票据转贴
今日资金面呈先宽松后均衡态势，票据市场交投冷清。开盘市场观望情绪较浓，双边亟待大行报价，交投短时僵持；伴随大行陆续进场，12月和足月国股分别在1.16%和0.94%位置开始成交；临近午盘，因足月供给不足，部分国股成交在0.93%；午后大行微降收票报价，但因买方跟进意愿不足，票价整体持稳未见明显波动，双边交投回归冷清。
同业存单
● 一级日评：
存单一级市场，相较上周情绪有所回落，观望情绪较重，城农商表现相对亮眼。其中1M国股1.45%-1.46%位置发行，需求寥寥，AAA城商1.50%以上募集到部分量；3M大行国股1.52%发行少量，AAA城商则在1.54%到1.55%得到市场青睐多有募集满；6M大行国股1.52%区间全天几无成交，然而AAA城商则在1.60%到1.62%发行情况良好；9M大行国股在1.59%逐渐起量，AAA城商1.62%以上募集到一定需求；1Y大行国股1.59%再次起量，但买盘情绪较昨日有所减弱，AAA城商则在1.62%至1.65%有不少买盘入场。
● 二级日评：
今日存单二级市场整体交投活跃，各期限成交收益窄幅震荡。月内早盘股份制1.40%-1.45%，城商1.45%-1.46%成交，午后需求减弱，股份制大行1.45%ofr增多。8-9月股份制1.505%-1.51%成交，午后买盘在1.51%需求增多，AAA城商行1.51%-1.53%交投也十分活跃。四季度到期早盘股份制1.54%-1.545%成交，尾盘BID在1.54%附近寻求成交。明年一季度早盘大行1.59%，股份制1.5925%附近成交，午后大行国股tkn至1.58%附近。明年二季度，4月到期全日1.595%-1.5975%稳定成交，5月早盘国股大行1.595%成交，6月早盘大行1.5925%-1.5975%、股份制1.5975%-1.60%成交，午后5-6月大行1.595%主力成交。更长期限，7月到期大行国股成交在1.5925%-1.5975%附近。
本币资金
今日资金面呈先宽松后均衡态势。早盘市场偏宽松，隔夜押利率加权+5至+10成交、押存单1.48%附近ofr。7天押利率存单1.48-1.5%融出、14d 押利率1.45%附近bid、押信用1.5%bid。随后隔夜押利率1.3-1.35%成交、押存单1.45%bid。午盘伊始，市场回归均衡，隔夜押利率1.3-1.4%bid、押存单1.45-1.48%成交。至尾盘，隔夜押利率1.35%以内bid大量、押存单1.42-1.45%bid、买盘堆积、增补头寸需求旺盛。中长期方面，14d 押利率加权成交少量、押信用1.5%附近bid、1m 押利率1.55%附近bid。
外币资金
境内市场：
境内市场，ON 主要成交在4.28%-4.26%区间， 需求有所增加，TN则成交在4.27%-4.26%；一周报价4.33%-4.28%，成交在4.32%；两周报价4.35%-4.30%；一个月报价4.35%-4.30%；两个月报价4.40%-4.30%；三个月报价4.40%-4.32%，小量成交4.36%； 六个月报价4.50%-4.40%；九个月报价4.48%-4.40%；一年期报价4.45%-4.35%。
境外市场：
境外市场，ON 成交在4.29%-4.27%区间，TN主要成交4.29%-4.28%；一周成交在4.33%-4.32%，市场融入兴趣集中在4.32%；两周报价在4.40%-4.34%；一个月报价4.43%-4.38%，区间内成交；两个月报价4.47%-4.42%；三个月报价4.47%-4.42%， 成交 4.45%；六个月报价在4.45%-4.40%，市场成交4.43%； 九个月报价4.45%-4.40%；一年期报价在4.35%-4.25%。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在1.50%-1.00%；一周报价1.80%-1.30%；两周报价1.80%-1.30%；一个月报价1.80%-1.30%；两个月报价1.80%-1.30%；三个月报价1.80%-1.30%；六个月报价1.80%-1.30%；一年报价1.80%-1.30%；
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
