上海证券有限责任公司 上海证券研究所
股票市场方面,沪深两市上周先扬后抑,上证综指3300点得而复失,本期小幅上扬0.27%;深证成指上周后半周三连阴,全周下跌0.73%。创业板窄幅震荡,交易量较前期略有回暖,创业板综指本期收益率为-0.79%。从行业方面来看,本期仅不到四成行业录得正收益,强周期行业仍表现优异,钢铁、有色金属及采掘行业收益领先,本期涨幅分别达10.29%、3.86%和2.43%。
债券市场方面,上周央行累计净回笼400亿,流动性维持紧平衡格局,债市窄幅震荡,主要指数中证全债、企业债、国债指数本期收益率分别为0.01%、0.05%和0.01%。受益于权益市场上周前半周表现,中证转债周一至周三录得三连阳,本期收益率为1.77%。货币市场资金价格近期维持小幅震荡,货币市场基金7天年化收益率较前期略有下跌。美元指数近期接连下挫一定程度拉升人民币汇率,人民币兑美元中间价本期调升241个基点,截至上周五报6.7132,创自去年10月11日以来新高。
权益类基金: 主动投资股票基金、指数型股票基金和主动投资混合基金本期平均收益率分别为-0.91%、-0.05%和-0.65%,同期沪深300指数小幅下挫0.38%。今年以来,权益市场走势一波三折,沪市整体表现优于深市。从今年以来三类基金收益情况来看,主动投资股票基金、指数型股票基金和主动投资混合基金今年以来累计收益率分别为3.81%、6.66%和5.27%。
固定收益类基金:
债市维持区间震荡,主动投资债券基金平均收益率为0.05%,超八成主动投资债券基金录得正收益。从主动投资债券基金子类来看,本期参与一级股票市场投资的债基、参与二级股票市场投资的债基和纯债基金收益率分别为0.12%、0.09%和0.06%。主要投资于可转债的基金收益水平较前期有所抬升,净值平均上涨1.14%,优于主动投资债券基金平均水平。2017年债券市场整体走势震荡,今年以来主动投资债券基金收益平均累计收益率为1.45%。
QDII基金:
QDII基金本期整体收益水平不及前期,平均净值收益率录得-0.02%,约五成QDII基金录得正收益。按类别来看,大中华及亚太股票类QDII收益水平最优,本期净值平均涨幅为0.92%。2017年以来,全球权益市场表现强势,一定程度上带动QDII基金整体收益上扬,今年以来QDII基金平均净值增长率为10.03%。
