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凯石公募动态:新基发行数量下降 部分债基发行规模领先

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来源:凯石金融产品中心 分析师:桑柳玉 万晓微

基金发行情况

根据凯石金融产品研究中心统计,上周新成立基金共26只,较前周增加18只。从周频数据来看,自2011年以来,新基金成立数量最多的一周为2015年5月最后一周,合计数量为45只,新基金募资规模最多的一周为2015年8月的第一周,合计规模为1359亿份。上周,新基金成立数量共26只,为2011年周峰值的57.78%,新基金募资规模为217.11亿份,为2011年以来周峰值的15.98%。

节日临近,新基发行数量明显下降。本周内可以认购的基金共51只,较上周减少19只,分类来看,被动指数型基金3只,灵活配置型基金22只,偏股混合型2只,偏债混合型基金3只,纯债型基金12只,混合债券型二级基金5只,货币市场基金4只。从类型来看,权益类基金的数量为27只,数量多于固定收益类基金的24只。本周可认购新基的数量较前周明显减少,与国庆节临近有一定关系,本周四、周五均没有新基金启动发行。

新基平均规模稳定,部分债基发行规模领先。从单周新成立基金的数量看,上周新成立基金共26只,较前周增加18只。从新基类型看,灵活配置型基金11只,偏债混合型基金3只,纯债型基金5只,混合债券型二级基金5只,货币市场基金2只。新成立基金的总募集规模为217.11亿份,平均单只募集规模为8.35亿份/只,较前周8.50亿份/只基本持平。在新成立的产品中,权益类基金11只,固定收益类基金各15只。部分固定收益类基金发行规模领先,其中,博时安恒18个月(纯债型基金)发行规模最大,为30.14亿份,其次为前海开源鼎裕(混合债券型二级基金),为28.10亿份。

基金分红情况

12只基金公告分红,债基占比最高。根据凯石金融产品研究中心统计,上周共12只基金公告分红,与前周数量持平。分红产品中,纯债型基金5只,普通股票型基金2只,偏股混合型基金1只,偏债混合型基金1只,混合债券型二级基金1只,混合债券型一级基金1只,被动指数型债券基金1只。其中,海富通上证可质押城投债ETF单位分红1.5000元,分红最多;富国城镇发展单位分红0.5000元,排名次之。

基金经理变更

上周共20只基金的基金经理发生变更,较前周增加11只。其中,3只为基金经理更换,其余17只为新增基金经理。其中,鹏华中证800地产的基金经理由王咏辉更换为陈龙,鹏华沪深300和鹏华沪深500的基金经理由王咏辉更换为张羽翔;宝盈科技30新增张仲维为基金经理;融通新机遇和融通通鑫均新增张一格为基金经理;大成景穗A新增黄万青为基金经理,该基金经理有4年多基金管理经验。

基金发行情况

根据凯石金融产品研究中心统计,上周新成立基金共26只,较前周增加18只。从周频数据来看,自2011年以来,新基金成立数量最多的一周为2015年5月最后一周,合计数量为45只,新基金募资规模最多的一周为2015年8月的第一周,合计规模为1359亿份。上周,新基金成立数量共26只,为2011年周峰值的57.78%,新基金募资规模为217.11亿份,为2011年以来周峰值的15.98%。

本周内可以认购的基金共51只,较上周减少19只,分类来看,被动指数型基金3只,灵活配置型基金22只,偏股混合型2只,偏债混合型基金3只,纯债型基金12只,混合债券型二级基金5只,货币市场基金4只。从类型来看,权益类基金的数量为27只,数量多于固定收益类基金的24只。本周可认购新基的数量较前周明显减少,与国庆节临近有一定关系,本周四、周五均没有新基金启动发行。

新基平均规模稳定,部分债基发行规模领先。从单周新成立基金的数量看,上周新成立基金共26只,较前周增加18只。从新基类型看,灵活配置型基金11只,偏债混合型基金3只,纯债型基金5只,混合债券型二级基金5只,货币市场基金2只。新成立基金的总募集规模为217.11亿份,平均单只募集规模为8.35亿份/只,较前周8.50亿份/只基本持平。在新成立的产品中,权益类基金11只,固定收益类基金各15只。部分固定收益类基金发行规模领先,其中,博时安恒18个月(纯债型基金)发行规模最大,为30.14亿份,其次为前海开源鼎裕(混合债券型二级基金),为28.10亿份。

图示反应了国内A股和债券市场基金发行情况,统计口径为股混型基金和债券型基金,不含货币市场基金、股票多空基金、绝对收益基金和QDII基金。其中权益类基金包括股票型基金和剔除偏债混合基金的混合型基金;固收类基金包括债券型基金和混合型基金中的偏债混合型。

 重点发行基金

节日临近,新基发行数量明显下降。本周内可以认购的基金共51只,较上周减少19只,分类来看,被动指数型基金3只,灵活配置型基金22只,偏股混合型2只,偏债混合型基金3只,纯债型基金12只,混合债券型二级基金5只,货币市场基金4只。从类型来看,权益类基金的数量为27只,数量多于固定收益类基金的24只。本周可认购新基的数量较前周明显减少,与国庆节临近有一定关系,本周四、周五均没有新基金启动发行。

1:本周内处于发行期基金

代码

名称

认购起始日

认购截止日

认购天数

投资类型

管理公司

003095.OF

中欧医疗健康A

2016-08-17

2016-09-26

41

偏股混合型

中欧基金

邓欣雨

003218.OF

前海开源祥和A

2016-08-25

2016-09-26

33

混合债券型二级

前海开源基金

李一鸣,董瑞倩

002908.OF

富国睿利定期开放

2016-09-01

2016-09-26

26

偏债混合型

富国基金

田汉卿

003239.OF

博时安祺一年定开A

2016-09-06

2016-09-26

21

中长期纯债型

博时基金

003331.OF

博时乐臻

2016-09-12

2016-09-26

15

偏债混合型

博时基金

675061.OF

西部利得天添富货币A

2016-09-22

2016-09-26

5

货币市场型

西部利得基金

003282.OF

信诚至裕A

2016-09-23

2016-09-26

4

灵活配置型

信诚基金

163119.SZ

申万菱信新兴健康

2016-09-05

2016-09-27

23

被动指数型

申万菱信基金

003381.OF

博时裕信纯债

2016-09-19

2016-09-27

9

中长期纯债型

博时基金

003373.OF

大成景禄A

2016-09-26

2016-09-27

2

灵活配置型

大成基金

003414.OF

泰达宏利创金A

2016-09-26

2016-09-27

2

灵活配置型

泰达宏利基金

003213.OF

中银悦享定期开放

2016-09-27

2016-09-27

1

中长期纯债型

中银基金

003273.OF

安信永丰A

2016-09-12

2016-09-28

17

中长期纯债型

安信基金

003140.OF

鹏华弘腾A

2016-08-29

2016-09-29

32

灵活配置型

鹏华基金

003189.OF

汇添富保鑫保本

2016-08-29

2016-09-29

32

偏债混合型

汇添富基金

001715.OF

工银瑞信新焦点A

2016-08-31

2016-09-30

31

灵活配置型

工银瑞信基金

002547.OF

民生加银养老服务

2016-09-05

2016-09-30

26

灵活配置型

民生加银基金

003265.OF

招商招坤纯债A

2016-09-09

2016-09-30

22

中长期纯债型

招商基金

003406.OF

南方多元

2016-09-26

2016-09-30

5

中长期纯债型

南方基金

501022.SH

银华鑫盛定增

2016-08-24

2016-10-10

48

灵活配置型

银华基金

003206.OF

博时合鑫货币

2016-09-26

2016-10-10

15

货币市场型

博时基金

002846.OF

泓德泓华

2016-09-22

2016-10-11

20

灵活配置型

泓德基金

003409.OF

景顺长城景颐盛利A

2016-09-28

2016-10-11

14

混合债券型二级

景顺长城基金

003434.OF

博时鑫泽A

2016-09-27

2016-10-12

16

灵活配置型

博时基金

002889.OF

交银天利宝货币A

2016-09-20

2016-10-13

24

货币市场型

交银施罗德基金

519778.OF

交银经济新动力

2016-09-08

2016-10-14

37

偏股混合型

交银施罗德基金

003355.OF

招商稳祥定期开放A

2016-09-13

2016-10-14

32

灵活配置型

招商基金

002773.OF

光大保德信铭鑫A

2016-09-26

2016-10-14

19

灵活配置型

光大保德信基金

519779.OF

交银沪港深价值精选

2016-09-12

2016-10-17

36

灵活配置型

交银施罗德基金

003125.OF

中科沃土沃鑫成长精选

2016-09-13

2016-10-19

37

灵活配置型

中科沃土基金

003208.OF

东兴量化多策略

2016-09-05

2016-10-21

47

灵活配置型

东兴证券

002898.OF

富国两年期理财A

2016-09-05

2016-10-21

47

中长期纯债型

富国基金

003345.OF

安信新成长A

2016-09-19

2016-10-21

33

灵活配置型

安信基金

003221.OF

新华丰利A

2016-09-19

2016-10-21

33

混合债券型二级

新华基金

501050.SH

华夏沪港通上证50AH

2016-09-19

2016-10-21

33

被动指数型

华夏基金

003395.OF

安信尊享

2016-09-23

2016-10-21

29

中长期纯债型

安信基金

002688.OF

红塔红土长益A

2016-09-26

2016-10-21

26

混合债券型二级

红塔红土基金

003286.OF

平安大华惠享

2016-09-27

2016-10-21

25

中长期纯债型

平安大华基金

003382.OF

民生加银鑫享A

2016-09-19

2016-10-24

36

中长期纯债型

民生加银基金

002594.OF

工银瑞信现代服务业

2016-09-21

2016-10-25

35

灵活配置型

工银瑞信基金

003304.OF

前海开源沪港深核心资源A

2016-09-06

2016-10-28

53

灵活配置型

前海开源基金

003411.OF

鹏华弘康A

2016-09-26

2016-10-28

33

灵活配置型

鹏华基金

675071.OF

西部利得天添金货币A

2016-09-26

2016-10-28

33

货币市场型

西部利得基金

002837.OF

华夏网购精选

2016-09-26

2016-10-28

33

灵活配置型

华夏基金

003024.OF

平安大华惠金

2016-09-26

2016-10-28

33

中长期纯债型

平安大华基金

003334.OF

中融融信双盈A

2016-09-27

2016-10-28

32

混合债券型二级

中融基金

002634.OF

华宝兴业未来主导产业

2016-09-26

2016-10-31

36

灵活配置型

华宝兴业基金

002550.OF

嘉实稳荣

2016-09-06

2016-11-04

60

中长期纯债型

嘉实基金

160223.SZ

国泰创业板

2016-09-28

2016-11-04

38

被动指数型

国泰基金

003379.OF

信诚至选A

2016-09-22

2016-11-23

63

灵活配置型

信诚基金

003292.OF

嘉实优势成长

2016-09-09

2016-11-25

78

灵活配置型

嘉实基金

资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND

ü  重点成立基金

新基平均规模稳定,部分债基发行规模领先。从单周新成立基金的数量看,上周新成立基金共26只,较前周增加18只。从新基类型看,灵活配置型基金11只,偏债混合型基金3只,纯债型基金5只,混合债券型二级基金5只,货币市场基金2只。新成立基金的总募集规模为217.11亿份,平均单只募集规模为8.35亿份/只,较前周8.50亿份/只基本持平。在新成立的产品中,权益类基金11只,固定收益类基金各15只。部分固定收益类基金发行规模领先,其中,博时安恒18个月(纯债型基金)发行规模最大,为30.14亿份,其次为前海开源鼎裕(混合债券型二级基金),为28.10亿份。

2:上周新成立基金

基金代码

名称

基金经理

基金成立日

发行份额亿份

投资类型

管理公司

164210.OF

天弘同利

陈钢

2016-09-19

4.04

中长期纯债型

天弘基金

001533.OF

华泰柏瑞爱利

杨景涵

2016-09-20

2.01

灵活配置型

华泰柏瑞基金

002612.OF

融通国企改革新机遇

商小虎,何天翔

2016-09-20

2.72

灵活配置型

融通基金

002842.OF

景顺长城景盈金利A

袁媛

2016-09-20

3.40

混合债券型二级

景顺长城基金

003092.OF

华商丰利增强定开A

刘晓晨

2016-09-20

1.63

混合债券型二级

华商基金

003147.OF

大成动态量化

黎新平

2016-09-20

5.61

偏债混合型

大成基金

160642.OF

鹏华增瑞

谢书英

2016-09-20

8.06

灵活配置型

鹏华基金

167002.OF

平安大华鼎越

刘俊廷

2016-09-20

6.73

灵活配置型

平安大华基金

001706.OF

诺安积极回报

李玉良

2016-09-22

10.10

灵活配置型

诺安基金

001743.OF

诺安优选回报

李玉良

2016-09-22

10.34

灵活配置型

诺安基金

002033.OF

华安新财富A

苏玉平,朱才敏

2016-09-22

0.00

灵活配置型

华安基金

002545.OF

东方岳

姚航,邱义鹏

2016-09-22

8.00

灵活配置型

东方基金

002564.OF

新沃通盈

邵将

2016-09-22

2.02

灵活配置型

新沃基金

002751.OF

博时安恒18个月A

魏桢

2016-09-22

28.27

中长期纯债型

博时基金

003094.OF

大摩多元兴利18个月

张雪

2016-09-22

6.01

混合债券型二级

摩根士丹利华鑫

003135.OF

金元顺安沣楹

李杰

2016-09-22

2.01

混合债券型二级

金元顺安基金

003161.OF

南方安泰养老

孙鲁闽

2016-09-22

26.62

偏债混合型

南方基金

003246.OF

华泰柏瑞天添宝货币

郑青

2016-09-22

2.02

货币市场型

华泰柏瑞基金

003280.OF

鹏华丰恒

刘太阳

2016-09-22

2.00

中长期纯债型

鹏华基金

003313.OF

中银睿享

白洁

2016-09-22

2.01

中长期纯债型

中银基金

519220.OF

海富通聚利纯债

谈云飞

2016-09-22

2.10

中长期纯债型

海富通基金

519224.OF

海富通欣荣A

谈云飞

2016-09-22

2.50

灵活配置型

海富通基金

002623.OF

广发服务业精选

王颂

2016-09-23

6.00

灵活配置型

广发基金

002783.OF

东方红价值精选A

纪文静

2016-09-23

12.43

偏债混合型

东方红资产管理

003034.OF

平安大华交易货币A

申俊华

2016-09-23

2.06

货币市场型

平安大华基金

003254.OF

前海开源鼎裕A

曲扬

2016-09-23

28.10

混合债券型二级

前海开源基金

资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND

基金分红情况

12只基金公告分红,债基占比最高。根据凯石金融产品研究中心统计,上周共12只基金公告分红,与前周数量持平。分红产品中,纯债型基金5只,普通股票型基金2只,偏股混合型基金1只,偏债混合型基金1只,混合债券型二级基金1只,混合债券型一级基金1只,被动指数型债券基金1只。其中,海富通上证可质押城投债ETF单位分红1.5000元,分红最多;富国城镇发展单位分红0.5000元,排名次之。

3:上周基金分红情况

基金代码

基金名称

单位分红元)

红利发放日

权益登记日

除息日

投资类型

管理公司

001031.OF

华夏安康信用优选A

0.0700

2016-09-20

2016-09-19

2016-09-19

混合债券型二级

华夏基金

001033.OF

华夏安康信用优选C

0.0700

2016-09-20

2016-09-19

2016-09-19

混合债券型二级

华夏基金

002817.OF

招商招恒纯债A

0.0049

2016-09-20

2016-09-19

2016-09-19

中长期纯债型

招商基金

002818.OF

招商招恒纯债C

0.0049

2016-09-20

2016-09-19

2016-09-19

中长期纯债型

招商基金

161019.SZ

富国新天锋

0.0050

2016-09-22

2016-09-19

2016-09-20

混合债券型一级

富国基金

511220.SH

海富通上证可质押城投债ETF

1.5000

2016-09-27

2016-09-20

2016-09-21

被动指数型债券

海富通基金

000804.OF

中信建投稳利保本

0.1300

2016-09-22

2016-09-21

2016-09-21

偏债混合型

中信建投基金

519975.OF

长信量化中小盘

0.4000

2016-09-23

2016-09-21

2016-09-21

普通股票型

长信基金

000471.OF

富国城镇发展

0.5000

2016-09-27

2016-09-22

2016-09-23

普通股票型

富国基金

000561.OF

南方启元A

0.0120

2016-09-26

2016-09-23

2016-09-23

中长期纯债型

南方基金

000562.OF

南方启元C

0.0120

2016-09-26

2016-09-23

2016-09-23

中长期纯债型

南方基金

000781.OF

国投瑞银岁增利A

0.0280

2016-09-27

2016-09-23

2016-09-23

中长期纯债型

国投瑞银基金

000782.OF

国投瑞银岁增利C

0.0240

2016-09-27

2016-09-23

2016-09-23

中长期纯债型

国投瑞银基金

002921.OF

创金合信尊誉

0.0045

2016-09-26

2016-09-23

2016-09-23

中长期纯债型

创金合信基金

161911.SZ

万家强化收益

0.0150

2016-09-28

2016-09-23

2016-09-26

中长期纯债型

万家基金

257020.OF

国联安精选

0.4370

2016-09-26

2016-09-23

2016-09-23

偏股混合型

国联安基金

资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND

基金经理变更

上周共20只基金的基金经理发生变更,较前周增加11只。其中,3只为基金经理更换,其余17只为新增基金经理。

其中,鹏华中证800地产的基金经理由王咏辉更换为陈龙,鹏华沪深300和鹏华沪深500的基金经理由王咏辉更换为张羽翔;宝盈科技30新增张仲维为基金经理;融通新机遇和融通通鑫均新增张一格为基金经理;大成景穗A新增黄万青为基金经理,该基金经理有4年多基金管理经验。

4:上周基金经理变更情况

基金代码

基金名称

现任

最新任

职日期

前任

变更类型

投资类型

管理公司

003148.OF

中欧瑾悠A

张跃鹏,刘德元

2016-09-19

张跃鹏

新增

灵活配置型

中欧基金

000677.OF

工银瑞信现金快线

姚璐伟,魏欣,王朔

2016-09-19

魏欣,王朔

新增

货币市场型

工银瑞信基金

000848.OF

工银瑞信添益快线

王朔,魏欣,姚璐伟

2016-09-19

魏欣,王朔

新增

货币市场型

工银瑞信基金

001582.OF

大成景辉A

张文平,黄万青

2016-09-20

黄万青

新增

灵活配置型

大成基金

002749.OF

嘉实稳盛

胡永青,王亚洲

2016-09-20

胡永青

新增

混合债券型二级

嘉实基金

003232.OF

创金合信鑫价值A

张荣,闫一帆

2016-09-20

张荣

新增

灵活配置型

创金合信基金

001263.OF

大成景穗A

黄万青,陈会荣

2016-09-20

陈会荣

新增

灵活配置型

大成基金

003230.OF

创金合信鑫动力A

张荣,李晗,闫一帆

2016-09-20

张荣,李晗

新增

灵活配置型

创金合信基金

000698.OF

宝盈科技30

张仲维,彭敢

2016-09-21

彭敢

新增

灵活配置型

宝盈基金

002482.OF

宝盈互联网沪港深

易祚兴,张仲维

2016-09-21

易祚兴

新增

灵活配置型

宝盈基金

001470.OF

融通通鑫

张一格,余志勇

2016-09-22

余志勇

新增

灵活配置型

融通基金

002049.OF

融通新机遇

余志勇,张一格

2016-09-22

余志勇

新增

灵活配置型

融通基金

001158.OF

工银瑞信新材料新能源行业

黄安乐,张剑峰,孙楠,陈小鹭

2016-09-22

黄安乐,张剑峰,孙楠

新增

普通股票型

工银瑞信基金

002612.OF

融通国企改革新机遇

商小虎,何天翔

2016-09-23

商小虎

新增

灵活配置型

融通基金

002844.OF

金鹰多元策略

于利强,黄艳芳

2016-09-23

黄艳芳

新增

灵活配置型

金鹰基金

673060.OF

西部利得景瑞

刘荟,朱朝华

2016-09-23

刘荟

新增

灵活配置型

西部利得基金

160628.OF

鹏华中证800地产

陈龙

2016-09-24

王咏辉

更换

被动指数型

鹏华基金

110030.OF

易方达沪深300量化

罗山,官泽帆

2016-09-24

罗山

新增

增强指数型

易方达基金

160615.SZ

鹏华沪深300

张羽翔

2016-09-24

王咏辉

更换

被动指数型

鹏华基金

160616.SZ

鹏华中证500

张羽翔

2016-09-24

王咏辉

更换

被动指数型

鹏华基金

资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND

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