债添利分级债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

166022 中欧纯债添利分级债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

184722 基金久嘉 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

200001 长城久恒灵活配置混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

200002 长城久泰沪深300指数 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

200006 长城消费增值混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

200007 长城安心回报混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

200008 长城品牌优选混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

200009 长城稳健增利债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

200010 长城双动力混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

200011 长城景气行业龙头混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

200012 长城中小盘成长混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

200013 长城积极增利债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

200015 长城优化升级混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

200016 长城保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

200113 长城积极增利债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217001 招商安泰偏股混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217002 招商安泰平衡混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217003 招商安泰债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217005 招商先锋混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217009 招商核心价值混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217011 招商安心收益债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217012 招商行业领先混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217013 招商中小盘精选混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217016 招商深证100指数 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217017 招商上证消费80ETF联接 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217018 招商安瑞进取债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217019 招商深证TMT50ETF联接 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217020 招商安达保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217021 招商优势企业混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217022 招商产业债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217023 招商信用增强债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217024 招商安盈保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217025 招商理财7天债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217026 招商理财7天债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217027 招商央视财经50指数 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

217203 招商安泰债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

229002 泰达宏利逆向策略混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

310318 申万菱信沪深300指数增强 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

310328 申万菱信新动力混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

310358 申万菱信新经济混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

310378 申万菱信添益宝债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

310379 申万菱信添益宝债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

310388 申万菱信消费增长混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

310398 申万菱信沪深300价值指数 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

350001 天治财富增长混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

350002 天治低碳经济混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

350004 天治天得利货币 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

350005 天治中国制造2025混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

350006 天治稳健双盈债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

350007 天治趋势精选混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

350008 天治新消费混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

350009 天治研究驱动混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

370010 上投摩根货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

37001B 上投摩根货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

370021 上投摩根分红添利债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

370022 上投摩根分红添利债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

370023 上投摩根中证消费指数 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

370024 上投摩根核心优选混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

370025 上投摩根轮动添利债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

370026 上投摩根轮动添利债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

370027 上投摩根智选30混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

371020 上投摩根纯债债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

371120 上投摩根纯债债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

372010 上投摩根强化回报债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

372110 上投摩根强化回报债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

373010 上投摩根双息平衡混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

373020 上投摩根双核平衡混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

375010 上投摩根中国优势混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

376510 上投摩根大盘蓝筹股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

377010 上投摩根阿尔法混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

377016 上投摩根亚太优势混合（QDII） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

377020 上投摩根内需动力混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

377150 上投摩根健康品质生活混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

377240 上投摩根新兴动力混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

377530 上投摩根行业轮动混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

378006 上投摩根全球新兴市场混合（QDII） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

378010 上投摩根成长先锋混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

378546 上投摩根全球天然资源混合（QDII） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

379010 上投摩根中小盘混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

380005 中银纯债债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

380006 中银纯债债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

395011 中海增强收益债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

395012 中海增强收益债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

398001 中海优质成长混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

398011 中海分红增利混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

398021 中海能源策略混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

398041 中海量化策略混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

398051 中海环保新能源混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

399001 中海上证50指数增强 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

420001 天弘精选混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

420002 天弘永利债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

420003 天弘永定价值成长混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

420005 天弘周期策略混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

420006 天弘现金管家货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

420008 天弘债券发起式A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

420009 天弘安康养老混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

420102 天弘永利债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

420106 天弘现金管家货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

420108 天弘债券发起式B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

500056 基金科瑞 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

500058 基金银丰 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

502003 易方达军工分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

502004 易方达军工分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

502005 易方达军工分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

502006 易方达国企改革分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

502007 易方达国企改革分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

502008 易方达国企改革分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

502010 易方达证券公司分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

502011 易方达证券公司分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

502012 易方达证券公司分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

502048 易方达上证50指数分级 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

502049 易方达上证50指数分级A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

502050 易方达上证50指数分级B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

510130 中盘ETF 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

510150 招商上证消费80ETF 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

510310 易方达沪深300发起式ETF 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

510580 易方达中证500ETF 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

510900 易方达恒生中国企业ETF（QDII） 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

511800 易方达货币E 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

511850 招商财富宝货币ETFE 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

512010 易方达沪深300医药ETF 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

512070 易方达沪深300非银ETF 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519087 新华优选分红混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519089 新华优选成长混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519091 新华泛资源优势混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519093 新华钻石品质企业混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519095 新华行业周期轮换混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519097 新华中小市值优选混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519616 银河君信混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519617 银河君信混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519618 银河君信混合I 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519640 银河鸿利混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519641 银河鸿利混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519642 银河智造混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519644 银河智联混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519646 银河鑫利混合I 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519647 银河鸿利混合I 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519651 银河转型混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519652 银河鑫利混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519653 银河鑫利混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519654 银河泽利保本混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519655 银河服务混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519656 银河灵活配置混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519657 银河灵活配置混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519660 银河增利债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519661 银河增利债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519662 银河回报债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519663 银河回报债券C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519664 银河美丽混合A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519665 银河美丽混合C 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519666 银河银信添利债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519667 银河银信添利债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519668 银河成长混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519669 银河领先债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519670 银河行业混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519671 银河沪深300指数 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519672 银河蓝筹精选混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519673 银河康乐股票 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519674 银河创新成长混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519676 银河强化债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519677 银河定投宝腾讯济安指数 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519678 银河消费驱动混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

519679 银河主题策略混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

550001 信诚四季红混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

550002 信诚精萃成长混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

550003 信诚盛世蓝筹混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

550004 信诚三得益债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

550005 信诚三得益债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

550006 信诚经典优债A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

550007 信诚经典优债B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

550008 信诚优胜精选混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

550009 信诚中小盘混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

550010 信诚货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

550011 信诚货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

550012 信诚理财7日盈债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

550013 信诚理财7日盈债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

550015 信诚添金分级债券季季添金 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

550016 信诚添金分级债券岁岁添金 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

550017 信诚添金分级债券 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

550018 信诚优质纯债债券A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

550019 信诚优质纯债债券B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

671010 西部利得策略优选混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

673010 西部利得新动向混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

673020 西部利得成长精选混合 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

675031 西部利得天添鑫货币A 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

675032 西部利得天添鑫货币B 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

960005 上投摩根双息平衡混合H 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

960006 上投摩根行业轮动混合H 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

960007 上投摩根新兴动力混合H 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

960011 中银增长混合H 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

960012 中银收益混合H 基金定期报告披露日：2017-01-20，2016年四季报

基金场外红利发放日

000118 广发聚鑫债券A 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2017-01-18，基金场外除息日：2017-01-18，基金场外红利发放日：2017-01-20

000267 广发集利一年定期开放债券A 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2017-01-18，基金场外除息日：2017-01-18，基金场外红利发放日：2017-01-20

000268 广发集利一年定期开放债券C 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2017-01-18，基金场外除息日：2017-01-18，基金场外红利发放日：2017-01-20

000417 国联安新精选混合 每10份基金税前分红：0.65元，每10份基金税后分红：0.65元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-20

000563 南方通利债券A 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-20

000564 南方通利债券C 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-20

001536 南方君选混合 每10份基金税前分红：0.44元，每10份基金税后分红：0.44元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-20

040026 华安信用四季红债券 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-20

040040 华安纯债债券A 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-20

040041 华安纯债债券C 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-20

040045 华安信用增强债券 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-20

070016 嘉实多元债券B 每10份基金税前分红：0.075元，每10份基金税后分红：0.075元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-20

070031 嘉实全球房地产（QDII） 每10份基金税前分红：0.084元，每10份基金税后分红：0.084元，基金权益登记日： 2017-01-18，基金场外除息日：2017-01-17，基金场外红利发放日：2017-01-20

160106 南方高增长混合（LOF） 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2017-01-18，基金场外除息日：2017-01-18，基金场外红利发放日：2017-01-20

163805 中银策略混合 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2017-01-18，基金场外除息日：2017-01-18，基金场外红利发放日：2017-01-20

163806 中银增利债券 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2017-01-18，基金场外除息日：2017-01-18，基金场外红利发放日：2017-01-20

163807 中银优选混合 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日： 2017-01-18，基金场外除息日：2017-01-18，基金场外红利发放日：2017-01-20

166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2017-01-18，基金场外除息日：2017-01-18，基金场外红利发放日：2017-01-20

166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日： 2017-01-18，基金场外除息日：2017-01-18，基金场外红利发放日：2017-01-20

180015 银华增强收益债券 每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-20

202211 南方恒元保本混合 每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-20

253060 国联安信心增长债券A 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-20

253061 国联安信心增长债券B 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-20

270048 广发纯债债券A 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2017-01-18，基金场外除息日：2017-01-18，基金场外红利发放日：2017-01-20

310328 申万菱信新动力混合 每10份基金税前分红：0.56元，每10份基金税后分红：0.56元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-20

310378 申万菱信添益宝债券A 每10份基金税前分红：0.64元，每10份基金税后分红：0.64元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-20

310379 申万菱信添益宝债券B 每10份基金税前分红：0.63元，每10份基金税后分红：0.63元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-20

310388 申万菱信消费增长混合 每10份基金税前分红：0.062元，每10份基金税后分红：0.062元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-20

519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2017-01-18，基金场外除息日：2017-01-18，基金场外红利发放日：2017-01-20

519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2017-01-18，基金场外除息日：2017-01-18，基金场外红利发放日：2017-01-20

519696 交银环球精选混合（QDII） 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2017-01-16，基金场外除息日：2017-01-13，基金场外红利发放日：2017-01-20

960020 南方优选价值混合H 每10份基金税前分红：1.85元，每10份基金税后分红：1.85元，基金权益登记日： 2017-01-18，基金场外除息日：2017-01-18，基金场外红利发放日：2017-01-20

再投资赎回起始日

000118 广发聚鑫债券A 再投资赎回起始日：2017-01-20

000194 银华信用四季红债券 再投资赎回起始日：2017-01-20

000286 银华信用季季红债券A 再投资赎回起始日：2017-01-20

001918 圆信永丰兴利债券A 再投资赎回起始日：2017-01-20

001919 圆信永丰兴利债券C 再投资赎回起始日：2017-01-20

020003 国泰金龙行业混合 再投资赎回起始日：2017-01-20

070020 嘉实稳固收益债券 再投资赎回起始日：2017-01-20

070025 嘉实信用债券A 再投资赎回起始日：2017-01-20

070026 嘉实信用债券C 再投资赎回起始日：2017-01-20

070031 嘉实全球房地产（QDII） 再投资赎回起始日：2017-01-20

163805 中银策略混合 再投资赎回起始日：2017-01-20

163806 中银增利债券 再投资赎回起始日：2017-01-20

163807 中银优选混合 再投资赎回起始日：2017-01-20

270048 广发纯债债券A 再投资赎回起始日：2017-01-20

519020 国泰金泰平衡混合A 再投资赎回起始日：2017-01-20

519666 银河银信添利债券B 再投资赎回起始日：2017-01-20

519667 银河银信添利债券A 再投资赎回起始日：2017-01-20

基金持有人大会权利登记日

000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-01-18，权利登记日：2017-01-20，会议召开日：2017-01-21

002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-01-18，权利登记日：2017-01-20，会议召开日：2017-01-21

红利转再投资日

000417 国联安新精选混合 红利转再投资日：2017-01-20

001061 华夏海外收益债券A（QDII） 红利转再投资日：2017-01-20

001063 华夏海外收益债券C（QDII） 红利转再投资日：2017-01-20

001065 华夏海外收益债券现汇（QDII） 红利转再投资日：2017-01-20

001066 华夏海外收益债券现钞（QDII） 红利转再投资日：2017-01-20

002254 长信金葵纯债一年定开债券A 红利转再投资日：2017-01-20

002255 长信金葵纯债一年定开债券C 红利转再投资日：2017-01-20

040026 华安信用四季红债券 红利转再投资日：2017-01-20

040040 华安纯债债券A 红利转再投资日：2017-01-20

040041 华安纯债债券C 红利转再投资日：2017-01-20

040045 华安信用增强债券 红利转再投资日：2017-01-20

090002 大成债券A/B 红利转再投资日：2017-01-20

090007 大成策略回报混合 红利转再投资日：2017-01-20

092002 大成债券C 红利转再投资日：2017-01-20

253060 国联安信心增长债券A 红利转再投资日：2017-01-20

253061 国联安信心增长债券B 红利转再投资日：2017-01-20

货币型基金收益结转份额日

000576 中邮货币A 2017年第1次收益支付， 计算期间：2016-12-20至2017-01-19，按月结转，收益支付日：2017-01-20，收益结转日：2017-01-20，结转份额赎回起始日：2017-01-23

000580 中邮货币B 2017年第1次收益支付， 计算期间：2016-12-20至2017-01-19，按月结转，收益支付日：2017-01-20，收益结转日：2017-01-20，结转份额赎回起始日：2017-01-23

001812 嘉实货币E 2017年第1次收益支付， 计算期间：2016-12-20至2017-01-19，按日结转，收益支付日：2017-01-20，收益结转日：2017-01-20，结转份额赎回起始日：2017-01-23

070008 嘉实货币A 2017年第1次收益支付， 计算期间：2016-12-20至2017-01-19，按日结转，收益支付日：2017-01-20，收益结转日：2017-01-20，结转份额赎回起始日：2017-01-23

070088 嘉实货币B 2017年第1次收益支付， 计算期间：2016-12-20至2017-01-19，按日结转，收益支付日：2017-01-20，收益结转日：2017-01-20，结转份额赎回起始日：2017-01-23

货币型基金收益支付日

000576 中邮货币A 2017年第1次收益支付，计算期间：2016-12-20至2017-01-19，按月结转，收益支付日：2017-01-20，收益结转日：2017-01-20，结转份额赎回起始日：2017-01-23

000580 中邮货币B 2017年第1次收益支付，计算期间：2016-12-20至2017-01-19，按月结转，收益支付日：2017-01-20，收益结转日：2017-01-20，结转份额赎回起始日：2017-01-23

001812 嘉实货币E 2017年第1次收益支付，计算期间：2016-12-20至2017-01-19，按日结转，收益支付日：2017-01-20，收益结转日：2017-01-20，结转份额赎回起始日：2017-01-23

070008 嘉实货币A 2017年第1次收益支付，计算期间：2016-12-20至2017-01-19，按日结转，收益支付日：2017-01-20，收益结转日：2017-01-20，结转份额赎回起始日：2017-01-23

070088 嘉实货币B 2017年第1次收益支付，计算期间：2016-12-20至2017-01-19，按日结转，收益支付日：2017-01-20，收益结转日：2017-01-20，结转份额赎回起始日：2017-01-23

基金持有人大会召开通知公告日

000914 中加纯债债券 2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-01-20，权利登记日：2017-01-23，会议召开日：2017-02-20

基金场外除息日

001061 华夏海外收益债券A（QDII） 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-02-06

001063 华夏海外收益债券C（QDII） 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-02-06

001065 华夏海外收益债券现汇（QDII） 每10份基金税前分红：0.11675元，每10份基金税后分红：0.11675元，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-02-06

001066 华夏海外收益债券现钞（QDII） 每10份基金税前分红：0.11675元，每10份基金税后分红：0.11675元，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-02-06

002254 长信金葵纯债一年定开债券A 每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-24

002255 长信金葵纯债一年定开债券C 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-24

090002 大成债券A/B 每10份基金税前分红：0.561元，每10份基金税后分红：0.561元，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-23

090007 大成策略回报混合 每10份基金税前分红：1.73元，每10份基金税后分红：1.73元，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-23

092002 大成债券C 每10份基金税前分红：0.546元，每10份基金税后分红：0.546元，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-23

530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-23

531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-23

960029 建信双息红利债券H 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-23

基金发行截止日

001364 大成景润灵活配置混合 基金发行起始日：2016-12-26，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：大成基金管理有限公司

001668 汇添富全球互联混合（QDII） 基金发行起始日：2017-01-03，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

002910 易方达供给改革灵活配置混合 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：易方达基金管理有限公司

003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

003598 华商润丰灵活配置混合 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：华商基金管理有限公司

003639 工银瑞盈半年定开债券 基金发行起始日：2016-12-26，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

003702 平安大华中证沪港深高股息指数 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：平安大华基金管理有限公司

003778 上投安瑞回报混合A 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

003779 上投安瑞回报混合C 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

003857 前海开源周期优选混合A 基金发行起始日：2016-12-19，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：前海开源基金管理有限公司

003858 前海开源周期优选混合C 基金发行起始日：2016-12-19，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：前海开源基金管理有限公司

003884 汇安丰泰混合A 基金发行起始日：2017-01-09，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

003885 汇安丰泰混合C 基金发行起始日：2017-01-09，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

003936 南方和利债券A 基金发行起始日：2017-01-03，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：南方基金管理有限公司

003937 南方和利债券C 基金发行起始日：2017-01-03，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：南方基金管理有限公司

003954 华泰柏瑞价值精选30混合 基金发行起始日：2016-12-19，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

003956 南方教育股票 基金发行起始日：2016-12-26，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：南方基金管理有限公司

003980 中银证券瑞益混合A 基金发行起始日：2017-01-03，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：中银国际证券有限责任公司

003981 中银证券瑞益混合C 基金发行起始日：2017-01-03，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：中银国际证券有限责任公司

003991 富国富利稳健配置混合A 基金发行起始日：2016-12-23，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：富国基金管理有限公司

003992 富国富利稳健配置混合C 基金发行起始日：2016-12-23，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：富国基金管理有限公司

004066 嘉实稳熙纯债债券 基金发行起始日：2017-01-16，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：嘉实基金管理有限公司

004091 博时沪港深价值优选混合A 基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：博时基金管理有限公司

004092 博时沪港深价值优选混合C 基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：博时基金管理有限公司

004133 中航航行宝货币 基金发行起始日：2017-01-18，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：中航基金管理有限公司

004206 华商元亨灵活配置混合 基金发行起始日：2017-01-13，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：华商基金管理有限公司

004267 金鹰持久增利债券（LOF）E 基金发行起始日：2017-01-20，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：金鹰基金管理有限公司

519746 交银丰享收益债券A 基金发行起始日：2017-01-20，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金权益登记日

002254 长信金葵纯债一年定开债券A 每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金权益登记日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-24

002255 长信金葵纯债一年定开债券C 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-24

090002 大成债券A/B 每10份基金税前分红：0.561元，每10份基金税后分红：0.561元，基金权益登记日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-23

090007 大成策略回报混合 每10份基金税前分红：1.73元，每10份基金税后分红：1.73元，基金权益登记日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-23

092002 大成债券C 每10份基金税前分红：0.546元，每10份基金税后分红：0.546元，基金权益登记日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-23

510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红：0.55元，每10份基金税后分红：0.55元，基金权益登记日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-23，基金场外红利发放日：2017-01-26

510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红：0.91元，每10份基金税后分红：0.91元，基金权益登记日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-23，基金场外红利发放日：2017-01-26

512510 华泰柏瑞中证500ETF 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-23，基金场外红利发放日：2017-01-26

530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-23

531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-23

960029 建信双息红利债券H 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-23

开放式基金交易提示

002527 南方安享绝对收益混合 暂停转换转入日：2017-01-20至2017-04-13

002527 南方安享绝对收益混合 暂停转换转出日：2017-01-20至2017-04-13

002527 南方安享绝对收益混合 暂停日常赎回日：2017-01-20至2017-04-13

002527 南方安享绝对收益混合 暂停日常申购日：2017-01-20至2017-04-13

暂停基金申购日

002527 南方安享绝对收益混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-20，暂停基金申购截止日：2017-04-13

暂停基金赎回日

002527 南方安享绝对收益混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-20，暂停基金赎回截止日：2017-04-13

暂停基金转换转入日

002527 南方安享绝对收益混合 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-20，暂停转换转入截止日：2017-04-13

招募说明书公告日

003188 博时聚源纯债债券 招募说明书公告日：2017-01-20

003197 光大保德信安诚债券A 招募说明书公告日：2017-01-20

003198 光大保德信安诚债券C 招募说明书公告日：2017-01-20

003716 平安大华惠益纯债 招募说明书公告日：2017-01-20

004214 方正富邦鑫利宝货币A 招募说明书公告日：2017-01-20

004215 方正富邦鑫利宝货币B 招募说明书公告日：2017-01-20

004279 国寿安保稳荣混合A 招募说明书公告日：2017-01-20

004280 国寿安保稳荣混合C 招募说明书公告日：2017-01-20

004282 博时兴荣货币 招募说明书公告日：2017-01-20

004283 中欧达安混合 招募说明书公告日：2017-01-20

167702 德邦量化优选股票（LOF）A 招募说明书公告日：2017-01-20

167703 德邦量化优选股票（LOF）C 招募说明书公告日：2017-01-20

675100 西部利得得尊债券 招募说明书公告日：2017-01-20

675121 西部利得汇逸债券A 招募说明书公告日：2017-01-20

675123 西部利得汇逸债券C 招募说明书公告日：2017-01-20

基金发行起始日

004061 华夏鼎隆债券A 基金发行起始日：2017-01-20，基金发行截止日：2017-02-16，基金管理人：华夏基金管理有限公司

004062 华夏鼎隆债券C 基金发行起始日：2017-01-20，基金发行截止日：2017-02-16，基金管理人：华夏基金管理有限公司

004254 民生加银汇鑫一年定期开放债券A 基金发行起始日：2017-01-20，基金发行截止日：2017-03-20，基金管理人：民生加银基金管理有限公司

004255 民生加银汇鑫一年定期开放债券C 基金发行起始日：2017-01-20，基金发行截止日：2017-03-20，基金管理人：民生加银基金管理有限公司

004256 民生加银汇鑫一年定期开放债券D 基金发行起始日：2017-01-20，基金发行截止日：2017-03-20，基金管理人：民生加银基金管理有限公司

004266 招商沪港深科技创新混合 基金发行起始日：2017-01-20，基金发行截止日：2017-04-19，基金管理人：招商基金管理有限公司

004267 金鹰持久增利债券（LOF）E 基金发行起始日：2017-01-20，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：金鹰基金管理有限公司

519746 交银丰享收益债券A 基金发行起始日：2017-01-20，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金场外申购起始日

004094 招商丰诚灵活混合A 基金场外申购起始日：2017-01-20，基金管理人：招商基金管理有限公司

004095 招商丰诚灵活混合C 基金场外申购起始日：2017-01-20，基金管理人：招商基金管理有限公司

004267 金鹰持久增利债券（LOF）E 基金场外申购起始日：2017-01-20，基金管理人：金鹰基金管理有限公司

519746 交银丰享收益债券A 基金场外申购起始日：2017-01-20，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

519748 交银丰享收益债券C 基金场外申购起始日：2017-01-20，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金场外赎回起始日

004094 招商丰诚灵活混合A 基金场外赎回起始日：2017-01-20，基金管理人：招商基金管理有限公司

004095 招商丰诚灵活混合C 基金场外赎回起始日：2017-01-20，基金管理人：招商基金管理有限公司

004267 金鹰持久增利债券（LOF）E 基金场外赎回起始日：2017-01-20，基金管理人：金鹰基金管理有限公司

519746 交银丰享收益债券A 基金场外赎回起始日：2017-01-20，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

519748 交银丰享收益债券C 基金场外赎回起始日：2017-01-20，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金成立日

004267 金鹰持久增利债券（LOF）E 基金成立日：2017-01-20

519746 交银丰享收益债券A 基金成立日：2017-01-20

业绩比较基准变动日

004267 金鹰持久增利债券（LOF）E 业绩比较基准变动日：2017-01-20

519746 交银丰享收益债券A 业绩比较基准变动日：2017-01-20

519748 交银丰享收益债券C 业绩比较基准变动日：2017-01-20

货币型基金结转份额可赎回起始日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 2016年第12次收益支付， 计算期间：2016-11-25至2016-12-27，按月结转，收益支付日：2016-12-27，结转份额赎回起始日：2017-01-20

040034 华安月安鑫短期理财债券B 2016年第12次收益支付， 计算期间：2016-11-25至2016-12-27，按月结转，收益支付日：2016-12-27，结转份额赎回起始日：2017-01-20

基金拆分公告日

050028 博时安心收益定开债券A 基金拆分公告日：2017-01-20，基金份额拆分日：2017-01-26

050128 博时安心收益定开债券C 基金拆分公告日：2017-01-20，基金份额拆分日：2017-01-26

基金场内红利发放日

160106 南方高增长混合（LOF） 基金场内红利发放日：2017-01-20

163805 中银策略混合 基金场内红利发放日：2017-01-20

163806 中银增利债券 基金场内红利发放日：2017-01-20

163807 中银优选混合 基金场内红利发放日：2017-01-20

166902 民生加银平稳增利A 基金场内红利发放日：2017-01-20

166903 民生加银平稳增利C 基金场内红利发放日：2017-01-20

169101 东方红睿丰混合 基金场内红利发放日：2017-01-20

169102 东方红睿阳混合 基金场内红利发放日：2017-01-20

169103 东方红睿轩沪港深混合 基金场内红利发放日：2017-01-20

169104 东方红睿满沪港深混合 基金场内红利发放日：2017-01-20

519666 银河银信添利债券B 基金场内红利发放日：2017-01-20

519667 银河银信添利债券A 基金场内红利发放日：2017-01-20

基金场内除息日

160910 大成创新成长混合（LOF） 每10份基金税前分红：0.283元，每10份基金税后分红：0.283元，基金场内除息日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-19，基金权益登记日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

162006 长城久富混合（LOF） 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场内除息日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-19，基金权益登记日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

163803 中银增长混合A 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场内除息日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-19，基金权益登记日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

163804 中银收益混合A 每10份基金税前分红：1.01元，每10份基金税后分红：1.01元，基金场内除息日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-19，基金权益登记日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

169101 东方红睿丰混合 每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金场内除息日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-19，基金权益登记日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

169102 东方红睿阳混合 每10份基金税前分红：0.88元，每10份基金税后分红：0.88元，基金场内除息日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-19，基金权益登记日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

169103 东方红睿轩沪港深混合 每10份基金税前分红：0.42元，每10份基金税后分红：0.42元，基金场内除息日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-19，基金权益登记日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

169104 东方红睿满沪港深混合 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场内除息日：2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-19，基金权益登记日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

基金简称变动日

162105 金鹰持久增利债券（LOF）C 基金简称变动日：2017-01-20，变动前简称：金鹰持久增利债券（LOF），变动后简称：金鹰持久增利债券（LOF）C

2017年01月21日（星期六）

基金持有人大会召开日

000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-01-18，权利登记日：2017-01-20，会议召开日：2017-01-21

002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-01-18，权利登记日：2017-01-20，会议召开日：2017-01-21

2017年01月23日（星期一）

开放式基金交易提示

000345 鹏华丰融定期开放债券 暂停日常赎回日：2017-01-23至2018-02-19

000784 博时月月盈短期理财债券R 暂停日常申购日：2017-01-23

003456 信达澳银新目标混合 暂停大额申购日：2017-01-23

003559 平安大华量化成长混合A 暂停大额申购日：2017-01-23

003560 平安大华量化成长混合C 暂停大额申购日：2017-01-23

040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日：2017-01-23至2017-02-17

040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日：2017-01-23至2017-02-21

040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日：2017-01-23至2017-02-17

040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日：2017-01-23至2017-02-21

519160 新华安享惠金定期债券A 暂停日常申购日：2017-01-23至2018-01-22

519160 新华安享惠金定期债券A 暂停日常赎回日：2017-01-23至2018-01-22

519161 新华安享惠金定期债券C 暂停日常申购日：2017-01-23至2018-01-22

519161 新华安享惠金定期债券C 暂停日常赎回日：2017-01-23至2018-01-22

暂停基金赎回日

000345 鹏华丰融定期开放债券 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-23，暂停基金赎回截止日：2018-02-19

040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-23，暂停基金赎回截止日：2017-02-21

040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-23，暂停基金赎回截止日：2017-02-21

519160 新华安享惠金定期债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-23，暂停基金赎回截止日：2018-01-22

519161 新华安享惠金定期债券C 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-23，暂停基金赎回截止日：2018-01-22

基金场外红利发放日

000463 华商双债丰利债券A 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

000481 华商双债丰利债券C 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

090002 大成债券A/B 每10份基金税前分红：0.561元，每10份基金税后分红：0.561元，基金权益登记日： 2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-23

090007 大成策略回报混合 每10份基金税前分红：1.73元，每10份基金税后分红：1.73元，基金权益登记日： 2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-23

092002 大成债券C 每10份基金税前分红：0.546元，每10份基金税后分红：0.546元，基金权益登记日： 2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-23

096001 大成标普500等权重指数（QDII） 每10份基金税前分红：0.429元，每10份基金税后分红：0.429元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-18，基金场外红利发放日：2017-01-23

160910 大成创新成长混合（LOF） 每10份基金税前分红：0.283元，每10份基金税后分红：0.283元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

161603 融通债券A/B 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

161604 融通深证100指数A 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

161605 融通蓝筹成长混合 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

161693 融通债券C 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

162006 长城久富混合（LOF） 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

163803 中银增长混合A 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

163804 中银收益混合A 每10份基金税前分红：1.01元，每10份基金税后分红：1.01元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

169101 东方红睿丰混合 每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

169102 东方红睿阳混合 每10份基金税前分红：0.88元，每10份基金税后分红：0.88元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

169103 东方红睿轩沪港深混合 每10份基金税前分红：0.42元，每10份基金税后分红：0.42元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

169104 东方红睿满沪港深混合 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

360011 光大保德信动态优选混合 每10份基金税前分红：0.56元，每10份基金税后分红：0.56元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

519017 大成积极成长混合 每10份基金税前分红：0.555元，每10份基金税后分红：0.555元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

519019 大成景阳领先混合 每10份基金税前分红：1.54元，每10份基金税后分红：1.54元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

519987 长信恒利优势混合 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2017-01-19，基金场外除息日：2017-01-19，基金场外红利发放日：2017-01-23

530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-23

531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-23

960029 建信双息红利债券H 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-23

再投资赎回起始日

000463 华商双债丰利债券A 再投资赎回起始日：2017-01-23

000481 华商双债丰利债券C 再投资赎回起始日：2017-01-23

070016 嘉实多元债券B 再投资赎回起始日：2017-01-23

096001 大成标普500等权重指数（QDII） 再投资赎回起始日：2017-01-23

160910 大成创新成长混合（LOF） 再投资赎回起始日：2017-01-23

161603 融通债券A/B 再投资赎回起始日：2017-01-23

161604 融通深证100指数A 再投资赎回起始日：2017-01-23

161605 融通蓝筹成长混合 再投资赎回起始日：2017-01-23

161693 融通债券C 再投资赎回起始日：2017-01-23

163803 中银增长混合A 再投资赎回起始日：2017-01-23

163804 中银收益混合A 再投资赎回起始日：2017-01-23

180015 银华增强收益债券 再投资赎回起始日：2017-01-23

310328 申万菱信新动力混合 再投资赎回起始日：2017-01-23

310378 申万菱信添益宝债券A 再投资赎回起始日：2017-01-23

310379 申万菱信添益宝债券B 再投资赎回起始日：2017-01-23

310388 申万菱信消费增长混合 再投资赎回起始日：2017-01-23

519017 大成积极成长混合 再投资赎回起始日：2017-01-23

519019 大成景阳领先混合 再投资赎回起始日：2017-01-23

货币型基金结转份额可赎回起始日

000576 中邮货币A 2017年第1次收益支付， 计算期间：2016-12-20至2017-01-19，按月结转，收益支付日：2017-01-20，收益结转日：2017-01-20，结转份额赎回起始日：2017-01-23

000580 中邮货币B 2017年第1次收益支付， 计算期间：2016-12-20至2017-01-19，按月结转，收益支付日：2017-01-20，收益结转日：2017-01-20，结转份额赎回起始日：2017-01-23

001812 嘉实货币E 2017年第1次收益支付， 计算期间：2016-12-20至2017-01-19，按日结转，收益支付日：2017-01-20，收益结转日：2017-01-20，结转份额赎回起始日：2017-01-23

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2016年第12次收益支付， 计算期间：2016-11-29至2016-12-28，按月结转，收益支付日：2016-12-28，结转份额赎回起始日：2017-01-23

040029 华安月月鑫短期理财债券B 2016年第12次收益支付， 计算期间：2016-11-29至2016-12-28，按月结转，收益支付日：2016-12-28，结转份额赎回起始日：2017-01-23

070008 嘉实货币A 2017年第1次收益支付， 计算期间：2016-12-20至2017-01-19，按日结转，收益支付日：2017-01-20，收益结转日：2017-01-20，结转份额赎回起始日：2017-01-23

070088 嘉实货币B 2017年第1次收益支付， 计算期间：2016-12-20至2017-01-19，按日结转，收益支付日：2017-01-20，收益结转日：2017-01-20，结转份额赎回起始日：2017-01-23

基金投资范围变动日

000700 泰达宏利货币B 基金投资范围变动日：2017-01-23

001894 泰达宏利活期友货币A 基金投资范围变动日：2017-01-23

001895 泰达宏利活期友货币B 基金投资范围变动日：2017-01-23

162206 泰达宏利货币A 基金投资范围变动日：2017-01-23

暂停基金申购日

000784 博时月月盈短期理财债券R 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-23

040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-23，暂停基金申购截止日：2017-02-17

040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-23，暂停基金申购截止日：2017-02-17

519160 新华安享惠金定期债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-23，暂停基金申购截止日：2018-01-22

519161 新华安享惠金定期债券C 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-23，暂停基金申购截止日：2018-01-22

基金场外赎回起始日

000784 博时月月盈短期理财债券R 基金场外赎回起始日：2017-01-23，基金管理人：博时基金管理有限公司

002983 长信国防军工量化混合 基金场外赎回起始日：2017-01-23，基金管理人：长信基金管理有限责任公司

002988 平安大华鼎信定开债 基金场外赎回起始日：2017-01-23，基金管理人：平安大华基金管理有限公司

003559 平安大华量化成长混合A 基金场外赎回起始日：2017-01-23，基金管理人：平安大华基金管理有限公司

003560 平安大华量化成长混合C 基金场外赎回起始日：2017-01-23，基金管理人：平安大华基金管理有限公司

003715 宝盈消费主题混合 基金场外赎回起始日：2017-01-23，基金管理人：宝盈基金管理有限公司

519622 银河君怡债券 基金场外赎回起始日：2017-01-23，基金管理人：银河基金管理有限公司

基金持有人大会权利登记日

000914 中加纯债债券 2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-01-20，权利登记日：2017-01-23，会议召开日：2017-02-20

001824 博时沪港深成长企业混合 2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-01-18，权利登记日：2017-01-23，会议召开日：2017-01-23

002129 广发鑫利混合 2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-01-19，权利登记日：2017-01-23，会议召开日：2017-01-23

002623 广发服务业精选混合 2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-01-19，权利登记日：2017-01-23，会议召开日：2017-01-23

基金权益登记日

001061 华夏海外收益债券A（QDII） 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2017-01-23，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-02-06

001063 华夏海外收益债券C（QDII） 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2017-01-23，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-02-06

001065 华夏海外收益债券现汇（QDII） 每10份基金税前分红：0.11675元，每10份基金税后分红：0.11675元，基金权益登记日：2017-01-23，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-02-06

001066 华夏海外收益债券现钞（QDII） 每10份基金税前分红：0.11675元，每10份基金税后分红：0.11675元，基金权益登记日：2017-01-23，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-02-06

基金持有人大会召开日

001824 博时沪港深成长企业混合 2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-01-18，权利登记日：2017-01-23，会议召开日：2017-01-23

002129 广发鑫利混合 2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-01-19，权利登记日：2017-01-23，会议召开日：2017-01-23

002623 广发服务业精选混合 2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-01-19，权利登记日：2017-01-23，会议召开日：2017-01-23

基金场外申购起始日

002983 长信国防军工量化混合 基金场外申购起始日：2017-01-23，基金管理人：长信基金管理有限责任公司

002988 平安大华鼎信定开债 基金场外申购起始日：2017-01-23，基金管理人：平安大华基金管理有限公司

003559 平安大华量化成长混合A 基金场外申购起始日：2017-01-23，基金管理人：平安大华基金管理有限公司

003560 平安大华量化成长混合C 基金场外申购起始日：2017-01-23，基金管理人：平安大华基金管理有限公司

003715 宝盈消费主题混合 基金场外申购起始日：2017-01-23，基金管理人：宝盈基金管理有限公司

519622 银河君怡债券 基金场外申购起始日：2017-01-23，基金管理人：银河基金管理有限公司

基金发行起始日

003188 博时聚源纯债债券 基金发行起始日：2017-01-23，基金发行截止日：2017-02-06，基金管理人：博时基金管理有限公司

003238 新华外延增长主题混合 基金发行起始日：2017-01-23，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：新华基金管理股份有限公司

003716 平安大华惠益纯债 基金发行起始日：2017-01-23，基金发行截止日：2017-02-23，基金管理人：平安大华基金管理有限公司

004214 方正富邦鑫利宝货币A 基金发行起始日：2017-01-23，基金发行截止日：2017-02-10，基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

004215 方正富邦鑫利宝货币B 基金发行起始日：2017-01-23，基金发行截止日：2017-02-10，基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

004230 永赢添益债券 基金发行起始日：2017-01-23，基金发行截止日：2017-04-21，基金管理人：永赢基金管理有限公司

004258 国寿安保稳嘉混合A 基金发行起始日：2017-01-23，基金发行截止日：2017-02-17，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

004259 国寿安保稳嘉混合C 基金发行起始日：2017-01-23，基金发行截止日：2017-02-17，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

004279 国寿安保稳荣混合A 基金发行起始日：2017-01-23，基金发行截止日：2017-02-17，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

004280 国寿安保稳荣混合C 基金发行起始日：2017-01-23，基金发行截止日：2017-02-17，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

004281 华宝新回报混合 基金发行起始日：2017-01-23，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

004282 博时兴荣货币 基金发行起始日：2017-01-23，基金发行截止日：2017-02-22，基金管理人：博时基金管理有限公司

675121 西部利得汇逸债券A 基金发行起始日：2017-01-23，基金发行截止日：2017-02-17，基金管理人：西部利得基金管理有限公司

675123 西部利得汇逸债券C 基金发行起始日：2017-01-23，基金发行截止日：2017-02-17，基金管理人：西部利得基金管理有限公司

暂停大额申购日

003456 信达澳银新目标混合 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-01-23

003559 平安大华量化成长混合A 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-01-23

003560 平安大华量化成长混合C 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-01-23

基金发行截止日

003828 鹏华兴惠定期开放混合 基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-01-23，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

004096 鹏华兴康定期开放混合 基金发行起始日：2016-12-26，基金发行截止日：2017-01-23，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金场内红利发放日

160910 大成创新成长混合（LOF） 基金场内红利发放日：2017-01-23

162006 长城久富混合（LOF） 基金场内红利发放日：2017-01-23

163803 中银增长混合A 基金场内红利发放日：2017-01-23

163804 中银收益混合A 基金场内红利发放日：2017-01-23

519017 大成积极成长混合 基金场内红利发放日：2017-01-23

519019 大成景阳领先混合 基金场内红利发放日：2017-01-23

519987 长信恒利优势混合 基金场内红利发放日：2017-01-23

红利转再投资日

360011 光大保德信动态优选混合 红利转再投资日：2017-01-23

519987 长信恒利优势混合 红利转再投资日：2017-01-23

基金场内除息日

510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红：0.55元，每10份基金税后分红：0.55元，基金场内除息日：2017-01-23，基金场外除息日：2017-01-23，基金权益登记日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-26

510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红：0.91元，每10份基金税后分红：0.91元，基金场内除息日：2017-01-23，基金场外除息日：2017-01-23，基金权益登记日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-26

512510 华泰柏瑞中证500ETF 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金场内除息日：2017-01-23，基金场外除息日：2017-01-23，基金权益登记日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-26

基金场外除息日

510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红：0.55元，每10份基金税后分红：0.55元，基金场外除息日：2017-01-23，基金场外红利发放日：2017-01-26

510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红：0.91元，每10份基金税后分红：0.91元，基金场外除息日：2017-01-23，基金场外红利发放日：2017-01-26

512510 华泰柏瑞中证500ETF 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金场外除息日：2017-01-23，基金场外红利发放日：2017-01-26

基金场内申购起始日

519622 银河君怡债券 基金场内申购起始日：2017-01-23

基金场内赎回起始日

519622 银河君怡债券 基金场内赎回起始日：2017-01-23

2017年01月24日（星期二）

再投资赎回起始日

000417 国联安新精选混合 再投资赎回起始日：2017-01-24

040026 华安信用四季红债券 再投资赎回起始日：2017-01-24

040040 华安纯债债券A 再投资赎回起始日：2017-01-24

040041 华安纯债债券C 再投资赎回起始日：2017-01-24

040045 华安信用增强债券 再投资赎回起始日：2017-01-24

090002 大成债券A/B 再投资赎回起始日：2017-01-24

090007 大成策略回报混合 再投资赎回起始日：2017-01-24

092002 大成债券C 再投资赎回起始日：2017-01-24

253060 国联安信心增长债券A 再投资赎回起始日：2017-01-24

253061 国联安信心增长债券B 再投资赎回起始日：2017-01-24

530017 建信双息红利债券A 再投资赎回起始日：2017-01-24

531017 建信双息红利债券C 再投资赎回起始日：2017-01-24

960029 建信双息红利债券H 再投资赎回起始日：2017-01-24

开放式基金交易提示

000784 博时月月盈短期理财债券R 暂停日常赎回日：2017-01-24至2017-02-17

002215 招商招益一年定开债券 暂停转换转入日：2017-01-24至2018-01-24

002215 招商招益一年定开债券 暂停日常赎回日：2017-01-24至2018-01-24

002215 招商招益一年定开债券 暂停转换转出日：2017-01-24至2018-01-24

002215 招商招益一年定开债券 暂停日常申购日：2017-01-24至2018-01-24

002988 平安大华鼎信定开债 暂停日常赎回日：2017-01-24

002988 平安大华鼎信定开债 暂停日常申购日：2017-01-24

003479 财通资管鑫管家货币A 暂停日常申购日：2017-01-24至2017-01-26

003480 财通资管鑫管家货币B 暂停日常申购日：2017-01-24至2017-01-26

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日：2017-01-24至2017-02-17

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日：2017-01-24至2017-02-21

040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日：2017-01-24至2017-02-17

040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日：2017-01-24至2017-02-21

164303 新华惠鑫分级债券A 暂停日常赎回日：2017-01-24

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转出日：2017-01-24

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常赎回日：2017-01-24

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日：2017-01-24

360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常赎回日：2017-01-24

360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日：2017-01-24

360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转出日：2017-01-24

暂停基金赎回日

000784 博时月月盈短期理财债券R 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-24，暂停基金赎回截止日：2017-02-17

002215 招商招益一年定开债券 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-24，暂停基金赎回截止日：2018-01-24

002988 平安大华鼎信定开债 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-24

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-24，暂停基金赎回截止日：2017-02-21

040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-24，暂停基金赎回截止日：2017-02-21

164303 新华惠鑫分级债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-24

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-24

360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-24

暂停基金申购日

002215 招商招益一年定开债券 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-24，暂停基金申购截止日：2018-01-24

002988 平安大华鼎信定开债 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-24

003479 财通资管鑫管家货币A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-24，暂停基金申购截止日：2017-01-26

003480 财通资管鑫管家货币B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-24，暂停基金申购截止日：2017-01-26

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-24，暂停基金申购截止日：2017-02-17

040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-24，暂停基金申购截止日：2017-02-17

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-24

360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-24

暂停基金转换转入日

002215 招商招益一年定开债券 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-24，暂停转换转入截止日：2018-01-24

基金场外红利发放日

002254 长信金葵纯债一年定开债券A 每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金权益登记日： 2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-24

002255 长信金葵纯债一年定开债券C 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-20，基金场外红利发放日：2017-01-24

基金场外申购起始日

003628 华福收益增强债券 基金场外申购起始日：2017-01-24，基金管理人：兴银基金管理有限责任公司

基金场外赎回起始日

003628 华福收益增强债券 基金场外赎回起始日：2017-01-24，基金管理人：兴银基金管理有限责任公司

基金发行截止日

004159 中欧天启债券A 基金发行起始日：2017-01-03，基金发行截止日：2017-01-24，基金管理人：中欧基金管理有限公司

004160 中欧天启债券C 基金发行起始日：2017-01-03，基金发行截止日：2017-01-24，基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金发行起始日

004283 中欧达安混合 基金发行起始日：2017-01-24，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金到期日

150161 新华惠鑫分级债券B 基金到期日：2017-01-24

基金全称变动日

164302 新华惠鑫分级债券 基金全称变动日：2017-01-24，变动前全称：新华惠鑫分级债券型证券投资基金，变动后全称：新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）

基金份额拆分日

164302 新华惠鑫分级债券 基金拆分公告日：2017-01-10，基金份额拆分日：2017-01-24

基金权益登记日

460001 华泰柏瑞盛世中国混合 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日：2017-01-24，基金场外除息日：2017-01-24，基金场外红利发放日：2017-01-25

基金场外除息日

460001 华泰柏瑞盛世中国混合 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2017-01-24，基金场外红利发放日：2017-01-25

红利转再投资日

460001 华泰柏瑞盛世中国混合 红利转再投资日：2017-01-24

基金持有人大会权利登记日

519752 交银新回报灵活配置混合A 2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-01-16，权利登记日：2017-01-24，会议召开日：2017-01-25

519760 交银新回报灵活配置混合C 2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-01-16，权利登记日：2017-01-24，会议召开日：2017-01-25

2017年01月25日（星期三）

开放式基金交易提示

000324 华润元大现金收益货币A 暂停转换转入日：2017-01-25至2017-01-26

000324 华润元大现金收益货币A 暂停定期定额日：2017-01-25至2017-01-26

000324 华润元大现金收益货币A 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

000325 华润元大现金收益货币B 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

000325 华润元大现金收益货币B 暂停转换转入日：2017-01-25至2017-01-26

000325 华润元大现金收益货币B 暂停定期定额日：2017-01-25至2017-01-26

000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停定期定额日：2017-01-25至2017-01-26

000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停转换转入日：2017-01-25至2017-01-26

000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入日：2017-01-25至2017-01-26

000816 南方理财金货币ETFA 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

000948 华夏沪港通恒生ETF联接（QDII） 暂停定期定额日：2017-01-25至2017-01-26

000948 华夏沪港通恒生ETF联接（QDII） 暂停日常赎回日：2017-01-25至2017-01-26

000948 华夏沪港通恒生ETF联接（QDII） 暂停转换转入日：2017-01-25至2017-01-26

000948 华夏沪港通恒生ETF联接（QDII） 暂停转换转出日：2017-01-25至2017-01-26

000948 华夏沪港通恒生ETF联接（QDII） 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常赎回日：2017-01-25至2017-01-26

000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停日常赎回日：2017-01-25至2017-01-26

001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入日：2017-01-25至2017-01-26

001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额日：2017-01-25至2017-01-26

001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转出日：2017-01-25至2017-01-26

001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转出日：2017-01-25至2017-01-26

001737 大摩沪港深新价值混合 暂停日常赎回日：2017-01-25至2017-01-26

001737 大摩沪港深新价值混合 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入日：2017-01-25至2017-01-26

001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额日：2017-01-25至2017-01-26

001893 华宝兴业现金添益ETFB 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

002324 南方日添益货币A 暂停转换转入日：2017-01-25至2017-01-26

002324 南方日添益货币A 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

002325 南方日添益货币E 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

002325 南方日添益货币E 暂停转换转入日：2017-01-25至2017-01-26

002803 东方红沪港深混合 暂停日常赎回日：2017-01-25至2017-01-26

002803 东方红沪港深混合 暂停定期定额日：2017-01-25至2017-01-26

002803 东方红沪港深混合 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

002883 华润元大现金通货币A 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

002883 华润元大现金通货币A 暂停定期定额日：2017-01-25至2017-01-26

002883 华润元大现金通货币A 暂停转换转入日：2017-01-25至2017-01-26

002884 华润元大现金通货币B 暂停定期定额日：2017-01-25至2017-01-26

002884 华润元大现金通货币B 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

002884 华润元大现金通货币B 暂停转换转入日：2017-01-25至2017-01-26

003044 东方红战略精选混合A 暂停定期定额日：2017-01-25至2017-01-26

003044 东方红战略精选混合A 暂停日常赎回日：2017-01-25至2017-01-26

003044 东方红战略精选混合A 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

003045 东方红战略精选混合C 暂停定期定额日：2017-01-25至2017-01-26

003045 东方红战略精选混合C 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

003045 东方红战略精选混合C 暂停日常赎回日：2017-01-25至2017-01-26

003396 东方红优享红利混合 暂停日常赎回日：2017-01-25至2017-01-26

003396 东方红优享红利混合 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

003396 东方红优享红利混合 暂停定期定额日：2017-01-25至2017-01-26

003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停转换转入日：2017-01-25至2017-01-26

003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停日常赎回日：2017-01-25至2017-01-26

003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停定期定额日：2017-01-25至2017-01-26

003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停转换转出日：2017-01-25至2017-01-26

003473 南方天天利货币A 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

003473 南方天天利货币A 暂停转换转入日：2017-01-25至2017-01-26

003474 南方天天利货币B 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

003474 南方天天利货币B 暂停转换转入日：2017-01-25至2017-01-26

159920 恒生ETF（QDII） 暂停日常赎回日：2017-01-25至2017-01-26

159920 恒生ETF（QDII） 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

160322 华夏港股通精选股票（LOF） 暂停日常赎回日：2017-01-25至2017-01-26

160322 华夏港股通精选股票（LOF） 暂停定期定额日：2017-01-25至2017-01-26

160322 华夏港股通精选股票（LOF） 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

202301 南方现金增利货币A 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入日：2017-01-25至2017-01-26

202302 南方现金增利货币B 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入日：2017-01-25至2017-01-26

202303 南方理财14天A 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

202304 南方理财14天B 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

202305 南方理财60天债券A 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

202306 南方理财60天债券B 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停定期定额日：2017-01-25至2017-01-26

240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停转换转入日：2017-01-25至2017-01-26

240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停定期定额日：2017-01-25至2017-01-26

240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停转换转入日：2017-01-25至2017-01-26

262001 景顺长城大中华混合（QDII） 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

262001 景顺长城大中华混合（QDII） 暂停日常赎回日：2017-01-25至2017-01-26

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日：2017-01-25

360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日：2017-01-25

501050 华夏上证50AH优选指数（LOF） 暂停定期定额日：2017-01-25至2017-01-26

501050 华夏上证50AH优选指数（LOF） 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

501050 华夏上证50AH优选指数（LOF） 暂停日常赎回日：2017-01-25至2017-01-26

511990 华宝兴业现金添益ETFA 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

513660 华夏沪港通恒生ETF（QDII） 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

513660 华夏沪港通恒生ETF（QDII） 暂停日常赎回日：2017-01-25至2017-01-26

519139 海富通沪港深混合 暂停日常赎回日：2017-01-25至2017-01-26

519139 海富通沪港深混合 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

519602 海富通大中华混合（QDII） 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

519602 海富通大中华混合（QDII） 暂停日常赎回日：2017-01-25至2017-01-26

519779 交银沪港深价值精选混合 暂停定期定额日：2017-01-25至2017-01-26

519779 交银沪港深价值精选混合 暂停日常申购日：2017-01-25至2017-01-26

519779 交银沪港深价值精选混合 暂停日常赎回日：2017-01-25至2017-01-26

暂停基金申购日

000324 华润元大现金收益货币A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

000325 华润元大现金收益货币B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

000665 博时现金收益货币B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-25

000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

000734 博时天天增利货币A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-25

000735 博时天天增利货币B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-25

000816 南方理财金货币ETFA 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

000948 华夏沪港通恒生ETF联接（QDII） 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

001308 博时外服货币 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-25

001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

001893 华宝兴业现金添益ETFB 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

002324 南方日添益货币A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

002325 南方日添益货币E 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

002803 东方红沪港深混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

002883 华润元大现金通货币A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

002884 华润元大现金通货币B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

002960 博时合利货币 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-25

003044 东方红战略精选混合A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

003045 东方红战略精选混合C 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

003206 博时合鑫货币 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-25

003396 东方红优享红利混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

003473 南方天天利货币A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

003474 南方天天利货币B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

004060 博时兴盛货币 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-25

050003 博时现金收益货币A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-25

159920 恒生ETF（QDII） 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

160322 华夏港股通精选股票（LOF） 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

202301 南方现金增利货币A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

202302 南方现金增利货币B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

202303 南方理财14天A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

202304 南方理财14天B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

202305 南方理财60天债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

202306 南方理财60天债券B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

262001 景顺长城大中华混合（QDII） 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

501050 华夏上证50AH优选指数（LOF） 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

511860 博时保证金货币ETF 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-25

511990 华宝兴业现金添益ETFA 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

513660 华夏沪港通恒生ETF（QDII） 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

519139 海富通沪港深混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

519602 海富通大中华混合（QDII） 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

519779 交银沪港深价值精选混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-25，暂停基金申购截止日：2017-01-26

暂停定期定额日

000324 华润元大现金收益货币A 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-25，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

000325 华润元大现金收益货币B 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-25，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-25，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

000948 华夏沪港通恒生ETF联接（QDII） 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-25，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-25，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-25，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

002803 东方红沪港深混合 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-25，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

002883 华润元大现金通货币A 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-25，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

002884 华润元大现金通货币B 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-25，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

003044 东方红战略精选混合A 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-25，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

003045 东方红战略精选混合C 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-25，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

003396 东方红优享红利混合 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-25，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-25，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

160322 华夏港股通精选股票（LOF） 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-25，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-25，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-25，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

501050 华夏上证50AH优选指数（LOF） 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-25，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

519779 交银沪港深价值精选混合 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-25，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

暂停基金转换转入日

000324 华润元大现金收益货币A 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-26

000325 华润元大现金收益货币B 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-26

000665 博时现金收益货币B 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-25

000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-26

000734 博时天天增利货币A 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-25

000735 博时天天增利货币B 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-25

000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-26

000948 华夏沪港通恒生ETF联接（QDII） 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-26

001308 博时外服货币 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-25

001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-26

001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-26

002324 南方日添益货币A 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-26

002325 南方日添益货币E 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-26

002883 华润元大现金通货币A 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-26

002884 华润元大现金通货币B 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-26

002960 博时合利货币 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-25

003206 博时合鑫货币 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-25

003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-26

003473 南方天天利货币A 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-26

003474 南方天天利货币B 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-26

004060 博时兴盛货币 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-25

050003 博时现金收益货币A 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-25

202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-26

202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-26

240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-26

240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25，暂停转换转入截止日：2017-01-26

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25

360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-01-25

暂停基金赎回日

000948 华夏沪港通恒生ETF联接（QDII） 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-26

000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-26

001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-26

001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-26

002803 东方红沪港深混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-26

003044 东方红战略精选混合A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-26

003045 东方红战略精选混合C 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-26

003396 东方红优享红利混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-26

003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-26

159920 恒生ETF（QDII） 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-26

160322 华夏港股通精选股票（LOF） 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-26

262001 景顺长城大中华混合（QDII） 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-26

501050 华夏上证50AH优选指数（LOF） 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-26

513660 华夏沪港通恒生ETF（QDII） 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-26

519139 海富通沪港深混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-26

519602 海富通大中华混合（QDII） 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-26

519779 交银沪港深价值精选混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-26

再投资赎回起始日

001061 华夏海外收益债券A（QDII） 再投资赎回起始日：2017-01-25

001063 华夏海外收益债券C（QDII） 再投资赎回起始日：2017-01-25

001065 华夏海外收益债券现汇（QDII） 再投资赎回起始日：2017-01-25

001066 华夏海外收益债券现钞（QDII） 再投资赎回起始日：2017-01-25

360011 光大保德信动态优选混合 再投资赎回起始日：2017-01-25

519987 长信恒利优势混合 再投资赎回起始日：2017-01-25

基金发行起始日

003197 光大保德信安诚债券A 基金发行起始日：2017-01-25，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

003198 光大保德信安诚债券C 基金发行起始日：2017-01-25，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

167702 德邦量化优选股票（LOF）A 基金发行起始日：2017-01-25，基金发行截止日：2017-04-24，基金管理人：德邦基金管理有限公司

167703 德邦量化优选股票（LOF）C 基金发行起始日：2017-01-25，基金发行截止日：2017-04-24，基金管理人：德邦基金管理有限公司

675100 西部利得得尊债券 基金发行起始日：2017-01-25，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金发行截止日

003567 华夏行业景气混合 基金发行起始日：2016-12-29，基金发行截止日：2017-01-25，基金管理人：华夏基金管理有限公司

003784 招商稳泰定开灵活配置混合 基金发行起始日：2017-01-04，基金发行截止日：2017-01-25，基金管理人：招商基金管理有限公司

基金场外红利发放日

460001 华泰柏瑞盛世中国混合 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2017-01-24，基金场外除息日：2017-01-24，基金场外红利发放日：2017-01-25

基金持有人大会召开日

519752 交银新回报灵活配置混合A 2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-01-16，权利登记日：2017-01-24，会议召开日：2017-01-25

519760 交银新回报灵活配置混合C 2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-01-16，权利登记日：2017-01-24，会议召开日：2017-01-25

2017年01月26日（星期四）

暂停基金申购日

000049 中银标普全球资源等权重指数（QDII） 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-01-26，暂停基金申购截止日：2017-01-26

暂停基金赎回日

000049 中银标普全球资源等权重指数（QDII） 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-01-26，暂停基金赎回截止日：2017-01-26

暂停定期定额日

000049 中银标普全球资源等权重指数（QDII） 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-01-26，暂停定期定额申购截止日：2017-01-26

基金发行截止日

003957 安信新起点混合A 基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-01-26，基金管理人：安信基金管理有限责任公司

003958 安信新起点混合C 基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-01-26，基金管理人：安信基金管理有限责任公司

004198 华富天益货币A 基金发行起始日：2016-12-27，基金发行截止日：2017-01-26，基金管理人：华富基金管理有限公司

004199 华富天益货币B 基金发行起始日：2016-12-27，基金发行截止日：2017-01-26，基金管理人：华富基金管理有限公司

162718 广发鑫瑞混合 基金发行起始日：2016-12-16，基金发行截止日：2017-01-26，基金管理人：广发基金管理有限公司

519175 浦银经济带崛起混合 基金发行起始日：2017-01-03，基金发行截止日：2017-01-26，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金发行起始日

004069 南方全指证券联接A 基金发行起始日：2017-01-26，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：南方基金管理有限公司

004070 南方全指证券联接C 基金发行起始日：2017-01-26，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：南方基金管理有限公司

基金份额拆分日

050028 博时安心收益定开债券A 基金拆分公告日：2017-01-20，基金份额拆分日：2017-01-26

050128 博时安心收益定开债券C 基金拆分公告日：2017-01-20，基金份额拆分日：2017-01-26

再投资赎回起始日

460001 华泰柏瑞盛世中国混合 再投资赎回起始日：2017-01-26

基金场外红利发放日

510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红：0.55元，每10份基金税后分红：0.55元，基金权益登记日： 2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-23，基金场外红利发放日：2017-01-26

510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红：0.91元，每10份基金税后分红：0.91元，基金权益登记日： 2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-23，基金场外红利发放日：2017-01-26

512510 华泰柏瑞中证500ETF 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日： 2017-01-20，基金场外除息日：2017-01-23，基金场外红利发放日：2017-01-26

基金场内红利发放日

510300 华泰柏瑞沪深300ETF 基金场内红利发放日：2017-01-26

510880 华泰柏瑞上证红利ETF 基金场内红利发放日：2017-01-26

512510 华泰柏瑞中证500ETF 基金场内红利发放日：2017-01-26