每日权益信息提示
2016年08月31日（星期三）
基金拆分结果公告日
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 基金拆分结果公告日：2016-08-31，基金份额拆分日：2016-08-29，拆分比例：1:1.02，拆分前基金份额净值：1.02元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
| 000676 | 中海惠祥分级债券B | 基金拆分结果公告日：2016-08-31，基金份额拆分日：2016-08-29，拆分比例：1:1.204，拆分前基金份额净值：1.204元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
基金持有人大会权利登记日
| 001077 | 华夏理财21天债券A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-19，权利登记日：2016-08-31，会议召开日：2016-09-01 |
| 001078 | 华夏理财21天债券B | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-19，权利登记日：2016-08-31，会议召开日：2016-09-01 |
| 001474 | 华福丰盈灵活配置混合 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-25，权利登记日：2016-08-31，会议召开日：2016-09-01 |
暂停基金转换转入日
| 001260 | 广发安心回报混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-08-31 |
| 002817 | 招商招恒纯债债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-08-31 |
| 002818 | 招商招恒纯债债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-08-31 |
暂停基金申购日
| 001260 | 广发安心回报混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-31 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-31 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-31 |
| 002817 | 招商招恒纯债债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-31 |
| 002818 | 招商招恒纯债债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-31 |
暂停定期定额日
| 001260 | 广发安心回报混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-08-31 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-08-31 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-08-31 |
| 002817 | 招商招恒纯债债券A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-08-31 |
| 002818 | 招商招恒纯债债券C | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-08-31 |
开放式基金交易提示
| 001260 | 广发安心回报混合 | 暂停日常申购日：2016-08-31 |
| 001260 | 广发安心回报混合 | 暂停转换转入日：2016-08-31 |
| 001260 | 广发安心回报混合 | 暂停定期定额日：2016-08-31 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 暂停日常申购日：2016-08-31 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 暂停定期定额日：2016-08-31 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 暂停日常申购日：2016-08-31 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 暂停定期定额日：2016-08-31 |
| 002817 | 招商招恒纯债债券A | 暂停日常申购日：2016-08-31 |
| 002817 | 招商招恒纯债债券A | 暂停转换转入日：2016-08-31 |
| 002817 | 招商招恒纯债债券A | 暂停定期定额日：2016-08-31 |
| 002818 | 招商招恒纯债债券C | 暂停日常申购日：2016-08-31 |
| 002818 | 招商招恒纯债债券C | 暂停转换转入日：2016-08-31 |
| 002818 | 招商招恒纯债债券C | 暂停定期定额日：2016-08-31 |
基金经理调整公告日
| 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 基金经理调整公告日：2016-08-31，变动前基金经理：陈博亮，变动后基金经理：陈博亮、方军平 |
| 002514 | 招商丰益混合A | 基金经理调整公告日：2016-08-31，变动前基金经理：王宠，变动后基金经理：王宠、何文韬 |
| 002515 | 招商丰益混合C | 基金经理调整公告日：2016-08-31，变动前基金经理：王宠，变动后基金经理：王宠、何文韬 |
| 002581 | 招商丰凯混合A | 基金经理调整公告日：2016-08-31，变动前基金经理：姚飞军，变动后基金经理：姚飞军、何文韬 |
| 002582 | 招商丰凯混合C | 基金经理调整公告日：2016-08-31，变动前基金经理：姚飞军，变动后基金经理：姚飞军、何文韬 |
| 660007 | 农银货币A | 基金经理调整公告日：2016-08-31，变动前基金经理：许娅，变动后基金经理：许娅、黄晓鹏 |
| 660107 | 农银货币B | 基金经理调整公告日：2016-08-31，变动前基金经理：许娅，变动后基金经理：许娅、黄晓鹏 |
基金发行起始日
| 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-08-31，基金发行截止日：2016-09-21，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-08-31，基金发行截止日：2016-09-21，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 002564 | 新沃通盈混合 | 基金发行起始日：2016-08-31，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：新沃基金管理有限公司 |
| 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 基金发行起始日：2016-08-31，基金发行截止日：2016-09-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 003094 | 大摩多元兴利18个月定开债券 | 基金发行起始日：2016-08-31，基金发行截止日：2016-09-20，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 基金发行起始日：2016-08-31，基金发行截止日：2016-09-01，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 基金发行起始日：2016-08-31，基金发行截止日：2016-09-01，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 165530 | 信诚惠泽债券 | 基金发行起始日：2016-08-31，基金发行截止日：2016-09-02，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 519774 | 交银裕兴纯债债券A | 基金发行起始日：2016-08-31，基金发行截止日：2016-09-06，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519775 | 交银裕兴纯债债券C | 基金发行起始日：2016-08-31，基金发行截止日：2016-09-06，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日: 2016-08-29，基金场外除息日：2016-08-29，基金场外红利发放日：2016-08-31 |
| 002231 | 华夏新趋势混合A | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日: 2016-08-30，基金场外除息日：2016-08-30，基金场外红利发放日：2016-08-31 |
| 002232 | 华夏新趋势混合C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日: 2016-08-30，基金场外除息日：2016-08-30，基金场外红利发放日：2016-08-31 |
| 002348 | 华夏鼎新债券A | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2016-08-30，基金场外除息日：2016-08-30，基金场外红利发放日：2016-08-31 |
| 002349 | 华夏鼎新债券I | 每10份基金税前分红：0.095元，每10份基金税后分红：0.095元，基金权益登记日: 2016-08-30，基金场外除息日：2016-08-30，基金场外红利发放日：2016-08-31 |
再投资赎回起始日
| 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 再投资赎回起始日：2016-08-31 |
基金场外申购起始日
| 002864 | 广发安泽回报混合A | 基金场外申购起始日：2016-08-31，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002865 | 广发安泽回报混合C | 基金场外申购起始日：2016-08-31，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 003146 | 融通通优债券 | 基金场外申购起始日：2016-08-31，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002864 | 广发安泽回报混合A | 基金场外赎回起始日：2016-08-31，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002865 | 广发安泽回报混合C | 基金场外赎回起始日：2016-08-31，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 003146 | 融通通优债券 | 基金场外赎回起始日：2016-08-31，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 招募说明书公告日：2016-08-31 |
| 002899 | 富国两年期理财债券C | 招募说明书公告日：2016-08-31 |
| 003281 | 广发活期宝货币B | 招募说明书公告日：2016-08-31 |
| 160722 | 嘉实惠泽定增混合 | 招募说明书公告日：2016-08-31 |
基金发行截止日
| 003192 | 创金合信尊丰纯债债券 | 基金发行起始日：2016-08-29，基金发行截止日：2016-08-31，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 003234 | 信诚至利混合A | 基金发行起始日：2016-08-29，基金发行截止日：2016-08-31，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003235 | 信诚至利混合C | 基金发行起始日：2016-08-29，基金发行截止日：2016-08-31，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003236 | 信诚惠盈债券A | 基金发行起始日：2016-08-29，基金发行截止日：2016-08-31，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003237 | 信诚惠盈债券C | 基金发行起始日：2016-08-29，基金发行截止日：2016-08-31，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 基金发行起始日：2016-08-30，基金发行截止日：2016-08-31，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
| 519619 | 银河君荣混合A | 基金发行起始日：2016-08-26，基金发行截止日：2016-08-31，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
| 519620 | 银河君荣混合C | 基金发行起始日：2016-08-26，基金发行截止日：2016-08-31，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
| 519621 | 银河君荣混合I | 基金发行起始日：2016-08-26，基金发行截止日：2016-08-31，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
货币型基金收益支付日
| 090005 | 大成货币A | 2016年第8次收益支付，计算期间：2016-07-29至2016-08-30，按日结转，收益支付日：2016-08-31，收益结转日：2016-08-31，结转份额赎回起始日：2016-09-01 |
| 091005 | 大成货币B | 2016年第8次收益支付，计算期间：2016-07-29至2016-08-30，按日结转，收益支付日：2016-08-31，收益结转日：2016-08-31，结转份额赎回起始日：2016-09-01 |
货币型基金收益结转份额日
| 090005 | 大成货币A | 2016年第8次收益支付, 计算期间：2016-07-29至2016-08-30，按日结转，收益支付日：2016-08-31，收益结转日：2016-08-31，结转份额赎回起始日：2016-09-01 |
| 091005 | 大成货币B | 2016年第8次收益支付, 计算期间：2016-07-29至2016-08-30，按日结转，收益支付日：2016-08-31，收益结转日：2016-08-31，结转份额赎回起始日：2016-09-01 |
基金持有人大会召开通知公告日
| 150333 | 建信有色金属分级A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-31，权利登记日：2016-09-14，会议召开日：2016-09-19 |
| 150334 | 建信有色金属分级B | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-31，权利登记日：2016-09-14，会议召开日：2016-09-19 |
| 165316 | 建信有色金属分级 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-31，权利登记日：2016-09-14，会议召开日：2016-09-19 |
| 500056 | 基金科瑞 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-31，权利登记日：2016-09-02，会议召开日：2016-08-31 |
基金上市日
| 165528 | 信诚鼎利定增混合 | 基金上市日：2016-08-31 |
基金权益登记日
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 每10份基金税前分红：5.0元，每10份基金税后分红：5.0元，基金权益登记日：2016-08-31，基金场外除息日：2016-08-31，基金场外红利发放日：2016-09-01 |
基金场外除息日
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 每10份基金税前分红：5.0元，每10份基金税后分红：5.0元，基金场外除息日：2016-08-31，基金场外红利发放日：2016-09-01 |
基金持有人大会召开日
| 500056 | 基金科瑞 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-31，权利登记日：2016-09-02，会议召开日：2016-08-31 |
2016年09月01日（星期四）
基金权益登记日
| 000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2016-09-01，基金场外除息日：2016-09-01，基金场外红利发放日：2016-09-02 |
| 000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日：2016-09-01，基金场外除息日：2016-09-01，基金场外红利发放日：2016-09-02 |
基金场外除息日
| 000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2016-09-01，基金场外红利发放日：2016-09-02 |
| 000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金场外除息日：2016-09-01，基金场外红利发放日：2016-09-02 |
红利转再投资日
| 000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 红利转再投资日：2016-09-01 |
| 000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 红利转再投资日：2016-09-01 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 红利转再投资日：2016-09-01 |
暂停基金赎回日
| 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-01，暂停基金赎回截止日：2017-02-28 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-01，暂停基金赎回截止日：2017-02-28 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-01，暂停基金赎回截止日：2017-02-24 |
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-01，暂停基金赎回截止日：2016-11-23 |
| 001729 | 银华逆向投资定开混合发起式 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-01，暂停基金赎回截止日：2016-11-23 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-01，暂停基金赎回截止日：2016-09-02 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-01，暂停基金赎回截止日：2016-09-02 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-01，暂停基金赎回截止日：2016-09-02 |
| 502023 | 鹏华钢铁分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-01，暂停基金赎回截止日：2016-09-02 |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-01，暂停基金赎回截止日：2016-09-02 |
暂停基金转换转入日
| 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-01，暂停转换转入截止日：2017-02-28 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-01，暂停转换转入截止日：2017-02-28 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-01，暂停转换转入截止日：2017-02-24 |
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-01，暂停转换转入截止日：2016-11-23 |
| 001729 | 银华逆向投资定开混合发起式 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-01，暂停转换转入截止日：2016-11-23 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-01，暂停转换转入截止日：2016-09-02 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-01，暂停转换转入截止日：2016-09-02 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-01，暂停转换转入截止日：2016-09-02 |
| 502023 | 鹏华钢铁分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-01，暂停转换转入截止日：2016-09-02 |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-01，暂停转换转入截止日：2016-09-02 |
开放式基金交易提示
| 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 暂停日常申购日：2016-09-01至2017-02-28 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2016-09-01至2017-02-28 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 暂停转换转入日：2016-09-01至2017-02-28 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 暂停转换转出日：2016-09-01至2017-02-28 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 暂停日常申购日：2016-09-01至2017-02-28 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2016-09-01至2017-02-28 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 暂停转换转入日：2016-09-01至2017-02-28 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 暂停转换转出日：2016-09-01至2017-02-28 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停日常申购日：2016-09-01至2017-02-24 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停日常赎回日：2016-09-01至2017-02-24 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停转换转入日：2016-09-01至2017-02-24 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停转换转出日：2016-09-01至2017-02-24 |
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停日常申购日：2016-09-01至2016-11-23 |
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停日常赎回日：2016-09-01至2016-11-23 |
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转入日：2016-09-01至2016-11-23 |
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转出日：2016-09-01至2016-11-23 |
| 001729 | 银华逆向投资定开混合发起式 | 暂停日常申购日：2016-09-01至2016-11-23 |
| 001729 | 银华逆向投资定开混合发起式 | 暂停日常赎回日：2016-09-01至2016-11-23 |
| 001729 | 银华逆向投资定开混合发起式 | 暂停转换转出日：2016-09-01至2016-11-23 |
| 001729 | 银华逆向投资定开混合发起式 | 暂停转换转入日：2016-09-01至2016-11-23 |
| 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)A | 暂停大额申购日：2016-09-01 |
| 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 | 暂停大额申购日：2016-09-01 |
| 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 暂停大额申购日：2016-09-01 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | 暂停转托管日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | 暂停转换转出日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | 暂停转换转入日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | 暂停定期定额日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | 暂停日常赎回日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | 暂停日常申购日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停日常申购日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停日常赎回日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停转换转入日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停转换转出日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停定期定额日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停转托管日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 暂停转托管日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 暂停转换转出日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 暂停转换转入日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 暂停定期定额日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 暂停日常赎回日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 暂停日常申购日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 502023 | 鹏华钢铁分级 | 暂停日常申购日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 502023 | 鹏华钢铁分级 | 暂停日常赎回日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 502023 | 鹏华钢铁分级 | 暂停转换转入日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 502023 | 鹏华钢铁分级 | 暂停转换转出日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 502023 | 鹏华钢铁分级 | 暂停定期定额日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 502023 | 鹏华钢铁分级 | 暂停转托管日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 暂停日常申购日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 暂停日常赎回日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 暂停转换转入日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 暂停转换转出日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 暂停定期定额日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 暂停转托管日：2016-09-01至2016-09-02 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 暂停大额申购日：2016-09-01 |
暂停基金申购日
| 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-01，暂停基金申购截止日：2017-02-28 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-01，暂停基金申购截止日：2017-02-28 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-01，暂停基金申购截止日：2017-02-24 |
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-01，暂停基金申购截止日：2016-11-23 |
| 001729 | 银华逆向投资定开混合发起式 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-01，暂停基金申购截止日：2016-11-23 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-01，暂停基金申购截止日：2016-09-02 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-01，暂停基金申购截止日：2016-09-02 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-01，暂停基金申购截止日：2016-09-02 |
| 502023 | 鹏华钢铁分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-01，暂停基金申购截止日：2016-09-02 |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-01，暂停基金申购截止日：2016-09-02 |
基金持有人大会召开日
| 001077 | 华夏理财21天债券A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-19，权利登记日：2016-08-31，会议召开日：2016-09-01 |
| 001078 | 华夏理财21天债券B | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-19，权利登记日：2016-08-31，会议召开日：2016-09-01 |
| 001474 | 华福丰盈灵活配置混合 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-25，权利登记日：2016-08-31，会议召开日：2016-09-01 |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-28，权利登记日：2016-08-15，会议召开日：2016-09-01 |
基金发行起始日
| 001513 | 易方达信息产业混合 | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-28，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-23，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-23，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002908 | 富国睿利定期开放混合发起式 | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-26，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-23，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 003057 | 建信瑞盛添利混合A | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-30，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 003058 | 建信瑞盛添利混合C | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-30，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 003271 | 国联安鑫瑞混合A | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-05，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003272 | 国联安鑫瑞混合C | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-05，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 511680 | 安信保证金货币ETF | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-05，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 675051 | 西部利得合赢债券A | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-07，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-07，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 001614 | 东方区域发展混合 | 基金发行起始日：2016-07-22，基金发行截止日：2016-09-01，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券 | 基金发行起始日：2016-08-26，基金发行截止日：2016-09-01，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 基金发行起始日：2016-08-31，基金发行截止日：2016-09-01，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 基金发行起始日：2016-08-31，基金发行截止日：2016-09-01，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003226 | 信诚稳健债券A | 基金发行起始日：2016-08-30，基金发行截止日：2016-09-01，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003227 | 信诚稳健债券C | 基金发行起始日：2016-08-30，基金发行截止日：2016-09-01，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003256 | 信诚至益混合A | 基金发行起始日：2016-08-30，基金发行截止日：2016-09-01，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003257 | 信诚至益混合C | 基金发行起始日：2016-08-30，基金发行截止日：2016-09-01，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
| 002231 | 华夏新趋势混合A | 再投资赎回起始日：2016-09-01 |
| 002232 | 华夏新趋势混合C | 再投资赎回起始日：2016-09-01 |
| 002348 | 华夏鼎新债券A | 再投资赎回起始日：2016-09-01 |
| 002349 | 华夏鼎新债券I | 再投资赎回起始日：2016-09-01 |
基金场外申购起始日
| 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)A | 基金场外申购起始日：2016-09-01，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 | 基金场外申购起始日：2016-09-01，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 基金场外申购起始日：2016-09-01，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002714 | 鹏华金城保本混合 | 基金场外申购起始日：2016-09-01，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)A | 基金场外赎回起始日：2016-09-01，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 | 基金场外赎回起始日：2016-09-01，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 基金场外赎回起始日：2016-09-01，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002714 | 鹏华金城保本混合 | 基金场外赎回起始日：2016-09-01，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
暂停大额申购日
| 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-01 |
| 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-01 |
| 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-01 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-01 |
基金份额拆分日
| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 基金拆分公告日：2016-08-30，基金份额拆分日：2016-09-01 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | 基金拆分公告日：2016-08-29，基金份额拆分日：2016-09-01 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 基金拆分公告日：2016-08-29，基金份额拆分日：2016-09-01 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 基金拆分公告日：2016-08-29，基金份额拆分日：2016-09-01 |
| 502023 | 鹏华钢铁分级 | 基金拆分公告日：2016-08-29，基金份额拆分日：2016-09-01 |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 基金拆分公告日：2016-08-29，基金份额拆分日：2016-09-01 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 090005 | 大成货币A | 2016年第8次收益支付, 计算期间：2016-07-29至2016-08-30，按日结转，收益支付日：2016-08-31，收益结转日：2016-08-31，结转份额赎回起始日：2016-09-01 |
| 091005 | 大成货币B | 2016年第8次收益支付, 计算期间：2016-07-29至2016-08-30，按日结转，收益支付日：2016-08-31，收益结转日：2016-08-31，结转份额赎回起始日：2016-09-01 |
货币型基金收益结转份额日
| 150005 | 银河银富货币A | 2016年第8次收益支付, 计算期间：2016-08-01至2016-08-31，按日结转，收益支付日：2016-09-01，收益结转日：2016-09-01，结转份额赎回起始日：2016-09-02 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2016年第8次收益支付, 计算期间：2016-08-01至2016-08-31，按日结转，收益支付日：2016-09-01，收益结转日：2016-09-01，结转份额赎回起始日：2016-09-02 |
货币型基金收益支付日
| 150005 | 银河银富货币A | 2016年第8次收益支付，计算期间：2016-08-01至2016-08-31，按日结转，收益支付日：2016-09-01，收益结转日：2016-09-01，结转份额赎回起始日：2016-09-02 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2016年第8次收益支付，计算期间：2016-08-01至2016-08-31，按日结转，收益支付日：2016-09-01，收益结转日：2016-09-01，结转份额赎回起始日：2016-09-02 |
基金特殊份额折算日
| 150273 | 鹏华一带一路分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年9月1日 |
| 150277 | 鹏华高铁分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年9月1日 |
| 150279 | 鹏华新能源分级A | 基金特殊份额折算：定期折算基准日：2016年9月1日 |
| 502024 | 鹏华钢铁分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年9月1日 |
| 502027 | 鹏华新丝路分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年9月1日 |
暂停定期定额日
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-01，暂停定期定额申购截止日：2016-09-02 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-01，暂停定期定额申购截止日：2016-09-02 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-01，暂停定期定额申购截止日：2016-09-02 |
| 502023 | 鹏华钢铁分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-01，暂停定期定额申购截止日：2016-09-02 |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-01，暂停定期定额申购截止日：2016-09-02 |
基金场外红利发放日
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 每10份基金税前分红：5.0元，每10份基金税后分红：5.0元，基金权益登记日: 2016-08-31，基金场外除息日：2016-08-31，基金场外红利发放日：2016-09-01 |
| 519955 | 长信富民纯债一年定开债券 | 每10份基金税前分红：0.71元，每10份基金税后分红：0.71元，基金权益登记日: 2016-08-30，基金场外除息日：2016-08-30，基金场外红利发放日：2016-09-01 |
2016年09月02日（星期五）
基金场外红利发放日
| 000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日: 2016-09-01，基金场外除息日：2016-09-01，基金场外红利发放日：2016-09-02 |
| 000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日: 2016-09-01，基金场外除息日：2016-09-01，基金场外红利发放日：2016-09-02 |
开放式基金交易提示
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 暂停日常申购日：2016-09-02至2017-09-01 |
暂停基金申购日
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-02，暂停基金申购截止日：2017-09-01 |
基金简称变动日
| 000748 | 广发活期宝货币A | 基金简称变动日：2016-09-02，变动前简称：广发活期宝货币，变动后简称：广发活期宝货币A |
基金权益登记日
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2016-09-02，基金场外除息日：2016-09-02，基金场外红利发放日：2016-09-06 |
基金场外除息日
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2016-09-02，基金场外红利发放日：2016-09-06 |
红利转再投资日
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 红利转再投资日：2016-09-02 |
基金发行起始日
| 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-09-02，基金发行截止日：2016-09-28，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-09-02，基金发行截止日：2016-09-28，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 003259 | 博时聚利纯债债券 | 基金发行起始日：2016-09-02，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003281 | 广发活期宝货币B | 基金发行起始日：2016-09-02，基金发行截止日：2016-09-02，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | 基金发行起始日：2016-09-02，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
| 519224 | 海富通欣荣混合A | 基金发行起始日：2016-09-02，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
| 519781 | 交银领先回报灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-09-02，基金发行截止日：2016-09-08，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 基金发行起始日：2016-08-22，基金发行截止日：2016-09-02，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002938 | 中银证券健康产业混合 | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-09-02，基金管理人：中银国际证券有限责任公司 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票 | 基金发行起始日：2016-08-08，基金发行截止日：2016-09-02，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 基金发行起始日：2016-08-08，基金发行截止日：2016-09-02，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 基金发行起始日：2016-08-08，基金发行截止日：2016-09-02，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 003145 | 中融竞争优势股票 | 基金发行起始日：2016-08-08，基金发行截止日：2016-09-02，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003260 | 博时利发纯债债券 | 基金发行起始日：2016-08-29，基金发行截止日：2016-09-02，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003281 | 广发活期宝货币B | 基金发行起始日：2016-09-02，基金发行截止日：2016-09-02，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 165530 | 信诚惠泽债券 | 基金发行起始日：2016-08-31，基金发行截止日：2016-09-02，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 基金场外申购起始日：2016-09-02，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 003281 | 广发活期宝货币B | 基金场外申购起始日：2016-09-02，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 519955 | 长信富民纯债一年定开债券 | 基金场外申购起始日：2016-09-02，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金场外赎回起始日
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 基金场外赎回起始日：2016-09-02，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 003281 | 广发活期宝货币B | 基金场外赎回起始日：2016-09-02，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 519955 | 长信富民纯债一年定开债券 | 基金场外赎回起始日：2016-09-02，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
业绩比较基准变动日
| 003281 | 广发活期宝货币B | 业绩比较基准变动日：2016-09-02 |
基金成立日
| 003281 | 广发活期宝货币B | 基金成立日：2016-09-02 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 150005 | 银河银富货币A | 2016年第8次收益支付, 计算期间：2016-08-01至2016-08-31，按日结转，收益支付日：2016-09-01，收益结转日：2016-09-01，结转份额赎回起始日：2016-09-02 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2016年第8次收益支付, 计算期间：2016-08-01至2016-08-31，按日结转，收益支付日：2016-09-01，收益结转日：2016-09-01，结转份额赎回起始日：2016-09-02 |
基金持有人大会权利登记日
| 500056 | 基金科瑞 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-31，权利登记日：2016-09-02，会议召开日：2016-08-31 |
2016年09月05日（星期一）
暂停定期定额日
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 000055 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 161620 | 融通丰利四分法(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
| 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-05，暂停定期定额申购截止日：2016-09-05 |
暂停基金赎回日
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 000055 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 000676 | 中海惠祥分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 002423 | 华宝美国消费美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 161620 | 融通丰利四分法(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 162415 | 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
| 539003 | 建信全球资源混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-05，暂停基金赎回截止日：2016-09-05 |
暂停基金申购日
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 000055 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 000676 | 中海惠祥分级债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 002423 | 华宝美国消费美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 161620 | 融通丰利四分法(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 162415 | 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
| 539003 | 建信全球资源混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-05，暂停基金申购截止日：2016-09-05 |
开放式基金交易提示
| 000676 | 中海惠祥分级债券B | 暂停日常申购日：2016-09-05 |
| 000676 | 中海惠祥分级债券B | 暂停日常赎回日：2016-09-05 |
基金场外除息日
| 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 每10份基金税前分红：0.64元，每10份基金税后分红：0.64元，基金场外除息日：2016-09-05，基金场外红利发放日：2016-09-07 |
| 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2016-09-05，基金场外红利发放日：2016-09-07 |
基金权益登记日
| 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 每10份基金税前分红：0.64元，每10份基金税后分红：0.64元，基金权益登记日：2016-09-05，基金场外除息日：2016-09-05，基金场外红利发放日：2016-09-07 |
| 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2016-09-05，基金场外除息日：2016-09-05，基金场外红利发放日：2016-09-07 |
红利转再投资日
| 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 红利转再投资日：2016-09-05 |
| 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 红利转再投资日：2016-09-05 |
基金发行起始日
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 基金发行起始日：2016-09-05，基金发行截止日：2016-09-22，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 002899 | 富国两年期理财债券C | 基金发行起始日：2016-09-05，基金发行截止日：2016-09-22，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 160722 | 嘉实惠泽定增混合 | 基金发行起始日：2016-09-05，基金发行截止日：2016-09-23，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 003099 | 长盛盛景纯债债券A | 基金场外申购起始日：2016-09-05，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 003100 | 长盛盛景纯债债券C | 基金场外申购起始日：2016-09-05，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债债券A | 基金场外申购起始日：2016-09-05，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债债券C | 基金场外申购起始日：2016-09-05，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 003099 | 长盛盛景纯债债券A | 基金场外赎回起始日：2016-09-05，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 003100 | 长盛盛景纯债债券C | 基金场外赎回起始日：2016-09-05，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债债券A | 基金场外赎回起始日：2016-09-05，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债债券C | 基金场外赎回起始日：2016-09-05，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
暂停大额申购日
| 003099 | 长盛盛景纯债债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-05 |
| 003100 | 长盛盛景纯债债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-05 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-05 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-05 |
基金发行截止日
| 003207 | 博时富发纯债债券 | 基金发行起始日：2016-08-22，基金发行截止日：2016-09-05，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003271 | 国联安鑫瑞混合A | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-05，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003272 | 国联安鑫瑞混合C | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-05，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 511680 | 安信保证金货币ETF | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-05，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
暂停基金转换转入日
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-05，暂停转换转入截止日：2016-09-05 |
再投资赎回起始日
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 再投资赎回起始日：2016-09-05 |
封闭式基金暂停交易起始日
| 500056 | 基金科瑞 | 封闭式基金暂停交易起始日：2016-09-05 |
2016年09月06日（星期二）
开放式基金交易提示
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常申购日：2016-09-06至2016-09-30 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常赎回日：2016-09-06至2016-09-30 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入日：2016-09-06至2016-09-30 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转出日：2016-09-06至2016-09-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常申购日：2016-09-06至2016-09-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常赎回日：2016-09-06至2016-09-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转入日：2016-09-06至2016-09-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转出日：2016-09-06至2016-09-30 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-06至2016-09-09 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-06至2016-09-09 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-06至2016-09-09 |
暂停基金申购日
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-06，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-06，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
暂停基金转换转入日
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-06，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-06，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
暂停基金赎回日
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-06，暂停基金赎回截止日：2016-09-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-06，暂停基金赎回截止日：2016-09-30 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-06，暂停基金赎回截止日：2016-09-09 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-06，暂停基金赎回截止日：2016-09-09 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-06，暂停基金赎回截止日：2016-09-09 |
基金场外红利发放日
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: 2016-09-02，基金场外除息日：2016-09-02，基金场外红利发放日：2016-09-06 |
再投资赎回起始日
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2016-09-06 |
基金发行截止日
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 基金发行起始日：2016-08-17，基金发行截止日：2016-09-06，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 基金发行起始日：2016-08-17，基金发行截止日：2016-09-06，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-08-10，基金发行截止日：2016-09-06，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 519774 | 交银裕兴纯债债券A | 基金发行起始日：2016-08-31，基金发行截止日：2016-09-06，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519775 | 交银裕兴纯债债券C | 基金发行起始日：2016-08-31，基金发行截止日：2016-09-06，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
2016年09月07日（星期三）
基金场外红利发放日
| 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 每10份基金税前分红：0.64元，每10份基金税后分红：0.64元，基金权益登记日: 2016-09-05，基金场外除息日：2016-09-05，基金场外红利发放日：2016-09-07 |
| 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-09-05，基金场外除息日：2016-09-05，基金场外红利发放日：2016-09-07 |
再投资赎回起始日
| 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 再投资赎回起始日：2016-09-07 |
| 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 再投资赎回起始日：2016-09-07 |
基金份额拆分日
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 基金拆分公告日：2016-07-18，基金份额拆分日：2016-09-07 |
开放式基金交易提示
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-07至2016-09-12 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停转换转出日：2016-09-07至2016-09-12 |
暂停基金赎回日
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-07，暂停基金赎回截止日：2016-09-12 |
基金发行截止日
| 675051 | 西部利得合赢债券A | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-07，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-07，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
